Gestión: Nivel avanzado
A estas alturas ya sabes que, para triunfar en Bolsa, no hace falta hacer vudú, sino evitar cometer errores de bulto y hacer las cosas con cabeza.
Te toca desarrollar y perfeccionar tu propio sistema de trading y aquí tienes algunas ideas para que te resulte más fácil:
Nivel 1
1.a.- 20 acciones rápidas para mejorar tus resultados en Bolsa
¿Quieres acciones que de verdad impacten en tus resultados?
¿Quieres una buena selección de lo que yo haría si fuera tú para ganar más dinero cuanto antes?
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1.b.- Sistema de trading. ¿Qué es eso?
1.c.- Esta es mi plataforma de trading
A día de hoy, este es mi entorno base. Tengo otros, pero este es casi siempre mi punto de partida.
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1.d.- Cómo evitar dar tumbos en Bolsa
Un día probamos una técnica, al siguiente implementamos un sistema de trading, al día siguiente utilizamos una nueva forma de entrar al mercado y, probablemente, mañana cambiemos la forma de cerrar nuestras posiciones.
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1.e.- ¿A qué distancia poner el stop loss?
Esto es así porque hacerlo implica entrar en un compromiso: cuanto más lo alejas de la última vela más dinero puedes perder, cuanto más lo acercas más fácil es que te quedes fuera de juego antes de tiempo.
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1.f.- Price action. ¿Qué es eso?
Se dice rápido, pero se entiende despacio.
El movimiento del precio es el resultado de un pulso constante entre alcistas y bajistas, ¿sí?
La cuestión es que nosotros queremos especular, no invertir. Eso quiere decir que nosotros ganaremos con las variaciones del precio. Si el pulso entre osos y toros está muy equilibrado u oscila muy deprisa, nosotros no tenemos nada que rascar.
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1.g.- El paso definitivo hacia el trading de éxito
Un termostato es un elemento que controla la temperatura actuando sobre un generador de calor o frío en función de la temperatura en cada instante y la consigna que se le haya dado.
Por ejemplo, un horno tiene un termostato. La temperatura de consigna podrían ser los 220 ºC que fijas tú en el horno para hacer una pizza.
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1.h.- El mejor sistema del mundo
Este sistema no lo ofrece nadie, pues tiene muy mala salida comercial. Desde luego, no encontrarás quién te lo venda. Sin embargo, no es difícil de aprender y está por completo a tu alcance.
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1.i.- Cómo hacer un diario de trading
Para no cometer los mismos errores una y otra vez, tienes que aprender de ellos. Y, como la memoria es frágil, la única manera de lograrlo es apuntándolo todo.
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Nivel 2
2.a.- Cómo hacer un planteamiento completo
Recuerda que este plan tiene que quedar reflejado al principio de cada operación en tu diario de trading.
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2.b.- The show must go on
Estás jugando a un videojuego de esos en los que puedes guardar la partida en cualquier momento y, precisamente, como la puedes guardar en cualquier momento, quieres la perfección. Así que no paras de guardar y guardar y repetir las escenas que no te han salido perfectas, para ir con el tope de vidas o tope de lo que sea todo el tiempo.
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2.c.- La potencia de tu trading
Es posible que no estés del todo satisfecho con los resultados de tu trading. Probablemente puedas mejorar algunos aspectos. Lo que es seguro es que quieres más.
Para saber qué mejorar primero tenemos que saber qué tenemos.
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2.d.- ¿Cuánto dinero ganaré?
Esta es una pregunta frecuente y la verdad es que no es una pregunta tonta.
Debido a las toneladas de publicidad engañosa que circula por la red y otros medios, la mayoría de la gente cree que la Bolsa es una estupenda manera de hacerse rico. También es corriente pensar que, en cualquier caso, hacerse millonario en Bolsa es cosa de otros; de un grupo de entendidos y expertos que se forran fácil y rápidamente.
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2.e.- El error más frecuente al ceñir el stop
Lo más habitual en estos casos es que acerques al precio tu orden stop loss (la orden que pusiste de salida por si las cosas se torcían).
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2.f.- Nuevo indicador para la gestión de stops
Acabo de diseñar un nuevo indicador basándome en una idea original de Bill Poulos, operador de Forex, cuya web es Profits Run.
La idea consiste, básicamente, en gestionar el stop loss controlando la volatilidad de un valor. Dando por supuesto que siempre ponemos un stop de seguridad inicial, las preguntas que nos surgen si el precio comienza a moverse a nuestro favor son: ¿cuándo empiezo a ceñir el stop? ¿Hasta dónde lo ajusto?
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2.g.- Conciliar trading y vida diaria
Especular en Bolsa es una tarea que requiere muchísima concentración. Es como jugar una partida de ajedrez: si no le prestas la suficiente atención, te machacan.
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2.h.- Cómo saber si te compensa operar
Este artículo puede darte eso que necesitas para pasar de irregular a consistente. Contiene información muy valiosa, y además trae un regalo para ti al final, pero tienes que estar preparado para leerlo con atención.
Ser bueno no basta, hay que saber elegir las operaciones
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2.i.- Guía práctica para desarrollar un sistema de trading ganador
Pero es la verdad.
Es una verdad que he ido descubriendo y consolidando conforme me adentraba más y más en el mundo del trading en sus diversas facetas.
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Nivel 3
3.a.- Esta es la pérdida en trading que más daño te hace
No hay que ser un innato virtuoso para ganar dinero en los mercados financieros.
Lo que hay que ser es un cabezón testarudo, disciplinado y persistente.
Hay que ser capaz de sobrevivir hasta haber aprendido.
Persistente y disciplinado.
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3.b.- Una de análisis psicológico
Yo lo tengo claro.
No es que sepa lo que hará el mercado (nadie lo sabe), pero sí tengo muy claro qué es lo más probable, qué es lo menos probable y cómo tiene sentido para mí que suceda.
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3.c.- Métodos de gestión de capital
1.- Riesgo fijo del 2%
2.- Método incremental
3.- Fracción óptima
El propósito de estos tres métodos es el de entregarnos un número: la cantidad de euros a arriesgar en nuestra próxima operación, que luego utilizaremos para deducir cuántas acciones negociaremos.
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3.d.- Trading óptimo, ¿sin stop loss?
Ya sé que los libros dicen que debo poner un stop loss, los que saben me recomiendan que siempre ponga un stop loss y en todas partes el stop loss parece sagrado.
Pero, lo cierto, es que yo no paro de coleccionar pérdidas por culpa del stop loss.
¿Y si no pongo stop loss?
Esto es un pensamiento al que todos llegamos en algún momento.
Y entonces hacemos las pruebas: operando sin stop loss.
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3.e.- Cómo arriesgar la cantidad perfecta
Un buen sistema de trading suele acertar alrededor de la mitad de las veces. Hay sistemas que ganan mucho pocas veces y otros que ganan poco muchas veces.
No obstante, hasta el mejor sistema del mundo perderá en un buen puñado de ocasiones a lo largo del año.
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3.f.- Cómo repartir el riesgo entre varias operaciones
Pregunta:
La duda es relativa al cálculo del tamaño de las posiciones.
Cuando hacemos el cálculo para abrir una posición, consideramos como riesgo global el 2% de la cuenta de trading. Hasta aquí correcto.
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3.g.- Cómo utilizar el apalancamiento
Apalancarse es, en la práctica, gestionar más dinero del que realmente tenemos.
¿Cómo se logra eso? Aunque no es posible apalancarse comprando acciones (hablemos de generalidades, no de casos específicos), sí podemos apalancarnos con algunos productos derivados, como por ejemplo los CFD.
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3.h.- Cómo domar las emociones a la hora de operar
Dicho el tópico, a partir de aquí intentaré aportarte auténtico valor con este artículo.
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3.i.- El mercado cuenta una historia
Explicándoselo a una alumna del Campus de Bolsa, he caído en la cuenta de que es un conocimiento que yo tengo, que no sabía que tenía (porque nunca lo había materializado con palabras), pero que es realmente importante y, sobre todo, que no se posee cuando se es novato.
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Nivel 4
4.a.- Martingala. ¿Qué es eso? ¿Es bueno o malo?
Martingala es una forma de apostar, y en todo el mundo menos en España se conoce como Martingale.
Consiste en apostar que, si bien es fácil que me equivoque en una apuesta (a cara o cruz, por ejemplo), es muy difícil que me equivoque muchas veces seguidas.
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4.b.- Martingale lucrativo. ¿Cómo?
Martingale consiste en mantener las apuestas perdedoras aumentando (doblando como mínimo) el tamaño de posición, de modo que, cuando la operación sale bien, compensa todas las pérdidas anteriores.
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4.c.- La medida del miedo
Eso es porque el miedo es un sentimiento más poderoso que la avaricia y, especialmente en sus extremos, el pánico es mucho más violento que la euforia.
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4.d.- Mercados laterales: hilando fino
En esencia, el precio no va a ningún lado y nuestros indicadores se vuelve locos, dando falsas señales de compra y venta por doquier.
Por otro lado, por culpa de la niebla de la última vela, nunca podemos saber en el momento en el que esto sucede, precisamente que está sucediendo.
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4.e.- Qué hacer cuando no sabes qué hacer
Estás en medio de una operación bursátil (o de Forex, o futuros, qué más da) y, de repente, el precio hace algo que te incomoda.
No necesariamente hablamos del caso en el que el precio se mueve justo al contrario de lo que tú querías (que también), sino que estamos considerando situaciones que son incómodas también por otros motivos; por ejemplo, porque el precio no da avanzado o incluso porque está avanzando tan bien que te está poniendo nervioso.
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4.f.- ¿El mercado es fractal?
En palabras llanas, algo es fractal cuando tiene la misma pinta visto de cerca que de lejos. (En realidad es un concepto matemático que va mucho más allá; pero ese es otro tema).
O, dicho de otro modo, que mirándolo sin más no sabrías distinguir el nivel de zoom que estás aplicando a la imagen (¿lo estás viendo con gafas? ¿O con telescopio? ¿O con microscopio?) Te lo tienen que decir.
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4.g.- Esquivando los mercados laterales
Aparte de que uno no puede esperar ganar demasiado dinero cuando el precio no avanza, lo malo de las fases laterales del mercado es que nuestros indicadores nos envían numerosas señales falsas de compra y venta.
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4.h.- Elegir el mejor broker
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4.i.- Comprar lo mejor de lo mejor
En esta ocasión, nos vamos a centrar en cómo elegir un buen valor. La idea es que vayas juntando las piezas del puzzle hasta que seas capaz de realizar todo el proceso por ti mismo.
Acuérdate del proceso para la selección de valores.
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Nivel 5
5.a.- Preguntas de trading: ¿a qué precio se ejecuta el stop loss si hay gap?
Un gap es un salto que se da en el precio y también sabemos qué condiciones lo favorecen.
Pero no siempre podemos evitarlos.
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5.b.- Acertar en Bolsa
Tener razón y dar en el clavo es algo que siempre nos satisface. En el fondo no es otra cosa que reafirmarnos y confirmar que somos los mejores y, mal que bien, todos tenemos un instinto de autosuperación. A nadie le desagrada un dulce.
Sin embargo, acertar en Bolsa no es tan bueno. De hecho, ese dulce puede ser un caramelo envenenado. Acertar, tener la razón y dar en el clavo son conceptos y sentimientos peligrosos.
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5.c.- La pista de la no-pista
De todos modos, este artículo será atemporal porque voy a explicarte un concepto valiosísimo. ¿Preparado?
Tú ya conoces mi forma de pensar y de observar el mercado, aunque te la resumo en tres líneas.
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5.d.- Ejercicio: ¿cuántos swings hay en una tendencia?
Dime una cosa: ¿cómo crees que aprendes de verdad? ¿Leyendo lo que publico o examinando tú los gráficos para confirmar o desmentir aspectos concretos?
Exacto: se aprende de verdad participando, no mirando como los demás lo hacen.
Por eso, quiero que participes. Quiero que colabores en esto. El beneficio que te traerá será enorme.
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5.e.- La gran verdad oculta sobre el trading práctico
Anteriormente, abrimos el ejercicio ¿Cuántos swings hay en una tendencia? Si se te escapa algún detalle o concepto de lo que te voy a contar, asegúrate de revisar el anterior artículo antes.
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5.f.- La dificultad de no hacer nada
Todavía no es aconsejable operar.
El mercado no muestra un ambiente propicio para nuestras aventuras especulativas. Está indeciso, lateral, desganado. Vamos, que si entramos, lo más probable es que perdamos tiempo, esfuerzo y dinero.
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5.g.- Cómo no poner un trailing stop
¿Cuál era ese método horrible?
Utilizar una media móvil para ir colocando sobre ella (o justo bajo ella) el stop loss conforme el precio avanza.
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5.h.- Posiblemente, el peor error del aprendiz de trader que se lo toma en serio
El punto de partida, sin duda, es el buscador. Empezamos a husmear aquí y allá, encontramos alguna lectura recomendada, ya sean libros o webs, y poco a poco nos encaminamos.
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5.i.- Miedo a empezar, miedo a perder
Esto es un síntoma claro de querer acertar a la primera; pero lo cierto es que esto es imposible.
Cuando uno tarda demasiado en lanzarse a operar, es que tiene miedo. Miedo a perder y, por lo tanto, miedo a empezar.
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5.j.- Tu trading
Como trader novato, le dedicas muchas horas a leer artículos y libros, a escuchar a expertos e incluso a hacer cursos.
Tienes acceso a muchísima información y en tu cabeza revolotean miles de conceptos a tener en cuenta a la hora de operar: que si los soportes y resistencias, el volumen, el MACD, las noticias, la tendencia, las medias móviles y un etcétera casi infinito.
Y aunque tú sabes que a operar se aprende operando, cuando te enfrentas al gráfico dudas de si lo estás haciendo bien. ¡Son muchas cosas a tener en cuenta!
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