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La pista de la no-pista

Análisis técnico » La pista de la no-pista

La gran pista no-pista

Vamos a echarle un vistazo al mercado tal y como está hoy.

De todos modos, este artículo será atemporal, porque voy a explicarte un concepto valiosísimo ¿Preparado?

Tú ya conoces mi forma de pensar y de observar el mercado, aunque te la resumo en tres líneas:

1.- Localizo soportes y resistencias relevantes.

2.- En función de la ubicación del precio respecto a soportes y resistencias pienso en un tipo u otro de operación.

3.- Busco pistas que me ayuden a diferenciar oportunidades en las que las probabilidades se ponen a mi favor.

Así pues, en mi gama de estrategias de trading discrecional, lo que hago es plantear escenarios y, si se desarrolla la historia tal y como a mi me gustaría, entro y salgo según el plan correspondiente.

No obstante, muchas veces nos interesa intentar averiguar qué es lo más probable que puede suceder sobre un determinado gráfico/mercado (normalmente índices), incluso aunque no estemos agazapados esperando una oportunidad sobre ese gráfico en concreto.

Por poner un ejemplo, hay veces que lo único que queremos es intuir si el mercado americano subirá o bajará, porque sabemos el fuerte impacto que tendrá esto sobre nuestras posiciones abiertas o sobre las que hayamos planteado y estamos esperando a que se disparen.

Es en estos casos cuando la pista de la no-pista cobra especial valor.

 

Veamos un ejemplo

Mira el S&P500 semanal ahora mismo

Invertir en Bolsa, S&P500 semanal

Si estás viendo lo mismo que yo, te habrás fijado en que el precio ha roto máximos. Es decir, salvo un falsa ruptura, que de momento no se ha dado (lo veremos en los próximos días o semanas), esto está subiendo y nada indica que el precio sufra rechazo a subir. Por ejemplo, no hay una larga sombra superior (vela del tipo quieroynopuedo), ni tampoco una vela que sube fuertemente acompañada de otra que deshaga ese movimiento. En esencia, el precio no da muestras de agotamiento o rechazo a avanzar (hacia arriba).

Si estás viendo lo mismo que yo, habrás observado que el oscilador de arriba (Williams %R) no muestra divergencia bajista con el precio, por lo que no avisa de que esto tiene altas probabilidades de bajar.

Si estás viendo lo mismo que yo, te habrás dado cuenta de que se podría formar una divergencia bajista, tanto en MACD como en su histograma, pero que de momento no se ha formado, por lo que no hay pista de que esto vaya a virar hacia abajo.

Si estás viendo lo mismo que yo, en force index (el oscilador de abajo de todo) no hay divergencia bajista con el precio, por lo que éste tampoco da una pista sobre un posible giro a la baja.

 

La pista de la no-pista

Ya lo has comprendido:

Como no tienes pistas que te avisen de que el movimiento no es genuino o de que puede haber un rebote, apuestas por la continuación de la situación actual. Es decir, la ausencia de pistas es una pista en sí misma: Este movimiento parece sano.

Luego puede ser más falso que un duro de madera, y a eso siempre estamos abiertos en este maravilloso y confuso mundo de probabilidades que son los mercados financieros. Ese es otro tema, pero lo que quiero que te quede claro es que, si no hay pistas en contra, tienes una gran pista: Lo más probable es que esto siga haciendo lo que está haciendo ahora.

 

Ni te imaginas lo que me costó aprender esto

Durante mucho tiempo, sólo aprovechaba oportunidades pero, desde que aprendí esto, también aprovecho la falta de oportunidades, pues constituye en sí mismo una oportunidad.

Este concepto, que resulta tan obvio cuando te lo cuentan, a mi no me lo contaron, y me costó mucho llegar a él.

Antes necesitaba ver mis pistas para saber que estaba dentro de un esquema que me favorecía estadísticamente. Ahora también me alegro muchas veces de no verlas, porque eso significa que (probablemente) también tengo la oportunidad de aprovechar situaciones (mucho más comunes y frecuentes) que son menos evidentes, porque no están etiquetadas por pistas visibles para cualquier ojo entrenado (y por lo tanto, mucho más difíciles de exprimir, porque todos nos lanzamos en masa a por ellas).

Como te comentaba, esto tiene mucha utilidad cuando miras gráficos que no estás vigilando, pero que quieres analizar; pero también cuando estás dentro de un valor y te estás planteando una salida anticipada o valorando si cancelar una orden de entrada que todavía no se ha disparado.

La pista de la no-pista es uno de mis grandes descubrimientos y, como no podía ser de otro modo, quería compartirlo contigo.

Si este consejo te ha servido de ayuda, difúndelo retuiteando, pinchando en +1 y en Me gusta. Por supuesto ¡estoy deseando leer tus comentarios!

 

 

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19 Comentarios

  1. Arguez

    Preciosa pista de la no pista, añadida a favoritos y por supuesto +1g+!! Muchas gracias

  2. Julia

    Buenos dias.
    Hola Sergio, veo que vas muy bien encaminado, excepto que yo haría exactamente lo que dices pero al contrario. Busca valores que discrepen con el índice, ahí están las oportunidades de trading.

    Saludos 🙂
    cluster


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    Uxío Fraga

    ¡Hola a todos y muchas gracias por comentar! 😀

    Respondo algunas preguntas y comentarios que habéis lanzado:

    Este artículo no habla de lo que está haciendo el S&P500, sino que explica la pista de la no-pista con un ejemplo actual y real. Por eso, olvidáos de lo que hay que hacer o no hacer. Se trata de intentar enmarcar el escenario más probable. El cómo aprovecharlo es otro cantar.

    El volumen es otro dato muy importante… a ignorar, porque sólo tiene sentido cuando se relaciona con el precio y con el volumen del pasado reciente (para esto, force index es lo mejor).

    Por otra parte, en una tendencia alcista lo normal, lógico, razonable y bueno, es que el precio se mueva por el borde superior del canal envolvente (o lo cruce) y que los osciladores estén sobrecomprados.

    Force index y Williams %R tienen la misma validez sea el gráfico semanal, diario o de 15 minutos. Que yo los suela poner siempre en el gráfico diario no quiere decir que no valgan en otros marcos temporales.

    La versión smartphone de PRT es horrible. Para mi, no resulta funcional.

    Respecto a la famosa tasa Tobin, ya veremos en qué se queda. De momento, a disfrutar con lo que hay.

    Saludos a todos 😀

  4. Mr. Jonsson

    Buenas noches Uxío y Novatos!
    La duda que me surge a mi es que, si tubieramos un canal envolvente no veriamos, seguremte,
    Que elmprecio esta llegando o incluso atravesando el filo superior?
    Y por cierto, en el PRT versión smartphone como colocamos el envolvente?

    Al margen del artículo, quería preguntar un par de cosas:
    Actualmente he estqdo mirando por las redes y estoy viendo algunas noticias sobre una posible tasa aplicada a los movimientos en la bolsa, si esto es así ¿ Como afectaría a las posiciones cortas, largas, divisas, forex, etc? Y ¿ Actualmente existe algún tipo de tasa y/o impiesto, es decir, existe alguna perdida en las operaciones al tener que pagar al estado?

    Gracias de ante mano.

  5. zoro3es

    Está claro Uxio, como siempre nos informas y nos educas en los mercados. La palabra clave es sincronización con el mercado. Una vez que sabemos que el mercado deberia seguir subiendo o al menos no deberia virar solo queda buscar valores con un indicador de fuerza relativa de mansfield superior al indice de referencia en este caso S&P 500.

    Gran aporte como siempre.

    Un saludo.

  6. Marino

    Hola el S&P 500 ha roto una resistencia relevante y ahora toca ir a largos, las divergencias bajistas no se tendrán en cuenta mientras el precio este con un soporte relevante justo debajo.
    Un saludo

  7. David M

    Gran pista Uxío! Gracias!!

    Un inciso,

    ¿No se parece la situación (vela, zona de máximos) a la primera semana de marzo de este mismo año? Ahí tampoco se veían divergencias…

    Es cierto que en beneficio de la duda otorgamos la continuidad como escenario más probable.

  8. Marino

    Por supuesto que en un gráfico semanal con una vela verde tan grande
    y superando una resistencia relevante nos indica un mercado de medio plazo alcista.
    Pero no entiendo que pintan en W % 3 y el force index , en semanal cuando se suele utilizar en diario.
    Un saludo

  9. Marino

    Hola la tendencia de muy largo plazo ( anual ) es alcista, la tendencia de largo plazo ( mensual ) es alcista, la tendencia de medio plazo es ( semanal ) de momento es alcista hasta que no se confirme una posible divergencia en el MACD pero ojo en el histograma del MACD ya esta confirmada la divergencia de medio plazo, en el corto plazo el S & P 500 esta en la parte alta de en canal alcista con el W % 14 sobrecomprado.
    Un saludo

  10. adan

    Exacto la tendencia alcista hasta que no se demuestre lo contrario, como dice Cava.

  11. Ta luego Lucas

    Oño Lucas, ¿q a pasa a ti a boca? :*)

  12. Rafa

    Mola la pista de la no-pista uxio 😉

    Agregada a evernote para el recuerdo…

    Andres a mi tambien jijiji , aun estoy intentando descifrar.

    Saludos !!

  13. Andres

    Joer Lucas,

    Me has dejado «flipao»

    Vaya tela.

  14. Antoni

    A ver si soy capaz de contestarme a mi mismo. Ya me diréis si lo que escribo tiene o no sentido…

    – En la estrategia a corto plazo no tendría sentido ponerse cortos porque todo parece indicar que el valor va a seguir subiendo. Tampoco tendría sentido comprar largos porque el valor esta caro, sobrecomprado, y deberíamos entrar cuando estuviese barato. De esto ultimo es de lo que estoy menos seguro.

    – En la estrategia a medio plazo si tendría sentido comprar largos porque esperamos capturar varios swings de subida.

  15. Antoni

    Disculpad mi ignorancia, soy totalmente nuevo en esto. En un caso como este, ¿que tipo de oportunidades habría que buscar? Por lo que dice el articulo y también por los comentarios entiendo que lo suyo seria comprar largos ya que la ausencia de pistas en contra parece indicar que la tendencia alcista continuará. Mi pregunta es la siguiente, ¿buscaríamos comprar largos aunque el Williams %R esta en zona de sobrecompra adquiriendo nuevas posiciones o solo debemos utilizar esta información para tomar decisiones sobre las posiciones que ya tenemos?

    Gracias!

  16. Lucas

    la verdad es que los indicadores muestran un avance armónico entre las bandas de bollinger y la recta de regresión lineal totalmente escatológico.
    Habría que revisar la covarianza exponencial de los rendimientos a 10 de años del GLD y el USO en combinación con la media de Hull de período 40.

  17. Roland

    Muy buenas!
    Otro artículo que nos aporta valor. Gracias Uxío.
    Veo lo mismo que tú en los indicadores, no niegan la subida, pero… y el volumen?, Cómo lo deberíamos interpretar?
    Un saludo.

  18. Sergio

    Esta claro que si la tendencia semanal no te da pistas para un cambio de tendencia, y si el gráfico diario tampoco te las da (no lo he mirado), pues la estrategia sería buscar largos para seguir la tendencia (esperando algun patrón de entrada), siempre vigilando los puntos de resistencia donde sería previsible una posible parada.

    Un saludo a todos!

  19. Sergio

    Quizas el truco esta en buscar valores que repliquen el movimiento del SP500. Me explico, si el indice llega a la zona de valor y esta en soporte buscamos valores que esten en la misma situacion. Si el indice supera una resistencia (como es el caso actual) buscaremos valores que tambien hayan superado una resistencia ya que seran mas fuertes que los que actualmente estan en zona de valor (por no haber sido capaces de rebotar cuando la mayoria lo hacia). No se si me he explicado bien, se trataria de sincronizarnos al 100 % con el mercado.

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