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Sistemas de trading ¿Qué es eso?

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Sistemas de trading: Guía completa

¿Qué es un sistema de trading?

Un sistema de trading es todo lo que determina tu forma de operar.

Hay mucha gente que piensa (equivocadamente) que un sistema de trading son simplemente unas reglas para entrar en el mercado. Pero no, eso sólo es el 5% de un sistema de trading.

Además de las entradas, están las salidas, la gestión de la posición mientras ésta se desarrolla, las técnicas de control de riesgo, los cálculos de gestión de capital, los métodos de diversificación, de sincronización con el mercado, de control emocional, de planteamiento de operaciones, de la documentación de las mismas, del sistema de parámetros de control… ¿¡Sigo!? Apúntate este post de trading para luego.

 

¿El broker forma parte de tu sistema?

Sí, forma parte crucial de tu sistema, porque le quita rendimiento a manos llenas.

Como ves, un sistema de trading es todo lo que tiene que ver con cómo haces las cosas para ganar dinero en los mercados (o para aprender a ganar dinero).

Sin embargo, de todo el sistema, al final, lo que te trae (o no) dinero, son los resultados netos de tus operaciones.

Guárdate esta completa guía, porque la vas a necesitar:

 

Cómo crear desde cero un sistema de trading

Si lo que quieres es montarte tu propio sistema de trading (y deberías hacerlo), «tan sólo» tienes que responder a las siguientes preguntas. Las respuestas en sí mismas conformarán tu sistema de trading:

 

¿Qué objetivos quieres lograr con tu trading?

Puede ser sacarle un 15% a tu dinero este año.

O quizás aprender a defenderte en Bolsa sin perder más de la mitad de tu capital actual.

Puede ser divertirte sin preocuparte demasiado por el dinero.

Puede ser lo que tú quieras, pero has de tenerlo claro antes de entrar.

 

¿En qué mercados vas a operar?

Tienes que pensar si operarás con acciones, ETF, CFDs, opciones, Forex, futuros, combinaciones de varios de ellos, etc.

Si operas con acciones, tendrás que considerar si te moverás sólo en el mercado español o accederás a mercados europeos o norteamericanos. Decide qué mercados y por qué. Cada uno tendrá sus ventajas e inconvenientes.

Si no lo tienes muy claro, tienes disponible un artículo con la descripción de los principales productos financieros.

 

¿En qué marco temporal?

Otra característica que determina enormemente tu forma de operar.

Podrás elegir una opción y centrarte en ella o diversificar con varias (sin pasarte) de las principales alternativas para ganar dinero en los mercados financieros.

 

¿En qué condiciones de mercado operarás y en cuáles no?

Quizás lo tuyo sean los mercados claramente alcistas o prefieras aprovechar los mercados más volátiles en rangos laterales.

¿Consideras posiciones cortas o sólo largas?

También se puede ganar dinero cuando la Bolsa baja.

Sea como fuere, tenlo claro antes de empezar a escoger operaciones a ciegas.

 

¿Qué tipo de valores buscarás para entrar?

Mucha gente considera que el «setup» de entrada ya es el sistema de trading, pero, como puedes observar, sólo es una pregunta de una lista de muchas.

No obstante, es importante que definas lo que considerarás como oportunidades de trading.

¿Tratarás de cabalgar sobre las tendencias mejor establecidas o estarás atento a rupturas repentinas de canales?

¿Tratarás de ayudarte con los indicadores de cambios de tendencia?

¿Operarás a favor de tendencia o a contracorriente?

Responde a este tipo de cuestiones.

Para poder encontrar y reconocer tus oportunidades deberás saber antes qué aspecto tienen.

 

¿Cómo calcularás el tamaño de la posición y cuáles serán tus técnicas de control de riesgo?

Tener esto claro hará que no arriesgues más de la cuenta y te ayudará a no quemar tu cuenta.

Controlar el riesgo en tus operaciones de trading es algo obligatorio y basta con que sigas unas reglas básicas.

 

¿Cuáles son tus condiciones de entrada?

Que el precio esté sobre un soporte, que se produzca un cruce de medias o que el estocástico caiga por debajo de cierto umbral podrían ser tus condiciones de entrada.

Defínelas bien.

No olvides las condiciones relativas a la gestión del trading como, por poner un ejemplo, que la relación Beneficio/Riesgo sea superior a 2.5.

 

¿Cuál será tu punto de entrada?

Podrías entrar mañana al precio del cierre de hoy, por debajo de la mitad de la última vela, un tick por encima de ésta o justo por encima del próximo soporte.

Hay mil y una maneras de definir tu punto de entrada. Simplemente, no lo improvises.

 

¿Cuál será tu stop loss inicial?

Igual que con el punto de entrada, deberás seguir una sistemática a la hora de colocarlo. Declara cuál será tu criterio para ubicarlo.

 

¿Cuál será tu objetivo de beneficios?

Todo lo que empieza, acaba. Antes de entrar deberás saber en qué punto te llevarás tu dinero a casa.

 

¿Qué tipo de órdenes emitirás al broker?

Deberás establecer en qué situaciones utilizarás uno u otro tipo de órdenes.

Por ejemplo, es muy común entrar con una orden condicionada y salir con órdenes limitadas.

 

¿Cómo documentarás el planteamiento, la evolución y el cierre de tus operaciones?

Decide si anotarás tus operaciones en una libreta o si utilizarás una hoja de cálculo y una agenda.

Establece qué información no te faltará en cada operación que documentes, qué gráficos añadirás y otros detalles por el estilo.

Es básico documentar bien tus operaciones para poder aprender rápido y bien.

 

¿Cuál es tu plan de trading?

Deberás declarar cómo gestionarás tu posición en todos los escenarios posibles: Si te va bien, regular o fatal.

Todo tiene que estar pensado de antemano. Debes dejar claro qué harás con tus posiciones mañana en función de lo que pueda suceder.

 

¿Cuáles son tus condiciones de salida?

Hay una obsesión especial por las entradas.

La mayoría de la gente cree que, si da con la configuración de entrada perfecta, encontrará la manera de ganar dinero automáticamente. Sin embargo, esto es absolutamente falso.

En las salidas es cuando realmente haces efectivas tus ganancias y pérdidas, y es crucial que hayas anticipado cuándo y ante qué condiciones vas a deshacer tu posición.

 

¿Cuál es tu sistema de mejora continua?

Establece claramente cómo te las arreglarás para estar siempre aprendiendo, mejorando tu sistema y la ejecución del mismo.

Si te estancas por debajo del umbral de rentabilidad, tu esfuerzo no habrá servido de nada.

Si te olvidas de actualizarte, serás incapaz de adaptarte a los cambios del mercado.

¡Anticípate!

 

El mejor sistema de trading del mundo

Ahora vas a saber cuál es el mejor sistema de trading del mundo para ganar siempre dinero en Bolsa.

Esto no quiere decir que vayas a ganar en todas tus operaciones, pero sí que vas a extraer dinero del mercado de forma consistente.

Este sistema no lo ofrece nadie, pues tiene muy mala salida comercial. Desde luego, no encontrarás quién te lo venda. Sin embargo, no es difícil de aprender y está por completo a tu alcance.

 

El mercado cambia constantemente

El mejor sistema del mundo es aquel que se adapta al mercado. Es por  ello, por lo que tiene que estar en constante desarrollo y perfeccionamiento.

Como ves, no es posible vender un sistema así, y por lo tanto es poco conocido, porque sólo le da dinero al que lo usa, no al que trata de venderlo. Además, este sistema sólo se puede explicar con cierta generalidad, porque en particular, sólo tú sabes de verdad cómo es.

Probablemente, te hayan ofrecido sistemas de trading carísimos en algún momento. No importa el precio, no hay manera de que ningún sistema funcione bien siempre. El mercado está diseñado para ello.

Por un lado, el mercado cambia. Fases laterales, fases tendenciales, subidas, bajadas, alta volatilidad, baja volatilidad, euforia, crisis, cracks, pánico, desconfianza, avaricia…

Por otra parte, tú también cambias. Estás aprendiendo cada día y con ello modificas tu forma de pensar y de actuar. Puede que los cambios sean graduales y no te percates de ellos, pero están ahí.

Estás desarrollando tu propio sistema de trading a la vez estás ganando experiencia y, también al mismo tiempo, estás adaptándote a un mercado cambiante. Es casi imposible que te aclares de manera intuitiva. Hay demasiados grados de libertad.

Aunque lo intentes, no puedes evitar que esto suceda. Por ello, necesitas saber cómo estás actuando en realidad, necesitas monitorizar tus movimientos y el resultado que se produce debido a éstos.

Pero tú sí puedes disfrutar de un sistema que funciona bien siempre, pues lo irás moldeando para adaptarse al mercado y a ti a la vez. Esto es algo que está por completo en tus manos.

¿La clave? La mejora continua.

 

Cómo poner en marcha la mejora continua en trading

Cuando uno empieza, su sistema de trading está en pañales y puede parecer que cubre todos los escenarios posibles, pero lo cierto es que no lo hace, ni por asomo.

Igualmente, conforme el mercado cambia, a la vez que lo hace uno mismo (porque aprende, o ya sabe pero se confía y se relaja, o cree dar por sabido lo que está cogido por alfileres, o descubre nuevas áreas que desea investigar, etc.), la única manera de combatir la decadencia, y con ella el fracaso, es la mejora continua.

Tengas o no cierta experiencia en el mercado, lo cierto es que no puedes bajar la guardia.

No pasa nada. Para solventarlo, sólo tienes que poner por escrito cómo es tu sistema de trading. Después de eso, decides que operarás como un robot respetando ese sistema. Esto es válido incluso si eliges tus operaciones de manera discrecional.

A partir de entonces querrás ejecutar tus operaciones con precisión y sin desviaciones. Por ello, pulsas el REC, porque luego tendrás que ver qué tal lo has hecho.

Finalmente, tras realizar unas cuantas operaciones  siguiendo tu sistema, le echas un ojo a la grabación.

Es entonces cuando descubres que es imposible saberlo todo, predecirlo todo, acertar en todo.

Este juego es así. No siempre se sabe cuánto son dos más dos.

Gracias a que has grabado tus movimientos, puedes distinguir qué parte de lo inesperado fue culpa de un mercado que está cambiando y qué parte de lo impredecible fue culpa tuya.

Podrás elegir hasta qué punto innovas e investigas y todo lo que se salga de ahí, es falta de disciplina.

¿Esto quiere decir que hay que pasarse la vida perfeccionando nuestra operativa en Bolsa?

Efectivamente, así es.

 

La mejora continua en el día a día

Se trata simplemente de integrar unos sencillos pasos en tu operativa de cada día, al igual que lanzas las órdenes al broker, o escoges qué comprarás esta vez.

En concreto no es más que crear una documentación, revisar esa documentación, extraer conclusiones y tomar medidas para corregir errores o perfeccionar ciertos aspectos.

Para ello tenemos dos herramientas de control: El diario de trading y el registro de operaciones. Esa es la documentación a mantener al día, revisar y utilizar en tu favor.

Bolsa mejora continua

Por un lado, en el diario de trading reflejas qué es lo que haces y cómo lo haces. Plasmas con precisión tus movimientos de forma objetiva.

Después, al revisarlo, los errores hacen que te piquen los ojos. Es increíble lo mal que lo hacemos cuando operamos y lo obvio que resulta a toro pasado.

El diario de trading pone estos errores de manifiesto para no volver a cometerlos nunca más.

Por otra parte, tienes el registro de operaciones. Éste parece que sólo es un puñado de números, pero de esos números puedes sacar otros números, que son de una utilidad espectacular.

El registro de operaciones te dirá, a fin de cuentas, qué es lo que tienes y cómo puedes mejorarlo. Sin ambigüedades, con total precisión. Va a ser la diferencia entre correr con un Ferrari o ir en bici.

 

Cómo desarrollar un sistema de trading ganador

Te voy a explicar cómo resolver la madre de todos los problemas para los que nos tomamos el trading en serio: Cómo conseguir un sistema de trading ganador.

 

¿Qué es un sistema de trading ganador?

Un sistema de trading ganador es aquel que te hace ganar dinero.

Te hace ganar dinero aquel sistema que, después de todas las pérdidas de rendimiento intermedias, logra que lo que ganas cuando ganas sea superior a lo que pierdes cuando pierdes.

 

¿Cómo maximizar tu beneficio en trading?

Ciñéndonos al tema operativo, maximizas tus ganancias cuando:

  • Ganas mucho cuando ganas
  • Pierdes poco cuando pierdes
  • Ganas muchas veces
  • Pierdes pocas veces

Estos cuatro frentes por los que luchar son la esencia de un sistema de trading ganador, y se pueden sintetizar en dos objetivos:

  • Que tus planteamientos de operaciones tengan muy buen B/R (relación Beneficio/Riesgo)
  • Que tu tasa de aciertos sea lo más alta posible

Nota: De nada sirve que tus planteamientos tengan un B/R estratosférico si es irreal.

Como sabes, un buen B/R se logra poniendo el objetivo mucho más lejos de la entrada que el stop loss de la entrada; pero tanto el objetivo como el stop loss tienen que estar en sitios lógicos. Ni el objetivo inalcanzablemente lejos, ni el stop loss ridículamente cerca.

En cualquier caso, si hicieras esto, tu tasa de aciertos se desplomaría y volverías tu sistema perdedor.

Como puedes ver, obtener un sistema de trading ganador es lograr un buen B/R y una buena tasa de aciertos.

 

¿Cuál es un buen B/R?

Un buen B/R es como mínimo 2. Tus operaciones nunca pueden tener un B/R de planteamiento menor de 2.

Pero deberías aspirar a mucho más.

De vez en cuando, puedes (y debes) encontrar operaciones con B/R de 5, o 6, o incluso 9.

Para que te hagas una idea, el B/R promedio de mis últimas 30 operaciones es de 3.7.

Tú tienes que aspirar a algo así. Puede ser menos, o puede ser más; pero no puedes conformarte con planteamientos de B/R=1 como hace mucha gente, porque entonces te estarías disparando a ti mismo en el pie.

 

¿Cómo conseguir un buen B/R?

Cuesta mucho encontrar buenos gráficos con un buen B/R, pero es lo que hay. Si no los encuentras no operes.

Aquí hay dos fallos típicos:

1.- El que no los encuentra, y opera igual, con un B/R de 0.8, por ejemplo.

Pues nada, opera hijo, opera. Eso sí, no pretendas ganar dinero.

Y no me vendas que lo haces para practicar, porque lo que practiques ahora es lo que harás después, y esa no es una forma inteligente de operar.

2.- El que no los encuentra, y entonces fuerza el B/R: Apretamos el stop loss un poquito aquí, alejamos un poquito el objetivo allá, y la entrada la recolocamos así.

El planteamiento le queda muy bonito y el B/R ya cumple, pero…

  • O la operación no se dispara.
  • O se dispara pero, como el stop loss queda dentro del ruido, al poco de entrar salta el stop loss, aún habiendo acertado con el sentido del movimiento.
  • O la operación se abre, pero no se cierra en objetivo, porque sencillamente no concuerda de lo lejos que está y siempre acaba el precio dándose la vuelta a medio camino y tocando antes el stop loss.

La solución sólo puede ser una: Como ponía en el papelito de los Sugus por dentro «Siga buscando».

Insiste y sé extraordinariamente exigente con tus gráficos.

Si operas gráficos flojos, tendrás resultados aún más flojos.

 

¿Cuál es una buena tasa de aciertos?

Una buena tasa de aciertos es aquella que te permite ganar dinero con el B/R promedio que estás consiguiendo.

A mayor B/R, menos tasa de acierto mínima necesitas.

Así pues, si siempre mantienes tu B/R por encima de 2, puedes calcular que con una tasa de aciertos superior al 33% ya empiezas a ganar dinero.

Hemos hablado del mínimo teórico. Obviamente, tienes que superarlo con creces (cuanto más mejor), pero ya tienes una referencia.

Sin embargo, la tasa de aciertos es algo que puedes mejorar mucho (y ahora viene lo que mucha gente no quiere oír):

 

¿Cómo conseguir una buena tasa de aciertos?

La tasa de aciertos no depende de ninguna regla fija, depende al 99% del trader, pues el contexto lo detecta el trader y eso es lo único que permite o no activar cada señal de entrada.

Te vuelvo a recordar que tu tasa de aciertos no depende sólo de las señales de entrada.

De hecho, las señales de entrada, por si solas no valen nada. Son datos sueltos absurdos. Necesitan un contexto favorable para tener sentido.

En esencia, puedes mejorar tu tasa de aciertos aplicando sólo las señales de entrada si te favorece el contexto.

El contexto no se determina con reglas fijas. No se puede parametrizar.

Tienes que tener en cuenta muchos factores contextuales que se interrelacionan entre sí con diferente peso en cada instante.

De estos factores, los que suelen ser más influyentes son:

  • La estructura de soportes y resistencias
  • La tendencia de fondo
  • Los movimientos de las manos fuertes

Si no tienes, como mínimo, estos tres factores en consideración cuando vas a entrar, tus entradas serán como lanzar puñetazos a la niebla.

Estos son los más claros, pero evidentemente, hay muchos más factores.

 

Otros factores clave

También tienes que aprender a ceñir el stop loss en el momento correcto hasta el punto correcto.

Esto es clave. De nada te sirve acertar con el inicio de la operación si luego no sabes mantener el equilibrio justo para dejar avanzar al precio sin arriesgar de más tu beneficio flotante.

Por último, aunque no sea lo único, tener buenas señales de entrada y de salida del mercado también es muy importante.

Ya sabes que si te anticipas con tus entradas, la tasa de aciertos se desploma. En cambio, si esperas a la confirmación de la confirmación, el tramo que aprovechas es insuficiente.

En cuanto a las salidas, tres cuartos de lo mismo: Si te anticipas, te vas dejando mucho dinero encima de la mesa. Pero si te retrasas, devuelves al mercado buena parte de lo ganado, y encima pierdes el coste de oportunidad de estar ganando dinero (en vez de perdiéndolo) en otro sitio mejor.

Como te digo, la gente no quiere que le digan estas cosas, porque supone mucho trabajo personal. Se esfuma la idea del dinero fácil.

Por desgracia, después de que le revelen esto, mucha gente sigue buscando ese conjunto de reglas y señales de entrada que le llenarán los bolsillos.

 

Resumen final

Un sistema ganador no se puede comprar, ni heredar, ni copiar. Por dos motivos:

  • Porque no sólo es una colección de reglas de entrada
  • Porque la detección del contexto no es parametrizable y depende únicamente del trader (de ti)

Así pues, hay que desarrollarlo.

Desarrollar un sistema de trading ganador en la práctica es mejorar lo que ya haces para que cumpla con dos mínimos:

  • Tu B/R promedio es alto
  • Tu tasa de aciertos es alta

Para ello:

  • exigente con tus gráficos. Quieres que tengan un B/R natural muy alto.
  • Vuélcate en:
    • Detectar correctamente el contexto
    • En gestionar de forma eficiente tus posiciones
    • En optimizar tus entradas y salidas.

Y aquí me paro. Lo puedo decir más alto, pero ya no más claro.

Espero que este artículo te haya aportado valor. (Si te ha calado, debería haberlo hecho, y a raudales). Si es así, compártelo pinchando en los botones bajo estas líneas.

Me gustará mucho leer tus comentarios y aportaciones.

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.

31 Comentarios

  1. Ismael - Novatos Trading Club

    Hola, Julio.

    No es tan importante el saber nombrar qué es cada cosa, ya que lo importante es que lo tengas TODO. De todas formas, te resumo cómo podríamos clasificar lo que comentas:

    Sistema de trading: Contiene todo lo necesario para ser rentable en los mercados (dominio técnico, psicotrading, control de riesgo, gestión de capital y mejora continua).

    Estrategia de trading: Es la táctica que vas a utilizar para poner en práctica tu sistema de trading ante una situación concreta. Por ejemplo, si el mercado es alcista, fuerte y claro, podrás aplicar tu estrategia de medio plazo.

    Plan de trading: El plan de entrada, seguimiento y salida de una operación (dónde entrar, dónde salir, cierres discrecionales, trailing stop, etc.).

    Espero haberte ayudado 🙂

    Un saludo.

  2. julio

    Estoy bastante confundido por que nose si hacer un plan de trading o un sistema de trading o una estrategia de trading, tampoco se si un plan de trading o un sistema de trading o una estrategia de trading sean lo mismo

  3. Griselda

    EXCELENTE CONTENIDO EN TODOS TUS ARTICULOS , ME HAN AYUDADO MUCHISIMO EN MIS SESIONES DE TRADING, Y SIGO APRENDIENDO…TE SIGO…SALUDOS ; )

  4. Charlie 1970

    Uno de los mejores y más interesantes artículos, a mi entender, publicados en la página. Yo todavía estoy perfilando mi sistema de trading, aunque es verdad que ya intento respetar todo lo posible la gestión de capital, el control de riesgo, la estructura de soportes y resistencias… etc.

    Espero terminar de configurarlo a no demasiado tardar y empezar a operar de la manera más sistemática posible para poder ser consistente.

    Un cordial saludo.

  5. Uxío Fraga

    Bravo por Paco. Los resultados que logras (y que todos disfrutamos en el Círculo de Trading) son por cosas como esta, no por casualidad. Cuando uno se mantiene así de firme los resultados acaban llegando. tarde o temprano, pero llegan.

  6. PacoF

    Buenos días,

    Hace un par de añitos cuando empecé en este mundo lo primero que hice fue empaparme de todo el material didáctico de esta plataforma (tanto del gratuito como del de pago) y por tanto elaboré mi primer sistema de trading, recuerdo que hasta lo encuaderné jajaja. Me dio mucha confianza y lo consultaba y actualizaba constantemente. Si soy del todo sincero a día de hoy hace tiempo que no lo actualizo pero sin duda lo haré por los buenos recuerdos que me ha traído este artículo.

    P.D. Sigo siendo fiel a mi sistema de trading original.

  7. Forex | BTFX

    Hacer trading es emocionante cuando se sabe, de otra manera puede ser frustrante. Hay muchos tipos de traders, pero sin duda alguna lo mejor es ser consistente en el tiempo.

  8. Uxío Fraga

    Literalmente, lo son. Bienvenido : )

  9. Sebas

    Muchas gracias Uxio y a todos los novatos por este sitio donde cada día salgo un poquito de la ignorancia del trading

    Ya mismo empiezo a armar un plan o al menos empezar con boceto para ir afinandolo y en algún día comenzar en este mundo.

    Se me ocurre que podría ser como las reglas de un juego.

  10. Uxío Fraga

    Yo suelo tener capital parado. Normalmente, cuesta mucho que el mercado te dé todas las semanas la oportunidad de mantener a tope la cartera.

    Si solo tienes dos o tres posiciones, es más fácil obviamente. De todos modos, con que lo especifiques en tu plan de trading para la operación (que estás dispuesto a abortarla si no espabila y si encuentras algo mejor) bien hecho estará.

  11. Roberto

    Ya. Pero eso supone perder otra oportunidad por tener el capital «parado» ¿Para carteras pequeñas lo ves también así?

  12. Uxío Fraga

    Personalmente, no pongo stop loss de tiempo. Es decir, si pasan dos meses, que pasen.

    Antes me daba más rabia, pero ahora ya no.

    Normalmente, aunque sea estando plana, la gráfica tiende a estropearse o a mejorar, porque las proporciones del gráfico cambian, incluso aunque el precio avance lateralmente. Esto suele dar motivos para seguir apostando por la operación o para cancelarla.

    Si tienes «Earnings» cerca, lo mejor es apartarse (cerrar la posición).

  13. Roberto

    En el apartado de las condiciones de salida, no he visto en el libro qué hacer cuando el valor se queda «muerto» Es evidente que lo mejor es salir tras ciertos días; lo cual es difícil de decidir. Hablando del corto plazo yo creo que más de 5 días no se debería tener abierta. Incluso hasta 3 días diría. ¿Qué te parece?
    Por otro lado; un tema que quiero saber es si debemos tener especial precaución el día antes de la presentación de resultados de la empresa en el corto plazo. ¿Deberíamos ceñir el stop por si acaso?

  14. Uxío Fraga

    Sí, claro. Cuando hay tendencia fuerte en el mercado también funciona, sólo que hay menos rebotes y más rupturas.

  15. Roberto

    De acuerdo, pero con mercados en tendencia también podrás hacer corto plazo, ¿no? aunque será más provechoso hacer medio en este caso. El motivo de empezar con el corto plazo es porque habrá más oportunidades de hacer operaciones, que es lo que interesa para aprender y puedes dar menos margen al stop loss también. Por mi parte prefiero el medio plazo, pero como digo, interesarán al principio analizar más oportunidades.

  16. Uxío Fraga

    La estrategia de corto plazo la aplicas sobre valores en tendencia cuando el índice está lateral.

  17. Roberto

    Próspero año 2015,

    A mí me pasa como al del anterior comentario. ¿En qué condiciones de mercado operarás? He establecido(corto plazo)que para largos sólo podré operar en España y Portugal (por las comisiones del broker) Para cortos, tengo las comisiones más bajas en cfds además de en estos dos, en Italia, Bélgica, Alemania, Holanda y Austria (que la verdad tendré que mirar cuales son los índices de algunos de ellos… El caso es que si decido que sólo voy a operar en tendencial, por ejemplo al paso que va el Ibex no operaría nunca. Y si decido que en lateral, sería absurdo descartar un mercado en tendencia, ya que es mucho mejor. Entiendo que para operar en lateral hay que extremar las precauciones, pero por ejemplo, las estrategias de corto plazo, ¿podrían aprovecharse en mercados laterales también no? Yo sólo operaría a favor de tendencia.

  18. Uxío Fraga

    Javier, registro de operaciones y diario de trading. Te hacen falta las dos cosas. Necesitas guaradar pantallazos comentados de tus gráficos de antes, durante y después.

    Lo del 18 sí sirve con StockReview.

  19. Javier R.

    Uxio,

    He tratado de responderme todas estas cuestiones y encuentro una duda en los puntos 14-16-18.

    Para el punto 18 utilizamos el archivo excell «Stock Revieww»

    Para el punto 14 planteamiento de las operaciones disponemos del archivo excell «Registro de las operaciones».

    Para el punto 16 evolución de las operaciones lo entiendo como una mezcla de los dos anteriores, sin soporte definido.

    Por favor, confirma si esto es así o hay algún matiz que se escapa.

    P.D. Estoy devorando tus artículos. Al final te compraré el libro porque tengo que agradecerte todo este trabajo, aparte de con palabras también con hechos y seguramente luego iré a por el vídeo.

    ¡saludos¡

  20. Uxío Fraga

    Hola, Javier.

    Qué va, es muy sencillo:

    En un gráfico cualquiera hay velas grandes, pequeñas y medianas.

    Miramos el tamaño de las medianas. Pues la mitad de esa distancia es mi medida (X).

    Me fijo en el máximo de la última vela y le sumo X. Ahí pongo mi orden de compra.

    Si el precio sube hasta ahí, yo considero que el precio está rebotando al alza y compro.

    En cualquier caso no es más que un ejemplo para definir la distancia a la que poner la orden de compra respecto al máximo de la vela anterior. Tú puedes hacerlo de cualquier otro modo.

    ¡Un saludo!

  21. Javier

    HOLA.

    Esta parte no la entiendo es muy confusa:

    ¿A qué distancia? «A media vela de tamaño medio de distancia del máximo de la última vela.»

    Lo leo una y otra vez, pero me suena a la famosa de los hermanos mars, la de la primera parte contratante…ect…

    Me gustaria que me la aclareces Uxio.
    Graciaas

  22. Uxío Fraga

    Sí, así es, Jhon Finance

  23. Jhon Finance

    Una pregunta Uxío estoy repasando una vez mas los artículos y ara los voy entiendo mas profundamente que antes y me ha surgido una duda si yo por ejemplo en mi plan de tradring mi ventana de oportunidad es un rebote al alza no? Pues entonces debo especializarme en esa ventana de oportunidad hasta que tenga una registro de operación y valorar si me va bien o mal no?

    Muchas gracias de nuevo por el articulo y a ver si voy definiendo mejor mi plan con tu ayuda!

  24. David Martin

    Un millón de gracias por tu respuesta Uxío, cada vez que ocupo tu tiempo me siento más en deuda contigo.

    Un saludo!

  25. Uxío Fraga

    Hola, David.

    Es que son preguntas difíciles, y pocos tienen el valor de hacérselas y responderlas. Si embargo, en hacer justamente esto reside el principio del éxito.

    4.- Por ejemplo, para mi sistema de corto plazo, quiero que el S&P500 semanal está lateral (no tendencial). No opero en Navidades, etc…

    9.- Pues es crucial. Elige bien unas y prueba con datos del pasado que esas condiciones te dan ventanas de oportunidad estadísticamente ventajosas. Busca esa serie de circunstancias en el pasado y comprueba que hacen un buen equipo.

    Las mías ya sabes cuáles son: Las del StockTest4.

    10.- Eso es porque no tienes una ventana de oportunidad definida. Por ejemplo, si quiero pillar un rebote al alza, pongo mi orden de compr aun poco por encima del precio que cae ¿A qué distancia? A media vela de tamaño medio de distancia del máximo de la última vela. Eso es un punto de entrada definido. no sé si es bueno o malo, pero está definido y se puede comprobar y mejorar.

    15.- Más o menos cierto. En la estrategia de medio plazo, mi plan es un poco más amplio: Compruébalo aquí.

    Definir el sistema de trading no es cosa de dos días, pero tienes que hacerlo. Si no, estás abocado a dar tumbos siempre.

    ¡Un saludo!

  26. David Martin

    Enhorabuena de nuevo Uxío!

    Qué raro que algo qeu yo encuentro tan difícil y tan etéreo al mismo tiempo, eso de conseguir hacer el ansiado «sistema» que nos evite dar tumbos tenga tan pocos comentarios.

    Te digo que me he puesto a dar respuestas a las preguntas, pero por ejemplo en la 4, cuando dices, ¿En qué condiciones de mercado operarás y en cuáles no?, se supone que somos todoterreno, que vamos a por todas, entonces establecer sistemas de entradas fijos para cada tipo de operación es como escribir un libro entero… o me estoy perdiendo? Yo la verdad es que me estoy centrando en el Swing Trading, tal cual lo epxlicas aquí en NTC. Pero donde me quedo casi sin respuestas en en la 9, ¿condiciones de entrada? Está la B/R, las divergencias de indicadores, el Market Timing, el precio en soporte, resistencia, canal, zona de valor… Pero al final son tantas cosas que hago un compendio de ellas y de las lecturas de los indicadores pero soy incapaz de fijar algo como para estar seguro de entrar y decir que si no lo hago e infringido el sistema…

    10, ¿cuál es tu punto de entrada?, otra pregunta muy difícil, esque no sé por dónde cogerla, siempre intento comprar en el mínimo y vender en el máximo y parece que me sale al revés…

    15, plan de trading, tampoco lo entiendo muy bien, si va mal nos salta el stop, si va bien llegamos al objetivo…

    La verdad es que no es la primera vez que me pongo a intentar escribir algo que pueda llegar a convertirse en un sistema, espero que con el tiempo los huecos en blanco qe he dejado se vayan llenando de utilidades para mi trading.

    Muchas gracias por plantearnos estas preguntas y ayudarnos cada día Uxío!

    Un saludo

  27. Uxío Fraga

    Hola, Alberto.

    Me parece muy buen plan el tuyo.Prudencia y ánimo de depuración de los propios errores se me antoja la mejor combinación posible para triunfar en este negocio.

    ¡Un saludo!

  28. Alberto (Econovato)

    Enhorabuena por esta web, no te conocía pero es un placer gente como tú, que ayude al resto y nos suba el animo…
    Dentro de 15 dias empiezo con microlotes de EURUSD, y como objetivo me he marcado mantener mi capital durante un mes,sacar conclusiones y repasar errores.

    Pd: @Econovato

  29. Uxío Fraga

    gallinapeleona, muchas gracias a ti.

    Jose manuel, enhorabuena por haber empezado ¡Es el paso más difícil y crítico!

    ¡Saludos!

  30. Jose manuel

    Que bueno este artículo ya he empezado a hacer mi sistema de trading que no tenía ni idea de lo que era.
    Muchas gracias.
    Saludos

  31. gallinapeleona

    hola uxio tienes la facultad de un buen maestro, de darnos las cosas bastante masticadas. Desdde luego, pensando en mi que soy totalmente novata en esto, todo lo que me expliques me viene de perlas, pues soy como una esponja grande grande, que cada vez puede absorber un poco mas. Voy a seguir empapandome de todo tu conocimiento. Muchisimas gracias.

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