Si te dedicas al trading, el indicador estocástico debe ser un must o una obligación y no puede faltar en tu análisis técnico, te ayudará a encontrar oportunidades de compra y venta en los gráficos.
Entre la gran variedad de indicadores que nos ayudan a interpretar el mercado. Uno de los más populares es el estocástico. Vamos a ver en este artículo qué es, cómo se calcula y cómo aprovecharlo en tus decisiones de trading.
¿Qué es el indicador estocástico?
Desarrollado por George C. Lane a finales de la década de 1950, el estocástico es un oscilador técnico que mide la posición del cierre de un activo en relación con su rango de precios durante un período determinado. Esencialmente, nos muestra cómo se comporta el precio en función de las tendencias alcistas o bajistas.
¿Cómo funciona?
El estocástico nos ayuda a los traders a evaluar la posición de cierre de un activo en comparación con su rango de precios en un período específico. Funciona en una escala del 0 al 100 y se basa en la idea de que durante una tendencia alcista, los precios tienden a cerrar cerca de sus máximos, mientras que en una tendencia bajista, tienden a cerrar cerca de sus mínimos.
Por ejemplo, si observamos el estocástico de un activo y vemos que está por encima del nivel 80, esto podría indicar que el activo está sobrecomprado y podría haber una posible corrección a la baja. Por otro lado, si el estocástico está por debajo del nivel 20, podría sugerir que el activo está sobrevendido y podría haber una posible reversión al alza.
1. Ejemplo de sobrecompra:
2. Ejemplo de sobreventa:
Es decir, nos avisa de posibles cambios de tendencia, pero siempre debes combinarlo con otros indicadores para asegurarte.
Cálculo del indicador estocástico
El cálculo del estocástico se basa en dos líneas: %K y %D. La línea %K representa la posición del precio actual en relación con el rango de precios pasado. Por otro lado, la línea %D es una media móvil de %K, lo que ayuda a suavizar las fluctuaciones y generar señales más claras. Como te menciono en el punto anterior, los valores del estocástico oscilan entre 0 y 100.
Configuración del oscilador estocástico
Para adaptar el estocástico a tu estilo y preferencias personales, es crucial configurarlo adecuadamente. Una configuración típica que usamos los traders es esta:
• Período %K: 14
• Período %D: 3
• Suavizado %D: 3
Indicador estocástico y divergencias
Las divergencias son señales clave a tener en cuenta al utilizar el estocástico. Observa detenidamente las diferencias entre las fluctuaciones del estocástico y los movimientos del precio. Estas divergencias pueden proporcionar pistas sobre posibles cambios de tendencia en el mercado.
- Cuando el precio alcanza un nuevo máximo, pero el estocástico no logra superar su máximo anterior, esto se conoce como una divergencia bajista. Esta situación sugiere que, aunque el precio está alcanzando nuevos niveles altos, el impulso alcista se está debilitando, lo que podría anticipar una reversión a la baja y un cambio de tendencia.
Divergencia bajista estocástico
- Por otro lado, si el precio alcanza un nuevo mínimo, pero el estocástico no logra caer por debajo de su mínimo anterior, se produce una divergencia alcista. Esto indica que, a pesar de que el precio está alcanzando nuevos niveles bajos, el impulso bajista se está desvaneciendo, lo que podría señalar una posible reversión al alza y un cambio de tendencia.
Divergencia alcista estocástico
Presta atención a estas divergencias, pueden ofrecer señales tempranas de posibles giros en el mercado y gracias a éstos, podrás salir ganado en tu operación. Combina esta información con otros aspectos de tu análisis técnico y de tu estrategia de trading.
Consideración clave al utilizar indicadores y osciladores
Nota: Sé que soy un poco pesado con este consejo, pero repito, ¡no dependas de un único indicador! Acuérdate de combinarlos y de no centrar toda tu atención en tan solo uno. Los indicadores técnicos son herramientas complementarias que deben utilizarse junto con otros aspectos del análisis técnico, como los niveles de soporte y resistencia, así como una gestión del riesgo adecuada.
Por cierto, aquí te dejo una estrategia para que veas cómo puedes utilizar el estocástico en conjunto con otros indicadores:
RSI, estocástico y Williams %R.
Consejos para una aplicación efectiva de los indicadores y osciladores:
- Confirma las señales: utiliza los indicadores y osciladores para confirmar las señales generadas por otros aspectos del análisis técnico, como patrones de velas o niveles de soporte y resistencia. Obtendrás una visión más completa del mercado antes de tomar decisiones.
- Evita el exceso de análisis: no caigas en la trampa de agregar múltiples indicadores y osciladores en tus gráficos. Selecciona un conjunto limitado de herramientas que te brinden información relevante y evita la sobrecarga de indicadores.
- Ajusta los parámetros a tu estrategia: los parámetros predeterminados no siempre se adaptarán a tus necesidades. Ajusta los valores según tu estilo y realiza pruebas para encontrar lo que mejor funcione para ti.
- Considera la volatilidad: los indicadores pueden comportarse de manera diferente en distintas condiciones de mercado. Ten en cuenta la volatilidad y adapta tus estrategias según sea necesario, utilizando herramientas adicionales si es preciso.
- Practica la gestión del riesgo: tener una estrategia sólida de gestión del riesgo es fundamental al utilizar indicadores y osciladores. Establece límites de pérdidas y objetivos de ganancias claros y ajusta tus posiciones para proteger tu capital.
- Confirma tus entradas a favor de tendencia: usar el indicador a favor de la tendencia aumentará tus beneficios, ya que aprovecharás las zonas donde el precio retrocede para luego continuar su camino.
RSI vs. indicador estocástico: ¿Cuál es mejor? ¿Cómo se complementan?
El RSI (Índice de Fuerza Relativa) y el indicador estocástico son dos osciladores populares en el análisis técnico, pero se enfocan en aspectos ligeramente diferentes del mercado. Aunque no hay una respuesta definitiva sobre cuál es mejor, que entiendar sus diferencias y cómo se complementan es útil para ti como trader y te recomiendo conocerlas. Al final, la elección dependerá de tus preferencias y estilo de trading.
El RSI se centra en la fuerza de una tendencia y mide la velocidad y magnitud de los movimientos de precios recientes. Utiliza niveles de referencia de 70 y 30 para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Un valor de RSI por encima de 70 indica sobrecompra y sugiere una posible reversión a la baja. Por otro lado, un valor por debajo de 30 indica sobreventa y sugiere un posible cambio al alza. Aquí te dejo un artículo completo sobre el indicador RSI.
Ambos osciladores son valiosos en diferentes contextos y pueden proporcionarte señales útiles. Mientras que el RSI lo utilizarás para evaluar la fuerza de una tendencia y la posibilidad de agotamiento, el estocástico es más adecuado para que identifiques oportunidades de cambios de tendencia basadas en sobrecompra o sobreventa.
En muchos casos, los trades utilizamos ambos osciladores en conjunto para obtener una visión más completa del mercado. Cuando el RSI y el estocástico generan señales similares en la misma dirección, puede haber una mayor confianza en la validez de la señal. Te animo a que pruebes con diferentes combinaciones para encontrar la que mejor se ajuste a tu estilo de trading.
Y esto es todo por hoy. Practica y practica y verás que acabarás interpretándolo correctamente, además aprenderás a combinarlo con otros indicadores y te ofrecerán muchas más información.
Por cierto, si realmente te gusta este mundo y quieres aprender de manera efectiva, sin duda te recomiendo mi curso de trading. Es de los más completos del mercado y te será de gran ayuda si quieres avanzar rápidamente.
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