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Para conseguir un sistema ganador tienes que tener en cuenta los indicadores técnicos.

En este artículo te voy a presentar una completa guía sobre ellos para construir o completar tu estrategia.

Por supuesto, no están todos los indicadores del mundo, pero sí los que considero imprescindible conocer.

 

Entendiendo el concepto de indicador técnico

Los indicadores técnicos son complementos que añades al gráfico y que te ofrecen una ayuda extra para obtener cierta ventaja estadística en una operación.

Ya sea para confirmar lo que crees que va a hacer el precio o para desmentir tu hipótesis.

Son fórmulas matemáticas basadas en el precio y otras variables cuyo objetivo es ofrecer un resultado visual que te resulte útil para analizar los gráficos.

Al fin y al cabo, todos los indicadores son muy parecidos entre sí, así que se podría decir que no hay uno mejor que otro.

Todo depende del uso que le des y de cuál te resulte más cómodo.

Principalmente, hay dos grandes tipos de indicadores:

  • Osciladores
  • Seguidores de tendencia

Antes de entrar en detalle, quiero que sepas que no hay indicador infalible y que tienes que utilizarlos como lo que son: Una ayuda extra a tu análisis. Cada uno sirve para una cosa y tienen sus ventajas y desventajas. Como consejo, lo habitual es utilizar al menos uno de cada tipo.

 

Trading con osciladores

Los osciladores son indicadores que, como su propio nombre indica, están constantemente oscilando y atravesando uno o varios niveles determinados, mediante un movimiento más o menos violento.

La colocación de estos niveles clave y la rapidez con la que el valor del indicador se mueve, depende del tipo de oscilador y de su configuración.

Avisan antes que ninguno de cambios de tendencia y de movimientos de giro del precio.

Pero esto tiene una desventaja: Dan muchas señales falsas.

Por eso tienes que utilizarlos con sentido común.

Quiero hablarte de los tres principales osciladores que utilizo. Si tú te sientes más cómodo con otros, perfecto, lo importante es que a ti te sirvan.

Estos son los que mejor resultado me dan a mí:

 

Force Index

El oscilador Force Index fue creado por Alexander Elder y los elementos que se utilizan para calcularlo son los dos últimos precios y el volumen.

Nada complicado, pero muy eficiente.

Esta es la pinta que tiene sobre el gráfico:

force index trading

En Novatos Trading Club lo utilizamos sobre el gráfico diario ya que es realmente sensible a los movimientos del mercado.

Lo considero un elemento básico para mi espacio de trabajo.

Si todavía no lo has hecho, es un buen momento para saber cómo usar y configurar Force Index.

 

Estocástico

Este oscilador es parecido a Force Index, pero no igual.

No es tan sensible, pero detecta muy bien las situaciones de sobreventa y sobrecompra.

Según palabras de su creador (George Lane), el estocástico sigue la velocidad o impulso del precio.

Visualmente es bastante diferente, ya que el valor oscila entre 0 y 100, teniendo dos niveles importantes:

estocastico trading bolsa

Las zonas coloreadas son las que te marcarán una oportunidad de compra (verde) o de venta (roja).

Los valores de estos niveles son personalizables y tendrás que modificarlos dependiendo de tu análisis (plazo de la operación, tipo de gráfico, estrategia, etc.).

Yo lo suelo utilizar menos, ya que lo tengo reservado para estrategias y momentos muy concretos.

 

RSI

Este indicador técnico puedes encontrarlo también como «Índice de fuerza relativa» (Relative Strength Index).

Citando directamente a Wikipedia: Muestra la fuerza del precio mediante la comparación de los movimientos individuales al alza o a la baja de los sucesivos precios de cierre.

Al igual que el estocástico, el valor del indicador se mueve entre 0 y 100, con sus respectivos niveles, indicando visualmente cuándo el precio está «barato» o «caro«:

rsi trading indicador

Como puedes ver, es muy parecido al estocástico, aunque el RSI quizás sea más preciso si lo configuras correctamente.

Por defecto, viene configurado con 14 periodos, pero me parece excesivo. Entre 3 y 9 periodos son valores que yo utilizo.

Aquí tienes un artículo para saber cómo usar tanto el estocástico, como el RSI.

 

Indicadores en trading seguidores de tendencia

Estos indicadores sirven para (¡sorpresa!) determinar la tendencia del momento y poder subirse a ella con mayor probabilidad de éxito.

Te ayudan a observar con más claridad hacia dónde va el precio.

La parte negativa es que son unos indicadores más lentos a la hora de detectar cambios de tendencia.

Estos son los que considero obligatorios:

 

Medias móviles

La media móvil es el indicador más básico que hay y, en mi opinión, tienes que tenerlo en tus gráficos siempre, al menos en el marco temporal superior al que vayas a operar.

Una media móvil bien ajustada te va a proporcionar dos datos de gran importancia:

  • El sentido de la tendencia: De un simple vistazo verás si estás ante una tendencia alcista o bajista, con lo que podrás decidir en segundos cómo plantear la operación. También es verdad que en ciertas ocasiones (rangos laterales), no te ayudará mucho.
  • Tensión precio-valor: La media móvil te muestra el precio razonable del valor que quieres operar. Así, si el precio está muy separado de la media, se dice que la tensión precio-valor es elevada y que lo normal es que tarde o temprano se reduzca esa tensión y se produzca un acercamiento del precio hasta el valor.

tension precio-valor trading

Si no ajustas muy bien la media móvil, no harás grandes destrozos y más o menos estarás en sintonía con el precio.

Pero atención, si la calibras correctamente, aumentarás notablemente tu probabilidad de llegar a tu objetivo.

Adaptarla a cada valor que vayas a analizar te costará unos pocos segundos, así que acostúmbrate a hacerlo por tu bien (y el de tu bolsillo).

Te dejo un enlace para ver cómo ajustar adecuadamente una media móvil.

Aparte de subirte en el sentido correcto de la tendencia, tienes que hacerlo en el momento adecuado. Y este es cuando el precio se reúne con su media, reduciendo así la mencionada tensión precio-valor.

Pásate por aquí para ver cómo mejorar tu tasa de aciertos.

 

MACD

Lo he dejado para el final, pero no por ello es el menos importante, sino todo lo contrario.

MACD es uno de los indicadores más robustos y estables que existen.

Una de las grandes ventajas es que no requiere estar cambiando su configuración cada vez que analices un valor distinto.

Visualmente es muy cómodo de interpretar y nada más aplicarlo puedes ver quién está manejando el cotarro en ese momento: Alcistas o bajistas.

Por si no lo ha visto nunca, esta es su apariencia:

macd trading indicador

En mi gráfico semanal nunca falta y en más de una ocasión (y más de dos) me ha ayudado muchísimo, sobre todo con sus divergencias.

Como ejemplo (uno de tantos), te pongo una gran divergencia que anticipó la caída en el SP500:

sp500 divergencia macd

Podría extenderme mucho más sobre MACD, pero para eso tienes un artículo entero dedicado a él: MACD, el gran indicador en trading.

 

Por qué usar indicadores técnicos en trading

Muy sencillo: Porque te ayudan.

Tal y como explica este artículo de StockCharts.com, los indicadores técnicos son un fabuloso apoyo para alertar, confirmar y predecir el movimiento del precio.

Además de las propias señales y pistas que te pueda dar el indicador como tal, lo que más me gusta de utilizar estas herramientas es la posibilidad de detectar divergencias con el precio.

En muchos casos, una divergencia es el detonador final para decantarte por entrar en una operación o para desecharla.

Observa, por ejemplo, esta divergencia en el RSI que vaticinó el cambio de dirección del precio del BTCUSD:

divergencia btusd rsi

Y como este, encuentras ejemplos cada dos por tres, sólo hay que saber aprovecharlos.

En definitiva, creo que un buen uso de los indicadores técnicos puede darte una enorme ventaja.

Por supuesto, conseguir un manejo fluido de ellos y comprenderlos correctamente, lleva su tiempo de aprendizaje y entrenamiento.

Como consejo final: No peques de poner demasiados indicadores. Sólo conseguirás ensuciar el gráfico y ver demasiadas señales diferentes que nublan tu visión global. Esto siempre resulta contraproducente.

Ya sabes, cualquier aportación o pregunta, será bienvenida en comentarios 😉

 

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