¿Cómo mejorar mi trading?
¿Quieres consejos útiles, rápidos, y que cualquier persona normal puede llevar a la práctica?
¿Quieres acciones que de verdad impacten en tus resultados?
¿Quieres una buena selección de lo que yo haría si fuera tú para ganar más dinero cuanto antes?
Pues aquí lo tienes.
Lo que tardes en incluir estos hábitos en tu rutina estará directamente relacionado con lo que tardes en ganar dinero en Bolsa de forma consistente.
Por cierto, ya que estamos, te incluyo lo que te llevará ejecutar cada uno de los pasos ¡Descubrirás que la inmensa mayoría de los consejos son casi instantáneas!
Los 20 consejos para hacer Trading
Consejo nº 1: Decide ahora mismo cuántos euros estás dispuesto a perder en tu próxima operación. Anota ese número (30 segundos)
¿Cuántos? ¿20€? ¿53€? ¿180€? ¿300€? ¿547€? ¿850€? Sea cual sea la cantidad, tenla muy clara y ponla por escrito ¿Cuánto estás dispuesto a perder en la próxima operación?
Consejo nº 2: En tu próxima operación, calcula cuántas acciones vas a comprar en función de tu riesgo (20 segundos)
Esto es el ABC de la gestión de capital. La diferencia entre hacer esto y no hacerlo es la diferencia de, teniendo un sistema ganador, ganar mucho dinero o perderlo incluso.
Todo el proceso de cálculo, explicado con un ejemplo detallado, en este enlace.
Consejo nº 3: Jamás corras más riesgo del que tu sistema te permite (2 segundos)
Le pongo un tiempo de dos segundos como el tiempo máximo que te llevará descartar la tentación de cargar la mano de más cuando piensas aquello de «Esta no puede fallar».
Por si estás tentado de arriesgar un poco de más, acuérdate de estos números.
Consejo nº 4: Recuerda que tu prioridad principal es aprender, no hacer dinero (30 segundos, de mentalización)
Hacer dinero no tiene nada de malo… siempre que no estés pensando en dar un pelotazo y operes dando tumbos.
Si te centras en aprender, el dinero acompañará a ese esfuerzo tarde o temprano. Si te centras en hacer dinero sin aprender lo suficiente, no sólo no aprenderás nada, sino que le entregarás muchísima pasta al mercado (hasta que te des cuenta de que las cosas aquí funcionan al revés).
Consejo nº 5: Acompaña tu próxima operación de un stop loss (3 minutos)
Acordarse de poner un stop loss no consume tiempo. Decidir dónde poner el stop loss sí que puede llevar dos o tres minutos. Realizar este paso en todas tus operaciones es la piedra angular de un buen control del riesgo. Ve por este camino; es el camino del éxito.
Consejo nº 6: Antes de lanzar la orden de entrada al broker, captura el gráfico y anota cuál es tu plan de trading (2 minutos)
Anota dónde saldrás si el precio va en tu contra, dónde saldrás si te va bien, cómo moverás el stop loss si te va bien, qué harás si el precio se estanca, etc.
Te puedo asegurar que, cuando ya tengas el dinero en juego, tu coeficiente intelectual se reducirá en 30 puntos por lo menos. Utiliza tu yo listo para decidir y deja que tu yo tonto ejecute lo que tu yo listo le haya dejado escrito.
Consejo nº 7: Quédate con cinco o menos indicadores en total (10 minutos, para que decidas con calma con cuáles quedarte)
Como ya sabes, tener un entorno gráfico limpio, te acerca a un sistema de trading sencillo y te facilita ser disciplinado y eficiente a la hora de operar. Es normal empezar sobrecargando la pantalla. Ya es hora de que la aligeres. Te irá mucho mejor.
En la estrategia de corto plazo yo tengo: La media móvil semanal, el canal envolvente diario, la zona de valor diaria y force index diario.
En la estrategia de medio plazo tengo: La media móvil semanal, Fuerza relativa semanal (versión Mansfield), Konkorde semanal, media móvil diaria y force index diario.
En la estrategia de largo plazo tengo: Media móvil semanal o incluso nada.
Como ves, no tengo ningún gráfico con más de tres indicadores. Todo se vuelve mucho más sencillo, créeme.
Consejo nº 8: Léete de nuevo La Guía del éxito en Bolsa. Entenderás cosas que no habías entendido la primera vez que la leíste, pero que sí creíste haber entendido (25 minutos)
La Guía del éxito en Bolsa es un compendio de los principios básicos que incorpora el especulador que triunfa en el mercado. Esas ideas son las primeras que se explican, las primeras que se aprenden y las primeras que uno cree saber y entender.
Cuanto más madures como trader más descubrirás que la verdad está en esos principios básicos, que esconden secretos que, aunque sean enunciados abiertamente, en realidad las palabras no los pueden transmitir. Tienes que entender, tienes que comprender.
Léete la Guía de nuevo. Seguramente, los principales problemas que estés enfrentando ahora mismo como especulador Novato tengan respuesta en alguno de estos principios básicos.
Consejo nº 9: Pon por escrito tu sistema de trading (1 hora)
Este es el gran paso. Si lo haces, es que estamos hablando en serio.
Si no lo haces, pues bueno; el día que realmente quieras extraer dinero de forma consistente del mercado te darás cuenta de que tienes que hacerlo.
Es un proceso relativamente largo, pero el 85% lo puedes dejar hecho en poco tiempo, una hora más o menos. Los flecos que te queden te darán material para pensar durante varios días, pero ahí estarás aprendiendo y forjando de verdad la esencia del trader triunfador.
Tienes mucha más información aquí.
Consejo nº 10: Ahora que ya sabes cuál es tu forma de operar, cambia de broker (3 horas)
¿Por qué sacrificar hasta un 2% en todas y cada una de tus operaciones cuando lo podrías estar ganando en todas y cada una de tus operaciones?
Vete al más barato que te sirva en tu operativa. Sin miramientos. Aquí tienes mis recomendaciones.
Consejo nº 11: No operes en nada que hayas visto u oído en las noticias, en los periódicos o incluso en internet. (-30 minutos)
Sí, el tiempo es negativo, porque te lo ahorras. Es el tiempo de romperte la cabeza con hipotéticas oportunidades que nada tienen que ver con tu sistema y tu estilo.
Esquiva las noticias. Si una empresa sale ahí es porque alguien quiere que la masa compre lo que él quiere vender.
Tú cíñete a tu plan. Exclusivamente. Te irá mucho mejor.
Consejo nº 12: Señala los soportes y resistencias (30 segundos)
Este sencillo gesto es como encender las luces cuando conduces de noche. De repente, el gráfico cobra sentido y sabes dónde está la carretera, dónde está el abismo y hacia qué lado es la curva.
Si no sabes cómo hacerlo, apréndelo aquí en cinco minutos.
Nunca algo tan sencillo sirvió para tanto.
Consejo nº 13: Ajusta tus indicadores (40 segundos)
En tu entorno gráfico tienes una serie de indicadores para que te ayuden con el análisis. Ellos no tienen por qué encajar bien con el gráfico al que acompañan. Tienes que calibrarlos para que se adapten bien en el pasado reciente con la idea de que seguirán dando buenas señales en el futuro próximo.
Aquí te enseño cómo calibrar una media móvil. En este otro artículo, cómo ajustar un oscilador ¡Verás qué cambio!
Consejo nº 14: Si utilizas más de un oscilador en tu entorno gráfico, elimina todos menos tu preferido (2 minutos)
Reincidiendo en la economía de indicadores, una situación típica es la de acumular osciladores redundantes. Mejor poco y bien, que mucho y mal. Los osciladores parecen todos útiles, pero en el fondo son todos iguales. Líbrate de todos menos uno.
Consejo nº 15: Comienza a llevar un registro de tus operaciones (2 minutos)
Te lo doy hecho. Sólo tienes que cubrirlo. Aunque pongo que te llevará dos minutos, es mentira. Te llevará 20 segundos. La mayoría de los datos son cálculos automáticos.
Aunque el Registro de operaciones no reemplaza al diario de trading, sus beneficios quedan fuera de toda duda. Esto es como dejar de fumar. Empieza cuanto antes, porque tarde o temprano tendrás que hacerlo y, cuanto antes lo hagas, antes te encaminarás hacia el éxito.
Consejo nº 16: Para colocar el stop loss, en tu próxima operación, imprime el gráfico. Procura que no salgan los números del eje vertical o que no se vean. Decide dónde pondrás el stop loss mirando a las velas en el papel. Vuelve al ordenador ¿Qué precio es? (3 minutos)
Uno de los aspectos más difíciles en el trading de precisión es la correcta ubicación del stop loss. Muy cerca y te quedas fuera a la primera de cambio; muy lejos y le devuelves al mercado demasiado dinero que ya era tuyo.
He descubierto que el stop loss ha de colocarse atendiendo única y exclusivamente a un criterio geométrico. Esto es mucho más fácil de comprender en su esencia cuando te obligas a ti mismo a señalar con un bolígrafo dónde tiene sentido poner el stop loss y dónde no.
Es una cuestión de mirar a las velas, no a los números. Los números se consultan al final.
Consejo nº 17: Cuando cierres tu próxima operación, hazte esta pregunta ¿Respetaste tu plan inicial? ¿Al 100%? Anota la respuesta. Haz de esto una costumbre en todas tus operaciones (30 segundos)
¿No entiendes por qué pierdes dinero en Bolsa? Porque no sigues tu propio plan. Improvisas sobre la marcha, te lo saltas, lo modificas. En teoría, siempre había una buena razón para hacerlo. En la práctica, si hubieras seguido tu plan inicial, la inmensa mayoría de las veces habrías ganado mucho más.
¿No me crees? Demuéstratelo a ti mismo. Hazte la pregunta al cerrar cada operación. Cuando colecciones síes como respuestas, seguro que ya no pierdes tanto como ahora.
Consejo nº 18: Captura el gráfico al cerrar tu próxima operación. Revísalo ¿Qué podías haber hecho mejor? (3 minutos)
Esta es la acción que distingue al profesional del aficionado. Es la esencia de la mejora continua en sí misma. Te permite aprender, mejorar, adaptarte al mercado y a ti mismo. Revisa tus operaciones con cierta regularidad y avanzarás con pasos de gigante.
Consejo nº 19: En tu próxima operación, no calcules la ganancia o pérdida en euros hasta una semana después de haberla terminado (-10 minutos. De hecho, te ahorra el tiempo inútil de calcular ganancias intermedias no aseguradas)
Contar el dinero ganado mientras la operación no es historia es la mejor forma de convertir una buena operación en un fiasco.
Si te centras en la ejecución, en lugar de en los euros en juego, te centras en que sea tu habilidad la que tome el control de tu jugada y no el miedo o la avaricia. Deja que tu yo más inteligente maneje las situaciones complicadas, no metas al yo tonto de por medio.
Consejo nº 20: Calcula tu f de Kelly. Aprenderás muchísimo sobre tu forma de operar y sobre ti mismo. (30 minutos, la primera vez. Luego, 2 minutos)
La f de Kelly es una división. No te vayas a pensar que hay que hacer integrales dobles para calcularla. Sin embargo, te exige conseguir dos números que caracterizan muy bien tu forma de operar.
Descubrirás hasta qué punto eres impulsivo o, por el contrario, sufres de «parálisis por análisis». También averiguarás si tardas demasiado en cortar las pérdidas o si retiras las ganancias demasiado rápido. Esta simple división te pone en tu sitio y te deja muy claro qué es lo que estás haciendo mal.
Mira aquí lo que necesitas para calcularla, y acuérdate de que la herramienta Riesgo Exacto, ya hace las cuentas por ti.
Bonus (Consejo nº 21): Confía en ti mismo y confía en tu sistema
Si ejecutas tu plan con fidelidad, es cuestión de tiempo que los resultados brillen. Así de simple, así de fuerte. Yo sé que eres perfectamente capaz de lograrlo ¡Ánimo!
El secreto del éxito está en ti. Confía en ti mismo y en tu sistema. Más temprano que tarde, esto se traducirá en dinero que fluye del mercado, directamente hacia tu bolsillo.
Preparados, listos…
Ha llegado el momento de que pases a la acción.
Estas 21 acciones rápidas forman una lista con mis mejores consejos prácticos. Son acciones perfectamente factibles por cualquiera que de verdad quiera mejorar. Tú puedes.
No hay magia, haz esto y verás como notas la diferencia. Escoge los consejor que más te gusten o que menos te cuesten e incorpóralas de primeras. Ve incluyendo el resto poco a poco. Descubrirás como tus resultados mejoran visiblemente.
Gracias por la respuesta.
Aclarado queda. Mi error venia de pensar que estabas hablando unicamente de gráficos semanales en medio y diarios en corto. Y claro, no me encajaban todos los indicadores. Ya sabiendo que estas hablando de ambos tipos de gráficos an ambas estrategias cuadra todo
Muchas gracias
Helios, en ambas estrategias tengo tanto gráfico semanal como diario. En la de medio plazo, el diario es de apoyo, para precisar entradas y podría no tenerlo. En la de corto plazo, el de apoyo es el semanal (para ver tendencia y tensión precio-valor a mayor escala), pero de ese no puedo prescindir. No era una errata, aunque tienen misiones distintas.
¡HOla Uxio !
Repasando este artículo me ha surgido una duda referente a la acción 7. Ahí comentas tus entornos en ese momento ( no sé su habrán variado ) para diferentes temporalidades. Partiendo de la base que el corto plazo se basa en diario y medio plazo en semanal no entiendo que en la estrategia de corto plazo , indiques que tienes la media móvil semanal y el el medio plazo, la móvil semanal y diaria.
Lo mismo estoy perdido en algo pero entiendo que es una errata, que en el corto sería una media móvil diaria y en el medio semanal.
¿ es correcto ? ¿ si verdaderamente está bien, como metes una MM semanal en gráfico diario, por ejemplo?¿ han cambiado tus indicadores básicos?
Muchas gracias
Lo primero: me descubro ante ti, Uxío. Si no aprendemos contigo…mal vamos.
Lo segundo: como veo que ya había otro Julián (hola tocayo) voy a usar el nombre que he tenido en otro sitio, Bergantín.
Gracias ti, José : )
UXIO,este artículo como todo lo que te leo o escucho en campus bolsa me parece de lo más sensato y espectacular,gracias
Gracias, Javier. Me alegro de que te guste.
Personalmente, es uno de mis artículos preferidos 🙂
Fantástivo, corto y bueno, dos veces bueno.
¡Muchas gracias!
Yo mismo opino que es de las contribuciones más valiosas que puedo hacer. No se me ocurren mejores consejos que darle a nadie para que mejore sus resultados.
¡Un saludo!
Es de los mejores artículos de trading que me he encontrado en 4 años deambulando por blogs. Está muy bien de verdad, felicitaciones.
Como todos los anteriores novatos, opino que este artículo es muy bueno.
Yo es la segunda vez que lo repaso. me sirve para fijar los conceptos.
¡Hola a todos!
obtusus, te la envío por email.
PacoR, perdona, se me había pasado tu comentario. Yo creo que ahora, lo correcto es centrarse en el corto plazo (aunque, por falta de tiempo, yo no estoy pudiendo hacerlo). El S&P500 está lateral y el sistema de medio plazo da muchas señales falsas mientras que el de corto plazo brilla.
En cuanto a las noticias, todo eso da igual. Son culebrones de verano (o de invierno, es lo mismo) y su influencia en la Bolsa ya está reflejada en los gráficos mucho antes que en los periódicos.
felix, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Intentaré darle forma en las próximas semanas.
eze ¡gracias a ti!
Gracias por darnos tu saber Uxio, encantado de seguir tu web
Uxio,
no es que lo tenga pensado, simplemente me parece más instructivo para todos el buscar y comentar , que esperar a que tú hagas el trabajo y ya sólo queda el entrar o no.
Es cierto, hay veces que de un día para otro todo cambia. Pero al fin y al cabo solo son dos velas semanales. Al final solo son tres tipos de operaciones :
-pullbacks :aqui no hay problema. O hace el pull o no. Si tarda dos semanas o tres es lo de menos. Y si se escapa, pues adios. por ej :apple
-fuga : lo mismo. Claro que sería antes de que la fuga se realizara. Si la hace bien y sino pues no hay entrada.
-apoyo en media: Esto si que puede ser algo más rápido. Pero muchas veces el precio triangula con la media y el anterior máximo. Por ejemplo : la plata : silver spot con stop en 35,41 y la compra en la media mm30.
Lo que quiero decir es que buscamos valores que renten en un plazo de unos seis meses. Dos semanas arriba o abajo es mas un tema mental que otra cosa, aunque siempre hay limites claro.
Pero seguro que a ti se te ocurre mejor como hacerlo. La idea de fondo, es sacudir el polvo y que demostrar que con buenos valores, en buenos sectores y entradas mediocres en el medio plazo podemos no ganar, pero con una mínima gestion de riesgo, no perderemos mucho. Desde aqui solo queda mejorar.
saludos, Félix
Carlos75, muchas gracias por tu comentario y mucha suerte para ti también.
Hola PacoR,
Con esta volatividad y mi poca experiencia, yo apenas opero. Estoy aguantando, de medio plazo, un valor defensivo en el DAX llamado Fresenius que lo hace bastante bien y recientemente he entrado en materias primas (metales preciosos) con la intencion tambien de aguantarlas mucho tiempo, si el mercado me permite claro!
Por lo que comentan expertos analistas independientes, es cuestion de diversificar y de tener aprox una tercera parte del capital en bolsa y apostar por ciertas materias primas, algunas de ellas tambien defensivas… para mi este razonamiento tiene su logica.
Saludos y suerte con tus decisiones!
Hola Novatos, rogaría algún comentario sobre lo que indiqué en mi anterior post, gracias.
No tengo la «guia del éxito en bolsa».
¿Que debo hacer para conseguirla?
(Estoy registrado como novato)
Andrestrader ¡gracias a ti por estar ahí!
franci, el sistema es bueno casi siempre. La falta de confianza en uno mismo y en el sistema es lo que lo estropea. Hay miles de sistemas que se pueden copiar y que se sabe que funcionan; pero claro, hay que aguantar las malas rachas y esas hay que conocerlas también. Hacer un buen sistema no es difícil. Lo difícil es seguirlo con disciplina.
felix, tu idea me encanta. He de confesar que llevo un par de días preparando un artículo para la próxima operación a medio plazo, ya con Tickers 1.0, y los valores ya los tengo elegidos (después de toda la investigación sectorial, etc). Así que la próxima operación la propongo yo. Esperaba tenerlo todo listo para el miércoles o jueves.
Eso no quita que no hagamos como comentas. Aunque tengo que preguntarte más sobre el método: En tres días un precio a medio plazo normalmente cambia poco; ero en tres semanas se nos va de las manos casi cualquier cosa ¿Cómo propones hacerlo?
Yo lo que veo que se puede hacer es solicitar a los Novatos que vayan haciendo la investigación sectorial y entre todos sacamos una docena de buenos valores. Después, los analizamos entre todos.
¡Ya me dirás!
Gran artículo ! Muy trabajado, fácil de leer, completo, muy muy currado ! Felicidades Uxio, un placer leerlo !
@andrestrader
Hola Uxio,
muy bueno el post, y de la teoria a la practica. ¿que tal si estrenamos el listado de medio plazo?El SP esta en la media(la de weinstein me refiero), el mercado haciendo ruido (para esto mi es bueno) y por lo demás puede que quede algo de caida pero no veo una locura el timing para ir pensando en alguna compra.
Y ¿que tal si el valor lo elegimos los novatos? Algo sencillo, un pequeño listado y cada novato-voluntario anota valor, entrada y stop. En una semana listo. En la semana siguiente votaciones. Y en a la tercera semana ya tenemos operación. Evidentemente, los valores tendrán que cumplir los condicionantes de medio plazo que serán los mismo para todos y luego a buscar y claro más ojos ven más valores.
Es solo una idea para que todos pasen a la acción y se equivoquen y salgan dudas y al final aprendamos todos.
saludos, Félix
muy bueno Uxio, yo no estoy del todo seguro del punto 21, creo que un sistema puede no ser válido o dejar de serlo (hay que reevaluarlo de cuando en cuando, sumando perdidas y ganancias de las N últimas operaciones)
Saludos.
Alex y Juandedios ¡gracias por los aportes!
jose, te he contestado por email.
¡Saludos!
Yo añadiría evaluar el sistema elegido, y cada vez que se tenga una intuición y quiera aportar una mejora al sistema evaluarla primero, manualmente o con un probacktest de prt, u otra plataforma equivalente.
Uxio, he comprado tu libro, pero tengo problemas para poder configuarel programa prorealtime, busco los indicativos pero no consiguo verlos para poder configurarlos y me quedo atascado par poder seguir, espero que me indiques como puedo seguir, un saludo
Buenos días a todos.
Pués yo incluiría 2 cuestiones que me parecen básicas,aunque no todo el mundo es capaz de hacer.
Una es no permancer pegado a la pantalla viendo la evolución del precio una vez que se ha entrado,pués se corre el riesgo de influenciarse por las fluctuaciones y salirse a destiempo.
Y otra, es la de no ir contando dinero si la posición se mueve a favor,es un error y solo sirve para abandonar de nuevo a destiempo la entrada realizada.
Gracias y un saludo.
¡Hola a todos!
Me encanta que os guste este artículo, porque realmente puse mucho empeño en él. Quería poner de manifiesto qué es lo que la mayoría de la gente no hace (la mayoría que pierde) y que es realmente lo que hace que unos ganen de forma regular y otros pierdan por sistema.
Estos son mis 21 consejos para extraer dinero del mercado. Los consejos que no se suelen dar en cursillos, ni seminarios, pero que yo, honestamente, creo que son la clave del éxito.
Aún así ¡quiero vuestros consejos personales! ¿Qué acciones rápidas incluiríais?
¡Gracias a todos!
!!!Que lujo de articulo!!!!
De lo mejor que he leído sobre trading.
Los veinte mandamientos de la ley del parquet. Gracias Uxío.
Quería comentar una cosa: en situaciones actuales con el panorama que tenemos (Crisis, Grecia, USA al borde de la suspensión de pagos,…), los mercados y los valores dan unos bandazos terribles e irrazonables,los indicadores no se cumplen dándose la vuelta constantemente, y las barridas de stops son espectaculares, incluso si los coloca muy alejados del precio. En estos casos, para novatos como nosotros, ¿Es mejor esperar a que los vientos se calmen? ¿O es momento de jugársela? ¿Tenéis en cuenta el contexto para operar? Tengo amigos que llevan ya 2 años sin operar porque ya no se fian de nada…
sencillamente genial,dia a dia te superas uxio y para nosotros es un lujo el poder leerte..articulo sencillo, claro, útil..
Muy bueno este artículo, Uxío.
Sobre todo nos recuerda cosas que, a veces, o bien olvidamos o bien no cumplimos.
Gracias.
Un saludo.
Uxio, eres un crack.
No tengo palabras.
solo te faltaríaen tu web, : como superar el miedo a apretar el gatillo!!!!!.
gracias por todo…..
Enhorabuena Uxio…cada dia te superas!
Pongo el articulo en favoritos para leerlo cada vez que vaya a operar, como si de un dogma se tratara.
Ahi va una accion rapida: si ese dia estas euforico o pesimista, o cansado, no operes y prueba alguna clase de Yoga o algo similar para reforzar tu autocontrol. Si operas, estaras demostrandote que realmente lo necesitas…
Muy bueno Gracias hay mucho trabajo.Gracias por compartirlo.
Muy bueno el artículo. La pena es que sólo tengo tuenti y no puedo puntiar con esa red social. Gracias.
Uxío: Muy buen trabajo. Gracias por toda la información que aportas a los novatos.
+ 1 que pena que sólo se pueda dar uno, muy buen articulo.
¡Espectacular! Un artículo genial