Ayer estuve mirando un poco el mercado en busca de valores.

Encontré muy pocas cosas, porque la sincronización con el mercado no ha coincidido bien con los datos al cierre de este viernes.

Inciso importante: Esto es muy frecuente. Cuando te pase esto, no te empeñes en operar justo ese día. Vuelve a pasar tus rastreadores (o a explorar manualmente el mercado) de nuevo al día siguiente, y al siguiente. Y si hace falta, al siguiente también.

Como ya expliqué hace tres semanas, mi sesgo en USA es bajista, porque los mecanismos internos de sus mercados están haciendo ruidos muy feos. Ahí hay algo roto. (Aquí los detalles).

De hecho, hace unos días hubo un fuerte amago al alza, pero no ha conseguido despistarnos; simplemente nos obligó a esperar un poco más para poder volver a buscar cortos.

En USA la mayoría de los largos no acaban de cuajar. O los valores no logran despegar al alza o directamente saltan los stop loss. En cambio los cortos sí funcionan. De hecho, tienden a escaparse de lo rápido que van.

Por otra parte, en Europa, tras la sacudida griega (hundimiento fuerte y repentino y posterior recuperación), el mercado está esencialmente en el mismo sitio en el que estaba antes. Y está fuerte.

Aún así, sería muy sorprendente que USA se desplomase y que Europa no se resintiese por ello; por lo que hay que dejar hueco mental a la posibilidad de bajadas en Europa, y también habría que estar listo para aprovecharlas, en vez de quedarse mirando sin más como todo sucede en contra de lo planeado.

Hay que estar muy vivo estos días para no pillarse los dedos.

Así pues, como te decía, revisando los mercados no me encontré nada o casi nada a punto de caramelo.

De todas formas, me gustaría enseñarte algunas cosas que me encontré ayer.

Todavía no sé si voy a operar alguna de ellas (supongo que no, que me esperaré a tener un día de resultados más claros). Pero, aún así, me interesa que veas cómo pienso y por qué algunas cosas pueden llegar a gustarme y por qué otras las descarto aunque me gusten.

Nota: Ni que decir tiene que ni estos planteamientos, ni ninguna otra operación que yo ponga o haya puesto en esta web supone una recomendación de inversión. Cada uno es estrictamente responsable de lo que hace y lo aquí hago es tratar de ayudarte en tu desarrollo como trader. Toda forma de inversión conlleva un riesgo y exige una formación previa. Ten siempre esto presente, por favor.

 

CCJ – CAMECO CORP.

Me gusta para cortos en USA a favor de tendencia bajista.

Y me gusta, ante todo y sobre todo, porque el precio se encuentra bajo resistencia relevante.

Como puedes observar, el precio se encuentra en el valor:

USA trading CCJ

Si no te resulta intuitivo lo de que el precio se encuentra en el valor, para eso tenemos los indicadores.

Aquí te pongo el mismo gráfico, con el formato de mi estrategia de corto plazo, tal y como la explico en el Campus de Bolsa.

Le ponemos (y ajustamos) tanto la zona de valor y el canal envolvente, y le añadimos el indicador force index.

¿Lo ves más claro así?

Trading Campus de Bolsa

Observa atentamente a force index (el indicador de abajo):

No tiene divergencia ¿verdad? Eso es una pista. En concreto, es la pista de la no-pista.

La falta de argumentos en contra sugiere continuación del movimiento bajista ¡Importante esto!

¿La vendería ya mismo?

No.

Quiero ver un viraje a la baja, por mínimo o incipiente que éste sea.

Me sirve con una pequeña vela roja, o incluso una vela verde (de tipo quieroynopuedo) mostrando rechazo a subir más.

Recuerda que, ni la resistencia tiene que estar exactamente donde yo la pinté, ni el valor tiene que estar exactamente donde lo señala el indicador «zona de valor».

Sería perfectamente factible que el precio subiera un poco más (mira la foto):

Trading evitar precipitarse

Vamos con otro gráfico:

 

BBG – BILL BARRETT CORP.

Otra que me gusta para cortos en USA:

Trading BBG sell short

Observa que estamos en la misma línea que antes:

Me interesa porque vender una tendencia bajista, estando el precio bajo resistencia relevante es inteligente. Es como jugar con los dados cargados a tu favor.

Luego saldrá o no saldrá, pero al menos, estás haciendo las cosas con dos dedos de frente.

Si no sabes valorar si esta resistencia es relevante, échale perspectiva: Mírala desde el gráfico semanal.

Trading weekly

Es una buena resistencia.

Y sí: el valor cae libre (significa que está rompiendo mínimos históricos). Lo que es un extra a tener muy en cuenta.

¿Hay que esperar a vender esta o se puede entrar ya?

Yo entraría ya.

Entraría con una orden de venta a mercado de hecho. Sin contemplaciones.

Cuando el precio se despeña, sin frenos, no entiende de retrocesos. Pueden darse, pero también es muy fácil que no lo hagan.

Este es de los pocos casos en los que me arriesgo a sufrir un deslizamiento.

Es más, es que es muy probable que haya un gap bajista en la apertura.

En estos casos, por unos pocos céntimos no dejo escapar el valor.

El stop loss lo pondría inicialmente por encima de la resistencia y dejaría correr el valor sin hacerle un marcaje especialmente agresivo.

Si USA se desploma, este es el típico valor que puede hundirse en los infiernos rápidamente.

Y si no, que salte el stop loss, que para eso está.

 

FR – VALEO

Esta es una europea, y me gusta para vender pensando en el caso de que Europa se debilite.

Sin embargo, esta te parecerá rara.

Se trata de un valor con una trayectoria alcista impresionante. Mira su gráfico semanal:

Trading alcista

¿ Por qué querría vender un valor con semejante potencia alcista?

 – En primer lugar, porque a corto plazo es bajista. Y mis cortos (ventas) prácticamente siempre son de corto plazo. (Este es el motivo de por qué apostar por cortos de medio plazo es una mala idea).

 – En segundo lugar, porque se halla bajo resistencia.

 – En tercer lugar, porque su próximo soporte de importancia está lejos. Hay hueco para bajar.

 – En cuarto lugar, porque el precio está dibujando el patrón que yo llamo «arriando la bandera». (Este patrón lo tienes aquí explicado en detalle).

¿Lo ves ahora?

Trading arriando la bandera

El objetivo de este patrón se sitúa en algún lugar entre los 70€ y los 105€, siendo el punto más probable los 86€, que es el soporte que se dibuja de manera intuitiva en el gráfico semanal.

Si nos vamos al gráfico diario, seguro que ves más clara la tendencia bajista de corto plazo.

Como sabes, una tendencia bajista se define como la sucesión de máximos y mínimos menguantes (decrecientes):

Trading en tendencia bajista

En la foto, puedes ver el último máximo menguante y como el precio rebotó bajo resistencia (línea de puntos azul), creando ese máximo.

Para ser sinceros, aunque ese habría sido el punto de entrada (venta) perfecto, yo no me habría atrevido a entrar ahí. El precio estaba aún en una situación que yo llamo «de fuego cruzado» y que me habrás visto explicar en ocasiones anteriores.

Pero ahora, el precio está consiguiendo escapar (por debajo) de la zona de congestión (también te la señalé en el gráfico) y, a partir de aquí, tiene un camino más ligero.

En este tipo de casos tienes dos formas de entrar, y ambas son buenas:

O puedes ponerte corto ya mismo, con una orden de venta a mercado o limitada (si no te importa asumir la posibilidad de perder la operación a cambio de asegurarte que la operación será más eficiente). O también puedes poner una orden de venta condicionada por debajo de esta última vela y entrar si, y sólo si, el impulso bajista tiene continuidad.

 

Más valores

Encontré más valores. Por ejemplo, échale un ojo a XEC (NYSE) y a BCP (Lisboa).

BCP lo descartaría por su precio de chicharro, aunque su gráfico no sea especialmente errático, pero míralo igualmente para quedarte con el formato.

Te he puesto tres ejemplos de valores de bajistas, pero también encontré valores chulos para comprar.

Sin ir más lejos, incluso hay algún valor español que podría ser interesante para apostar al alza, como Iberdrola, por ejemplo.

Pero tampoco quiero hacer este artículo eterno.

Si me pongo a analizar en detalle todos los gráficos con los que me tropiezo, no sólo tú te duermes, es que mi mujer me echa de casa.

Por eso, voy a ponerle punto y final aquí.

Te he mostrado un montón de conceptos que yo manejo cuando analizo gráficos (y muchos de ellos los he enlazado para que puedas estudiarlos más tranquilamente).

Es posible que la cantidad de aspectos a tener en cuenta te resulte un poco abrumadora. Que no te preocupe. Es un bagaje que vas adquiriendo poco a poco y que te permite percibir el contexto cada vez mejor y con mayor precisión.

Tú lo que tienes que centrarte es en hacerte con un método claro y pautado; y a base de aplicarlo es como vas forjando tu desarrollo como trader.

Si quieres mi método personal, te lo puedo ofrecer. Lo tienes en el Campus de Bolsa perfectamente explicado con ejemplos en una colección estructurada de más de 140 vídeos.

Comenta, retuitea y pregunta tus dudas. Ya sabes que te espero. 🙂

Pincha aquí para ver los detalles de Campus de Bolsa Si todavía no estás en el Campus de Bolsa, lo tienes fácil: Únete aquí

No te vamos a regalar ni un e-book con las 5 claves del trading, ni un curso gratuito, ni te vamos a vender falsas esperanzas.

 

Somos una escuela de trading con 10 años de experiencia y nos dedicamos a formar personas que se quieren tomar el trading en serio para ser rentables.

 

Si eres una de esas personas, reserva ahora mismo una entrevista y nos pondremos en contacto contigo para tratar tu caso personalmente por teléfono.

En menos de 48 horas nos pondremos en contacto contigo. No te olvides de mirar en el spam (y en "Promociones" si usas Gmail)