Situación del mercado trading enero 2019

Si quieres ganar dinero haciendo trading e inversión tienes que operar siendo coherente con el mercado.

Por lo tanto, qué mejor manera de empezar el año que haciendo un análisis de los principales mercados.

Antes de lanzarte a la piscina, te voy a contar cómo los veo yo 😉

Por cierto, soy Álex y este es mi primer análisis de la situación del mercado en Novatos Trading Club. Espero que te sirva de ayuda:

Soy Uxío: Este análisis de Álex es el primero que publica en la web (no el primero que hace, desde luego) y lo respaldo al 100%. De hecho, me dejó impresionado al verlo. Es un trabajo fantástico.

 

El buque insignia: Estados Unidos

A simple vista se observa claramente que el precio está a mitad de camino entre soporte y resistencia.

Por lo tanto, no apostaría por movimientos a medio-largo plazo, pero, ¿y a corto plazo qué? ¿alcista o bajista?

grafico sp500 trading semanal

En mi opinión (y no pretendo adivinar, sólo es mi visión del mercado), hay dos motivos que me hacen optar por buscar largos a corto plazo:

 

Tensión precio-valor

En el gráfico semanal veo suficiente tensión como para que el índice suba hasta, por lo menos, la resistencia de 2.600 y reencontrarse así con el valor:

tension precio valor trading

 

Rally de ¿Navidad?

Hace unas semanas, en Círculo Premium, hubo un debate muy interesante sobre cuándo sería el “Rally de Navidad” de este año.

Un compañero planteaba que, en algunos de los últimos años se había retrasado a enero, o incluso a febrero, la habitual subida que se solía experimentar en las últimas semanas del año.

Es posible, por lo tanto, que aún queden varias velas alcistas.

Así que, en Estados Unidos, yo voy a centrar mi búsqueda en compras de corto plazo.

Por supuesto, si encuentras algunos cortos que estén muy a tiro, adelante.

 

¿Qué nos está diciendo la salud del mercado?

Antes de analizar Europa, me gustaría darle un rápido repaso a los indicadores de amplitud para conocer la salud del mercado y comprobar así la debilidad y fortaleza de este:

 

Línea de avance/descenso

La debilidad es indiscutible al ver el indicador NYAD:

linea avance descenso trading indicador

Las dos medias apuntan hacia abajo y el indicador se encuentra por debajo de éstas.

Es momento de ir con pies de plomo y no buscar movimientos demasiado ambiciosos, pero te recomiendo consultarlo cada pocos días porque se puede poner interesante.

 

NH-NL (New highs – New lows)

En los últimos tiempos claramente se encuentra por debajo de la línea de 0, lo que pone de manifiesto el dominio de los bajistas.

Aunque ahora está en nivel 0 y supone una oportunidad de continuidad bajista con riesgo de volverse alcista.

El desenlace lo sabremos los próximos días.

NYHL indicador salud del mercado

 

Hacia dónde va el dinero inteligente

Si observas el indicador XLP vs XLY, podrás ver que no hay señal de fortaleza clara ni divergencia que te haga pensar en un cambio inminente de dirección:

XLYXLP indicador fortaleza bolsa
Pero, estos últimos días, parece como si el dinero inteligente esté comenzando a migrar, aunque de una forma muy sutil, hacia sectores ofensivos del mercado:

XLYXLP ultimos dias

Veremos cuánto dura.

Lo mismo que te comentaba antes, es bueno hacer un seguimiento cada pocos días para ver cómo evoluciona.

 

Curva de tipos

La curva de tipos vaticina, con meses de antelación, recesiones en la economía.

Esto ocurre cuando se invierte y, ahora mismo, está demasiado plana:

curva de tipos trading

No es una señal de peligro, pero sí de precaución y merece la pena ser seguida, por si las moscas.

En definitiva, la debilidad es evidente, aunque opino que todavía no es para entrar en pánico y hablar de una crisis próxima.

Simplemente hay que seguir operando con mucha cautela y sin pillarse demasiado los dedos.

 

¿Qué ocurre en Europa?

Ya sabes que Europa, salvando algunas diferencias, suele seguir a EEUU.

Voy a poner ante ti mi visión global sobre cómo están los principales índices europeos en los que suelo operar.

 

España

El IBEX está claramente en tendencia bajista desde hace un año y medio.

Pero atención, se está dando una importante señal.

Ahora mismo se ha topado con un soporte de doble capa sobre el que ha hecho doble suelo con barrido:

IBEX35 doble suelo con barrido

Además, se está dando una divergencia alcista relevante en el RSI(5):

IBEX35 divergencia alcista trading

¿Será el final de la tendencia? ¿Aguantará este nivel?

En mi opinión, es momento para buscar largos de corto plazo ambiciosos (hasta la próxima resistencia), o incluso muy ambiciosos, hasta el objetivo de la proyección de la divergencia:

IBEX35 objetivo muy ambicioso trading

 

Alemania

El DAX también está de capa caída, pero ahora mismo se sitúa justo bajo resistencia:

DAX situacion enero 2019 trading

La tensión precio-valor no es muy grande y tiene buena pinta para buscar valores que ofrezcan la posibilidad de unos cortos.

Así que, en Alemania, buscaré operaciones de venta. Tiene toda la pinta de poder encontrar algunas muy apetecibles o que estén a punto de estarlo.

 

Francia

En Francia lo tengo menos claro.

Creo que para largos voy tarde, ya que, aunque la próxima resistencia no la considere muy relevante, está demasiado cerca.

Para unos cortos claros, todavía es pronto:

CAC40 grafico semanal trading

Conclusión: Haré un rastreo sin demasiada esperanza y si sale algo muy claro, bien, si no, no pasa nada, a otra cosa.

 

Italia

El índice italiano es el que menos claro veo.

La tendencia es claramente bajista y la tensión precio-valor es mínima, pero el precio está sobre soporte:

Italia indice trading semanal

En definitiva, haré lo mismo que con el CAC40: Un rastreo rápido de valores a ver si encuentro alguno extremadamente interesante.

 

Mis preferencias de trading para empezar el año

En resumen, después de este análisis, estas son las medidas que voy a tomar para buscar valores interesantes con los que hacer las primeras operaciones del año:

  • USA: Largos de corto plazo muy claros y/o con poco recorrido. No descarto algún corto si merece la pena.
  • España: Largos de corto plazo. Más ambiciosos que en USA.
  • Alemania: Cortos de corto plazo muy claros, prestando mucha atención a la posibilidad de que sean unos largos con retraso respecto al resto de índices.
  • Francia e Italia: Rastreo no muy exhaustivo atendiendo sólo a oportunidades muy claras.

Como ya te he dicho, esta es mi opinión y te cuento cómo voy a actuar los próximos días por si te interesa.

Pero quiero saber qué opinas tú y, si has hecho un rastreo de mercado, cómo lo ves.

¿Coincidimos en algo? ¿En todo? ¿En nada?

Te espero en los comentarios, no te cortes 😉

 

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