← Volver al blog

Analizando el mercado para potenciar tu trading

Mercados Bolsa y Trading » Analizando el mercado para potenciar tu trading

 

Si quieres ganar dinero haciendo trading e inversión tienes que operar siendo coherente con el mercado.

Por lo tanto, qué mejor manera de empezar el año que haciendo un análisis de los principales mercados.

Antes de lanzarte a la piscina, te voy a contar cómo los veo yo 😉

Por cierto, soy Álex y este es mi primer análisis de la situación del mercado en Novatos Trading Club. Espero que te sirva de ayuda:

Soy Uxío: Este análisis de Álex es el primero que publica en la web (no el primero que hace, desde luego) y lo respaldo al 100%. De hecho, me dejó impresionado al verlo. Es un trabajo fantástico.

 

El buque insignia: Estados Unidos

A simple vista se observa claramente que el precio está a mitad de camino entre soporte y resistencia.

Por lo tanto, no apostaría por movimientos a medio-largo plazo, pero, ¿y a corto plazo qué? ¿alcista o bajista?

grafico sp500 trading semanal

En mi opinión (y no pretendo adivinar, sólo es mi visión del mercado), hay dos motivos que me hacen optar por buscar largos a corto plazo:

 

Tensión precio-valor

En el gráfico semanal veo suficiente tensión como para que el índice suba hasta, por lo menos, la resistencia de 2.600 y reencontrarse así con el valor:

tension precio valor trading

 

Rally de ¿Navidad?

Hace unas semanas, en Círculo Premium, hubo un debate muy interesante sobre cuándo sería el «Rally de Navidad» de este año.

Un compañero planteaba que, en algunos de los últimos años se había retrasado a enero, o incluso a febrero, la habitual subida que se solía experimentar en las últimas semanas del año.

Es posible, por lo tanto, que aún queden varias velas alcistas.

Así que, en Estados Unidos, yo voy a centrar mi búsqueda en compras de corto plazo.

Por supuesto, si encuentras algunos cortos que estén muy a tiro, adelante.

 

¿Qué nos está diciendo la salud del mercado?

Antes de analizar Europa, me gustaría darle un rápido repaso a los indicadores de amplitud para conocer la salud del mercado y comprobar así la debilidad y fortaleza de este:

 

Línea de avance/descenso

La debilidad es indiscutible al ver el indicador NYAD:

linea avance descenso trading indicador

Las dos medias apuntan hacia abajo y el indicador se encuentra por debajo de éstas.

Es momento de ir con pies de plomo y no buscar movimientos demasiado ambiciosos, pero te recomiendo consultarlo cada pocos días porque se puede poner interesante.

 

NH-NL (New highs – New lows)

En los últimos tiempos claramente se encuentra por debajo de la línea de 0, lo que pone de manifiesto el dominio de los bajistas.

Aunque ahora está en nivel 0 y supone una oportunidad de continuidad bajista con riesgo de volverse alcista.

El desenlace lo sabremos los próximos días.

NYHL indicador salud del mercado

 

Hacia dónde va el dinero inteligente

Si observas el indicador XLP vs XLY, podrás ver que no hay señal de fortaleza clara ni divergencia que te haga pensar en un cambio inminente de dirección:

XLYXLP indicador fortaleza bolsa
Pero, estos últimos días, parece como si el dinero inteligente esté comenzando a migrar, aunque de una forma muy sutil, hacia sectores ofensivos del mercado:

XLYXLP ultimos dias

Veremos cuánto dura.

Lo mismo que te comentaba antes, es bueno hacer un seguimiento cada pocos días para ver cómo evoluciona.

 

Curva de tipos

La curva de tipos vaticina, con meses de antelación, recesiones en la economía.

Esto ocurre cuando se invierte y, ahora mismo, está demasiado plana:

curva de tipos trading

No es una señal de peligro, pero sí de precaución y merece la pena ser seguida, por si las moscas.

En definitiva, la debilidad es evidente, aunque opino que todavía no es para entrar en pánico y hablar de una crisis próxima.

Simplemente hay que seguir operando con mucha cautela y sin pillarse demasiado los dedos.

 

¿Qué ocurre en Europa?

Ya sabes que Europa, salvando algunas diferencias, suele seguir a EEUU.

Voy a poner ante ti mi visión global sobre cómo están los principales índices europeos en los que suelo operar.

 

España

El IBEX está claramente en tendencia bajista desde hace un año y medio.

Pero atención, se está dando una importante señal.

Ahora mismo se ha topado con un soporte de doble capa sobre el que ha hecho doble suelo con barrido:

IBEX35 doble suelo con barrido

Además, se está dando una divergencia alcista relevante en el RSI(5):

IBEX35 divergencia alcista trading

¿Será el final de la tendencia? ¿Aguantará este nivel?

En mi opinión, es momento para buscar largos de corto plazo ambiciosos (hasta la próxima resistencia), o incluso muy ambiciosos, hasta el objetivo de la proyección de la divergencia:

IBEX35 objetivo muy ambicioso trading

 

Alemania

El DAX también está de capa caída, pero ahora mismo se sitúa justo bajo resistencia:

DAX situacion enero 2019 trading

La tensión precio-valor no es muy grande y tiene buena pinta para buscar valores que ofrezcan la posibilidad de unos cortos.

Así que, en Alemania, buscaré operaciones de venta. Tiene toda la pinta de poder encontrar algunas muy apetecibles o que estén a punto de estarlo.

 

Francia

En Francia lo tengo menos claro.

Creo que para largos voy tarde, ya que, aunque la próxima resistencia no la considere muy relevante, está demasiado cerca.

Para unos cortos claros, todavía es pronto:

CAC40 grafico semanal trading

Conclusión: Haré un rastreo sin demasiada esperanza y si sale algo muy claro, bien, si no, no pasa nada, a otra cosa.

 

Italia

El índice italiano es el que menos claro veo.

La tendencia es claramente bajista y la tensión precio-valor es mínima, pero el precio está sobre soporte:

Italia indice trading semanal

En definitiva, haré lo mismo que con el CAC40: Un rastreo rápido de valores a ver si encuentro alguno extremadamente interesante.

 

Mis preferencias de trading para empezar el año

En resumen, después de este análisis, estas son las medidas que voy a tomar para buscar valores interesantes con los que hacer las primeras operaciones del año:

  • USA: Largos de corto plazo muy claros y/o con poco recorrido. No descarto algún corto si merece la pena.
  • España: Largos de corto plazo. Más ambiciosos que en USA.
  • Alemania: Cortos de corto plazo muy claros, prestando mucha atención a la posibilidad de que sean unos largos con retraso respecto al resto de índices.
  • Francia e Italia: Rastreo no muy exhaustivo atendiendo sólo a oportunidades muy claras.

Como ya te he dicho, esta es mi opinión y te cuento cómo voy a actuar los próximos días por si te interesa.

Pero quiero saber qué opinas tú y, si has hecho un rastreo de mercado, cómo lo ves.

¿Coincidimos en algo? ¿En todo? ¿En nada?

Te espero en los comentarios, no te cortes 😉

 

 

Álex - Escuela Profesional de Traders

Alejandro García es coordinador de la Escuela Profesional de Traders, y responsable de los servicios "Círculo de Trading" y "Círculo de Inversión". Además, forma parte del departamento de marketing y diseño web de Material Bitcoin. Lleva desde 2011 en el mundo de la Bolsa y desde 2016 operando con criptomonedas. Tiene una amplia experiencia en desarrollo de negocios online, formación en trading e inversión, tanto online como presencial; y ha escrito numerosos artículos sobre finanzas. Sus principales objetivos son el crecimiento empresarial y personal, a la vez que ayudar a la gente a ser los únicos dueños de sus finanzas.
Brokers destacados

Top artículos

Top categorías

Mantente al día

18 Comentarios

  1. Álex - Novatos Trading Club

    Gracias, Jose. Uxío sí que se moja. Aquí tienes varios ejemplos:

    https://www.novatostradingclub.com/situacion-del-mercado/que-trading-resulta-rentable-con-el-mercado-actual/
    https://www.novatostradingclub.com/situacion-del-mercado/uy-dos-senales-de-peligro-para-la-bolsa/
    https://www.novatostradingclub.com/situacion-del-mercado/peligrosa-senal-en-la-bolsa-europea/
    https://www.novatostradingclub.com/situacion-del-mercado/trading-con-materias-primas-ha-llegado-la-hora/
    https://www.novatostradingclub.com/situacion-del-mercado/trading-realizar-mercado-actual/

    Si entras en el siguiente enlace, tienes muchos más:

    https://www.novatostradingclub.com/situacion-del-mercado/

    Manuel, muchísimas gracias por tu análisis y por aportar datos tan valiosos 😉

    ¡Saludos!

  2. Manuel G.Lozano

    Interesante tu opinion sin olvidar que, como dices es una vision a muy corto plazo. Si hablamos de 2019 en su conjunto habra que considerar adicionalmente varios aspectos:

    – Tercer año del ciclo presidencial americano.
    – Powell casi se carga la economia americana, pero parece que se ha dado cuenta de sus errores y ha reculado.
    – las grandes economias mundiales se estan ralentizando, pero sin acercarse ni de cerca a una recesión de
    calado mundial.
    – El sentimiento general del mercado y el que se palpa en todos los foros, como este mismo, es pesimista y
    muy bajista, sin llegar al panico, pero bajista. Por opinion contraria……veremos que sucede.
    – Y por último, empieza la temporada de presentacion de resultados y sera un gran indicador del futuro
    inmediato de las bolsas mundiales.

    Y como corolario final, el trading de alta frecuencia ya controla el 85% de las operaciones del mercado americano por lo que las maquinas determinaran el signo del mercado y el resto seremos su contrapartida y suerte tendremos si somos capaces de detectar sus movimientos y seguirlas en sus ultimos pasos. Aunque estoy seguro que TRUMP comprara mas de una voluntad de estos aguerridos algoritmos y sus creadores.

    Saludos cordiales.,

    Saludos cordiales

  3. Jose

    Muy bueno Alex sigue mandando te los currado pero de Auxio no se moja como tu el nuca da su opinion actualizada un saludo

  4. Álex - Novatos Trading Club

    Gracias por vuestros comentarios.

    Y gracias, Manuel, por tu análisis 😉

    Saludos.

  5. Jesús Guerrero

    Hola Álex, excelente trabajo de gran ayuda.Exitos

  6. Dardo Fernando Vega

    Hola alex!! Excelente artículo Te felicito! Muchas gracias por compartir tus conocimientos!! Feliz año 2019!!!
    Saludos desde Argentina.

  7. Osman Salih

    Realmente muy informativo, me sirvió mucho para poder actuar de manera inteligente en el mercado en este turbio 2019.
    Saludos a Uxio y a Alex.

  8. MANUEL DIAZ BEGONTE

    El IBEX dio señal de compra hace ocho días, ahora estoy esperando giro para ponerme corto. Nasdaq igual, esperando giro para cortos. Dax, también alcista menos fuerte, esperando giro a la baja, CAD como el DAX. El S&P díó señal de compra hace 9 días, ahora esta sobrecomprado.
    Resumen, hemos tenido un rally que está finalizando, sí que parece que hay divergencias alcistas, pero el mercado a corto está sobrecomprado y el sentimiento general es bajista.
    Saludos.

  9. Álex - Novatos Trading Club

    Muchas gracias por vuestros comentarios, me alegro de que os haya gustado el artículo. Es todo un honor.

    Pedro, la señal está ahí y dentro de Europa es el movimiento más claro que veo. Creo que es un buen momento para subir algo de España en Círculo de trading 😉

    Gracias por tu explicación, Hache. Las proyecciones las tienes que trazar atendiendo a la figura que hace el precio, siempre de forma aproximada, por supuesto, ya sabes que no hay nada exacto. Por ejemplo, en el caso del gráfico del artículo, tenemos un doble suelo. Tienes que trazar las líneas imaginarias en el que está encerrado el doble suelo (en este caso coincide con soporte y resistencia), y esa sería la distancia de la proyección. Como te digo, es algo aproximado y el resultado tiene que tener sentido para ti.

    Como siempre, gracias por el valor extra, Graciano 😉

    ¡Saludos!

  10. Graciano

    Excelente análisis gráfico del mercado que nos inyecta una buena dosis de optimismo en un momento en que la enorme volatilidad del último trimestre nos ha dejado paralizados. Mis felicitaciones Alex

    El mercado está reaccionando violentamente a golpe de noticia y así no hay forma de operar con un razonable margen de seguridad por la volatilidad que genera

    A pesar de todo yo creo que los puntos negros se van suavizando y siendo muy selectivos se podrán encontrar buenas oportunidades: la negociacion USA China va por buen camino; la FED parece tomarse con calma la subida de tipos; la posible recesión no parece tan grave; en la UE se ha medio resuelto el conflicto presupuestario de Italia y ya sólo nos queda el Brexit que espero se resuelva sin problemas por la cuenta que les tiene a ambos.

  11. Downhiler

    Que buen análisis Álex!

    Gracias por compartir tu visión sobre el mercado. En estos tiempos tan volátiles e inciertos tu opinión da mucha confianza.

    Este 2019 promete!

    Saludos.

  12. Luis

    Por tener acceso a análisis de esta talla, merece la pena estar en el CdT.

    Muchas gracias Alex!!

  13. Gines

    Buen analisis, se agradece. Por que yo ahora mismo veo todos los mercados bajistas…
    Saludos.

  14. Hache

    Buenos Días,

    Para quitarse el sombrero Alex. Enhorabuena y muchas gracias por este currazo.

    Yo analicé mercado el fin de semana del fin de año un poco antes que tu. Me satisface un montón coincidir contigo en los soportes y resistencias. ( El de doble capa del IBEX yo lo tenia como uno solo).

    Por circunstancias decidí, quedarme fuera sin actuar en este rebote (creo que llegaba tarde porque RSI en la mayoría de los indices ya había salido de sobrecompra) y seguir mas de cerca el comportamiento de los indices con el objetivo de evaluar entrar cuando el RSI5 saliese de sobrecompra.

    Encontré básico el rebote del SP500 a la zona de valor y una vez que llegase ahi ver que hace: romper hacia arriba o como parece más probable continuar en tendencia bajista. Respecto a otros análisis anteriores en este me apunté como nota la importancia del RSI5 en diario.

    Una duda Alex. Podrías explicar la proyección de la divergencia en el IBEX. No me queda claro como lo haces?

    Lo dicho muchas gracias

    Un saludo

  15. ramón Pérez Valero

    Muy claro y escueto.
    Gracias Alex

  16. urguay

    Un gran artículo, Alex.
    Muchas gracias

  17. Pedro

    Gracias por el análisis, Álex. Si dices q es obra de Uxío, me lo hubiera comido con «papas».

    Una única duda…¿de verdad crees q España podría navegar en contra del resto de Europa? En fin, no sería la primera vez…así es nuestro Ibex.

    Nos vemos por CdT 😉

  18. Eduardo Crespo

    En estos tiempos de turbulencias estos análisis se agradecen mucho. El tuyo Alex me parece magnifico y un ejemplo a seguir a la hora de estudiar los mercados.

    Como siempre muchísimas gracias por vuestro trabajo!!

    Un abrazo

Trackbacks/Pingbacks

  1. Curva de tipos de interés: ¿Qué es exactamente? | Novatos Trading Club - […] Es por esto que, la curva de tipos de interés, es una fiable herramienta para determinar la salud del…
Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

El trading en mercados financieros supone un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos. No inviertas capital que no te puedas permitir perder. El contenido de esta web y los servicios que se ofrecen no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento financiero, ni puede servir de base para un contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

Los criptoactivos no están regulados, pueden no ser adecuados para inversores minoristas y perderse la totalidad de la inversión. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en este documento.