trading con materias primas

El otro día publicaba yo en Twitter esta nota:

trading materias primas

Me acordé del famoso orco del último tercio de El Señor de los Anillos diciendo aquello de…

La edad de los hombres termina. El tiempo del orco ha llegado.

Pues algo así nos está pasando en el intermercado: El tiempo de las materias primas ha llegado.

Por cierto ¿recuerdas qué significa esto desde el punto de vista de Kitchin?

Echemos un vistazo rápido a los representantes de los tres grandes mercados:

 

Bono

trading bono

 

Bolsa

trading bolsa

 

Materia prima

trading materia prima

Creo que esto nos coloca con poca duda en una fase IV de Kitchin:

Kitchin

Bono cae, Bolsa sube, Materia prima sube: Fase IV

Y esto significa que…

Significa que, de apostar por algo, que sea por materias primas más altas y bonos más bajos.

En cuanto a los mercados de acciones… pues esto anuncia un poco el principio del fin.

Ya sabemos que la fases de Kitchin duran lo que duran: Unas mucho, otras poco, otras nada, y a veces se descolocan según el orden que les tocaría según el mapa.

Pero, aún así, nos sirve de referencia.

Normalmente, la última etapa alcista de la Bolsa es la más loca; por alcista y por volátil. Se da un poco el efecto final de burbuja.

La salud de la economía europea se está resintiendo (con Francia a la cabeza), aunque de momento USA está aguantando muy bien. La curva de tipos se está aplanando y va camino de invertirse, aunque todavía no lo ha hecho y, en cualquier caso, este suele ser un indicador de recesión muy adelantado:

curva de tipos trading

Lo que está claro es que un dólar que se deprecia abre la puerta a que las materias primas, que cotizan en dólares y cuyo valor se mantiene (un litro de zumo de naranja llena el mismo número de vasos, esté al precio que esté el zumo), está propiciando un incremento en la demanda de las materias primas.

 

¿Compramos materias primas?

Venga, compremos.

A ver qué posibilidades tenemos de trading con materias primas:

 

Antes de empezar

Por si hay algún pusilánime en la sala, quiero advertir aquello de “Ninguno de los valores o análisis aquí mencionados suponen una recomendación de inversión. Tampoco pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento financiero, ni pueden servir de base para un contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.”

Por si las moscas, ya me entiendes.

 

¿Qué materia prima comprar y cómo comprarla?

Lo primero que podemos comprar es un fondo agregado de materias primas.

Particularmente, a mí me gusta el ETN de Barclays DJP. Es eficiente, barato y replica bien al índice CRB de materias primas que te enseñaba más arriba:

trading etf djp

Ya tenemos un excelente punto de partida para aprovechar esta (por supuesto, potencial) tendencia de largo plazo.

 

¿Se puede afinar más?

Se puede.

La clave está en conocer cómo se suelen dar el relevo en las subidas las distintas materias primas.

¿Adivinas quién suele ser el líder?

Oh, yeah! El metal dorado.

Y sí, su gráfico está estupendo, diciendo ¡Cómprame, cómprame!

trading oro gold

Fíjate qué base en “rounded arc”, como dicen los traders americanos (yo prefiero llamarle “en U”), acaba de completar el oro.

Deberes para ti: Dime en los comentarios qué ETF te gustan para comprar oro.

Pista: Te dejo este buscador de ETF, ya filtrado para materias primas, para que localices los más convenientes.

Nota: ¿No sabes diferenciar los más convenientes? Está explicado en este otro artículo sobre por qué te interesan los ETF.

 

Más oportunidades

Aunque puedes repasarte todas las materias primas, una por una, insisto en que la forma inteligente de hacerlo es siguiendo el orden que suelen respetar entre ellas para iniciar las subidas.

Este orden es:

  1. Oro
  2. Otros metales preciosos: Plata, platino, paladio.
  3. Metales industriales: Cobre, aluminio, plomo, níquel, estaño…
  4. Energéticos: Petróleo, gas natural, gasóleo de calefacción, gasolina…
  5. Agrícolas y soft commodities: Algodón, maíz, trigo, soja, café, cacao, (y sí, no era broma) zumo de naranja, etc.

Ni que decir tiene que este orden es orientativo.

Por mi experiencia en la crisis anterior (la de 2007-2009), a la plata hay que prestarle especial atención, porque aunque ahora mismo no parece estar especialmente bien para comprar (mira el gráfico siguiente), suele replicar, con retraso, lo que hace el oro, pero de forma mucho más espectacular. Creo que a partir de ahora deberíamos mantener un ojo puesto en la plata:

silver trading plata

Y atención al petróleo, porque está más que simpático para ser comprado:

trading crude oil

Otro que está trayendo de cabeza a la industria últimamente es este, el aluminio:

aluminio aluminum trading

¡Observa que el aluminio está saliendo de un suelo de prácticamente 10 años!

Si te interesa el aluminio, quizás no encuentres un buen ETF (o ETN). Yo personalmente no lo he encontrado.

Pero puedes ver como los grandes del sector, como es el caso de Alcoa, por ejemplo tienen un gráfico muy similar:

alcoa trading

Con esto quiero decir que, además de los ETF genéricos, siempre tienes la posibilidad de ir a por oportunidades igual de buenas (y seguramente mejores) en las empresas que trabajan en ese sector. (Échale un ojo a KALU, de NASDAQ y a RS, de NYSE, por ejemplo).

Nota: En este caso particular, según mi punto de vista, Alcoa no está para ser comprada, ni mucho menos (ya sabes por qué). Pero sirva para ilustrar la idea de que hay mucha vida más allá del índice.

 

Quiero un listado de valores

Qué te parece si, entre todos, aportamos un listado de ETF o acciones que nos gusten para aprovechar esta oportunidad.

Yo ya he puesto la primera piedra ¿Seguimos construyendo juntos?

Basta con que cada uno aporte el ticker de su empresa o ETF preferido para aprovechar esta situación tan particular con las materias primas. Puede ser uno o dos por persona, no hace falta más.

Así nos beneficiamos todos del poder del equipo 😉

¡Te espero en los comentarios!

 

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