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Valores interesantes para trading

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Valores interesantes

Ayer estuve mirando un poco el mercado en busca de valores.

Encontré muy pocas cosas, porque la sincronización con el mercado no ha coincidido bien con los datos al cierre de este viernes.

Inciso importante: Esto es muy frecuente. Cuando te pase esto, no te empeñes en operar justo ese día. Vuelve a pasar tus rastreadores (o a explorar manualmente el mercado) de nuevo al día siguiente, y al siguiente. Y si hace falta, al siguiente también.

Como ya expliqué hace tres semanas, mi sesgo en USA es bajista, porque los mecanismos internos de sus mercados están haciendo ruidos muy feos. Ahí hay algo roto. (Aquí los detalles).

De hecho, hace unos días hubo un fuerte amago al alza, pero no ha conseguido despistarnos; simplemente nos obligó a esperar un poco más para poder volver a buscar cortos.

En USA la mayoría de los largos no acaban de cuajar. O los valores no logran despegar al alza o directamente saltan los stop loss. En cambio los cortos sí funcionan. De hecho, tienden a escaparse de lo rápido que van.

Por otra parte, en Europa, tras la sacudida griega (hundimiento fuerte y repentino y posterior recuperación), el mercado está esencialmente en el mismo sitio en el que estaba antes. Y está fuerte.

Aún así, sería muy sorprendente que USA se desplomase y que Europa no se resintiese por ello; por lo que hay que dejar hueco mental a la posibilidad de bajadas en Europa, y también habría que estar listo para aprovecharlas, en vez de quedarse mirando sin más como todo sucede en contra de lo planeado.

Hay que estar muy vivo estos días para no pillarse los dedos.

Así pues, como te decía, revisando los mercados no me encontré nada o casi nada a punto de caramelo.

De todas formas, me gustaría enseñarte algunas cosas que me encontré ayer.

Todavía no sé si voy a operar alguna de ellas (supongo que no, que me esperaré a tener un día de resultados más claros). Pero, aún así, me interesa que veas cómo pienso y por qué algunas cosas pueden llegar a gustarme y por qué otras las descarto aunque me gusten.

Nota: Ni que decir tiene que ni estos planteamientos, ni ninguna otra operación que yo ponga o haya puesto en esta web supone una recomendación de inversión. Cada uno es estrictamente responsable de lo que hace y lo aquí hago es tratar de ayudarte en tu desarrollo como trader. Toda forma de inversión conlleva un riesgo y exige una formación previa. Ten siempre esto presente, por favor.

 

CCJ – CAMECO CORP.

Me gusta para cortos en USA a favor de tendencia bajista.

Y me gusta, ante todo y sobre todo, porque el precio se encuentra bajo resistencia relevante.

Como puedes observar, el precio se encuentra en el valor:

USA trading CCJ

Si no te resulta intuitivo lo de que el precio se encuentra en el valor, para eso tenemos los indicadores.

Aquí te pongo el mismo gráfico, con el formato de mi estrategia de corto plazo, tal y como la explico en el Campus de Bolsa.

Le ponemos (y ajustamos) tanto la zona de valor y el canal envolvente, y le añadimos el indicador force index.

¿Lo ves más claro así?

Trading Campus de Bolsa

Observa atentamente a force index (el indicador de abajo):

No tiene divergencia ¿verdad? Eso es una pista. En concreto, es la pista de la no-pista.

La falta de argumentos en contra sugiere continuación del movimiento bajista ¡Importante esto!

¿La vendería ya mismo?

No.

Quiero ver un viraje a la baja, por mínimo o incipiente que éste sea.

Me sirve con una pequeña vela roja, o incluso una vela verde (de tipo quieroynopuedo) mostrando rechazo a subir más.

Recuerda que, ni la resistencia tiene que estar exactamente donde yo la pinté, ni el valor tiene que estar exactamente donde lo señala el indicador «zona de valor».

Sería perfectamente factible que el precio subiera un poco más (mira la foto):

Trading evitar precipitarse

Vamos con otro gráfico:

 

BBG – BILL BARRETT CORP.

Otra que me gusta para cortos en USA:

Trading BBG sell short

Observa que estamos en la misma línea que antes:

Me interesa porque vender una tendencia bajista, estando el precio bajo resistencia relevante es inteligente. Es como jugar con los dados cargados a tu favor.

Luego saldrá o no saldrá, pero al menos, estás haciendo las cosas con dos dedos de frente.

Si no sabes valorar si esta resistencia es relevante, échale perspectiva: Mírala desde el gráfico semanal.

Trading weekly

Es una buena resistencia.

Y sí: el valor cae libre (significa que está rompiendo mínimos históricos). Lo que es un extra a tener muy en cuenta.

¿Hay que esperar a vender esta o se puede entrar ya?

Yo entraría ya.

Entraría con una orden de venta a mercado de hecho. Sin contemplaciones.

Cuando el precio se despeña, sin frenos, no entiende de retrocesos. Pueden darse, pero también es muy fácil que no lo hagan.

Este es de los pocos casos en los que me arriesgo a sufrir un deslizamiento.

Es más, es que es muy probable que haya un gap bajista en la apertura.

En estos casos, por unos pocos céntimos no dejo escapar el valor.

El stop loss lo pondría inicialmente por encima de la resistencia y dejaría correr el valor sin hacerle un marcaje especialmente agresivo.

Si USA se desploma, este es el típico valor que puede hundirse en los infiernos rápidamente.

Y si no, que salte el stop loss, que para eso está.

 

FR – VALEO

Esta es una europea, y me gusta para vender pensando en el caso de que Europa se debilite.

Sin embargo, esta te parecerá rara.

Se trata de un valor con una trayectoria alcista impresionante. Mira su gráfico semanal:

Trading alcista

¿ Por qué querría vender un valor con semejante potencia alcista?

 – En primer lugar, porque a corto plazo es bajista. Y mis cortos (ventas) prácticamente siempre son de corto plazo. (Este es el motivo de por qué apostar por cortos de medio plazo es una mala idea).

 – En segundo lugar, porque se halla bajo resistencia.

 – En tercer lugar, porque su próximo soporte de importancia está lejos. Hay hueco para bajar.

 – En cuarto lugar, porque el precio está dibujando el patrón que yo llamo «arriando la bandera». (Este patrón lo tienes aquí explicado en detalle).

¿Lo ves ahora?

Trading arriando la bandera

El objetivo de este patrón se sitúa en algún lugar entre los 70€ y los 105€, siendo el punto más probable los 86€, que es el soporte que se dibuja de manera intuitiva en el gráfico semanal.

Si nos vamos al gráfico diario, seguro que ves más clara la tendencia bajista de corto plazo.

Como sabes, una tendencia bajista se define como la sucesión de máximos y mínimos menguantes (decrecientes):

Trading en tendencia bajista

En la foto, puedes ver el último máximo menguante y como el precio rebotó bajo resistencia (línea de puntos azul), creando ese máximo.

Para ser sinceros, aunque ese habría sido el punto de entrada (venta) perfecto, yo no me habría atrevido a entrar ahí. El precio estaba aún en una situación que yo llamo «de fuego cruzado» y que me habrás visto explicar en ocasiones anteriores.

Pero ahora, el precio está consiguiendo escapar (por debajo) de la zona de congestión (también te la señalé en el gráfico) y, a partir de aquí, tiene un camino más ligero.

En este tipo de casos tienes dos formas de entrar, y ambas son buenas:

O puedes ponerte corto ya mismo, con una orden de venta a mercado o limitada (si no te importa asumir la posibilidad de perder la operación a cambio de asegurarte que la operación será más eficiente). O también puedes poner una orden de venta condicionada por debajo de esta última vela y entrar si, y sólo si, el impulso bajista tiene continuidad.

 

Más valores

Encontré más valores. Por ejemplo, échale un ojo a XEC (NYSE) y a BCP (Lisboa).

BCP lo descartaría por su precio de chicharro, aunque su gráfico no sea especialmente errático, pero míralo igualmente para quedarte con el formato.

Te he puesto tres ejemplos de valores de bajistas, pero también encontré valores chulos para comprar.

Sin ir más lejos, incluso hay algún valor español que podría ser interesante para apostar al alza, como Iberdrola, por ejemplo.

Pero tampoco quiero hacer este artículo eterno.

Si me pongo a analizar en detalle todos los gráficos con los que me tropiezo, no sólo tú te duermes, es que mi mujer me echa de casa.

Por eso, voy a ponerle punto y final aquí.

Te he mostrado un montón de conceptos que yo manejo cuando analizo gráficos (y muchos de ellos los he enlazado para que puedas estudiarlos más tranquilamente).

Es posible que la cantidad de aspectos a tener en cuenta te resulte un poco abrumadora. Que no te preocupe. Es un bagaje que vas adquiriendo poco a poco y que te permite percibir el contexto cada vez mejor y con mayor precisión.

Tú lo que tienes que centrarte es en hacerte con un método claro y pautado; y a base de aplicarlo es como vas forjando tu desarrollo como trader.

Si quieres mi método personal, te lo puedo ofrecer. Lo tienes en nuestro curso de trading online.

Comenta, retuitea y pregunta tus dudas. Ya sabes que te espero. 🙂

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.
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17 Comentarios

  1. niti2

    Ah, se me olvidaba decir que la vela de hoy de CCJ es un quiero y no puedo bastante clarito.

  2. niti2

    A toro pasado todo es muy fácil, pero las consideraciones de Uxío el 24 de julio con BBG las ha clavado. Si alguien se puso corto a mercado en la apertura del día 25, hoy 5 de agosto lleva un beneficio potencial del 33% y de un 38% si vendió a mercado el 24 con el precio de cierre. CCJ ha subido hoy a la franja señalada por Uxío; si mañana se ve una vela bajista habría que ponerse corto porque el que sabe, sabe. Yo lo voy viendo bastante bién ¡pero a toro pasado!. Por cierto Uxío, llevo desde el mes de marzo comprando 50 ETFs del SPY cuando en tu gráfico de volatilidad y RSI me dice que compre y vendiendo cuando me dice que venda. Han sido 5 incursiones con ganancias entre 3 y 7 $ por ETF cada vez. Ahora me planteo ponerme corto con la indicación de venta y jugar las dos opciones. Imagino que no será siempre tan bonito como en estos meses pero para eso están los stops. ¿Suele funciona siempre o solo cuando está el mercado lateral?

  3. Uxío Fraga

    Gracias a todos por comentar, me alegro de que os haya gustado el artículo.

    Siento no haberme podido pasar a contestar pero ando muy liado estos días.

    Saludos a todos 🙂

  4. Albert

    Hola Uxío,

    muy interesante el artículo.

    Podrías poner cada semana algunos de los valores que te han llamado la intención. No hace falta que le dediques todo un artículo con el análisis, que supongo que te lleva mucho tiempo. Simplemente los valores que ves para que nosotros vayamos aprendiendo la diferencia entre los «suculentos» y los que no.

    saludos!

  5. Jose Miguel Rodríguez

    Hola de nuevo.

    BBG tiene una pinta muy buena. La duda es que, aunque se trata de un corto, este valor tiene un aspecto que parece apropiado para la técnica de medio plazo. En particular, porque entramos con un stop loss bastante largo, sobre la resistencia, y porque presenta una tendencia clara en el gráfico semanal. ¿Sería correcto entrar pensando en medio plazo pero con seguimiento intensivo desde el principio?

    De nuevo, un saludo.

  6. Manuel

    Buenas noches, Uxio.
    Te sigo desde hace un tiempo y cada vez veo más necesario leerte a diario.
    Una pregunta a estas intempestivas horas.
    ¿Cómo ves DIA para mañana viernes?

  7. Eddy

    Otra por si os la queréis estudiar: BBY (Largos a contra corriente)

    Saludos

  8. José Javier

    Hola José Miguel.

    Muy interesantes tus 3 elecciones. Me gusta especialmente NTRS, tiene una pinta de doble techo buenísima, y además con unas divergencias bajistas muy potentes…qué pena no haberla visto antes jeje!! Suerte con ella y con las otras dos, que no van nada mal.

    Saludos.

  9. José Miguel Rodríguez

    Hola Kike. Con Interactive Broker.

  10. Kike

    Excelente Uxio, hacía tiempo que esperaba un artículo tan interesante, enhorabuena.

    José Miguel, una duda. Con qué broker te pones corto?

    Gracias

  11. José Miguel Rodríguez

    Muchas gracias por compartir y por proporcionarnos buen material de estudio.

    Por mi parte, esta semana he hecho la siguiente prueba: he buscado valores para cortos que cumplan el siguiente patrón:

    – Que hayan rebotado en resistencia, por supuesto
    – Que ese rebote proceda del segundo máximo de un doble máximo
    – Que exista una divergencia bajista (en este caso con las líneas del MACD)y que esas líneas acaben de hacer, un cruce bajista.

    El objetivo es el mínimo entre los dos máximos siempre que haya un B/R de al menos 1,8 y, deben cumplir las condiciones «de siempre» como que no se interpongan soportes relevantes y que haya tensión entre precio y valor en el gráfico semanal.

    Sólo he mirado el mercado americano, y encontré los siguientes valores: FITB, MET y NTRS, a los que he entrado arriesgando cantidades pequeñas pues básicamente trato de experimentar y de aprender.

    En fin, por compartir con todos.

    Un saludo

  12. vicenteco75

    Excelente articulo,yo me habia empeñado en buscar largos en europa pero en el fondo no me atrevia a entrar en nada porque como dices,nunca acaban de despegar.
    ¿Puedes puntualizar un poco el segundo y tercer parrafo?no termino de pillarlo,no se si te refieres a que se esperaba un rebote al alza,cosa que no sucedio.
    Muchas gracias y saludos a todos.

  13. Alejandro

    Este artículo me gusta bastante, llevaba un mes un poco confuso, utilizó el método de rastreo del campus con su rastreador y buscó también por mi cuenta, y no estaba obteniendo buenos resultados, pensaba que encontraría bastantes valores para poder entrar y debería de escoger los mejores. Lo que me encuentro en realidad son después de rastrear bastante, con unos pocos valores apetecibles pero que aún no están a punto de caramelo y estoy esperando alguna señal más.Así que parece que no soy el único, parece que hay espacios de tiempo en los que es mejor estar observando y otros donde atacar.

  14. José Javier

    Hola a [email protected]!! y gracias nuevamente a Uxío por traernos una vez más un interesante estudio del mercado.

    La verdad que viene muy bien este tipo de análisis para abrir la mente hacia entornos bajistas, al menos en USA.
    Lo cierto es que algo de debe estar cociendo en Wall Street, porque las últimas 2 semanas, muchas de mis operaciones alcistas apoyadas en fuertes divergencias, no han ido nada bien.

    En cuanto a los valores que nos presenta Uxío, ninguna duda sobre todos ellos, salvo XEC. Es cierto que el precio está rebotando bajo resistencia, pero tanto Force Index como Vigia9 marcan potentes divergencias alcistas sobre los dos últimos mínimos del precio. Es prudente entrar así en una operación de cortos??

    Me ocurre lo mismo con otro valor en una situación «similar»: CAVM. Operé este valor a corto cuando se giró tras romper máximos, ya que tenía importantes divergencias bajistas tanto en diario como en semanal. Salí cuando llegó al soporte de 64$ y desde entonces estoy buscando otra entrada para cortos, ya que sigue prevaleciendo una poderosa divergencia bajista semanal en MACD. A día de hoy presenta una oportunidad de oro para ponerse nuevamente a corto: a retesteado una resistencia, se observan signos de manipulación/trampa bajista con una vela alcista con mucho rechazo y ya ha girado a la baja…pero tiene una maldita divergencia alcista tanto en Vigia como Force Index que me frena a entrar.

    No obstante quisiera añadir algunos valores que creo interesantes también:

    A CORTO:

    – ZSPH: sí, hace poco estaba en máximos históricos, pero tanto en semanal como en diario aparecen interesantes diverencias bajistas, de hecho en semanal ya ha dibujado una vela roja. Además, el detalle del gráfico diario muestra muchas velas verdes con rechazo a subir y una clara manipulación/trampa bajista el 22 de julio. Anularía la opción de operar este valor el hecho de que no esté bajo resistencia relevante?? Me temo que sí…

    – SWIR: otro valor con signos de manipulación bajista rompiendo una resistencia momentaneamente (y sus máximos anteriores) para volver a caer. Está ya algo avanzada de hecho. Si entro, entro hoy… y a dejarla caer hasta los 20$.

    Pero claro, también tengo en el punto de mira valores alcistas en USA, pero entre mis últimos y recientes fracasos alcistas y este artículo de Uxío…veremos que determinación tomo. Los comento por si os pudieran interesar:

    LARGOS:

    – ENPH: sobre soporte semanal relevante y con divergencias alcistas en Vigia y Force Index. Me tienta poner una orden condicionada para obligarle a subir un poco más…

    – PCRX: también presenta divergencias interesantes. De hecho, si sube un poco más confirmará una divergencia en MACD diario muy «gorda». Está sobre un soporte no relevante, pero tampoco despreciable (en mi opinión). Otra que tengo encañonada…

    – IRGP: otra que ha llegado a un soporte no despreciable y marca divergencias alcistas…

    Lástima que el SP500 está como está, porque sino me tiraría a por estas tres operaciones sin dudar. En cambio voy a tener que pensarlas más de la cuenta…sinónimo de que aún no tengo la mentalidad adecuada del trader, sinónimo de que me queda mucho por recorrer. Espero que sólo sea cuestión de tiempo y dedicación…

    Saludos

  15. Jordi Casanovas

    Me parece muy interesante sobretodo el primer Valor Cameco Corp, sobretodo en el momento que rompa la minitendencia alcista (pero solo si la rompe)

    Ultimamente estoy trabajando con velas Heikin-Ashi, quería saber tu opinión al respeto de trabajar a través de este método para ver los valores.

    Fantástico artículo como siempre.

  16. Hilario

    Antes de nada, gracias por todo lo que nos has dado, nos sigues dando y esperemos que nos des.

    No te voy a decir nada del artículo, sencillamente en tu línea, no varías ni en un ápice. Felicidades!!!.

    Bueno, solo una cuestión: del valor CCJ ¿dónde marcas el objetivo?.

    Gracias.

  17. jmrcalin

    Otro corto en USA interesante es XOM (Exxon Mobil Corporation)

    saludos

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