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Oportunidades de compra a corto plazo

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¿Cómo se compra a corto plazo?

Hoy es el típico día en el que saltan mis rastreadores con docenas de oportunidades (literalmente). En este caso, todas son compras y la gran mayoría a contracorriente.

Honestamente, esperaba que el rebote se produjese desde más abajo, violando brevemente el último mínimo del S&P500; pero no me voy a quedar como un pasmarote viendo como el mercado sube uno o dos días antes de lo que yo pensaba, empeñándome en que haga exactamente lo que yo tenía planeado.

Igualmente, este puede ser un movimiento más falso que un duro de madera, pero para eso están los stop loss.

Por poner algunos ejemplos, me gustan como compras de corto plazo (ya conoces la estrategia de corto plazo) los siguientes valores norteamericanos:

STX, OIS, GTLS, SFLY, LULU (y realmente, hay un par de docenas más por lo menos).

Todos estos gráficos (no voy a ponerlos, pero tú échales un ojo, a ver qué te parecen) comparten una estructura similar de sobreventa semanal extrema (el precio está muy alejado y en tensión con su propia media móvil semanal). En cuanto al gráfico diario, todos se hallan sobre soporte relevante en el borde inferior del canal envolvente, muy alejados de su zona de valor bajista, con una bonita divergencia alcista en el oscilador (utilizo force index, habitualmente) y una vela verde que indica viraje al alza de corto plazo.

 

Ejemplo de operativa

Veamos STX, (Seagate, el famoso fabricante de discos duros) por ejemplo:

Gráfico semanal

Invertir en Bolsa - STX semanalPincha en la imagen para verla en grande

Gráfico diario

Invertir en Bolsa - STX diarioPincha en la imagen para verla en grande

 

¿Dónde pones tu entrada, stop loss y objetivo?

Antes de mirar mis números, te recomiendo que mires concienzudamente los gráficos y pienses los tuyos por ti mismo.

Dicho esto, ahí van mis razonamientos:

Entrada, lo más baja posible, sin quedarme fuera. Dado que el mercado está cerrado ahora mismo (lo ideal habría sido comprar cerca del cierre de la última vela) y que ya se ha iniciado el viraje, me contentaré con una orden limitada en la entrada a $10.90. Sé que podría ponerla más arriba y la operación seguiría siendo interesante, pero tampoco quiero limitar en exceso el tamaño de posición por darle demasiado margen a una entrada que, probablemente, se dispare a un precio muy similar al del último cierre.

Stop loss en $9.91. No estoy dispuesto a soportar grandes pérdidas si el precio se da la vuelta y resulta que todo esto ha sido un amago.

El objetivo lo veo aproximadamente en la media móvil semanal, en $13.70, más o menos. Puede que llegue a $14.50, como también es posible que no alcance nunca los $13; pero yo veo $13.70 como un área probable.

¿Cuál será tu plan de acción?

El de siempre:

Si va bien, acercar el stop loss vela a vela.

Si va mal, salir en el stop loss, ya sea el inicial o el de persecución.

Si, y sólo si, en el momento de llegar al objetivo, observo una clara divergencia bajista o una vela que muestre rechazo en la parte alta, desharé la posición en el valor de objetivo ($13.70); en el resto de casos, dejaré correr las ganancias con el stop de persecución acompañando la subida.

 

Tu opinión, tus números, tu visión y tu plan

Ya sabes cómo funciona esto. Si quieres entrenar conmigo, tienes que dejar por escrito, antes de que abra el mercado, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer.

No hace falta que pongas en juego dinero real. (Yo sí lo hago, como siempre. Esta no deja de ser una de mis operaciones que comparto contigo). Pero lo que sí hace falta es que te lo tomes en serio, tanto si la operación es real como si es virtual: que la planees y documentes hasta el extremo, detallando dónde pones cada orden, qué tipo de orden, cuántas acciones vas a mover, qué harás si se da un escenario u otro, etc. Anota incluso cómo te sientes entrando en un gráfico como este.

Puede que este tipo de situaciones te encanten (como a mi) o que te creen una sensación incómoda (señal de que tu territorio es otro). Cuanto más detallista seas al documentar tus aventuras, más rápido llegarás al estado de ganador consistente.

Te pido lo de siempre: Que comentes y que pinches en los botoncitos de Facebook, Google +1, Twitter e email, que ayudan a difundir el contenido que te interesa. Y, por supuesto, te agradezco por adelantado que lo hagas, como siempre. 🙂

 

 

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64 Comentarios

  1. Pablo

    Buenos días Uxio, estaba analizando esta operación con retrospectiva y me he encontrado un polstergate en prorealtime.
    Cuando planteaste esta operación, los gráficos que muestras (voy al diario), tienen una vela bajista con sompra larga el 21 de julio de 2011 y su precio medio era de unos 14,50 y la vela verde alcista que marcas como punto de entrada el 23 de agosot de 2011 tenía en tu gráfico un precio de 10,63/10,77$ aproximadamente, pero en el histórico de prorealtime a 31 de diciembre de 2015, actualmente la vela del 23 de agosto de 2011 marca:

    Apertura:8,64
    Maximo:9,12
    Minimo:8,63
    Cierre:9,11

    y la vela bajista con sombra alargada tampoco tiene un precio ni parecido al que muestra tu gráfico.

    No entiendo nada!Tienes alguna teoría? Puede ser tema de dividendos? como se ajustaría entonces los gráficos?

    Un saludo y gracias!

  2. arrocal

    Hola Uxío;

    Dices en el vídeo de «Preguntas Frecuentes» que para operar a corto plazo se necesitan valores que tengan una variación diaria de entre 2,5 y 5 %.

    ¿Si fuera mayor de 5 %, no sería todavía mejor?

    Otra cosa, he estado intentando crear el indicador de variación diaria según has comentado, pero no lo logro.

    Lo que quiero es seleccionar los valores cuya variación diaria en los últimos «x» días sea mayor de 2,5, pero utilizando la función Variation de PRT me da distinto errores,¿alguna pista?. ¿Cuál sería el valor de «X»?

    Muchas gracias, un saludo.


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    Uxío Fraga

    Jordi, en realidad, el objetivo de 13.70 lo estimo fácilmente porque veo un doble suelo (cuyo objetivo cuadra por esa zona).

    Además, la zona de valor se abre cubriendo ese nivel (hasta $13.56, que es básicamente lo mismo) y la próxima resistencia relevante ronda los $14.

    Por supuesto, en $12 hay una resistencia, así que una muestra de debilidad (una divergencia en contra o una falsa ruptura de ese nivel) nos haría cerrar prematuramente la posición.

    ¡Un saludo!

  4. Jordi

    Hola Uxío.

    Tengo una dudilla,veo en tu planteamiento de la operación que colocas el objetivo en 13,70 y comentas que es aproximadamente la media en el grafico semanal.

    Es conveniente fijarse los objetivos mirando el grafico semanl aunque operemos a corto plazo estudiando el diario?

    Y la otra consulta es sino seria mas adecuado esperar que el precio llegue primero a la parte baja de la zona de valor(12e)en este caso y esperar ahí un posible rebote a la baja para calcular nuestra posición?

    Gracias!

  5. I72

    Fuera en stop de 11.
    La próxima vez será.

  6. Benito

    ¡¡¡Benditos stops!!!
    Mucho ánimo y a por otro break-even… ¡¡¡cuando menos!!!
    Un saludo.

  7. Uxío Fraga

    Yo también he quedado fuera de juego con un positivo ínfimo, prácticamente a breakeven.

  8. Oscar Bartulos

    otra vez sera. La verdad que no descarto entrar el lunes de nuevo, dependera del SP500

  9. Marino

    Hola parece que la dirección anterior se me ha pegado con el texto hay va otra vez.
    http://www.forexpros.es/indices/indices-cfds.
    Un saludo

  10. Marino

    Hola los indices de CFDs a las 15,20 hora Española están en -1,70% lo que nos puede indicar que sino cambia abrira en negativo.
    http://www.forexpros.es/indices/indices-cfdsgativo(bajista).
    Un saludo

  11. Uxío Fraga

    Salvador, te recomiendo que te fijes en cómo entras para poder decidir cuál es el stop loss inicial más razonable. Después, mira los gráficos que has operado y piensa hasta qué punto estabas dispuesto a admitir retrocesos en los avances. Luego, mide esa distancia y aplícala como stop loss de persecución.

    Si recuerdas, en mi libro hablo de «una vela pequeña» como medida de esa distancia. Esa es mi manera más sencilla de medirla. Obviamente, hay sistemas numéricos más precisos, pero ya te das cuenta de que un número fijo de euros de distancia o incluso porcentajes del precio, no es la solución.

    Oscar Bartulos, si has seguido tu plan, no te preocupes por «esperar» o «desear». Si esta operación no te da dinero, ya te lo darán otras. Lo importante es respetarse a uno mismo. Después, si ves que tu sistema falla en la mayoría de los casos en algún aspecto concreto (por ejemplo, si descubres que casi siempre te pasas ciñendo el stop loss) pues refinas el sistema en ese aspecto concreto, pero no improvises en cada operación. Verás que en poco tiempo le pillarás el punto.

    Marino, creo que has logrado un resultado fantástico. Ya veremos mañana o quizás algún día más ¡Yo aspiro a mayores subidas, y ahora más que nunca!

    Gracias a todos por estar ahí ¡Un abrazo!

  12. Marino

    Hola he salido a mercado a 11,68, B=7,08 % no esta nada mal con la volatilidad que hay en el mercado pues lleva meses en el que rara vez se ven 4 ó 5 días de subidas.
    Un saludo

  13. Oscar Bartulos

    Mantenemos el stop en 10,96. Me da que mañana en algún barrido pasa por debajo de 11, pero espero que no me saque. Ayer dije que no tenía buena pinta. A las 14:30 los datos de empleo, si son malos me temo que quedaremos fuera si rompe los 11. Solo tenemos el plan para seguirlo.

  14. Salvador

    ¡¡Bendita Religión!!…que yo tambien comparto je,je…
    El problema es que sigo sin encontrar mi sistema de ajuste de stops.
    Parece que hay álguien vigilándome para ver donde los pongo y barrérmelos al día siguiente.
    En fin seguiremos estudiando…¡¡pero no cambiaré de religión!!

    Gracias Uxío

  15. Uxío Fraga

    Hola, Salvador.

    Mi ATR es el ATR20 (promedio de las últimas veinte velas). Es posible que, ya sólo por eso, no coincidan los números totalmente.

    Además, hay otra cuestión que no he mencionado (aunque me parecía obvia). Si el stop de ayer es más ajustado que el de hoy (cierre – 1.3·ATR20) entonces se queda el de ayer. Mi religión me prohíbe alejar el stop loss.

    Por eso, en la gran mayoría de los casos, sólo si la vela es verde se ciñe el stop. Si la volatilidad cae muy bruscamente y la vela es roja por muy poco, también es posible que se ciña el stop loss.

    Por último, que nadie piense que siempre utilizo como stop loss: cierre – 1.3·ATR20. Esa es mi estrategia particular para esta operación de corto plazo particular. En otras ocasiones utilizo otro trailing stop.

    Para mi operativa a corto plazo, suelo utilizar coeficientes mucho menores de 1.3. Típicamente, me muevo entre 0.65 y 1.1; pero para STX me resultó más adecuado el 1.3.

    Ya sabéis que soy partidario de ajustar los números a cada gráfico según su personalidad.

    ¡Un saludo!

  16. Salvador

    Perdón, pongo unos números
    último cierre en positivo (29-08) 11.67 valor de ATR 0,6265 x 1,3= 0,8144)
    11,67 – 0,8144 = 10,855
    Creo que el stop lo llevas a fecha de hoy en 10,84 ¿No?

    Gracias de antemano

  17. Salvador

    Hola Uxío
    Mi pregunta:
    el stop los de persecución para esta operación de corto plazo lo vas subiendo ¿solo los días que cierra en positivo?
    Creo que utilizas el valor de cierre menos el valor del ATR multiplicado por 1,3 en gráfico diario ¿Cierto?

    Bueno, al final han sido dos preguntas

    Un saludo y mucha suerte a los que esteis dentro.

  18. I72

    Subo el stop a 11,00

  19. Uxío Fraga

    ¡Hola a todos!

    Yo dejo mi stop loss donde estaba ($10.84) Me ciño la plan.

    ¡Saludos!

  20. Marino

    Hola una vela que no me gusta, hay una divergencia bajista en el Force Index y ademas el S&P500 ha llegado a una resistencia relevante, pongo una orden de venta a mercado
    Un saludo

  21. Oscar Bartulos

    Bueno hoy otra velita roja con mucha sombra por arriba. El valor está entrando en la zona de valor pero le cuesta. El konkorde diario indica hoy venta de la mano fuerte pero en los 3 últimos días ha sido compra. Hoy el volumen ha sido el doble que los dos últimos días. La pendiente ya se ve positiva. El forcex todavía en positivo (88). Mañana el desenlace, pero mi opinión es que no pinta bien. no????? tengo muchas dudas. Recogemos beneficios? Cada operación en estos momentos surgen las dudas, alfinal parece que haga lo que haga no acertamos. Vamos a seguir el plan pero subo el stop al breakeven 11,02, o lo dejo en lo planificado??? que dudas

  22. I72

    subo el stop para hoy a 10,80.

  23. Marino

    Hola una vela roja aunque no ha bajado mucho el precio tiene una buena sombra por abajo lo que puede indicar que seguirá subiendo
    no obstante seguiré subiendo el stop a 10,95.
    Un saludo

  24. Uxío Fraga

    Poco que añadir, se deja el stop loss donde está y se deja al precio tranquilo. Es posible que mañana tengamos una vela roja un poco mayor, pero no debería dejarnos fuera de juego.

    burbun, el ATR (Average True Range) lo puedes encontrar en prácticamente todas las plataformas de gráficos (ProRealTime, StockCharts, VisualChart…)

    ¡Un saludo!

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