← Volver al blog

Análisis y previsión del SP500

Mercados Bolsa y Trading » Análisis y previsión del SP500

analisis prevision sp500

 

El SP500 es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos.

Si quieres seguir su evolución en la Bolsa, este post es ideal para ti.

Analiza el mercado del SP500 con nosotros, actualiza tus gráficos e invierte con cabeza.

Análisis técnico SP500

 

1- Soportes y Resistencias

La diferencia entre soporte y resistencia es virtual: ambos son lo mismo. Los soportes quedan por debajo del precio y las resistencias están por encima.

Ahora vamos a localizar y marcar los niveles del índice SP500.

 

soporsoportes y resistencias SP500

 

Su precio actual ronda los 5.283 puntos (04 Junio de 2024).

En la imagen puedes apreciar claramente los soportes y resistencias (líneas negras).

El SP500 presenció una rápida caída desde Marzo de más de un 5%, desde los 5.260 puntos, hasta el nivel de 4.950 puntos

Ahora mismo, el precio está de nuevo en máximos históricos. ¿Crees que continuará la subida? O por el contrario ¿será el final de la subida?

 

2- ¿Dónde entrar y salir?

Como comentaba en el anterior punto, el precio se encuentra en el nivel de 5.283 y volviendo a subir.

Es un momento crítico para tomar una decisión, deberíamos de ser cautos ya que actualmente no podemos entrar en ningún nivel relevante debido a que no lo hay en esa zona.

 

Donde entrar y salir sp500 2

 

Debemos esperar a si el precio rompe de nuevo máximos y hace un pullback para continuar al alza, o por el contrario, ver si esta subida se convierte en el primer retroceso de una posible caída mayor.

Recuerda que, antes de hacer cualquier tipo de inversión, necesitas saber lo que estás haciendo para poder gestionar la operación correctamente.

 

3- ¿Dónde está la media semanal?

Seguro que te has fijado que en los gráficos de la estrategia de medio plazo (gráficos semanales) siempre hay una media móvil.

Veamos dónde se encuentra esta media en el gráfico del SP500.

 

media semanal sp500 3

 

La media semanal sigue teniendo una elevada tensión aunque el precio ha conseguido caer un poco y reducir un poco esa tensión. Lo más probable es que veamos un pequeño retroceso y siga la caída un poco más tiempo. ¿Tú qué opinas?

 

4- Divergencias

Llegó el momento de señalar las divergencias.

Ya sabes, esas contradicciones que puedes observar en un gráfico bursátil entre el movimiento del precio y el de un indicador técnico en particular. Si uno sube, el otro baja, o viceversa.

Observa el gráfico. ¿Qué ves?

 

MACD divergencias SP 500 4

 

Actualmente, la nube de MACD muestran signos negativos y el precio NO le acompaña, por tanto hay una divergencia. Es decir, el indicador sigue cayendo pero el precio ha subido un poco. Debemos tener paciencia y esperar qué confirma el precio pero esto puede ser una pista que el precio está perdiendo fuerza de subida. Recuerda que las divergencias de MACD en gráfico semanal suelen ser muy potentes, pero debemos esperar a que el precio nos confirme.

 

5- Análisis del gráfico con indicadores

En el gráfico del SP500 los osciladores son fundamentales. Es más, están constantemente atravesando varios niveles.

No te olvides de que la colocación de estos niveles y la rapidez con la que el valor del indicador se mueve, depende del tipo de oscilador y de su configuración.

Para analizar el SP500, vamos a fijarnos en el RSI y en el Estocástico.

 

RSI

El RSI se mueve entre 0 a 100 e indica si el precio está caro o barato.

Los traders ponen especial atención en los niveles 70 (sobrecompra o muy alto) y 30 (sobreventa o muy bajo).

 

RSI SP500 5

 

El RSI se encuentra por debajo de 70, lo cual no nos sorprende debido a la caída del precio.

Además el RSI va hacia abajo mientras que el precio sigue subiendo, por lo que tenemos de nuevo otra divergencia bajista.

 

Estocástico

Este oscilador detecta muy bien las situaciones de sobreventa y sobrecompra.

Si lo trasladamos al gráfico, veremos cómo sigue la velocidad del precio.

 

STOCASTICO SP500 6

 

El valor debe oscilar entre 0 y 100, aunque los niveles en los que se fijan los inversores son 80 y 20.

hora mismo, en gráfico semanal, el estocástico lleva aplanándose durante tiempo y además muestra divergencia bajista al igual que los dos anteriores indicadores ¿qué opinas?

6- ¿Tiene volatilidad?

Para saber si el SP500 tiene volatilidad, debes fijarte en el tamaño de las velas japonesas. También puedes apoyar tu análisis en el VIX.

Las velas más grandes representan los momentos de pánico o euforia: Fases bajistas o alcistas en las que el precio se mueve rápidamente. Las más pequeñas muestran lo contrario: fases de acumulación o zonas más tranquilas.

En el siguiente gráfico puedes ver que venimos de altas volatilidades bajistas acompañando la corrección de Abril…ahora mismo, el precio ha subido pero más tímidamente y con no velas muy grandes. En la cima, el precio comienza una fuerte vela bajista que da un movimiento a la baja. ¿Puede ser que las manos fuertes estén comenzando a vender? 

 

Volatilidas sp500 7

Vemos que a pesar del retroceso al alza, no hay velas tan fuertes ni tan grandes que muestren una compra institucional agresiva. La situación ideal ahora sería que continúe la bajada con nuevas velas de volatilidad a la baja.

En general, el aumento de la volatilidad suele ser una señal de que el precio está acelerando en esa dirección

 

Entrena con nosotros

Seguro que ahora tienes todo más claro.

Toca que pongas de tu parte y opines (es la única forma de entrenar de verdad). Arriésgate y di qué harías tú con el gráfico del SP500.

No te preocupes si el gráfico es de ayer, piensa dónde pondrías los puntos de entrada, el stop loss y el objetivo.

Si entrenas y te formas, invertir en trading y bolsa estará siempre a tu alcance.

El trading es como el deporte. Necesitas entrenar para competir y ganar. Si no bebes agua y te esfuerzas, nunca podrás llegar a la meta.

Con los gráficos sucede lo mismo. Si no los analizas, no interactúas con ellos, no piensas en las posibilidades que tienes a la hora de llevar a cabo un movimiento u otro, nunca podrás invertir de manera correcta.

Y en trading, esto es fundamental, porque sino podrás perder mucho tiempo y dinero.

Por eso, comparte con nosotros tus dudas y sugerencias, te ayudará a aprender. Nosotros seguro que lo haremos contigo.

Te esperamos en los comentarios.😎

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España. Síguelo en LinkedIn.
Revisión profesional

Todo el contenido es revisado por nuestros traders y profesionales expertos para garantizar la precisión y la calidad.

Revisores:

7 Comentarios

  1. diego

    Buenas no ando muy informado sobre el tema del trading y estoy trabajándolo en clase este blog me sirvió de ayuda para seguir informándome, muchas gracias y enhorabuena por el blog, está muy completo.

  2. Juan Carlos

    Hola, a corto plazo, el SP va para abajo, aún, pero puede tener rebotes grandes que fácilmente salten los stop. Yo no entraría ya que la volatilidad aun es alta y cualquier cosa puede pasar. Esperaría a la confirmación de un doble suelo en gráfico diario, antes de plantearme una entrada en largo a medio plazo.

  3. Pablo

    Hola,
    Personalmente no entraria en un valor que presenta ese grafico.

    Un saludo y enhorabuena por el blog.

  4. Héctor - Escuela Profesional de Traders

    Hola G, gracias por comentar.

    Como especificamos, estamos tratando el medio plazo en los gráficos y no el largo plazo, y por eso pueden cambiar las configuraciones de las medias móviles que tú usas en tu análisis particular, que no tiene porqué coincidir con nuestra forma de operar, que no se basa sólo en los simples movimientos de una media móvil.
    Ya sabes que formas de operar hay miles, pero que funcionen y estén verificadas ya no hay tantas. Por eso aceptamos que cada trader tenga su visión y la aplique, siendo cada uno de los análisis tan profesional como los demás.
    Ahora bien, para este gráfico tenemos en cuenta la estructura que ha roto de máximos y mínimos decrecientes, y que de continuar así nos lleva a pensar que si respeta esos niveles pueda tener algún recorrido alcista.
    Pero el mercado es el único que nos dirá lo que pasará y esperemos que todos estemos lo mejor preparados posible.

    Un saludo

  5. G

    Hola,

    Me gustaría puntualizar:
    Utilizar una Media de 40 sesiones para un gráfico semanal no tiene mucho sentido, si se está viendo el largo plazo debería usarse una M150 o M200, la cual es en semanal es alcista.
    El RSI no mide si el precio está barato o caro, si no la fuerza relativa de la tendencia en vigor. Si es cierto que para incorporarse a una tendencia conviene niveles de RSI por debajo de 60…
    El SP500, no está todavía reparado para subir, mientras su M200 en diario esté orientada la baja (como es el caso).

    Un saludo!

    Un saludo,

    *A.Tecnico Profesional

  6. Álex - Escuela Profesional de Traders

    Gracias por tu aportación, Jose Miguel.

    Y bienvenido al maravilloso mundo del trading 🙂

    Como consejo, viendo tu situación, huye del scalping y del intradía, al menos hasta que tengas mucha experiencia (y mucho tiempo).

    Tu perfil es el de la gran mayoría de las personas que quieren rentabilizar sus ahorros con la Bolsa: Quieres rentabilizar tu dinero, sin sacrificar nada de tu día a día (trabajo, aficiones, familia, etc.). Y formar a personas como tú es nuestra especialidad.

    En relación con el tema que has mencionado, te recomiendo este artículo:

    Qué es el Swing Trading y Cómo funciona

    Espero que te ayude y te aporte un poco de claridad ahora que estás empezando.

    Si quieres formarte en serio en swing trading, échale un vistazo a nuestra formación completa:

    Formación personalizada
    TradingReal™

    Y, por supuesto, para cualquier cosa en la que te podamos ayudar, no dudes en contactar con nosotros.

    ¡Un saludo!

  7. Jose Miguel Prieto

    Hola, como bien dices esperaría la rotura de la resistencia, para entrar en el mercado, para ser sincero el SL y el TP creo que te los copio de la supuesta entrada del grafico anterior. 😉
    Yo apenas estoy iniciandome en este mundo tan maravilloso y apasionante del trading, y lo he hecho con el metodo y por lo que veo mas agresivo que es el scalping, pero por el tiempo que tengo con el trabajo me es dificil compaginarlo con las aperturas de los mercados
    He estado echando un vistazo a vuestro blog y me parece muy interesante el swing trading
    saludos

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

El trading en mercados financieros supone un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos. No inviertas capital que no te puedas permitir perder. El contenido de esta web y los servicios que se ofrecen no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento financiero, ni puede servir de base para un contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

Los criptoactivos no están regulados, pueden no ser adecuados para inversores minoristas y perderse la totalidad de la inversión. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en este documento.