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Análisis y previsión del SP500

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sp500
 

El SP500 es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos.

Si quieres seguir su evolución en la Bolsa, este post es ideal para ti.

Analiza el mercado del SP500 con nosotros, actualiza tus gráficos e invierte con cabeza.
 

Análisis técnico SP500

 

1- Soportes y Resistencias

La diferencia entre soporte y resistencia es virtual: ambos son lo mismo. Los soportes quedan por debajo del precio y las resistencias están por encima.

Ahora vamos a localizar y marcar los niveles del índice SP500.
 

SP500-Soportes
 

Como ves, este índice bursátil sigue una tendencia alcista de largo plazo. Su precio ronda los 3.950 puntos (noviembre 2022).

En la imagen puedes apreciar claramente los soportes y resistencias (líneas negras).

El SP500 presenció una subida hasta llegar a la resistencia de los 4.300 puntos. En ese momento, rechazó la resistencia con una vela fuerte con mucho barrido y el precio empezó a caer. Ahora, el precio ha roto el soporte de los 3.950 puntos y ha seguido cayendo.

¿Qué crees que pasará?

Parece que el precio está dibujando una corrección alcista, pero la tendencia a corto plazo sigue bajista.

  • Es posible que el precio esté preparándose para una continuación a la baja.

 

2- ¿Dónde entrar y salir?

Si conocemos la tendencia que sigue el precio y hemos colocado los soportes y resistencias en nuestro gráfico, ya podremos saber cuándo entrar y salir de nuestra operación.

Sigamos con en análisis del SP500.
 

SP500-ENTRADA
 

El precio acaba de romper la resistencia de los 3950 puntos y puede estar formando un doble techo. ¿Entrarías en la operación? ¿Dónde pondrías tu stop loss, el precio de entrada y el objetivo?

En base a eso, colocarías tu stop loss por encima del soporte. Nosotros lo marcaríamos cerca de los 3.976 puntos. ¿Cómo lo ves?

Si pretendías salir manualmente de la operación, puedes ir olvidando esa idea. El stop loss es fundamental si quieres que tu plan de trading funcione. Por tanto, la entrada la marcaríamos alrededor de los 3.923 puntos (ahora se encuentra en 3.957 puntos).

Podrías poner el objetivo cerca de los 3.565 puntos. El beneficio riesgo que alcanzaríamos sería bastante bueno, de 6,80. ¿Qué te parece? Coméntanos que harías tú.
 

3- ¿Dónde está la media semanal?

Seguro que te has fijado que en los gráficos de la estrategia de medio plazo (gráficos semanales) siempre hay una media móvil.

Veamos dónde se encuentra esta media en el gráfico del SP500.
 

SP500-media.Semanal
 

Hemos configurado este indicador para que sea más preciso y útil a la hora de comprar y vender.

La media semanal es alcista, aunque la tendencia a corto plazo sigue siendo bajista.

En el gráfico diario vemos más clara todavía la corrección alcista. Pero, recuerda que con el panorama actual, junto con la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, el escenario bajista es más que probable.
 

SP500-Diario
 

4- Divergencias

Llegó el momento de señalar las divergencias.

Ya sabes, esas contradicciones que puedes observar en un gráfico bursátil entre el movimiento del precio y el de un indicador técnico en particular. Si uno sube, el otro baja, o viceversa.

Observa el gráfico. ¿Qué ves?

 Hay una divergencia que se confirmó hace tres semanas y sigue siendo válida.
 

SP500-MACD
 

5- Análisis del gráfico con indicadores

En el gráfico del SP500 los osciladores son fundamentales. Es más, están constantemente atravesando varios niveles.

No te olvides de que la colocación de estos niveles y la rapidez con la que el valor del indicador se mueve, depende del tipo de oscilador y de su configuración.

Para analizar el SP500, vamos a fijarnos en el RSI y en el Estocástico.
 

RSI 

El RSI se mueve entre 0 a 100 e indica si el precio está caro o barato.

Los traders ponen especial atención en los niveles 70 (sobrecompra o muy alto) y 30 (sobreventa o muy bajo).

Hay una pequeña divergencia en el RSI, aunque está bastante dilatada en el tiempo.
 

SP500-RSI
 

Estocástico

Este oscilador detecta muy bien las situaciones de sobreventa y sobrecompra.

Si lo trasladamos al gráfico, veremos como sigue la velocidad del precio.

El valor debe oscilar entre 0 y 100, aunque los niveles en los que se fijan los inversores son 80 y 20.

El estocástico en el gráfico diario NO muestra divergencia. El precio está bajando y el indicador también.

Sabiendo esto, ¿qué harías?
 

SP500-Estocástico
 

6- ¿Tiene volatilidad?

Para saber si el SP500 tiene volatilidad debes fijarte en el tamaño de las velas japonesas.

Las velas más grandes representan los momentos de pánico: fases bajistas en las que el precio cae en picado. Las más pequeñas muestran lo contrario: fases de acumulación o zonas más tranquilas y alcistas.

En el gráfico hemos señalado (rectángulos) dos periodos donde las velas son amplias. Es decir, donde existe una gran volatilidad.

En general, el aumento de la volatilidad suele ser una señal de que el precio está acelerando en esa dirección. Estas velas tan grandes pueden estar indicando ventas institucionales, aunque también han empujado el precio al alza al hacer esta pequeña subida contra tendencia.

En definitiva, los bajistas parece que pueden estar volviendo a la carga y pueden estar acumulando posiciones vendedoras para comenzar una caída.
 

SP500-Volatilidad
 

Entrena con nosotros

Seguro que ahora tienes todo más claro.

Toca que pongas de tu parte y opines (es la única forma de entrenar de verdad). Arriésgate y di qué harías tú con el gráfico del SP500.

No te preocupes si el gráfico es de ayer, piensa dónde pondrías los puntos de entrada, el stop loss y el objetivo.

Si entrenas y te formas, invertir en trading y bolsa estará siempre a tu alcance.

El trading es como el deporte. Necesitas entrenar para competir y ganar. Si no bebes agua y te esfuerzas, nunca podrás llegar a la meta.

Con los gráficos sucede lo mismo. Si no los analizas, no interactúas con ellos, no piensas en las posibilidades que tienes a la hora de llevar a cabo un movimiento u otro, nunca podrás invertir de manera correcta.

Y en trading, esto es fundamental, porque sino podrás perder mucho tiempo y dinero.

Por eso, comparte con nosotros tus dudas y sugerencias, te ayudará a aprender. Nosotros seguro que lo haremos contigo.

Te esperamos en los comentarios.😎
 

 

Sandra - Escuela Profesional de Traders

Periodista multimedia. Redactora y creadora de contenidos financieros, más concretamente, del mundo del trading. Responsable del departamento de comunicación de la Escuela Profesional de Traders y de Material Bitcoin.
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6 Comentarios

  1. Juan Carlos

    Hola, a corto plazo, el SP va para abajo, aún, pero puede tener rebotes grandes que fácilmente salten los stop. Yo no entraría ya que la volatilidad aun es alta y cualquier cosa puede pasar. Esperaría a la confirmación de un doble suelo en gráfico diario, antes de plantearme una entrada en largo a medio plazo.

  2. Pablo

    Hola,
    Personalmente no entraria en un valor que presenta ese grafico.

    Un saludo y enhorabuena por el blog.

  3. Héctor - Escuela Profesional de Traders

    Hola G, gracias por comentar.

    Como especificamos, estamos tratando el medio plazo en los gráficos y no el largo plazo, y por eso pueden cambiar las configuraciones de las medias móviles que tú usas en tu análisis particular, que no tiene porqué coincidir con nuestra forma de operar, que no se basa sólo en los simples movimientos de una media móvil.
    Ya sabes que formas de operar hay miles, pero que funcionen y estén verificadas ya no hay tantas. Por eso aceptamos que cada trader tenga su visión y la aplique, siendo cada uno de los análisis tan profesional como los demás.
    Ahora bien, para este gráfico tenemos en cuenta la estructura que ha roto de máximos y mínimos decrecientes, y que de continuar así nos lleva a pensar que si respeta esos niveles pueda tener algún recorrido alcista.
    Pero el mercado es el único que nos dirá lo que pasará y esperemos que todos estemos lo mejor preparados posible.

    Un saludo

  4. G

    Hola,

    Me gustaría puntualizar:
    Utilizar una Media de 40 sesiones para un gráfico semanal no tiene mucho sentido, si se está viendo el largo plazo debería usarse una M150 o M200, la cual es en semanal es alcista.
    El RSI no mide si el precio está barato o caro, si no la fuerza relativa de la tendencia en vigor. Si es cierto que para incorporarse a una tendencia conviene niveles de RSI por debajo de 60…
    El SP500, no está todavía reparado para subir, mientras su M200 en diario esté orientada la baja (como es el caso).

    Un saludo!

    Un saludo,

    *A.Tecnico Profesional

  5. Álex - Escuela Profesional de Traders

    Gracias por tu aportación, Jose Miguel.

    Y bienvenido al maravilloso mundo del trading 🙂

    Como consejo, viendo tu situación, huye del scalping y del intradía, al menos hasta que tengas mucha experiencia (y mucho tiempo).

    Tu perfil es el de la gran mayoría de las personas que quieren rentabilizar sus ahorros con la Bolsa: Quieres rentabilizar tu dinero, sin sacrificar nada de tu día a día (trabajo, aficiones, familia, etc.). Y formar a personas como tú es nuestra especialidad.

    En relación con el tema que has mencionado, te recomiendo este artículo:

    Qué es el Swing Trading y Cómo funciona

    Espero que te ayude y te aporte un poco de claridad ahora que estás empezando.

    Si quieres formarte en serio en swing trading, échale un vistazo a nuestra formación completa:

    Formación personalizada
    TradingReal™

    Y, por supuesto, para cualquier cosa en la que te podamos ayudar, no dudes en contactar con nosotros.

    ¡Un saludo!

  6. Jose Miguel Prieto

    Hola, como bien dices esperaría la rotura de la resistencia, para entrar en el mercado, para ser sincero el SL y el TP creo que te los copio de la supuesta entrada del grafico anterior. 😉
    Yo apenas estoy iniciandome en este mundo tan maravilloso y apasionante del trading, y lo he hecho con el metodo y por lo que veo mas agresivo que es el scalping, pero por el tiempo que tengo con el trabajo me es dificil compaginarlo con las aperturas de los mercados
    He estado echando un vistazo a vuestro blog y me parece muy interesante el swing trading
    saludos

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