Este artículo es para todos aquellos que no están acostumbrados a ver y entender gráficos en Trading, una parte muy importante del análisis técnico.
Si a ti un gráfico, más que ayudarte, te lía, entonces este es tu artículo.
En cinco minutos entenderás para siempre cómo funciona esto. Verás que es muy sencillo.
¿Cómo analizar un gráfico de trading por primera vez?
En la siguiente imagen, arriba a la izquierda, podemos ver que en este ejemplo tenemos el gráfico de Apple, la famosa compañía del iPod y los ordenadores Mac.
Además, marcado con un círculo rojo (arriba en el centro), vemos que se trata de un gráfico diario de trading. Esto es lo que se llama un gráfico de velas japonesas, así que cada vela representa un día. Hay gráficos de trading en los que las velas representan semanas o minutos, pero este es diario.
El mercado cada día, abre por la mañana, oscila durante toda la jornada, bajando hasta un mínimo, subiendo hasta un máximo y cierra por la tarde.
Así que, el punto más alto de cada vela es el precio máximo que alcanzó Apple ese día, el punto más bajo es el precio mínimo del día y el cuerpo de la vela (en rojo o en verde, aunque podrían ser otros colores) marca el espacio entre la apertura y el cierre del mercado. Si es verde, el precio ha subido entre que el mercado abrió y cerró. Si es roja, es que el precio bajó:
¿Está todo claro por el momento? Si tienes alguna duda, pregunta.
En muchas ocasiones, a los gráficos de precios se les añaden líneas y más gráficos para ver rápidamente la situación del mercado. Parece complicado pero es extremadamente sencillo.
¿Para que sirve una media móvil en un gráfico de trading?
Lo primero que se le suele hacer es agregar una media móvil (en azul) para determinar de un golpe de vista cuál es la tendencia. Vemos, por ejemplo, que en estos últimos días la tendencia es bajista. Aunque mirando sólo a las últimas velas no lo tengamos muy claro, la media móvil lo revela fácilmente:
¿Es buena idea poner un canal envolvente en un gráfico?
La respuesta es sí, pero no es esencial.
Lo siguiente que se suele hacer es marcar un canal envolvente (en blanco), por el que se está moviendo últimamente el precio de Apple. Si vamos a comprar o a vender esto es muy útil, porque te avisa del margen que es probable del que no se salga el precio en los próximos días.
La representación del volumen de una acción
En mucha ocasiones, al gráfico del precio se le acompaña de un gráfico de volumen (prácticamente siempre en forma de barras), que desvela el interés va teniendo la gente en Apple, pues cuenta la cantidad de compraventas que se han hecho durante la jornada:
Indicadores que añadir a un gráfico de trading para analizarlo completamente
A partir de aquí, al gráfico se le pueden añadir algunos «extras», que son los indicadores técnicos. Hay cientos, pero vamos a mostrar dos de los más comunes, que son tremendamente útiles.
Este que vemos en la próxima imagen, el de las barras verdes o rojas, se llama MACD y revela la fuerza que traen los alcistas o los bajistas. Cuando las barras están verdes quiere decir que los alcistas son más fuertes y que el precio tiende a subir, sobre todo cuando las barras cada vez son más largas. Cuando van perdiendo fuerza, y las barras verdes se acortan, MACD nos avisa de que el precio va a bajar.
Si las barras están rojas, los bajistas son más fuertes y el precio baja, especialmente si las barras se están alargando cada vez más. Cuando empiezan a acortarse quiere decir que los alcistas están recuperando el control y que el precio va a subir.
Este otro indicador es la %R de Williams. Es un oscilador y hay muchos parecidos a este. Estos indicadores son fantásticos para encontrar el mejor momento para comprar y vender. Avisan de cuando la gente se ha pasado comprando o vendiendo y llega el momento de hacer lo contrario. Te ayudan a comprar barato y vender caro:
Existen muchos más indicadores y a los gráficos de trading se les puede agregar infinidad de accesorios, pero lo que ya hemos visto es lo más importante.
Razonablemente, con lo aprendido en este artículo, estarás preparado para entender casi cualquier gráfico de precios que encuentres por ahí y, además, podrás analizar si es buen momento para comprar o vender ¡Más rápido y sencillo no se puede! También puedes echarle un ojo a mi curso de trading, quizás sea de tu interés.
Edgar Miguel Niño Sime, lo que tienes que entender es que el precio se mueve en swings (no avanza en línea recta).
Una vez que tienes claro qué movimiento quieres cazar dentro de un swing, te centras en el marco temporal en el que previsiblemente se va a dar.
Las oscilaciones (swings) de menor calibre, tendrás que aguantarlas mientras el precio avanza a tu favor desarrollando el swing que te interesa.
En cambio, has de asegurarte de que las oscilaciones de mayor calibre a la que quieres cazar no van en tu contra.
Aquí tienes la muestra:
https://www.novatostradingclub.com/formacion/los-cuatro-tipos-de-operaciones/
Saludos
lo que me confunde un poco, son las tendencias en diferentes marcos de tiempo, suele pasar por ejemplo, que en un gráfico diario, se tiene una tendencia alcista, y si observamos en marco de por ejemplo, 5 minutos, la tendencia es diferente, eso me gustaría comprender con mayor profundidad, espero encontrar en este blog las respuestas que estoy buscando
Mirare tu libro para comprarlo ,y bueno mis animos debo enpezar a volver a recuperarlo verdad? Eso si con tus recomebdaciones q son fenomenales
Gracias a ti Uxio ,sabes gracias a ti echado atras una inveesion en un broquer de ob ,de 3000 euros los cuales ya e perdido 1000 y de pasado unos 15,000 por querer intentar recuperar esta ultima vez de ob me decian de ingresar asta 10000 cuando ya tenia 3000 en balance y uf q alivio leeer consejos y q peso me quitado si sigo en esto me arruinan y claro es verdad q por mi culpa y inesperencia de no saber pero al leerte me as abuerto los ojos y ver la realidad
Estaba desanimado de inversiones y tantas perdidas pero desde aqui veo q tengo mas ayuda y aprendo gracias de verdad
Gracias, sebas. Bienvenido : )
Me encanta esta ayuda y explicaciones asi da gusto
Edgar Miguel Niño Sime, tienes que pensar en qué marco temporal está el tramo que quieres cazar y centrarte en el movimiento del precio en esa dimensión.
No son técnicas, pero sí, sirven para todos los mercados.
Hola amigo tu información es muy útil y sencilla de aprender muchas gracias, tengo una pregunta, estas técnicas y estrategias también sirven para forex, o al ser más volatil requiere de otras técnicas?
Graciias!
Hola, a veces me suelo perder entre gráficos de diferentes marcos de tiempo, es decir, en un gráfico diario veo que la tendencia es alcista, pero cuando paso a un gráfico de menor marco de tiempo o de mayor marco de tiempo, veo que la tendencia es otra, como debo de asimilar esto para poder realizar transacciones?
Roberto Gunther, lo que haces es apostar por que la tendencia de fondo seguirá viva mientras no se demuestre lo contrario (cosa que suele ocurrir). Así pues, aprovechas los momentos de sobreventa para comprar en las cercanías de un mínimo local.
Obviamente, algunas veces te equivocarás, pero para eso tenemos los stop loss.
Un saludo
En el grafico Willams %R10, como se identifica que es el momento de comprar y que la curva no seeguira con tendencia descendente.
En el ejemplo, siempre se muestra «comprar» en el minimo pero eso no puede saberse sino hasta que la curva ha cambiado la pendiente de negativo a positivo
Gracias
Por fin he encontrado un sitio donde lo expliquen claro, muchas gracias Uxio
Novato iniciándome en una cuenta demo. Felicidades por el artículo.
ProRealTime.
Muchas gracias Uxio , buen aporte , que programa usas para poder marcar y hacer líneas , la nube envolvente y el %R Williams ??. Gracias
Bienvenido, Pablo. Y bien hecho eso de empezar por lo básico trabajando la disciplina. Por ahí vas bien. Es el mejor camino.
Buenas tardes, a todos, muy agradecido, a todos , Uxío y a quienes planteáis dudas y preguntas, el conjunto de todo me ayuda a mejorar mis conocimientos, espero que con el tiempo os pueda aportar algo a los demás.
Por el momento,me centraré en uno de los sistemas básicos propuestos y entrenaré la disciplina, la creo importante y entrenaré la fe en el sistema de trading, esto último me costará más.
Deja de ser suerte del principiante cuando llevas 100 operaciones y sigue yéndote bien.
Muchas gracias, Domingo. Y sí ¡soy gallego de toda la vida! 😀
Buenas noches Uxio desde Valencia. Es la primera vez que escribo por estos lares, y lo hago después de haberte leído en varios artículos tuyos y visto en algún video. Me pareces muy natural, transparente y de una sencillez como expones lo de operar en bolsa. Me he hecho del club de novatos trading, y he comprado el video de operar en bolsa.
Espero seguirte por correo y por tu web, pues de las redes sociales, no estoy en ellas. Todo ello con la finalidad de aprender primero, mucho antes q de ganar dinero extra. Se que me costara, pero o intentaré.
No se q mas decirte, igual me caes simpático, porque mis suegros eran de Lugo, y Galicia me encanta, a pesar de que llevas apellidos gallegos, igual no eres de allí. Es igual, espero aprender muchas cosas de ti.
Gracias por tu tiempo.
gracias uxio tu explicacion muy buena sobre los graficos la verdad es que cuando me meti en esto mire los graficos y por intucion compraba cuando estaba bajo sin saber o pensando que ahora tendria que subir y mis operaciones son de muy corto tiempo no mas de 1 hora y los cierro cuando estoy positivo
asi he tenido rentabilidad muy buenas pero no se si es suerte de principiuante o voy en buen camino me gustaria que me comentaras
gracias
Muy animado y con deseo de aprender mucho excelente material muchas gracias
La longitud de las velas qué nos aporta, no sé interpretar las velas largas.
Gracias
Estupendo, bienvenido 🙂
Muchas gracias, excelente material para comenzar a aprender y evaluar con tranquilidad la conveniencia o no de entrar a este mundo…
Muy buen artículo!, gracias por excluir tanta paja!!!
No hay mejor indicador. Para que entiendas bien cómo funciona esto, te recomiendo que te leas por orden los artículos de la sección ‘Análisis técnico’.
mi pregunta es si %williams me dice compra entonces lo que debo hacer es vender? y cual es el mejor indicador MACD , RSI o % williams
Gracias Uxio, por la información enviada. En breve, me pondré «manos al asunto» para iniciarme en este apasionante mundo del trading.
Gracias Uxio por tu post!
¡Bienvenido, Omary!
Excelente explicación. No lo había entendido tan bien antes ni con videos paso a paso en «you tube»! Gracias me aventuraré. Éxito. Saludos desde P.R.
Muchas gracias por la información, a ver si empezamos a aprender del tema. El artículo y forma de explicar me parece genial, en principio sencillo…ya vamos avanzando. Un saludo a todos.
Muchas gracias, Gonzalo 🙂
Hola Uxío,
Soy un novato aunque ya he leído algún libro sobre Trading y operativa, tengo que felicitarte porque sin duda tus articulos son en mí opinión los mejores que he encontrado para la gente que empieza ( claros, sencillos y perfectamente explicados), haces facil lo dificil….Enhorabuena!!!.
Un saludo.
Lo siento, Ramon, pero en este caso se me hace demasiado revisar y comentar todo lo que has escrito.
Está bien que hayas escrito tus bases, pero mi recomendación es que pases de la teoría a la práctica ya mismo. No te paralices perfeccionando premisas que, por tu carácter, es el riesgo que corres. No tienes por qué, pero te aviso por si acaso, para que estés atento a ello.
Encontrarás tu punto real, llevando esa teoría a la práctica y descartando lo que no funciona y lo que molesta más que aporta.
Un saludo
Aclaración siempre que digo que abro nueva operación me refiero a otro valor distinto al que cerramos por supuesto no a reabrir este que ya está en entredicho, creo que queda claro
Hola soy un novatazo de los grandes, he hecho dos operaciones solamente con la estrategia cero y me han ido bien (Un punto en el total de la línea a recorrer ya lo sé, pero es mi primer punto y es mejor que sea un buen comienzo) Me he leído casi todo lo que recomiendas en Formación, hasta ahora he sido un simple ratón de biblioteca, pero como nos dices que es imprescindible operar, pues me he lanzado con estas dos.
La cuestión es que he tardado bastante en conseguir los objetivos planteados y a mí como novato lo que me interesa es disfrutar (y lo hago más ahora que no me juego gran cosa) y hacer – con mi limitado capital – cuantas más operaciones en menor tiempo mejor, pues mi objetivo es obtener experiencia, y cuantas más operaciones analice pues mas experiencia.
Así que si me das el visto bueno a lo que te voy a proponer como estrategia de tiempo de las operaciones y de Stop Loss y Breakeven lo pondré en práctica, en otro caso desistiré siempre en estrategia 0 ( me he puesto como objetivo hacer al menos 50 operaciones con esta estrategia sin mas aderezos, y si mi evolución en aciertos es correcta, subir a la estrategia 1..
PREMISAS
1.- Hacer dos operaciones a la vez (que es lo que hago más o menos con mi capital para que las comisiones no se coman el beneficio) y esperar a que se salte el TProfit o el SL me va a retrasar mucho en tiempo esa experiencia, pues a 12-15 días de objetivo de media para cada una sólo podría hacer unas 40 al año (no 48 pues algunas vacaciones tendré, digo yo) y esto es manteniendome breakeven, lo que será difícil.
2- El objetivo fundamental entonces no es ganar dinero sino obtener la experiencia positiva (no cualquiera) sobre cómo operar bien lo antes posible para ganar de forma consistente, con un sistema correcto de trading en la estrategia 0 y si puede ser reducir mis emociones al mínimo para que no me
3.- Debo conjugar el aumento del número de operaciones pero sin correr más riesgo en total del 2% del total de mi capital en estrategia 0 y respetar el resto de los puntos de un buen sistema de trading.
PREMISAS
1.- Ya que el objetivo no es ganar dinero, sino hacer muchas operaciones lo mejor planteadas que mis conocimientos y experiencia me permiten, voy a incorporar este objetivo a mi plan de trading de forma que lo refleje, e ir mejorando con lo que ha ocurrido realmente en cuantas más operaciones mejor, por lo que cada operación la abriré a la vez en real y en virtual, pero en virtual sin SLoss,
ESTRATEGIA
a).- Opero correctamente en ambos entornos, entro en el mercado real y en virtual con los mismos niveles pero en éste último sin SL, Si en los primeros 4 días salta el SL en real y mi operación se va al garete, pues a analizar si con la información que tenía lo ajusté demasiado o lo forcé etc, si está mal planteada la operación en su conjunto en cambio me lo dirá el virtual que continúa; mantener el valor en virtual y obligarme al seguimiento de esta operación como si fuese real (en el registro de operaciones habré registrado una pérdida en real y la operación idéntica en virtual seguirá hasta que considere que el error era definitivo en todo y no sólo en el SL) para ver si por lo menos mis señales eran correctas y es el ruido el que me distorsiona (esto para mí es experiencia de la buena) o no he entrado en el momento correcto (también muy bueno). Re calculo con mis pérdidas el importe que supone el nuevo 2% sobre el capital que me quede y en ese momento abriré una nueva operación en real y virtual con las mismas reglas (la más rentable del portafolio de las analizadas pendientes de ejecución) y ya no sigo a dos sino a tres operaciones ; nada nuevo aquí salvo el continuar con la operación en virtual durante unos 10 días más analizándola como si fuese real (lo que creo me reportará ya de por sí enormes beneficios y me obliga por sistema al seguimiento de las operaciones fallidas hasta sus últimas consecuencias)
b).- Puede ocurrir también que entre en el mercado correctamente y tras 4 días laborables sin que salte el SL comprobamos que la operación no se sustenta bien porque las hipótesis analizadas ya no se cumplen o no ha tomado la dirección prevista a pesar de todo y ahora está por debajo del nivel de entrada (posible fase lateral; nefasta para nuestro objetivo de hacer cuantas más operaciones mejor) cierro la operación real y continuo en virtual, e inmediatamente planteo otra nueva y la opero de acuerdo con el primer punto y de nuevo tendré tres operaciones en el sistema de trading Respecto de las pérdidas ya las recogía en parte el valor en ese momento al estar por debajo de la entrada y el seguimiento de la operación virtual me dirá qué he hecho mal (pero para mí que la mayoría de las veces habré ganado la distancia hasta entre el SL y el nivel actual del valor al cierre que lo hubiese perdido de mantener).
c).- Si tras esos 4 días el precio está por encima de la entrada pero tan débilmente que no hemos llegado ni al Breakeven de la operación (lo que marcaré claramente en el análisis pues este es mi primer objetivo: operar gratis, entonces re situamos el SL al nivel de la entrada y esperamos 3 días más; si en este periodo salta el nuevo SL, entraré con nueva operación igual que antes, manteniendo la virtual en análisis, de nuevo tres operaciones en análisis y resultados hasta el final de la operación fallida o no en real, mi coste serán las comisiones que me cobre el broker (pero para mí que he ganado el SL la mayoría de las veces por supuesto esto lo testaré en mis operaciones pues de la comparativa del virtual a un máximo de 15 días y del cierre real de la operación sabré si estoy actuando bien e incluso sacaré conclusiones para futuras operaciones OMG!!!)
d).- Si en esos tres días de prórroga no ha saltado el SL y no ha sobrepasado con fuerza al Breakeven (que al menos esta vela y la anterior cierren por encima de breakevenl) mejor cerrar la operación en real y realizar su seguimiento en virtual, es más valioso una nueva operación en real que puede darnos beneficios que perder el tiempo en fases laterales que deteriorarán a largo plazo mi experiencia (el objetivo principal), la parte de comisiones que pierda si es que pierdo algo será un pequeño % del total de mi capital y para entonces todos mis análisis es muy probable que carezcan de valor (7 hábiles son 10 naturales). Si en estos días ni siquiera rebasa el nivel de breakeven, habremos pagado parte de las comisiones por aprender y por mayor experiencia en menos tiempo, además si seguimos cerca de la entrada sin superar el Breakeven la posibilidad de llegar al objetivo en un tiempo razonable para aprender será muy reducido y para entonces todo dependerá más de la suerte que de nuestro análisis con lo que de ser buena la operación no será una buena experiencia. Es más que probable que nos hayamos ahorrado en la mayor parte de los casos las pérdidas de (nivel del valor-SL).
No obstante la dejo correr en virtual 8 días más para analizar su conclusión en un margen razonable de 15 días hábiles totales máximo, si en virtual me confirma la operación además del análisis «normal» ver un análisis de las posibles errores en el momento de entrada, tiempo planteado etc… o ha sido pura suerte, inmediatamente busco un nuevo valor en mi portafolio de valores pues en esos días tengo que tener alternativas de inversión correctas analizadas sobre el mercado y realizo la que tenga mayor B/R limitado por el riesgo total disponible si cumple que es mayor que 2,5 por supuesto.
e).- Tras 7 días sobreviviendo a estos test si la operación va como se esperaba o incluso mejor, si ha superado el breakeven y se cumple la regla de las dos velas anteriores re posicionaré el SL al nivel en que quede breakeven la dejaré correr durante 7 días más en total con vistas a que llegue al TP, si a medio camino veo que se frena el valor y he superado el 2 en B/R al tercer día de velas laterales o el término de los siete días (lo que ocurra antes), cerraré la operación salvo que tenga alguna señal gráfica clara en contra que me indique que llegará al objetivo wue me dará tres días adicionales, caso contrario cerraré posición y abriré nueva operación manteniendo la virtual hasta que llegue al TP o varíe el sentido del precio en cuyo caso lo daré por fallido y analizaré cuando cierre la virtual qué ha pasado y porqué.
Esto lo aplicaré a:
– Sistema de trading a corto plazo en estrategia cero, si incluyo medias e indicadores más adelante me permitirá ser bastante mas fino.
– Cumple con frenar las pérdidas en cuanto las conozco y son razonablemente pérdidas, no rebotes
– Optimizo el tiempo de la operación frenando mis ansias de operar durante ese tiempo, y maximizando un principio básico ser coherente con mi objetivo operar dentro de mi riesgo realizando más operaciones para obtener de cada una la mayor experiencia posible.
– Nunca iré contra mi visión gráfica si no tengo claro que es una pérdida no cierro la operación, pero en el 80% de los casos debo cumplir lo escrito, flexibilidad sí arbitrariedad no.
– Me aseguro (falle o no mi operación) un análisis hasta las últimas consecuencias y no se puede decir que no he sufrido las tensiones de operar en real porque lo he hecho, no he tomado ninguna decisión sin esa presión pues en virtual solo dejo correr el tiempo para ver qué ocurre a posteriori con fines únicamente didácticos (aprender)
– Creo que es mejor que calcular a ojo cuando salir pues lo sistematizo y salir de una operación ganando o perdiendo es lo más dificil del trading y más con sólo los datos del precio (no puedo ser fino aunque quiera)
– No me lo planteo como un sistema rígido lo testaré durante al menos cincuenta operaciones y lo ajustaré cuando tenga al menos 25 con dicho método en función de los resultados real vs virtual
– Por último he decidido todo de antemano antes de entrar en mercado y eso me garantiza claridad de pensamiento, lo demás es que sea disciplinado y lo cumpla
Me he tirado todo el día de ayer y hoy con esto, espero que puedas leerlo pues es un tocho de mucho cuidado, y me gustaría tu opinión más crítica al respecto sobre él, ?Demasiado complejo? ?Me como demasiado la cabeza? ?No tengo ni idea y doy palos de ciego? etc…
Inestimable tu ayuda puedas o no leer todo este tocho
Saludos
Nota he intentando enviarlo directamente sin pasar por un artículo pero tras pelearme con el verificador me ha sido imposible, de ahí que lo haya hecho en éste artículo como un comentario, pero además creo que tanto si estoy mas o menos en lo cierto como totalmente equivocado puede ser una buena forma de enfocar el primer o primeros gráficos en real