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Los micro futuros de CME revolucionan el mercado

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Los micro futuros ya están aquí y han llegado para quedarse. Se trata de una revolución que dejará atrás a un producto con muchas trabas: Los CFD.

La operativa efectiva con futuros estaba limitada a cuentas elevadas, pero con este nuevo producto, se acerca a todos los públicos.

¿Te interesa conocer los futuros Micro E-mini?

Desde luego que sí. Presta atención:

 

¿Qué son los micro futuros?

Como el propio nombre indica, son futuros «pequeños«.

¿Y qué son los futuros?

El nombre completo es «contrato de futuros» y son productos que tienen una caducidad, aunque puedes ir «saltando» de un contrato al siguiente, para mantener la posición.

El objetivo es poder operar replicando un activo subyacente: Un índice, una materia prima, una criptomoneda, etc.

Si quieres saber más, pásate por este artículo en el que hablamos sobre los principales productos de los mercados financieros.

Pero el principal problema de los futuros es que requieren de una cuenta relativamente elevada para operar (del orden de 20.000€ o más).

Y aquí es cuando entran en juego los contratos de micro futuros.

 

Micro futuros: El sustituto natural de los CFD

Este nuevo producto financiero llega de la mano de CME (Chicago Mercantile Exchange) y está disponible desde el 6 de mayo de 2019.

Seguro que irán llegando muchos más contratos de micro futuros, pero, de momento, estos son los primeros:

  • Micro E-mini S&P 500
  • Micro E-mini Nasdaq-100
  • Micro E-mini Russell 2000
  • Micro E-mini Dow

Atención: La operativa con futuros requiere de una amplia experiencia. Yo te cuento cómo es este producto, pero si no tienes un método pulido, te recomiendo formarte antes de meterte en el barro 😉

Te pongo una tabla con las características principales de estos micro contratos:

tabla micro futuros cuando comprar y cuando vender exactamente

¿Y por qué digo que es el sustituto natural de los CFD?

Pues básicamente porque es una operativa mucho mejor en todos los aspectos y hacen lo mismo: Replicar un activo.

 

¿Cómo se opera con micro futuros?

En la práctica, puedes utilizar la misma metodología que usarías si operaras con acciones de corto plazo, pero, para sacarle todo el potencial a este producto, tendrás que irte a marcos temporales más pequeños que el diario.

Por ejemplo, puedes operar en gráficos de 5 minutos, con soportes y resistencias en gráficos horarios o de 30 minutos.

Esto tendrás que determinarlo tú en base a tu experiencia y la situación en particular. Obviamente, cuanto más pequeños sean los marcos temporales, más experiencia y agilidad necesitarás.

Pero es «sólo» eso lo que necesitas (y conocer bien las características del producto a operar).

Los patrones de entrada y salida, la gestión de posición, el control de riesgo, etc. Todo esto, lo tienes ya aprendido en nuestro método de trading (si lo has aprendido, claro).

 

Especulando con contratos de este tipo

Cuando operas con futuros, compras o vendes contratos y tus pérdidas o ganancias se miden por el movimiento de sus ticks (unidad mínima de medida).

Por ejemplo, si observas la tabla anterior, imagínate que vas a comprar 5 contratos del micro E-mini S&P 500.

Cada tick en este contrato es de 0.25. Si el precio sube de 2850.25 a 2860.75, se habrá movido 42 ticks.

El valor de un tick en este micro futuro es de 1.25 USD, pero, como habías comprado 5 contratos, sería de 1.25 x 5 = 6 USD.

Por lo tanto, el resultado de esta operación sería de 42 (ticks) x 6 (valor de 1 tick x 5 contratos) = 252 USD

 

Ventajas de operar con micro futuros

La principal ventaja de los micro E-mini futuros es que, gracias al margen que nos piden, se convierte en un operativa al alcance de cuentas más modestas.

Cuando operas con futuros no te obligan a comprar el contrato completo, ya que necesitarías una cuenta con muchos ceros.

Lo que hace el broker es pedirte un margen mínimo en tu cuenta como garantía y te permite operar apalancado.

Para que te hagas una idea de estos márgenes: El margen del futuro del DAX es de casi 15.000€ y sube a más de 20.000€ si quieres mantener la posición abierta.

Ahora observa los márgenes de los nuevos micro futuros:

margenes futuros cuando comprar y cuando vender exactamente curso

En la tabla también aparecen los mini contratos, pero observa cómo los micro contratos no requieren una gran cantidad de dinero en la cuenta.

Esta es una muy buena noticia porque, con una cuenta pequeña de 1.000 o 2.000 euros, ya puedes estar operando uno de los productos más interesantes que existen.

 

Menos comisiones que operando con CFD

Si has hecho algo con CFD, lo cual es muy probable, habrás comprobado que las comisiones o spreads suelen ser una barrera muy fuerte para hacer un buen trading.

Esto se soluciona con el bajo coste de los micro contratos. Espero que se vayan extendiendo cada vez a más productos.

Además, otro aspecto que reduce las comisiones es que, al contrario de los CFD, en micro futuros no te cobran por mantener la posición abierta de un día para otro.

Quiero destacar también que, en relación, los micro futuros son más caros que los mini futuros y que los futuros. Aún así, siguen siendo más baratos que los CFD y no hay market maker.

 

Operando directamente desde ProRealTime

Si ya eres usuario de ProRealTime Trading y tienes enlazada la cuenta a Interactive Brokers, puedes operar directamente estos micro futuros desde la plataforma.

Las comisiones son realmente bajas y cuanto más activo sea tu trading, más baratas serán.

Por supuesto, se restan de la cuota mensual de ProRealTime. A nada que seas un poco activo en los micro futuros intradía, la plataforma te sale gratis.

Te dejo aquí más información con las comisiones de ProRealTime e Interactive Brokers.

Además, recuerda que nosotros tenemos un acuerdo exclusivo con ProRealTime para aprovecharte de unas tarifas especiales.

Conclusiones sobre los micro E-mini futuros

En mi opinión, si te cuadra la operativa intradía, los micro futuros son un producto a tener en cuenta, sobre todo para empezar en marcos temporales más exigentes.

Al menos, para hacer alguna prueba y ver si te gustan. Con su control de riesgo y su plan de trading, por supuesto.

Puedes utilizar el mismo método que utilizas para acciones o ETF, ya que se conservan los patrones y estrategias de swing trading.

Como te decía al principio, con cuidado: No es lo mismo plantear tranquilamente una operación con gráficos diarios que hacerlo con velas de 5 minutos en las que el tiempo corre en tu contra.

Te espero en comentarios 😉

 

Álex - Escuela Profesional de Traders

Alejandro García es coordinador de la Escuela Profesional de Traders, y responsable de los servicios "Círculo de Trading" y "Círculo de Inversión". Además, forma parte del departamento de marketing y diseño web de Material Bitcoin. Lleva desde 2011 en el mundo de la Bolsa y desde 2016 operando con criptomonedas. Tiene una amplia experiencia en desarrollo de negocios online, formación en trading e inversión, tanto online como presencial; y ha escrito numerosos artículos sobre finanzas. Sus principales objetivos son el crecimiento empresarial y personal, a la vez que ayudar a la gente a ser los únicos dueños de sus finanzas.
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17 Comentarios

  1. Álex - Escuela Profesional de Traders

    Muy buenas, Miguel 🙂

    Calculadoras seguro que hay, pero lo principal es saber qué ticker vas a operar y qué condiciones tiene: Tamaño del contrato, margen de apertura y nocturno, valor del tick, etc.

    Parece un poco lioso al principio, sobre todo la gestión del riesgo, pero es cuestión de práctica, como todo.

    Si quieres, aprovecha para abrir un hilo en Círculo de Trading y así te podemos ayudar mejor (o pregúntale a tu profe en la próxima tutoría o envíame un correo).

    ¡Un abrazo!

  2. MIGUEL

    Hola Alex , muy buen artículo, estaba cazoleando por internet el tema de los futuros y me he encontrado tu artículo!!!!
    Soy alumno de la escuela y quería hacer una operativa paralela a las acciones en diario, me lio un poco con el tema de los contratos , supongo que hay una calculadora para éste producto no?
    Opero en proreltime con ib y no quiero meter la pata jeje un saludo y gracias

  3. Álex - Escuela Profesional de Traders

    Hola, André.

    Los márgenes dependen del broker. En este artículo puedes ver los márgenes de ProRealTime+IB.

    Si tienes otro broker, en los detalles de sus tarifas podrás verlos.

    Un saludo.

  4. André

    Podrían explicar cuanto margen se necesita por contrato, si quiero operar 3 cobtratos cuanto dinero debo tener

  5. garcia

    Gracias por su respuesta, ha sido usted muy amable

  6. Álex - Escuela Profesional de Traders

    Gracias el aviso, Edel, ya lo he modificado 😉

    Respecto al scalping, nunca lo he probado con esta plataforma. Lo mejor será que contactes con ellos.

    Un saludo.

  7. edel garcia

    Magnifico articulo, realmente quede impresionado, pero 1.25×5 es igual 6.25, no 6,, ademas, quisiera saber si desde esa plataforma se puede operar scalping.

  8. Álex - Novatos Trading Club

    Hola, Sergio.

    Échale un vistazo a los brokers que consideramos como destacados:

    https://www.novatostradingclub.com/recursos/elegir-el-mejor-broker/

    Un abrazo.

  9. Sergio

    Hola, soy de argentina, que broker puedo contratar para empezar a operar? gracias espero que alguien me pueda contestar la pregnata!! saludos.

  10. Álex - Novatos Trading Club

    Hola, Antonio.

    Eso ya dependerá del broker, lo mejor es que, antes de abrir cuenta con un broker, se lo preguntes 😉

    ¡Un abrazo!

  11. Antonio

    Hola, he leído arriba que en los microfuturos no te cobran por mantener la posición abierta de un día para otro, pero entiendo que sí cobrarán algo en relación con la cantidad de dinero que te están prestando para la operación, ¿no? Pongamos que compro un par de micros del SP500, que al precio actual supondrían un total aproximado de 28.000$, y el broker me exige una garantía de, pongamos, 2.000$, habrá que pagar algún interés por los 26.000$ de diferencia por los que me apalanco mientras dure el contrato, ¿no? ¿Depende del broker? ¿Tenéis algún artículo que hable de esto?

    Muchas gracias de antemano, seguid así!

  12. Álex - Novatos Trading Club

    Hola, Cecilio.

    Que yo sepa, el «broker profesional» de nuestra tabla de brokers destacados:

    http://www.novatostradingclub.com/broker-recomendado/

    Es el que yo tengo, no sabría decirte más.

    Un saludo.

  13. cecilio

    saludos que brokers y plataformas estan ya trabajando con micro futuros?

  14. Héctor - Novatos Trading Club

    Hola a todos.

    Yo he estado varios años haciendo trading intradía y no debemos confundir la velocidad a la que aparecen las velas en la parte derecha de la pantalla, con el tiempo que vamos a tener disponible entre cada operación.

    El único momento en el que hay que tener agilidad es cuando reconocemos un patrón de entrada y hay que plantear la operación completa, calcular B/R, calcular la posición e introducir la orden correctamente en el broker (esto último parece una tontería pero las prisas juegan malas pasadas).

    El resto del tiempo puedes hacer las capturas de pantalla y rellenar tu diario de Trading
    (exclusivo para intradía), ya que es muy probable que pases horas mirando la pantalla esperando un set-up.

    Gracias a Alex voy a retomar poco a poco la senda del intradía con los micro futuros.

    Saludos!!!

  15. Uxío Fraga

    No, todo lo contrario, Eduardo. El daytrading es la cosa más lenta y aburrida que hay. Consiste básicamente en esperar durante horas delante del monitor. En condiciones normales te sobrará tiempo para documentar todo lo que quieras, con todo lujo de detalles.

  16. Álex - Novatos Trading Club

    Muchas gracias, Eduardo, sabía que te iba a gustar 😉

    Espero verte pronto poniendo alguna en Círculo de trading jajajaja.

    Un abrazo.

  17. Eduardo Crespo

    Un grandísimo artículo que ha despertado una nueva posibilidad a estudiar ahora que voy a tener bastante tiempo y ganas de meterme en algo más «rápido» que las acciones.

    Trabajando con marcos temporales tan pequeños, imagino que lo de llevar un diario de trading será ciencia ficción no?.

    Enhorabuena por el artículo y muchas gracias por la información

    Un abrazo

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