Este tema ya lo toqué en su día; pero noto que no ha calado lo suficiente. Pero es importante, tremendamente importante. Tanto, que creo que es el responsable de que un Novato en trading pierda entre uno y tres años en su proceso de forjarse como trader.
De hecho, hay muchos que dejan por imposible esto de la Bolsa, porque no acaban de asumir esto de lo que quiero hablarte:
El eterno mal del Novato
Si tuviera que dar una respuesta estándar para todo el mundo que me preguntase «¿Qué opinas de mi análisis de este valor para operar? Te mando los gráficos.» pondría algo como esto:
- Te sobran indicadores y te complicas en exceso. Ve a lo simple.
- No necesitas el indicador X, no lo usas.
- El indicador Y y el indicador Z son redundantes, quita uno.
- El indicador T no tiene sentido para tu forma de operar, sácalo.
- Apenas se ve el precio entre tantos colorines y degradados.
- No te importa la noticia XYZ.
- Lo que diga Fulano De Tal no te afecta.
- Si la casa de análisis W recomienda sobreponderar o infraponderar no tienen nada que ver contigo.
- Toda la información que necesitas la tienes en el gráfico y sólo tú, con tu gráfico, tienes que tomar la decisión.
Nota: Todo esto aplica al trading que yo explico, que no es intradiario, y por lo tanto no se ve afectado de forma sustancial por casi ninguna noticia.
Si se opera intradía, hay que añadir la precaución de no operar cuando hay noticias o de operarlas conscientemente con sus propias reglas.
Lo único realmente imprescindible en análisis técnico
En realidad, sólo necesitas contestar a esto en cada gráfico:
- ¿Dónde está el próximo soporte relevante?
- ¿Dónde está la próxima resistencia relevante?
Nota: En este artículo te explico cómo poner soportes y resistencias.
Otra nota: Un soporte o resistencia se considera relevante cuando se aprecia perfectamente (y podemos señalarlo) en un marco temporal superior.
Sólo con eso tienes que poder colocar tu punto de entrada, tu stop loss y tu objetivo.
Con eso te basta. Y con eso tienes que lograr ser rentable.
(Ya sé que no me crees, pero es la verdad. Cuanto antes lo asumas, antes progresarás).
Los indicadores técnicos
Después, sólo después de haber fijado el próximo soporte y la próxima resistencia, si quieres mejorar un poco tu tasa de aciertos, es cuando puedes añadir algún indicador, como por ejemplo:
- Un detector de divergencias (como force index, MACD, RSI, estocástico, etc)
- Un medidor de fortaleza relativa (como el de RSC Mansfield)
- Un indicador de tensión del precio (como una media móvil, un canal envolvente, sea de Bollinger o no, la zona de valor, etc).
¡Ojo, no los necesitas todos!
- Si vas a buscar rebotes, te vendrá genial el detector de divergencias. Si no, probablemente no.
- Si vas a medio plazo, te interesará la fortaleza relativa. Si no, probablemente no.
- Si estás haciendo swing trading, te vendrá bien un indicador de la tensión del precio. Si no, probablemente no.
Desde luego, todos juntos no tienen ningún sentido. Y no es que ayuden, es que molestan.
¿Quieres avanzar de verdad?
Pues abandona de una vez por todas la idea de que con un indicador o combinación de indicadores vas a alcanzar un sistema que funcione. Eso no tiene sentido.
Tienes que mirar el gráfico. Y mirar el gráfico significa, ante todo, actuar en función del próximo soporte relevante y de la próxima resistencia relevante.
Si vas largo, tu objetivo tiene que estar bajo la próxima resistencia relevante y tu stop loss bajo el próximo soporte relevante.
Si vas corto (para ganar cuando el precio caiga) tu objetivo tiene que estar sobre el próximo soporte relevante y stop loss sobre la próxima resistencia relevante.
¡No hay más! Todo lo demás son detalles. Lo gordo es esto.
A partir de ahí puedes agregar indicadores, observar los patrones de velas japonesas, incluso tener en cuenta noticias, opiniones de terceros y otra información adicional. Pero nunca, jamás, estos aderezos pueden determinar tu decisión.
Espero sinceramente haberte ayudado con esto
Lo lógico y más típico ahora es que creas que puedo tener razón, pero que en el fondo no quieras o no seas capaz de desterrar las viejas ideas y asumir totalmente lo que te acabo de contar.
Es normal. Tienes que experimentar y descubrirlo por ti mismo. Y además es que es difícil de interiorizar realmente.
La gran diferencia entre tú y yo, es que a mi nadie me ha dicho esto.
Por lo menos, tú ahora, puedes ignorarlo (o no), sabiendo que, si lo otro no te funciona, quizás debas probar a abrazar esta idea como cuenta pendiente, que alguien te aseguró que era la auténtica clave del análisis técnico.
Para mi, este artículo contiene información de primer nivel, que ojalá me hubieran transmitido cuando empecé o cuando ya llevaba un buen tiempo dando tumbos. Te agradeceré que comentes y que retuitees.
¡Excelente pregunta, Isidro (nada tonta, por cierto)!
Te respondo con todo este artículo:
https://www.novatostradingclub.com/gestion/llevar-el-stop-a-breakeven/
Saludos : )
Los stoplos….. Jejejeje
Cuando abres una posición marcas tu stop los, que sí la has acertado con la tendencia, irás ajustándolo. Mi pregunta está en esa línea. Tiene sentido subir el stop por encima del inicial aún quedándose por debajo del breakeven??? O hay que esperar a encontrar un punto de stoplos que quede por encima del punto donde ya no perderías dinero para ajustarlo por primera vez?
No se sí es una pregunta tonta, pero es que (cosa de novato) estoy en una operación con ganancias(pocas) y no se sí, ya que estoy ganando subir el stop aunque sea poco y siga estando en un punto donde perdería en caso de ejecutarse el stop.
Pd. He leído el artículo que habla del indicador NTC stop a breakeven real
El 100%es 100% verdad!!!
Llevo dos años no me gano la vida xo si soy regular en mis ganancias,mis estrategias son simples una
una seguidor de tendencias y soportes y resistencias.
Con gestion de riesgo por supuestoxo estube un tiempo buscando combinaciones magicas…y con el intradia xo…velas de un dia y punto.
Enhorabuena x tu web ojala la hubiera tenido hace 3 años!!!entre xq me intereso el excel de los sectores,muy bueno!! Le recomiendo la pagina a todo el nundo.
Un saludo!!!
Aticulo 5 estrellas, ratificando algo que aprendi a la fuerza.
Muchas gracias, Uxío. Me veo totalmente identificado con éste artículo tuyo. Feliz año nuevo.
Por cierto, tienes toda la razón: Salir es, de largo, lo más complicado del trading.
¿Has probado a salir por «Límite de confianza»?
https://www.novatostradingclub.com/recursos/videos/charla-bolsalia-2012/
¡Saludos!
Harri, no te entiendo:
¿Estás «de acuerdo» o «en desacuerdo»?
Parece que dices que discrepas, pero tu argumento refuerza lo que expuse en el artículo 🙂
Estoy completamente desacuerdo contigo Uxío, he perdido hasta ahora dinero por estarme sólo complicando la vida con lo más difícil en vez de aplicar los conceptos básicos que son los más fáciles. Algo que hasta ahora me parece muy complicado es salir del mercado a tiempo. Esto es una verdadera batalla psicológica entre el conformismo y la ambición.
Muchas gracias por tus enseñanzas y espero algún día tener el honor de intercambiar personalmente contigo y tu equipo de trabajo información financiera.
otra cosa, en referencia a lo que le has dicho a sebastian.
has probado a comprar en máximos históricos? ahí dependes de las divergencias, y no te puedes plantear onjetivos (o eso me dice «mi sentido común»)
coño, llevo un mes pensando en esto mismo….
Gracias Uxio
Recibo y leo tus explicaciones y me gustan
Cuando haya estudiado un poco, te haré alguna pregunta si me lo permites.
Un saludo
sebastian, porque sueles ganar mucho más (del orden del doble) no devolviendo al mercado el último swing que has ganado (cosa que haces si te saca el stop loss) y porque rotas tu dinero a oportunidades en su mejor momento con más velocidad.
Hola Uxío hay una cosa que no entiendo ¿porque hay que marcarse un objetivo?¿porque ganar un 20% si puedes ganar un 40% o porque ganar un 40% si puedes ganar un 80% nadie sabe lo que va hacer ese valor hay valores con una tendencia alcista de años no seria mejor ir subiendo el stop hasta que el valor se gire y te heche del mercado.
gracias Uxio
un saludo
Hola Uxio, que tal, leyendo tu artículo me recuerda a los tiempos en que seguía todos los foros y cada vez que alguien sacaba a cuento un indicador todos a probarle, luego a las pocas paginas ya nadie escribía, como no funcionaba, jejej, siempre igual. Tardas, en ocasiones, demasiado tiempo en darte cuenta que un sistema solo “funciona” si es con el que tú estas a gusto y ni que decir tiene que le estas testeando y además, me estoy dando cuenta ahora, se tiene un estricto control del riesgo, tema en el que tengo que trabajar mucho dicho sea de paso. En fin que tienes mucha razón, pero hay que reconocer que todo ese tiempo tampoco es perdido, pues al final sirve para que termines convencido de que no hay bolas de cristal y que una colleja de vez en cuando no esta mal, para bajarnos del guindo, y ponernos las pilas. Solo se necesita que tú sistema tenga más probabilidades ganadoras que perdedoras y……gestión del riesgo claro.
Saludos y perdón por extenderme.
Buenos días Uxio.Uno de los mejores artículos tuyos que he leido,y sinceramente,ahora me pregunto…¿pa qué coño estás haciendo un curso de trading?,francamente, no lo necesitas.tú tienes todas las bases para capear por estos lares,solo necesitas encontrar un sistema propio,que estoy convencido,lo vas a encontrar pronto (sino lo has encontrado ya).
!Ah!,eso sí!,cuando lo encuentres,no lo vayas a hacer público ,ja,ja,ja
Un saludo grande.
Gracias por recomendar el Campus, nibi74 🙂
Muy buenas,
Se puede decir más alto pero no más claro. Creo que los pilares en los que se asienta nuestro aprendizaje quedan muy bien resumidos por Uxio, ahora hay que llevarlos a la práctica. Recomiendo «Campus de Bolsa», una herramienta fundamental sin lugar a dudas, para dejar de gatear y empezar a caminar en este mundo del trading.
¡Hola a todos y muchísimas gracias por pasaros a comentar!
Muchos me preguntáis por aquí o por email, en referencia a este artículo ¿cómo localizar los soportes/resistencias y cómo saber si son relevantes o no?
Lo contesto aquí, pero voy a modificar el artículo también:
El artículo que enseña a colocar los soportes (y así es como yo los coloco): https://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/como-identificar-soportes-y-resistencias/
Un soporte o resistencia es relevante cuando se aprecia claramente desde el marco temporal superior. Por ejemplo, yo trazo los soportes en semanal, aunque luego me vaya a operar en diario. Y sé que los soportes que heredo del gráfico semanal son relevantes. Si en el diario encuentro alguno más, lo marco también, aunque tendrá menos peso.
Creo que con esto, contesto todas las dudas de manera directa o indirecta; pero si queda alguna, por favor insistid.
¡Muchas gracias a todos!
Yo llevo un año dándole y sigo en perdidas. La verdad es que Uxio ayuda mucho. La clave probar un sistema que te funcione y pegarte a el. Que de pocas señales y que te ayude a evitar los mercados laterales.
Sigo trabajando.
Gracias Uxio por tu gran trabajo.
Suerte a todos y feliz 2014
Que grande eres! Gracias
hola Uxio:
creo es de lo mas sensato que veo desde hace tiempo,
gracias y un abrazo..tenemos suerte de poder contar
contigo para ir allanandonos el camino………
pero como se cuales son los soportes y resistencias
fiables y de donde los saco..
gracias
perdon , si mi pregunta fue irrisodia
paco
Estimado Uxío:
Que buen tema el que abordas, muy pocos cuando empezamos tenemos la posibilidad de leer estos consejos que son de suma importancia ya que nos refrescan muchos conceptos que teníamos arrumbados y que con el tiempo estábamos perdiendo de vista a pesar de que son tan básicos no dejan de ser parte de una especie de «Biblia para el Trader», debemos de aplicarlos día a día sin excepción si queremos lograr resultados positivos, en lo personal en mi «Swing Trading» estoy utilizando Medias Móviles Simples de 5 y 10 periodos, por supuesto el volumen, indicadores como el RSI de 14 periodos, el MACD, y el Estocástico y para leer la tendencia las velas Heiken Ashi, como ven compañeros?, me gustaría su retroalimentación.
De antemano gracias y saludos cordiales,
Javier Asfora
Como dice un muy buen amigo: MENOS es MÁS!
Este artículo es increíblemente bueno. Nos da la clave!
Fenómeno míster!! y gracias por darnos dos clases semanales de trading, pero trading del que escasea: del bueno!
Un saludo : )
Hace poco un experto en fondos de inversion lo dijo en una web de informacion economica, acertar con una accion en el muy corto plazo es mas cuestion de suerte que otra cosa y cada vez estoy mas de acuerdo con él. Es muy dificil dar con ese momento en que compras una accion y ésta comienza a subir o a cumplir tu escenario previsto. Siempre hay algo (de indole politica, economica, geoestrategica, macroeconomica, micro-economica) que tumba tu plan y si andas poniendo stops, estos te saltan como ranas, y luego ves que pasados unos dias o unas semanas el valor sube. Así que creo, como ha dicho alguien anteriormente, que tenemos que fijarnos en valores de gran capitalizacion, tendencia claramente alcista y comprar en correcciones, con objetivos puestos como minimo a seis meses o un año y en la mayoria de los casos, el resultado es positivo.
Muy buenas,
Fantastico. Yo a esto lo llamaría empezar por los cimientos. Mi estrategia es a medio plazo, por lo que busco con fortaleza relativa el mejor mercado y los mejores valores. Entre ellos, solo pongo una media móvil y miro que esté sobre soporte y la resistencia esté bien arriba.
Gracias de nuevo!
Buenos días, yo soy bastante novato, empecé hace un año y medio poco más o menos con el cuento de la vieja, como digo yo, y es la única forma en la que he conseguido ganar sistemáticamente. Cuando he entrado en historias de seguir recomendaciones, comprar momento en rupturas de máximos, etc. el balance al final me ha sido negativo en el global, la suerte que he tenido es que gracias a lo ganado con el cuento de la vieja no he arruinado la cuenta.
Cuál es para mí ese cuento, pues sencillo, elegir una o dos, tres empresas como mucho, que me parezcan fuertes y a ser posible que paguen dividendo, mis favoritas santander iberdrola e inditex. Esperar hasta que haya al menos tres días consecutivos de caídas en el Ibex. A partir de ahí, seguir el índice y el primer día que no cierra en negativo comprar, le pido una condición más, que el precio de esas acciones no esté por debajo de la media de largo plazo.
Hago pocas operaciones, pero las únicas con las que duermo tranquilo, cobro dividendo, y con paciencia acabo vendiendo bien.
Y es que lo más sencillo es a menudo lo que mejor funciona, además que va bien con mi personalidad y estilo. Gracias
Hola Uxio!
Desde luego te has convertido en un maestro y guia de esta nueva generacion de novatos en el trading de este milenio, tanto en la peninsula como en latinoamerica. Por ello no hay palabras para agradecerte todo tu esfuerzo y buena intencion…es de un valor incalculable. 🙂
Personalmente llevo menos de medio año metido en el mundillo del trading y hasta el momento era mera curiosidad. Leia informacion sobre el tema, articulos, videos…pero andaba dando tumbos sin saber encontrar el valor real de lo que pretendia que fuera el trading para mi (y para la mayoria tambien jeje): la solucion a «como ganar dinero a base de clicks de forma sistematica».
Pues bien, creo que desde hace 1 semana he encontrado la respuesta a esa necesidad planteada (gracias a ti Uxio :). Se trata del Campus de Bolsa. Lo que estoy aprendiendo con el CdB desde hace 1 semana, no lo aprenderia ni entenderia ni releyendo todos tus articulos (y eso que estan muy bien explicados y detallados, son de mucho valor añadido). El formato video,los ejemplos, consejos, recursos, entrevistas…y encima todo a ese precio (que es un precio de «buena persona altruista»)…no tiene precio de tanto valor que tiene y que aporta!!
Por esto, aconsejo desde mi punto de vista, a todos los traders que quieran agilizar su proceso de aprendizaje y no perder esos incalculables primeros años dando tumbos, realizar este CdB. De una forma economica,rapida, comoda y al ritmo que se desee, avanzaras de forma exponencial. (y que conste que no tengo ni comision ni nada por decirlo…jeje..creo que lo menos que puedo hacer es dar mi opinion favorable sobre este gran esfuerzo de nuestro maestro trader UXIO 🙂
Respecto al tema que planteas Uxio, me gustaria saber como averiguar a partir de cuando se consideraria relevante a un soporte o una resistencia (que es lo mismo pero con diferente signo).Se que su solidez es el tiempo que tengan,pero ¿hay algun tiempo estipulado a partir del cual esa solidez se confirmara..dias…semanas…años?
Gracias y saludos!
recientemente he leido en algún libro ,( claro está,) de que fúe el padre del actual Botín a comprarse un traje y no precisamente buscaba el más caro, el sastre le dijo, «pues su hijo estuvo la semana pasada y se compró SEIS sin mirar el precio» , a lo que el padre Botín, le contestó» es que mi hijo tiene un padre rico y yo no »
Cuento esto , por tu comentario, de que a ti no hubo antes alguien que te lo contará, esto que tu nos relatas.
Hola Uxío, quisiera hacerte una consulta, ¿para el cálculo de soportes y resistencias relevantes sigues las técnicas de Luis Ortiz de Zárate?
Gracias y un saludo.
MUCHAS GRACIAS UXIO, soy de los que ha perdido esos uno dos años que mencionas y todavía hay días que pienso que no tengo nada claro pero bueno sigo luchando con el trading en el bund y a medio plazo en acciones solo del ibex, ojala y me hubieran dicho esto al principio es toda una verdad,por eso te doy las gracias de todas formas, haces un trabajo genial.
ya mencione algo en tu articulo anterior si pudiera empezar no me gastaría un duro en ninguna compra-venta de acciones directamente a formarme mediante alguien con experiencia. ahorras tiempo dinero, y contigo mas dinero aun, les aseguro que este articulo vale DINERO. así que aprovecharlo. GRACIAS
Muchas gracias. Esta entrada de tu blog vale oro en paño.
Gracias Uxio!
OK, leer el gráfico . Pero puedes darnos algún consejo sobre la lectura en intervalos diarios o semanal? Cuándo fijarnos en uno u otro?.
buenísimo tu post de hoy.
Además me encanta el tono, casi imperativo, con que lo has escrito. Yo también he pasado años perdido entre indicadores y colorines. Ahora estoy exactamente en el proceso de simplificación que has explicado tan claramente.
Tengo la sensación de ser como uno que se quita de fumar, y de vez en cuando tiene unas ganas irrefrenables de pegar una calada. Yo también, de vez en cuando, tengo unas ganas irrefrenables de volver a colocar tal o cual indicador…. pero NO!! No compensa! :)))
Solamente añadiría a tu recomendación de operar soportes y resistencias una linea más: Las Trendlines(las líneas de tendencia
alcista o bajista) y sus roturas. Me ayudan mucho.
Claro, didáctico y directo.
Gracias
Hola Uxio, hace ya un tiempo que estoy siguiendo tu blog. Todavia no he dado el paso de empezar a invertir en real, estos consejos son estupendos para los que todavia somos Novatos. En breve espero seguir tus valiosos consejos con una cuenta real.
Sigue iluminandonos el camino.
Joder Uxío, lo has vuelto a clavar. Hablo de mi y reconozco que siendo novato, hay fantasmas del pasado que cuesta desterrar. Y mira que ya nos lo sabia y nos lo habías dicho.
En mi pueblo (y en otros supongo que también)se dice que una cosa piensa el borracho y otra el tabernero.
Cada uno tendrá su opinión, pero en mi caso es absolutamente cierto. Gracias.
Hola Uxío, tienes toda la razón. Nos vamos dando cuenta cuando tenemos la pantalla tan llena de colores que no vemos ni que estamos operando. Cuando llevas un tiempo en el trading es verdad que tiendes a simplificar. Lo típico al principio es: alguien propone un sistema, lo pruebas y si no te convence lo quitas y buscas otro. Obviamente así tu aprendizaje se ralentiza, debido a la sobreinformación que hay. Hay que separar un poco el polvo de la paja y no hacer caso de cualquier formador de traders.
Un saludo.
Hola Uxío.
Yo agradezco que compartas esto con nosotros, nos ahorra mucho tiempo a la hora del aprendizaje.
Me ha gustado mucho esta entrada. Creo que has dado unas sencillas claves para operar de forma consistente. ¡No sabemos la suerte que tenemos de que alguien nos ayude con consejos tan útiles! Gracias por el esfuerzo
Hola. Creo que es uno de los artículos más útiles que he leído en esta web. Creo que como aprendices debemos cuestionarlo todo. ¿Cómo vamos a poder confiar solo en nuestra cabeza y el gráfico si nos acostumbramos a creernos todo lo que nos cuentan? (ojo, incluido este artículo) Confieso que no le voy hacer caso al cien por cien porque moriré de aburrimiento, pero que sacaré todo el provecho posible del mismo para sobrevivir durante el aprendizaje y evitar la frustración de pegarmela sin saber porqué.