La gran pregunta del trading
Muchas veces la gente me pregunta:
«Oye ¿qué tengo que hacer para ganar X euros al día?»
De hecho, muchas veces la gente me dice:
«No soy ambicioso, me bastan estos pocos X euros al mes»
Y, aunque la intención es buena, lo que la gente no suele entender es que, si puedes ganar un euro, entonces puedes ganar un millón. Ya sea al año, al mes o al día.
Un inciso: El promedio
Es imposible (permíteme que resalte la palabra) imposible, ganar siempre.
Perder forma parte del juego.
Cuando hablamos de ganar (un euro o un millón) al año, al mes o al día, en realidad hablamos de ganar (un euro o un millón) al año, al mes o al día en promedio.
Hay que perder.
Hay que salir muchos días con pérdidas (o semanas, o lo que sea en función del marco temporal sobre el que se opere, la duración media de las operaciones y del número de operaciones que se realicen por unidad de tiempo, de nuevo, sea cual sea esta).
Si quieres ganar 1000€ al mes, aún haciéndolo muy bien, tienes que saber que es muy fácil que haya meses que ganes 3000€ y otros que pierdas 1000€.
Y también tienes que saber que hasta es, no sólo posible, sino probable, que encadenes varios meses perdedores seguidos.
Esto funciona así.
Pero sigamos donde lo habíamos dejado:
Lo que la gente no suele entender es que, si puedes ganar un euro, entonces puedes ganar un millón.
Para ganar un euro al día (o al año), se requiere el mismo nivel de destreza, de conocimiento del mercado, de conocimiento de uno mismo y de, al fin y al cabo, experiencia, que para ganar un millón.
¿Cómo es esto posible?
El punto diferencial está en cómo ganas ese euro. En si es sostenible o no.
Hoy en día todo el mundo puede darle al botón de comprar ahora mismo y vender al cabo de un rato… y ganar 30€.
Y ya está, ya tienes tu euro al día ganado para todo el mes (en promedio).
El problema está en si eso es sostenible.
Es decir, la pregunta que yo te hago es:
Si repitieras eso el suficiente número de veces ¿seguirías ganando 30€ (en promedio) todas las veces?
En el 99% de los casos ya te digo que no.
Es más, ni 30€, ni 15€, ni 4€, ni nada.
Perderías dinero.
Como un tonto.
Seguramente, perderías cantidades inconfesables de dinero.
Y es que el trading es muy difícil.
Por supuesto, estoy hablando del trading rentable, sostenible y consistente.
Ese es el trading que es muy difícil.
(Lo otro es lo que los yanquis llama gambling).
Es un asunto binario
Así que, si te das cuenta, esto no es cuestión de ser más o menos rentable, más o menos ambicioso, más o menos experto.
Es una cuestión de sí o no.
De ser o no ser rentable,
De ser o no ser experto.
Una menor ambición no te lleva a tener mejores resultados.
No se puede ser un poco ambicioso, un poco experto y, por lo tanto, un poco rentable.
Si se es experto, se puede ser rentable y ganar cualquier cantidad de dinero.
Otro inciso: Sí hay un punto en el que poca ambición te puede facilitar (enormemente) la vida
Si eres poco ambicioso (verdaderamente, no de palabra), hay una excepción.
Si lo que quieres es superar el mísero interés que te dan en el banco por dejar tu dinero parado durante todo el año y te contentas con un (nada despreciable, por cierto) 6% u 8% anual, promediado en al menos 20 años (esto es muy importante, pues a corto o medio plazo no tiene por qué funcionar), entonces tienes una excelente forma de asegurarte medianamente el resultado sin complicarte prácticamente nada:
Esencialmente, consiste en acumular acciones (hay muchas formas de hacerlo, siendo quizás las más eficientes las que no llegan a comprar acciones directamente, sino otros productos como ETF o fondos de toda la vida) y no venderlas jamás.
De este modo, tu patrimonio (esa parte que dejarías muerta de risa en el banco) sea grande o pequeña (mil euros o mil millones de euros) crece de un modo considerable de una forma casi automática.
Y por eso es algo que todos los ricos hacen.
Porque tienen mucho dinero que dejarían parado y que, de esta forma, (en promedio), les puede dar para vivir ¡y muy bien! prácticamente sin la necesidad de dar un palo al agua.
Piensa, por ejemplo, que el 6% de 10 millones de euros, son 600.000 euritos al año. No está mal ¿verdad? (Ni aunque sean brutos, antes de enormes impuestos, está nada mal).
Si quieres saber más sobre cómo invertir en Bolsa, pincha en este enlace.
Volvamos a lo nuestro, que me desvío y nos perdemos por las ramas.
¿Qué cantidad de dinero puedes ganar entonces?
La cantidad que puedes ganar no la determina tu ambición. La determinan tus posibilidades. Conocer cómo gestionar tu dinero será imprescindible.
Hay tres grandes limitantes para la cantidad de dinero que puedes ganar al año (o al día, en promedio):
1.- Tu estilo de trading
2.- Tu tamaño de cuenta
3.- Tu abanico de recursos
Pero, por supuesto, todo esto es partiendo de la base de que eres rentable porque eres un ganador consistente.
Si no tenemos eso, apaga y vámonos.
Y esto es algo que se tarda años en conseguir.
El trading, la Bolsa, es un camino horrible para conseguir dinero rápido. Es lo opuesto de hecho. Es dinero lento; muy trabajado.
Sólo que es escalable, y lo mismo ganas un euro que un millón. Con prácticamente el mismo esfuerzo. Por eso puede ser tan interesante.
Vemos esas «tus posibilidades», que son las que determinan cuánto dinero puedes ganar:
Limitante número 1: Tu estilo de trading
Por tu estilo de trading me refiero, no tanto a tu forma de operar en cuanto a técnicas (a si usas soportes, Elliott, fundamentales o brujería) sino, principalmente, a si operas a medio plazo (con gráficos semanales y operaciones que normalmente duran meses) a corto plazo (con gráficos diarios y operaciones que suelen durar pocas semanas) o intradía (con gráficos cuyas velas abarcan desde pocos segundos a relativamente pocos minutos y cuyas operaciones duran en consonancia).
Ni que decir tiene (pero aún así, lo digo) que, cuanto más corto es el marco temporal (cuanto más te acercas al intradía) más intenso es el trabajo que tienes que desarrollar con tu trading.
Por eso, una operativa de gráficos semanales, te da una veintena (o treintena, con suerte) de operaciones al año y puedes tomártelo como una actividad totalmente paralela a tu vida normal. De hecho, puede ser perfectamente, un hobby que tan sólo te ocupa la mañana de los sábados (y no por ello dejar de ser rentable).
Igualmente, en un polo opuesto, una operativa intradiaria, con gráficos de entre 1 minuto y 15 minutos, te va a tener trabajando y pegado a la pantalla durante un montón de horas todos los días y, evidentemente, no podrás hacer prácticamente nada más.
Por otro lado, operando intradía realizarás, pongamos por caso, unas 250 operaciones al año, donde el interés compuesto (de un trader ganador y consistente, que sin esto no hacemos nada) juega su papel con más virulencia que nunca, e incluso te puedes llegar a poner en cotas de rentabilidad mensual que los traders de medio plazo sólo pueden aspirar a ver al año.
Pero claro, ya no se trata de un hobby de fin de semana, hablamos de un trabajo hecho y derecho, prácticamente a jornada completa. (Aunque su «jornada» sea un poco rara en cuanto a su distribución en el tiempo).
Y un detalle más a añadir: Aunque lo necesario (en cuanto a destrezas, habilidades y experiencia) tiende a ser parecido, pero diferente, ya sea para operar a medio plazo, corto plazo o intradía, lo cierto es que, cuanto más corto es el plazo, más duro y exigente técnica y psicológicamente se vuelve el trading y más difícil se hace ser rentable de forma sostenida.
Por eso, si me preguntan, aconsejaré siempre empezar por el medio y corto plazo antes que el trading intradiario. El primero es más asequible.
Por lo tanto, como has podido ver, tu estilo de trading, va a marcar claramente la cantidad de dinero que puedes llegar a ganar.
No es lo mismo ganarle un 10% mensual que ganarle un 10% anual a una cuenta de, pongamos, 40.000€.
Limitante número 2: Tu tamaño de cuenta
Este, en la práctica, es el limitante de verdad.
Si leyendo el apartado anterior te han entrado ganas de centrarte única y exclusivamente en el intradía, destiérralas.
Puedes ganar muchísimo dinero operando con más tranquilidad y sin la necesidad de una dedicación exclusiva.
Sólo necesitas, proporcionalmente, algo más de dinero.
De hecho, ya que tocamos el tema, voy a a hacer un tercer inciso:
Cuanto más largo es el plazo, más dinero puedes rentabilizar.
Hay un techo práctico de cuánto dinero se puede rentabilizar según el tipo de operativa. (Estoy hablando de personas que gestionan su dinero, no de mega-corporaciones con plantillas enteras dedicadas al asunto).
Este techo es muy variable, pero para que te hagas una idea, no esperes ganar millones de euros (ni siquiera cientos de miles de euros) al mes operando intradía.
Puedes ganar miles, o unas pocas decenas de miles. A partir de ahí se vuelve muy complicado por cuestiones de liquidez de los mercados.
Sin embargo, Warren Buffet no tiene ningún problema en ganar muchísimos millones de euros al mes (los meses que gana, que hay otros que pierde a lo bestia) con su operativa de muy largo plazo.
Nota: Ya sé que el límite de no poder pasar de ganar unas pocas decenas de miles de euros al mes no nos supone ninguna frustración a ti y a mi, pero está bien saberlo y tenerlo en cuenta para cuando nos tropecemos con el «problema». 😉
Fin del inciso.
(Hoy estoy en Inciso Mode, lo siento).
Volviendo al asunto:
Si quieres ganar más dinero (en promedio) al mes (o al año, o lo que sea) entonces tu cuenta tiene que ser más grande.
Y atención a esto, porque es muy importante:
Es mucho más fácil elegir una operativa tranquila (medio plazo, o incluso corto plazo) y luego ganar el dinero extra, que lo contrario.
Lo contrario sería elegir una operativa intensiva (intradiaria) y rentabilizar una cuenta proporcionalmente menor.
Esto es así porque ganar dinero se puede hacer por infinitas vías, pero lograr ser rentable intradía es mucho más complicado (vitalmente hablando): Requiere (habrá excepciones, pero no cuentes con ello) que lo dejes todo durante años para lograrlo. Una operativa tranquila no. Y ganar dinero (la cantidad que sea) tampoco.
Así pues, y resumiendo, la limitante práctica más común de cuánto dinero puedes ganar con tu operativa es tu tamaño de cuenta.
No tu ambición, como me plantea mucha gente y como te comentaba al principio.
Si quieres ganar más, aparte de asegurarte de que eres un trader rentable y consistente, haz crecer tu cuenta.
No es lo mismo ganarle un 20% anual a una cuenta de 10.000€ que a una cuenta de 400.000€.
Limitante número 3: Tu abanico de recursos
Esta es una limitante relativamente marginal en comparación con las otras dos, pero merece ser tenida en cuenta.
Verás:
Las otras dos limitantes (estilo de trading y tamaño de cuenta) podríamos decir que son estratégicas. Hasta cierto punto, las puedes decidir antes de ponerte a operar:
¿Cómo voy a afrontar mi gestión del dinero?
¿Cuánto dinero voy a gestionar así?
Pero esta no, esta es técnica:
¿Cuántos escenarios diferentes del mercado soy capaz de gestionar con éxito?
Obviamente, cuantos más mejor.
No es lo mismo tener que esperar a que se dé una alineación planetaria para poder reconocer una oportunidad explotable que ser capaz de aprovechar situaciones variopintas y frecuentes del mercado.
¿Me permites un nuevo inciso?
Quizás pienses que tu objetivo es lograr dominar un abanico de cuarenta o cincuenta escenarios de mercado. Pero no es así.
Ni de lejos.
Un trader de éxito lo es normalmente porque es capaz de aprovechar un único escenario relativamente común en los mercados. No hace falta que te lo encuentres todos los días, ni siquiera todas las semanas, para poder ganar muchísimo dinero.
Los traders virtuosos, son capaces de aprovechar tres, cuatro o cinco escenarios diferentes. No más.
Donde ellos ven oportunidad, tú no ves nada. Ellos tienen un muy superior grado de percepción de lo que está pasando en el mercado y por eso detectan más oportunidades aprovechables que tú (que en cualquier caso, se han pasado años aprendiendo a percibir y a explotar).
Pero tú no necesitas ser un virtuoso, te basta con aprender y machacar un patrón para ganar tanto dinero como quieras.
Observa que esto ya es algo que la mayoría de la gente nunca consigue.
(¡Inciso muy breve, lo juro!)
Precisamente la mayoría no lo consigue porque se pierde mariposeando entre flores en vez de centrarse en aprender y machacar una oportunidad concreta.
Los aprendices de trader siempre piensan que necesitan aprender más técnicas (¡mejor cuanto más exóticas!) y andan siempre girándose hacia la luz que más brilla, cuando lo que tienen que hacer es todo lo contrario:
Centrarse de una vez en insistir hasta el desfallecimiento en aprender a detectar y explotar una oportunidad muy concreta y sencilla del mercado.
Sólo que esto es muy aburrido.
Parece que esperar por tu oportunidad no es hacer trading, pero hacer trading es exactamente esperar por tu oportunidad.
Volviendo a la limitante número 3 (tu abanico de recursos), ahora te das cuenta de que, aunque todo el mundo piensa que esta es la que más se puede trabajar y la que más hay que trabajar, es todo lo contrario.
Si bien es cierto que ser polivalente y ser capaz de aprovechar distintas oportunidades en el mercado te da mayor capacidad de ganar dinero (en la práctica la multiplica por dos, por tres, o por cuatro, como mucho) hay que tener en cuenta dos cosas:
a.- Que hay que dejar que esta faceta se desarrolle sola, pues es la más cara de conseguir. Se paga con experiencia, y no con disponibilidad o con dinero, como las dos anteriores.
b.- Que las otras dos limitantes (estilo de trading y tamaño de cuenta) son mucho más fáciles (o menos difíciles) de optimizar que esta limitante (abanico de recursos).
Cerramos y le ponemos un lacito
El trading es apasionante, nos permite ganar dinero y potencialmente (sin delirios) cantidades enormes de dinero.
Pero requiere esfuerzo.
Esfuerzo, dedicación, perseverancia, disciplina, sangre fría, no tirar la toalla, ambición, disponibilidad, mantener el foco, paciencia, fuerza de voluntad, tesón, aguante, humildad, confianza en uno mismo, tiempo, mantener el orden las prioridades y dinero.
Esto es exactamente lo que necesitas para ganar esos X euros al día por los que me preguntas.
En la práctica
Te he contado la realidad con palabras.
Ahora tú tienes que poner los hechos:
Hacerte con las herramientas que necesitas y aprender las técnicas. Si no sabes bien por dónde empezar, mi consejo es que lo hagas pinchando aquí.
Excelente manera de exponer qué hace falta para ganar dinero en bolsa. Me ha costado años, esfuerzo y dinero para llegar a las mismas conclusiones. Cometí todos los errores que un novato, además de inconsciente, puede cometer. Tuve la «mala suerte» de empezar con buen pie y la euforia es quizás más difícil de gestionar que la derrota. Estoy luchando por conseguir esa constancia en los resultados.
Gracias por tu trabajo Uxío !
eso que hay que esperar 15 años para una inversion a largo plazo puede ser valido cuando no hay inflacion. En Argentina ese plazo es unaa eternidad y largo plazo es un año saludos pascual
Muy buen post, Uxío, muchas gracias.
Tan solo una duda respecto al tercer punto, el abanico de recursos. ¿Podrías dar algunos ejemplos de estas «situaciones concretas» que como novatos nos podemos centrar en intentar aprender a dominar? ¿Hablas de cosas como «yo soy experto en saber qué hacer cuando una acción rompe resistencia», o «en canales sobre soporte», o «cuando veo que entra mucho volumen en juego»? ¿O te refieres a otro tipo de situaciones? Un breve sumario de las más genéricas ayudaría mucho.
¡Gracias!
Mar Ortega, esas no las conozco. En cualquier caso, mi consejo ante esto es siempre el mismo: HUYE.
No tienen los intereses alineados contigo.
Quizás los que tú comentas sean súper-honestos, pero en mi experiencia la gente me cuenta cómo los han estafado en este tipo de maniobras, nunca me cuentan lo bien que les va.
Hola! Me parece muy interesante tu web! Muchas gracias por compartir tu sabiduria!
Una duda he dado con unas webs que te ofrecen ser ellos los que te gestiones el dinero con un broker o tu tambien puedes hacerlo solo. Yo que no entiendo habia pensado en lo de la ayuda del broker.
No se que opinion tienes de esas webs.
Skylinemarkets y cfdstocks
Gracias!
Dos cosas, una es que acojona mucho mas operar con 400.000€ que con 10.000 y psicológicamente es mucho mas duro, así que una persona muy buena en éxito que en varios años consigue hacer crecer su cuenta de 10.000€ a los 400.000€, según va haciendo crecer su cuenta acojona mas seguir operando, salvo que sea dinero que no necesitas pero si ponemos una persona normal con un patrimonio de 100.000€ que destina 10.000€ a operar y al final consigue tener 90.000€ líquidos y 400.000€ en acciones, psicológicamente afecta. Otra cosa es el que tiene 10mill€ y destina 400.000€, ese no tiene presión apenas.
Por otro lado, escoger un solo escenario de mercado y explotarlo reduce muchísimo el número de operaciones que realizas. Yo tuve una época donde no era tan bueno pero usaba control de riesgo estricto y aunque perdía mas era ganador. Hacía 100 operaciones al año. Luego perfeccioné mucho mi técnica, me hice mucho mejor trader y con el mismo dinero empecé a operar pero hacía 20 operaciones al año por que seleccionaba escenarios concretos y aun siendo mucho mejor u operaba con mas capital o ganaría menos.
David, esto lo tienes contestado aquí:
https://www.novatostradingclub.com/gestion/salir-en-el-objetivo/
¡Un saludo!
Gracias nuevamente por tu artículo.
Son siempre muy interesantes y de gran ayuda
Uxio, me gustaría saber tu opinión sobre como gestionar el margen de ganancia.
Me ocurre lo siguiente.
Imagina una operación que me está dando beneficios, digamos 300€.
Donde podrías el stop profit?
He experimentado dos cosas:
1/ lo ponerlo a un margen amplio para no salirme si fluctúa el valor
resultado: – Algunas veces ha fluctuado mucho pero al tener ese margen amplio, el valor volvió a subir considerablemente y dupliqué el beneficio. ( digamos 600€
– El valor bajó y no se recuperó y en lugar de ganar 300€ , gané 100€
2/ asegurar esos 300€ poniéndolo un margen pequeño que con un fluctuación, me sacará
resultado: – Fluctua, me saca y luego vuelve a subir considerablemente. ( me doy de golpes contra la cabeza)
– Me aseguro una ganacia de digamos 250€
Esta situación me ha ocurrido en muchas ocasiones, llegando a disponer de unas ganancias enormes. Pero otras muchas, perder gran parte de ella. y aún tengo la duda de cual debería ser el mejor método.
tu que opinas? cual crees que es el mejor margen teniendo en cuenta la fluctuación?
gracias
Hola UXIO
Estoy totalmente de acuerdo con UXIO,, EL TRADING ES UN JUEGO DE HABILIDAD, TECNICA METODOLOGICA, ANALISIS FUNDAMENTAL TECNICO Y FINANCIERO, CONTROL PSICOLOGICO Y CONSTANCIA .
Mucha gente que se inicio en bolsa invirtiendo al azar, perdieron todo su dinero y abandonaron la bolsa frustados, los que no abandonaron, aun siguen perdiendo dinero, pero igual siguen invirtiendo……
sentidocomun, cada uno tiene su parecer, pero en mi opinión eso que dices es rotundamente falso.
Bueno Uxio, pues tenemos distintos pareceres.
Para tí el trading es un juego de habilidad en cierta manera predecible.
Para mí es un juego de azar en el que se hace imperativo PRONOSTICAR resultados futuros. En esto creo que estaremos todos de acuerdo.
Da igual que la gestión del riesgo sea exquisita, que las comisiones sean mínimas, que nuestra prudencia sea máxima… Todo esto está muy bien, pero si no somos capaces de pronosticar correctamente sucesos futuros, no habrá beneficios. Y que yo sepa, esto es imposible por definición, adivinar el futuro de manera consistente.
Dices que no es «azar», muy estoico por tu parte. Por esas mismas la ruleta tampoco es azar, o lanzar un dado al aire, pues atienden a una serie de reglas físicas que conociéndolas nos podrían dar una ventaja operativa. Si nos ponemos así, nada es azar, aunque al final acordamos como azar aquellos sucesos imposibles de pronosticar porque no podemos abarcar o computar las variables que les afectan.
Ponle el nombre que quieras, pero el trading entra en esa categoría. No hay ningún trader retail consistente, lo mismo que no hay ningún jugador de ruleta consistente.
S2
Muchísimas gracias a todos por comentar, disculpad que no haya podido pasarme antes.
José Miguel Rodríguez, si por swing trader te refieres a operar con gráficos diarios, piensa en un 20%, (más/menos %10).
Y lo de Madrid ahí lo tenemos. Aún falta bastante, pero ya lo tenemos casi todo atado.
Angel, si eres capaz de no operar cuando no encuentras nada, ya tienes más de medio camino recorrido. Lo que cuentas es un síntoma de los importantes para el que se dirige hacia el éxito a toda prisa.
Casimiro, justo eso que preguntas es el propósito de todo Novatos Trading Club. La respuesta está extendida y repartida por toda la web. La respuestas de Albert es 100% precisa hasta donde se puede responder sin dar detalles concretos. Los detalles, ya te digo, en artículos concretos sobre cada tema.
Albert, gracias por tu valioso apunte.
Jesús, gracias por tus palabras 🙂
Simonciu, de acuerdo contigo. Es un punto perfectamente válido para empezar a centrarse en algo. De hecho, es muy buen punto.
saturnino, Marcelo, Jose Maria, Fredy, dernandodela2000, Carlos gracias a vosotros por comentarlo. Yo lo agradezco (¡y mucho!)
JuanC, es la pura verdad. Mejora continua. Lo decía Albert antes. Es que es la clave para llegar: Avanzar cada día.
sentidocomun, no estoy de acuerdo en la base: No se trata de adivinar. No es un juego de azar, es un juego de habilidad. Por tanto, se puede entrenar. (Y no es casi-imposible. Sólo es difícil y lento de lograr).
vwap ¡menuda tesis! 😀 De acuerdo 100% en que perder hay que perder.
Tayler_bcn, uno de mis lemas es «La clave del éxito está en hacer bien lo fácil».
Personalmente, mi protección contra un crash es que me salten todos los stops. Y ya está, no necesito más. Me contento con asumir el mal menor.
Si metemos opciones de por medio, el nivel de complejidad, al menos en mi caso, supera el de operatividad, y me ralentizo mucho o incluso puedo llegar a bloquearme y no operar por tener una estructura demasiado pesada.
Rodrigo Gracian, con el título no me refiero a que el esfuerzo sea el mismo porque el trading es escalable y requiere el mismo proceso comprar un euro o un millón.
Aunque es escalable, evidentemente, la fricción psicológica aumenta con el tamaño de cuenta, y no es igual de «fácil». (Si bien es cierto que es cuestión de ir acostumbrándose poco a poco a tamaños de cuenta y posición cada vez mayores).
A lo que me refiero es que esto no es como otros negocios, en los que un buen peluquero puede cobrar mucho y un mal peluquero tiene que cobrar menos para competir por precio y así ganar algo de dinero.
En trading, o eres un peluquero súper-pro, o no puedes ganar nada. Y si no ganas, pierdes. Por eso, si eres capaz de ganar 1€ gracias a lo bueno que eres, también eres lo suficientemente bueno como para ganar cualquier cantidad.
De verdad, muchísimas gracias a todos por darle vida a las publicaciones y añadir muchísimo más valor del que yo solo nunca podría dar. 😉
Buenas Uxio! Me gusto mucho el articulo
Creo que tienes razon en muchos puntos. Pero bajo mi punto no es igual de facil ganar 1€ que un millon. Digamos que lo que es la teoria si. Pero a nivel practico la cosa cambia.
Por ejemplo, la psicologia no puede ser la misma en una operacion de un minilote, que de 10 lotes estandar. Por ejemplo
¿No crees? ¿Que opinas tu de esto? Me interesa saber mucho sobre tu forma de verlo porque el articulo me ha encatado y me ha parecido una buena forma de verlo.
VWAP, te agradezco tu respuesta, tengo bien asimilado la entrada de «Barridos» que hay publicada en este blog y soy conocedor de ello. Mi duda va un poco más allá de ese tipo de manipulaciones, me refiero a algo que afecte a la economia de un modo más global.
Gracias
Quique , búscate otro blog que te aporte valor, por lo que dices has superado tu umbral en este. Yo no.
Un saludo.
Hay muchos trucos en el trading que se aprende de la experiencia y que no estan en los textos, tutoriales, etc. Debes tener presente que al invertir, tenes que tener cuidado de lo siguiente:
Precios manipulados de acciones por los grandes inversores, caidas intencionales de los precios de las acciones, asi mismo tener cuidado de los trader de alta frecuencia que pueden hacer caer el precio de una accion enormemente por unos segundos para luego restablecerse a su precio original promedio , esa caida momentanea, sacara a muchos traders del mercado con grandes perdidas,,,,
Tengo muchas cosas que contar para los novatos,, pero no me alcanzaria el tiempo de escribir,,, Espero que te sirvan algunos de mis comentarios ….
GRACIAS ……
MERCADOS CONTROLADOS
Todo el mundo sabe buscar oportunidades en los graficos bursatiles, no es nada nuevo, por eso las grandes instituciones que poseen mucho dinero saben que invertiras tu dinero cuando se presente la oportunidad . De tal manera que ellos con su gran capacidad economica, haran que el precio de la accion baje para que te desanimes y te sacaran del mercado , asi habran muchos que venderan y el precio de la accion bajara mas,, entonces ellos compraran a un bajo precio y venderan a un precio mas alto ,,,,,,,
asi ganan las grandes instituciones a costa de los novatos……
Hola Uxío!
Para mí has sido la referencia número 1 que me acercó a la bolsa y puesto que a día de hoy (aún leyendo e investigando en el trabajo de muchos otros) sigues siendolo queria comentarte una cosa..
Hace poco ví un documental sobre el crack del 29. La historia nos cuenta que los crash markets siempre se han producido a posteriori de unos largos y prósperos años de rentabilidades al alza.
Sabemos que dicho fenomeno catastrofico suele ser altamente inusual. I aunque considerando el panorama actual con el inicio de la llegada del QE Europeo y el «reciente despegue de los mercados al alza», sea aún más improbable que dicho suceso acontezca (almenos durante el programa del BCE), así que simplemente y llanamente lo olvidé.
Pero hoy sin quererlo he dado con un artículo de Niko Garnier que de nuevo me ha traído esa inquietud a un nivel más consciente.
Como anteriormente te he dicho para mi sigues siendo a dia de hoy mi mayor y (permiteme el elogio) mejor referencia así que por eso he decidido escribirte.
El artículo de Niko habla de su estrategia para prevenir o reducir el impacto de un crash bursátil y aunque siendo sincero los 3 artículos dónde desgrana ese tipo de operativa están a un nivel fuera de mi alcance actual, me ha picado la curiosidad.
En resume habla de realizar una cobertura de la cartera de acciones medio/largo placista con Opciones. Adjunto enlace ( http://inbestia.com/analisis/alerta-en-indices-usa-el-factor-tiempo-es-clave ).
Buscando por el blog de novatos, no he hallado nada (pido disculpas si lo hubiera y no he sabido buscar bien), así que te escribo porque me gustaría conocer cuál es tu opinión respecto al tema de un crack, cómo prevenirlo o minimizar riesgo y si haces uso de Opciones o alguna estrategia similar (quizás podrias dedicarle una entrada al blog si te parece interesante a modo respuesta).
PD: Quiero remarcar que no me interersan las Opciones (desconozco absolutamente su funcionamiento) para ganar más dinero de forma más rápida, sino únicamente por el motivo que me ha llevado a ellas, la prevención de un crack bursátil.
Siento haberme enrollado tantísimo, muchas gracias por tu tiempo.
Tayler
CONCLUSION
Tienes que perder para aprender a invertir….
No hay sistema ganador ni sistema perdedor….
Se disciplinado y usa una metodologia personal……
Buscate software de trading donde haya opciones de programacion
en trading,,,, es una herramienta tecnologica, que buscara lo que tu quieras ,,,, para ello tendras que desarrollar tu propio
codigo fuente…….
AMEN…………
6) Debes estudiar todo acerca de graficos bursatiles y escoger los que mas se ajusten a ti.
7) Debes saber interpretar los balances financieros y los reportes prelimianres financieros que se van a anunciarCuando
8) Cuando tengas una comprehension profunda de los graficos bursatiles y saber interpretar reportes fiancieros, podaras desarrollar tu propia tecnica de inversion ,,
9) Estudia diversas tecnicas de inversion , para que sepas como se mueve el asunto ,,, y luego dearrolla la tuya propia …….
10) Utiliza la estadistica, porque es muy importante ,,, por ejemplo ,,,, los inversores profesionales usan el VWAP y la desviaclion estandar ………..creelo
11) Busca acciones muy volatiles, porque es alli donde esta el dinero ,,,,,
12) Debes pensar por ti mismo como buscar las acciones volatiles y oportunidades que hay en el mercado ,,,,,, cuando tengas ya una comprehension profunda de como se mueve el asunto
13) Por ultimo,,, cuando tengas toda la comprehension, podras introducirte al mundo de la programacion en trading o mejor dicho el trading de alta frecuencia……
CONTINUACION 12 MARZo
3) Si deseas ser un trader diario, olvidate de registrar todos
los dias los precios de las acciones al cierre, terminaras con
muchos apuntes, papeles ………….. Esta practica te quitara mucho tiempo personal y tendras muchos apuntes que al final iran al tacho de basura …… terminaras cansado en un par de dias ..
4) Tienes que experimentar para aprender ,,, y analizar tus exitos y tambien tus perdidas en tus operaciones…….SIEMPRE
5) Todo el mundo piensa en ganar dinero al hacer trading, es normal…… Pero a la hora de INVERTTIR, debes de pensar como estan pensando los inversores en ese momento porque ellos saben muy bien como piensas tu y que es lo que podrias hacer…….
CONTINUARA …………………..
Para aquellos que se inician en TRADING DIARIO, los que ya se iniciaron o aquellos que piensan iniciarse y desean continuar a pesar de perder.
1) Piensa que lo que ganas hoy dia lo puedes perder otro dia, por lo tanto no te emociones si ganas , ni te deprimas si pierdes …………Todo el mundo pasa por lo mismo.. es normal
2) Querias comprar esa accion por que pensaste que iba a subirr pero no lo hiciste porque tambien pensaste que podria bajar de precio, al final subio enormemente , al final la emocion frustada de no haberla comprado te persigue todo el dia
……………..Todo el mundo pasa por lo mismo ……….
3) Tenes que ser frio si ganaste y mas frio si perdiste ,ademas super frio si no pudiste comprar las acciones que al final subieron…
CONTINUARA …………12 marzo haciendo trading
¿Cuántas personas entre las que alguna vez le han dado a la raqueta, acaban finalmente viviendo de ella?
El negocio del tenis, del futbol, del póker…. está en las ligas, en crear ídolos a los que imitar, en despertar pasión e ilusión y finalmente en PAGAR POR TODO ELLO.
Los sueldos de Nadal o de Cristiano provienen de la base de la pirámide (todos nosotros) a costa de pagar televisión, comprar sus videojuegos, su ropa deportiva, los productos que patrocinan, en llevar a nuestros hijos a escuelas de tenis o de futbol para ver si terminan siendo como ellos, federaciones, campamentos….
Pero la realidad es la que es y las estadísticas demoledoras, y cualquiera que se planteé vivir del fútbol como profesional sería tachado por aquí como un iluso integral.
El trading es otro negocio piramidal mucho más difícil que el fútbol o el tenis, tanto como que roza lo imposible, puesto que se aspira a «promediar» más aciertos que fallos en el difícil arte de adivinar o pronosticar el futuro de los precios. Y eso Srs, no hay hijo de dios que sea capaz de ello: «adivinar el futuro» ¿Se han parado a pensar que es ese el objeto que persiguen?.
Hay Cristianos, Nadales, Gasoles y muchísimos otros a quienes intentar imitar, pero ni un sólo trader que tenga unos resultados análogos, razón por la cual el trader novato se basta y sobra con adular a ciertos individuos que pululan por la red y que dicen que viven de esto, o ni siquiera eso.
En la mediocridad de las vidas de muchos se hace necesario «creer» en la posibilidad de una vida mejor a base de «adivinar el futuro», muchos lo han interiorizado como una vía de escape de la rutina cotidiana, como una salida. Es la ILUSION el motor que mueve este lucrativo negocio del trading, pero tras esta quimera no hay una realidad, no hay siquiera ídolos reales que nos sirvan de modelo porque repito que hablamos de «adivinar el futuro» o de promediar más aciertos que fallos en ese intento de adivinar el futuro.
Piensen por un momento en todo esto.
Totalmente de acuerdo JuanC. Y muchas gracias Uxío por tu blog. A mi sí me sirve, y mucho!!
AMEN!!!!!
Es curioso que el tema de las fotos sea Nadal, hace tiempo en algún foro o blog(puede que incluso fuese en los comentarios de alguna entrada de aquí) guardé una cita sobre tarding:
«Todo este debate esta muy bien y yo me lo he hecho mil veces, pero os voy a dar un humilde consejo.
Cuando Rafa Nadal tiene 15 años y esta entrenando dia tras dia no piensa en ser el nº1 y ganar Grand Slam, solo piensa (o su entrenador) en mejorar su fisico, meter un alto porcentaje de derechas y reves, sacar mas colocad, mejorar la volea, etc.. Cuando hace todo esto dia tras dia año tras año, entonces viene el resultado que es ganar y ser el nº1.
Pues en bolsa igual, DEJAD DE CONTAR EL DINERO y de haceos pajas mentales. Encontrad un activo, un metodo, una operativa y pulidla, trabajadla, dia tras dia, año tras año y al final…. ganareis dinero. -»
No sé quien fue el autor, pero realmente dio en el clavo.
Al contrario este blog aporta tanto valor único y respetable.
uxío muchas gracias,como todos muy util,tengo casi leido el blog y los palos a ciegas y dinero perdido a espuertas que me has evitado no tienen precio.
Gracias por el aporte Uxio.
En mi opinión cada uno tiene que buscar por si mismo su forma de inversión. Cuanto mas cómodo este uno mejor.
Quique, con todo respeto, tu critica no construye. En mi situacion de novato a mi me aporta muchisimo este blog, incluso despues de haberlo releido hasta por tercera vez ( algunas entradas), sigo encontrando cosas nuevas.
Por otra parte Uxio todavia no me ha pedido mi numero de cuenta para domiciliar nada, cuabdo es lo primero que hacen otras web similares.
Asi que Quique, a lo mejor debes plantearte buscar otras fuentes pues has superado ya este nivel. En ese caso enhorabuena.
Estimado Uxío, leo mucho aquí y allá y mi experiencia de la vida me dice que puedo confiar en ti para poner el tiempo que me queda en tus manos profesionales y éticas en aprender lo que para mi hoy es mi pasión y mi dedicación, como bien dices de muchas horas y la ultima carrera de mi vida. Me ha gustado mucho este Podcast.
Muchas gracias Uxío
Respecto a la reflexión de Casimiro, tienes que centrarte en algo que ya hayas experimentado con éxito. Y para no ser tan vago en mis conceptos, te daría como ejemplo el llamado falso rompimiento. Seguramente sabes a que me refiero pero si no es así te explico. Cuando miras un gráfico y detectas correctamente resistencias y soportes, a veces parecería que una vela los rompe con intención de continuar en aquella dirección de rompimiento. Si observas bien, la vela cierra por debajo de la resistencia si se trata de una vela alcista y con una pronunciada mecha hacia arriba. Si se trata de una vela descendente es lo mismo pero con su soporte.
Este modelo no se da todo el tiempo pero cuando aparece, es altamente probable que desande el camino, o sea, si parecía que rompía hacia arriba el precio ira hacia abajo y viceversa.
Por supuesto, nada es infalible en el trading pero dicen los que saben que el falso rompimiento, si se da en una autentica resistencia o soporte tiene un éxito probable de un 70-80 % que no es poco.
Este es solo un ejemplo pero en el análisis técnico te encontraras con una buena cantidad de modelos que puedes seguir y no me olvido del fibonacci que siempre nos ayuda a confirmar una idea de trading.
Un abrazo…
También en desacuerdo total con Quique.
En mi opinión, este post es interesantísimo y aporta unos conceptos claves en términos de tiempo, cuantitativos, etc, que sirven para que los novatos nos centremos.
Ojalá hubisen leido este post y el resto de Posts de Uxío todos aquellos que, creyéndose mejores que el resto, han perdido todas sus inversiones.
Un aspecto importante para mí es la humildad, y en este sentido, una crítica negativa a un post de un profesional del trading y de la divulgación del mismo está fuera de lugar.
En su caso, quien quiera criticarlo negativamente, que aporte algo mejor y así podría probar que su crítica tiene sentido.
Mi reconocimiento y me más grande enhorabuena y felicitaciones a Uxío.
Un saludo
Totalmente en desacuerdo con Quique. ¡Este blog aporta valor y mucho! Sigue así Uxio. ¡Muchas gracias por todo!
Casimiro, se logra a través de la mejora continua. Analizando en cada entrada qué has hecho bien, qué has hecho mal y actuando en consecuencia en la siguiente operación.
Saludos
Creo que todo lo dicho se puede resumir en esta frase:
«Centrarse de una vez en insistir hasta el desfallecimiento en aprender a detectar y explotar una oportunidad muy concreta y sencilla del mercado.»
Yo pregunto: ¿eso cómo se logra?
Saludos.
Post muy largo. Cada vez más largos…
Este blog cada vez aporta menos valor.
Siento la crítica.
Hola Uxío, me gusta mucho leerte, indudablemente, entre tu,un profesional, y nosotros,novatos, hay un mundo, expresado en tiempo, frustracion, alegria, esfuerzo… que por mucho q nos cuentes tendremos, o no, que verlo con nuestros propios ojos,y eso me fastidia mucho.
Yo opero en intradia y lo paso en ocasiones muy mal porque, segun mi punto de vista, no pasan oportunidades por delante de mi, y paso horas visitando indices, pares de divisas y commodities diferentes intentando probar mis estrategias, no para ganar dinero,sino para aprender, y aun asi hay dias q no encuentro nada, es frustrante.
Sin embargo hay dias que encuentro 3 o 4 operaciones q se ajustan a alguna de mis estrategias y es con estas oportunidades con las que intento aprender.
Espero algun dia poder tener los conceptos que comentas tan interiorizados que sea capaz de poder dedicarme a ello. Y si no es así, alegrarme de haberlo intentado.
Por cierto continúo haciendo mis «predicciones» con la Estrategia Cero, yo no te envié mis gráficos pues trabajo en Metatrader y los cálculos de capital y demás cosas hacen que sea un poco diferente a la plataforma en la que tú trabajas.
Un saludo.
Buenos días
Artículo muy motivador, es un placer leerte.
Cuál es un promedio anual razonable de operaciones para un swing trader?
Cómo va lo de Madrid? Tengo mucho interés en ese encuentro q seguro q va s ser extraordinariamente agradable y productivo.
Disculpas por el estilo telegráfico pero ando de viaje, y escribir con el móvil es…
Un saludo para todos
Ay Uxío…. exactamente así ando yo….mariposeando