¿Qué esperas del trading? ¿Hacerte rico? ¿O pasar el rato? ¿Ganar algo de dinero con tu nueva afición?

Sea lo que fuere, deberías echar cuentas para saber qué puedes esperar teniendo en cuenta de lo que eres capaz. Así podrás encontrar mejor tus puntos débiles y esforzarte en mejorarlos.

Hoy te traigo unas sencillas cuentas en una hoja excel (pídela aquí y te envío una copia gratis) que te ayudarán a ser realista y centrarte en lo que necesitas para mejorar tus resultados concentrando los esfuerzos en tus puntos débiles:

Se trata de dos calculadoras. La primera calcula el tamaño necesario de tu cuenta (que limita el tamaño de tus posiciones) en función de lo que quieras ganar al mes con el trading. La segunda lo hace al revés, le dices cuánto tienes en la cuenta y ella te devuelve cuanto es lo esperable que ganes este mes con tu trading.

Nos centramos en la primera. Los valores que tú pones, son los que están en azul.

Tienes que revisar tus operaciones e introducir en la calculadora el número de operaciones que haces habitualmente al mes, la probabilidad que tienes de que la operación sea rentable (esto lo consigues dividiendo el número de operaciones rentables por el número de operaciones en las que perdiste dinero más las rentables). Has de meter también cuál es la relación beneficio/riesgo media que asumes en tus operaciones. Recuerda: (Objetivo – Entrada) / (Entrada – Stop loss). Hay un valor que no se puede modificar (en gris) que es la llamada protección contra tiburones. (Al que haya leído al Dr. Alexander Elder, le sonará el nombre). Se refiere a la cantidad máxima de tu capital que pones en riesgo en cada operación, es decir, cuanta pasta pierdes si te salta el stop loss.

La calculadora, como en todas las cuentas, simplifica y hace hipótesis que no se ajustan 100% con la realidad, sino que, básicamente, tira de generalidades y promedios. Sin embargo, proporciona una orientación. Así, en el caso de la imagen, supón que quieres sacarte un sobresueldo de 1500€ con tu trading, que realizas unas 8 operaciones al mes, que sueles acertar en el 40% de tus operaciones y que, de media, entras en operaciones con una relación beneficio/riesgo de 2.3 aproximadamente. Pues bien, la calculadora te dice, lo primero, que tu sistema entrega un 5.1% de rentabilidad mensual, que no está nada mal. También indica que, de media, cada operación que te salga bien, debería darte unos 1348€, cada una que te salga mal, te hará perder 586€, que, en resumidas cuentas, sacas en limpio 188€ por operación de media y que, con tu sistema, te hace falta una cuenta de 29.297€ para sacar estas cifras adelante ¿Comprendido?

Pincha en la imagen para ampliar

La segunda calculadora (la de abajo), funciona justo al revés. Le metes cuánto tienes en tu cuenta disponible para trading, le das los resultados medios de tus operaciones y te dirá (además de la rentabilidad mensual de tu sistema), lo que es esperable que ganes haciendo trading al mes.

Utiliza estas calculadoras para ver en qué flojeas ¿Entras en muchas operaciones a costa de aceptar un ratio beneficio/riesgo demasiado bajo? ¿Entras pocas veces con mucho beneficio/riesgo pero te salen mal con demasiada frecuencia? ¿Operas demasiado poco como para rentabilizar tu escaso margen de operaciones victoriosas frente a fallidas? Estas y otras preguntas son las que puedes responder jugando con los números y viendo qué te compensa más, si operar menos y mejor, si operar más arriesgando menos, si trabajar más cada operación aunque entres menos veces al mes, etc.

Es curioso que a veces nos quejemos de que no estamos donde queremos y, sin embargo, no nos hayamos planteado a dónde queremos llegar ni dónde estamos actualmente.

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