Cuando se quiere mejorar y se trabajan las lecciones aprendidas, el avance es espectacular.

Este es el caso de David, un Novato del Club que, a raíz del entrenamiento de la semana pasada (Cómo hacer un planteamiento completo), me envió el planteamiento de una nueva operación.

Lo que quiero que hagas esta vez es un ejercicio más rápido y sencillo; pero quiero que lo hagas igualmente:

Primero te pongo el planteamiento de David. Lo lees entero y anotas los fallos que ves.

A continuación verás mi respuesta a David y las objeciones que le pongo. Coteja tus observaciones con las mías. Esto te ayudará a que distingas qué era importante y qué no lo era. Y a ti sólo te interesa lo importante.

Observarás el valor de trabajar sobre una base bien asentada. Los detalles que le comento a David ya no son de iniciación, pero son los que le ayudarán a llevar su trading un nivel más arriba, acercándose a superar el umbral de rentabilidad de forma regular.

Es un placer trabajar con gente así, porque le das, y te responde con los deberes hechos.

David ha avanzado en tres días lo que muchos no consiguen en años ¿El secreto? Construir sobre firme:

 

Anota los fallos del planteamiento de David

Hola Uxío. Te mando una operación, a ver que te parece.

Se trata de FCC y la idea es comprar a favor de tendencia en una operación a corto plazo. Lo bueno que le veo a esta operación, es que además podríamos “meterle mano” también para un medio plazo.

En primer lugar te comento lo que veo positivo en esta operación.

En el gráfico semanal:

  • Tendencia claramente alcista.
  • Fuerza relativa alta con respecto a IBEX-35
  • Valor apoyado en su media móvil (baja tensión valor-precio).

Invertir en FCC

En el gráfico diario:

  • Valor apoyado sobre soporte (aunque quizá le quede bajar un poquitín)
  • Última vela verde, después de un rallie de velas rojas.
  • Oscilador (en mi caso el estocástico) en zona de sobreventa y cruzándo al alza.
  • Y por último, la guinda… una bonita divergencia alcista en el Williams.

Invertir en FCC

Los puntos que le veo en contra:

  • No me gusta mucho la tendencia lateral de los últimos meses (desde agosto)
  • Seguramente caiga el valor un poco más hasta llegar completamente al soporte, por lo que sería recomendable esperar un día o dos para ver cómo se comporta. En cualquier caso te comento la operativa como si me posicionase para el siguiente día.

En cuanto a la operativa:

  • La idea es poner una orden de compra a mercado, por encima del precio del último cierre (15.35). De este modo si subiera ya, estaríamos dentro, y si por el contrario el precio bajase un poco más buscando el soporte, tendría la precaución de corregir la orden de compra para el siguiente día, para aprovechar más el pull back.
  • En cuanto al stop loss, por debajo del soporte en 14,20 aproximadamente. Mi intención sería ceñir en cuanto sea posible buscando el break even.
  • Mi impresión es que el precio rebotará en el soporte y buscará a la siguiente resistencia (17.79).
  • Por lo tanto el B/R aprox= 2.12
  • Por último, calculamos el importe de mi posición: sobre una cartera de 2000 euros, siendo su 2% 40 euros.
  • 40euros/1.15 euros de riesgo = 35 acciones.

Tengo mucho riesgo por acción debido, a que creo que aún le queda un poco de bajada hasta soporte, por lo que si al día siguiente bajase un poco más, volvería a recalcular el riesgo, y aumentar mi posición por tanto.

Bueno, creo que no me dejo nada. Muchas gracias por todo y un saludo.

 

Cotéjalos con mi respuesta

Hola, David : )

Muy buen trabajo. Veámoslo:

Hola Uxío. Te mando una operación, a ver que te parece.

Se trata de FCC y la idea es comprar a favor de tendencia en una operación a corto plazo. Lo bueno que le veo a esta operación, es que además podríamos “meterle mano” también para un medio plazo.

En primer lugar te comento lo que veo positivo en esta operación.

En el gráfico semanal:

  • Tendencia claramente alcista.
  • Fuerza relativa alta con respecto a IBEX-35
  • Valor apoyado en su media móvil (baja tensión valor-precio).

Esto es correcto. 100%

Aunque no me gusta que hables de lo “positivo” y lo “negativo”. O vale o no vale.

En el gráfico diario:

  • Valor apoyado sobre soporte (aunque quizá le quede bajar un poquitín)

No, en tu foto se ve que ya ha rebotado sobre soporte, por lo que no tiene que bajar más.

  • Última vela verde, después de un rallie de velas rojas.

Un rally es al alza, pero vale. Tecnicismo aparte, es correcto: Hay viraje incipiente.

  • Oscilador (en mi caso el estocástico) en zona de sobreventa y cruzándo al alza.

Esto te sobra. Sácalo. Te está perjudicando. En este caso está bien, pero con el análisis S/R no necesitas que ningún indicador te diga si está caro o barato. Ya has visto que no hat tensión precio-valor ¿qué más quieres?

  • Y por último, la guinda… una bonita divergencia alcista en el Williams.

Eso es perfecto. Ahí sí que quieres un oscilador. Para ver esa divergencia, que es obligatoria. Si no la tienes, la operación no sirve. De todos modos, ten en cuenta que la divergencia es muy leve

Y sobre este punto, en un email posterior, cruzamos estas palabras:

David: Me dices que la divergencia que se observa en el oscilador es obligatoria, que si no se observase la operación no serviría. Por lo que tenía entendido, las divergencias debemos manejarlas como algo que da fuerza a nuestro razonamiento, pero no imprescindibles ¿Estoy equivocado?

Uxío: Las divergencias son un potenciador de las probabilidades de giro a nuestro favor.

Si no la tengo, pueden pasar dos cosas:

1.- O que me compense no operar aún, porque probablemente la entrada sea precipitada y me vuelva a dar señal (esta vez con divergencia) un poquito más adelante.

2.- O que me compense no operar aquí, porque podré encontrar oportunidades en otro sitio con divergencia a favor, y por tanto con mayor probabilidad de éxito a mi favor.

Los puntos que le veo en contra:

  • No me gusta mucho la tendencia lateral de los últimos meses (desde agosto)

Está corrigiendo en el tiempo. Es decir, su media se le acerca, en vez de bajar el precio hasta ella. Es señal de fortaleza.

El último salto del precio a alza puede ser dos cosas: O que los tiburones compran y dejan de apoyar el precio para que no se les escape (y por eso se desinfla de nuevo). O que las manos fuertes, que ven que ya nadie les compra el fina de la subida, hacen el amago para que todo el mundo se lance a comprar y poder vender ellos.

Yo voto por la primera, porque este nivel es un clásico en FCC como zona de acumulación. Puedo estar equivocado, desde luego; pero esto inclina la balanza, a mi modo de ver.

Comprar FCC

  • Seguramente caiga el valor un poco más hasta llegar completamente al soporte, por lo que sería recomendable esperar un día o dos para ver cómo se comporta. En cualquier caso te comento la operativa como si me posicionase para el siguiente día.

Es raro que el precio caiga en picado y rebote como un cohete. Razonablemente, habrá algo más de tiempo para que los tiburones terminen de comprar.

En cuanto a la operativa:

  • La idea es poner una orden de compra a mercado, por encima del precio del último cierre (15.35). De este modo si subiera ya, estaríamos dentro, y si por el contrario el precio bajase un poco más buscando el soporte, tendría la precaución de corregir la orden de compra para el siguiente día, para aprovechar más el pull back.

Entonces no es una orden a mercado, es una orden condicionada de compra o “buy stop”. Si es a mercado, se ejecuta ahora mismo, al precio que sea.

  • En cuanto al stop loss, por debajo del soporte en 14,20 aproximadamente.

Error: Demasiado cerca. No puedes ponerlo en el último mínimo. Eso es lo que hacen todos los pringaos (los pringaos que se meriendan los tiburones cada día).

Vete a 13.50, mínimo. Si vas a medio plazo, yo lo pondría en 13.13.

Invertir en Bolsa

  • Mi intención sería ceñir en cuanto sea posible buscando el break even.

Mal. Enfoque erróneo que te hará perder dinero y frustrarte. Léete esto con mucha atención:

Llevar el stop loss a breakeven

  • Mi impresión es que el precio rebotará en el soporte y buscará a la siguiente resistencia (17.79).

Yo, la próxima resistencia relevante la veo en 18.64 (la de 16.36 ha demostrado que ahora no pesa gran cosa). Si vas a coger un swing al alza, cógete algo bueno (y que en tendencia alcista tiene que superar el máximo del último swing, sino es que no es tendencia alcista).

  • Por lo tanto el B/R aprox= 2.12

Ok, cumple mínimos.

  • Por último, calculamos el importe de mi posición: sobre una cartera de 2000 euros, siendo su 2% 40 euros.
  • 40euros/1.15 euros de riesgo = 35 acciones.

Correcto.

Ahora es cuando te lamentas de que, si pones el stop loss en 13.13 pagarás más de comisiones que lo que ganarías si te saliera bien. Y yo te contesto ¿Y qué? ¿Para qué estás aquí?

Te diré una cosa: Si has ceñido tanto el stop loss, seguramente es para ganar algo de dinero con esta operación (consciente o inconscientemente, no importa), porque con 2000€ las cuentas no dan para más. Lo que importa es que tengas claro que quieres aprender y que el dinero te da igual.

Si quieres ganar dinero con esta operación, vete a Interactive Brokers, donde pagarás $8 (6€) de comisiones totales por entrar + salir y mete 20.000€ o 50.000€ en la cuenta. Entonces sí te rendirá algo de dinero la apuesta (si te sale bien, claro). Esto es algo que podrás hacer más adelante (Créeme: Si te lo propones, podrás).

Conclusión, no permitas que los euros degraden tu operativa. No estás jugando a los euros, estás jugando a aprender (con euros de verdad, para que el aprendizaje sea auténtico).

Tengo mucho riesgo por acción debido, a que creo que aún le queda un poco de bajada hasta soporte, por lo que si al día siguiente bajase un poco más, volvería a recalcular el riesgo, y aumentar mi posición por tanto.

No, tu riesgo por acción era irrisiorio para la geometría de este precio. Pero eso ya está hablado.

Bueno, creo que no me dejo nada. Muchas gracias por todo y un saludo.

Te he puesto mil y una pegas, pero quiero que sepas tu trabajo ha sido sobresaliente. Excelente, de hecho.

¡Un saludo y enhorabuena por demostrar esa fuerza que, sin duda, te llevará al éxito!

 

Y ahora tú me dices qué has encontrado

Ahora que ya has hecho el ejercicio, pon en los comentarios:

  • Qué fallos detectaste en en planteamiento de David
  • Cuáles de estos fallos resalté
  • Y cuáles no resalté

También se agradecen otros comentarios y por supuesto, que le des difusión a este ejercicio de entrenamiento a través de las redes sociales.

¡Te espero! 😀