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La venganza del mono

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La venganza del mono

 

O cómo gané un concurso de trading con una cartera aleatoria

Pues sí, amigo. Por increíble que parezca, he ganado el concurso de trading organizado por xtb:

Y es más, lo he ganado por goleada. He duplicado el capital (de 20.000€ a 40.884€), mientras que el segundo ha ganado casi tres veces menos que yo y el tercero unas diez veces menos que yo:

Ranking de Bolsa

Si recuerdas (o lees mi artículo inicial) mi cartera era completamente aleatoria: Activos aleatorios con posición (larga/corta) aleatoria.

 

¿Cómo es posible?

Es posible, porque en trading hay que tener en cuenta muchas más cosas que la entrada.

Pero es que, además, utilizar entradas aleatorias es una forma como otra cualquiera de lograr no entrar mal por norma general.

Entrar por impulso es entrar mal. Entrar atendiendo a una noticia es entrar mal. Entrar por recomendación es entrar mal. Entrar porque el precio está subiendo como la espuma es entrar mal. Entrar porque no-puedo-dejar-escapar-esta-oportunidad es entrar mal.

Así pues, entrar aleatoriamente, puede ser entrar bien, puede ser entrar regular o puede ser entrar mal; por lo que, en promedio, es no entrar mal. Y esto ya es entrar mejor que la inmensa mayoría de la gente que se lanza al mercado.

Por otra parte, la entrada determina relativamente poco el resultado de tu operación. La salida determina mucho más.

Aún así, ganar el concurso sacándole tantísima ventaja al resto de los participantes tiene su parte de extraordinario.

 

¿Qué ha sido suerte y qué no ha sido suerte?

 

Que no haya fulminado mi cuenta ha sido pura suerte

Utilicé una gestión del capital demasiado agresiva.

Salió bien, pero podía salir mal, pues no estaba en condiciones de aguantar una racha negativa normalita sin reventar la cuenta. La gestión que utilicé no es sostenible (ni rentable) a largo plazo.

Vale para un concurso en el que te lo juegas a todo o nada.

Salió «todo«, pero podía haber salido «nada«.

 

Que haya ganado el concurso ha sido suerte

Podía haber quedado segundo o tercero perfectamente, lo que pasa es que mis adversarios han sido menos arriesgados que yo.

Lo que sí sabía es que, si no fulminaba mi cuenta, quedaría entre los primeros. Y de hecho, gané.

 

Que haya ganado dinero no ha sido suerte

Esto sí que ha sido habilidad.

Pero no te pienses que he recurrido a técnicas secretas híper-avanzadas. He utilizado lo que explico cada día aquí, en Novatos Trading Club.

Pero que mi técnica sea sencilla no quiere decir que sea mala (que es algo que al principiante suele costarle mucho entender, porque tiende a pensar que para ganar en Bolsa hay que saber algún secreto).

 

¿Los demás concursantes son unos paquetes?

No lo creo.

De hecho, conozco a algunos de ellos y me consta firmemente que no lo son.

Lo que sucede es que, o no se han esforzado por ganar el concurso, o no han jugado con las reglas adecuadas:

El concurso no se gana de la misma forma que se gestiona una cuenta real. En un concurso sólo puedes aspirar a ganar con una gestión de capital histérica, que te llevaría a aniquilar cuentas si operases normalmente de ese modo.

Seguramente algunos de los participantes hayan operado con normalidad, y por eso han tenido resultados normales.

Un ejemplo es El rincón del inversor, que fue segundo la mayoría del tiempo, operando bien desde el principio hasta el final y manteniendo sus buenos resultados.

Acabó con un muy buen segundo puesto, seguramente mucho más elaborado que mi propio primer puesto.

Otro ejemplo, atendiendo a su evolución, es Forexperiences que ha operado normal (un poco salvaje, pero no tanto como yo) casi todo el tiempo, teniendo buenos resultados.

Cuando cerca del final vio que, o hacía el animal con el riesgo, o no me alcanzaría, hizo el animal. Pero no le salió bien (por mera mala suerte). Y así pasó de ser un consistente tercer/cuarto puesto a lo largo de todo el concurso, a finalmente un octavo puesto, que podía haber sido décimo… o primero.

 

La técnica que ha llevado al mono a la victoria

Ya sabes que el primer día yo abrí todas las posiciones que pude hasta agotar el margen de apalancamiento del broker (¡Niños, no hagáis esto en casa!)

Los activos eran escogidos básicamente al azar. Cogí un poco de cada de lo que vi que ofrecía el broker xtb: Algunos índices, pares de divisas, materias primas y un bono genérico. Todo esto sin ni siquiera mirar el gráfico.

La posición era 100% al azar. Dejé que un número aleatorio me dijera si me iba a poner largo o corto.

Y ahora, prepárate, porque te voy a deslumbrar con mi técnica:

En cada posición abierta, me fui al gráfico semanal y puse un stop loss y un objetivo.

El objetivo lo ponía un poco por encima del próximo soporte relevante (si iba corto) o un poco por debajo de la próxima resistencia relevante (si iba largo). El stop loss lo ponía un poco por encima de la próxima resistencia relevante (si iba corto) o un poco por debajo del próximo soporte relevante (si iba largo.

Aunque, no tenía mucha capacidad de maniobra, pues el punto de entrada no lo decidía yo, procuraba que la relación Beneficio/Riesgo fuera mayor que uno, y preferiblemente acercándose a dos o más, en la medida de lo posible.

Ya está. Fin de mi técnica.

Nada más abrir las posiciones había perdido cerca del 10% de mi cuenta y a los pocos días, la pérdida ya llegaba hasta el 25% del total.

Sinceramente, en este punto, creí que la cuenta no me duraría ni un par de días más.

Creo recordar que incluso llegé a tener una pérdida flotante del 40% en el peor momento.

A partir de ahí, las posiciones en las que la entrada aleatoria no había acertado empezaron a tocar sus stop loss y a cerrarse con pérdidas, lo que cortó la sangría.

Fueron quedando activas sólo las posiciones que me estaban haciendo ganar dinero o las que, aunque habían empezado mal, sólo se habían movido en contra por ruido de mercado, pero sin llegar a cruzar soporte o resistencia relevante.

Me conecté a la plataforma dos o tres veces a lo largo del periodo del concurso para gestionar mis posiciones. En un par de casos, pude ceñir el stop loss para los precios que habían avanzado significativamente a mi favor dejando algún punto defensivo tras él.

Y ya está, dejando correr las mejores posiciones, sumado a algunos objetivos de beneficios que saltaron, las ganancias empezaron a consolidarse. Así, hasta que terminó el plazo del concurso (el 19 de diciembre).

 

Esto no es ejemplo de nada 

Ni que decir tiene que no se te ocurra replicar esta estrategia, porque puedes ganar concursos, pero no es para ganar dinero.

Si vamos en serio, y queremos hacerlo bien, hay que cambiar algo (y no es lo que piensas):

Podemos dejar al mono en paz con sus entradas aleatorias. No es óptimo, pero no está mal. Como has visto, se puede ganar sobradamente al mercado con entradas aleatorias.

Lo que hay que cambiar es el control del riesgo y la gestión de capital:

Para 20.000€ y este número de posiciones (12 simultáneas), tendría que haber operado, como mucho, a ojo de buen cubero, con la vigésima parte del tamaño de posición empleado.

Esto me habría llevado a lograr una rentabilidad de alrededor del 5% (¡que no está nada mal para ser en mes y medio escaso sobre el total de la cuenta!)

Arriesgo veinte veces menos, gano veinte veces menos, pero es la diferencia entre poder aguantar una gran mala racha o no.

Ten en cuenta que, si no limito duramente el riesgo, cuando llegue esa mala racha que no puedo aguantar (llega tarde o temprano), simplemente perderé todo mi dinero y dejaré de ser trader, por las malas. Ese no es un modo inteligente de operar.

Recuerda: La prioridad es sobrevivir y, a partir de ahí, hacer crecer la cuenta.

 

Las lecciones del mono

Esencialmente, son dos:

Se puede ganar dinero con entradas aleatorias o, dicho de otro modo, la entrada por sí sola importa bastante poco a la hora de decidir  si estás operando bien o no. Importa mucho más no hacerlas mal que querer hacerlas perfectas, descuidando cualquier otro aspecto clave.

Ganar concursos de trading y hacer crecer tu dinero no se logra del mismo modo. El control del riesgo es el elemento diferenciador y más te vale ser un paranoico minimizador de riesgos si lo que pretendes es sobrevivir el tiempo suficiente en los mercados como para aprender a sacar dinero de ellos.

Si repitiera esta técnica en infinitos concursos similares quedaría de último muchas más veces que de primero. Ten esto claro.

Podría haber utilizado el hecho de haber ganado el concurso de trading para presumir y alardear; pero, en mi opinión, eso no te aporta ningún valor. Prefiero revelarte que, como siempre, no hay magia. Y que hacer las cosas bien es algo que está a tu alcance.

Por ello, si este artículo te ha aportado valor, te pido que lo retuitees y lo difundas en Facebook y Google+ pinchando en los botones bajo estas líneas. Además, me gustaría que también dejes un comentario con tus opiniones y preguntas 🙂

 

 

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30 Comentarios

  1. Berenice

    Gracias Uxío.

    Como siempre, muy instructivo.

    🙂

  2. Uxío Fraga

    Efectivamente, no hubo mono; pero sí algo equivalente.

  3. Jesulínico

    No hubo mono, yo imaginándome a un chimpancé lanzando dardos, o en frente de un monitor. Quien sabe, quizás algún día, muy optimista por mi parte ?, wall street se llene de simios.

  4. @CompartirTradin

    Hola Uxío:

    Muchas felicidades por ganar el concurso, y totalmente de acuerdo línea a línea en lo que comentas. Nos hen encantado tus reflexiones, y el buen consejo indicado en el artículo haciendo separar la gestión real (y la que se debe tener en cuenta día a día) de la realizada para ganar un concurso «agresivo»

    ¡Un saludo cordial!

  5. enric

    pero que es mejor lo que explicas en el campus de las tecnicas de entrada (diveregencis..) o lo que comentas ahora del mono?

  6. Cristian

    Sin duda no te dejas detalles cuando escribes y es bueno , porque no se esconde la informacion , de momento no esoty metido en el mundillo , leere y me informare antes de probar suerte… pero desde luego aqui hay muy buena informacion , opiniones incluidas .. 😀

  7. ruben

    enric, conseguir un 20% de rentabilidad sostenía mensual lo veo pseudoimposible. a no ser que (y mantengo lo de pseudo imposible) se tire de opciones binarias o algo que te de x dinero si pasa algo, dando igual cuan grande sea ese algo, por ejemplo creo que el sur/usd va a subir, con tal de que suba me da igual si han sido 1 pop o 90 pips. pero vamos…. desde mi poca experiencia me quedo con el «termino» pseudo imposible xD

    saludos

  8. Uxío Fraga

    Hola, os agradezco mucho a todos vuestros comentarios 🙂

    Participamos esos 10 que aparecen y es el primer concurso al que me presento. En cualquier caso, como anécota es interesante y divertida ¿verdad?

  9. enric

    Hola que estrategia de trading recomiendas para ganar un sueldo de 500 euros al mes, sin riesgo de descapitalizase y con un capital inicial de 2000 euros? O sea, un 20-25% de rentabilidad.

  10. Joaquín

    Un dato que me llama la atención es que sólo ha habido 4 participantes que han obtenido ganancias haciendo trading.
    Si han participado 10 está bien, pero si el número de participantes fue muy superior, entonces la probabilidad que hay de ganar dinero con el trading ya es preocupante.
    Dicen por ahí que es de un 5-10%
    ¿Cuánta gente participó en el concurso?

    Saludos

  11. Paco Latorre

    Me parece una visión como siempre por tu parte alejada del protagonismo pretencioso y por contra pegada a la realidad a más no poder bajo mi humilde opinión claro está.
    Enhorabuena por la sinceridad que desprende tu explicación y por compartir tu «secreto» con nosotros, y cómo no, enhorabuena por haber ganado, aunque haya sido «sólo» un concurso…
    Gracias.
    Un saludo.

  12. luis Segura

    Me he perdido la subida del ibex de ayer y de hoy.
    Por la indecision de entrar o no entrar esperando una correccion.

    Espero que a los compañeros de aqui no se les haya escapado la ocasion como a mi.
    Un saludo

  13. Enrique Díaz

    Hola Uxio, lo primero de todo, felicitarte por la victoria y por tus didáctico artículo. Leyendo los comentarios me gustaría aportar un par de opiniones:

    1) Se ha comentado que si los concursos se deberían enfocar a «todo o nada» o si por el contrario se deberían realizar con una gestión más seria (y más en uno donde se supone que participábamos personas con relativa experiencia). Yo pienso que lo importante es saber para que quieres tú el concurso y establecer una estrategia para alcanzar ese objetivo. Para mi, lo destacable de Uxio no es que haya ganado (que esta muy bien), si no que pensó para que quería hacer con el concurso, se puso un objetivo y trazó una estrategia para tratar de lograrlo. En mi caso, el objetivo fue hacer un trading como el que hago normalmente en el futuro del miniSP y en acciones pero en con CFDs, que por sus horquillas tiene algunas particularidades y hay que adaptarse. Me consta que otros simplemente querían probar la plataforma y a otros no les aportaba nada y no participaron. Todos los fines son igual de buenos, desde mi punto de vista.

    2) Se comentó también algo así como que el único ganador es XTB. Yo creo que no hay que pensar en términos de ganador o perdedor. A todos nos aportó algo (si no lo hubiésemos hecho). XTB, lógicamente, quiere difundir su producto pero para ello utilizó una estrategia que, desde mi punto de vista, fue para nada intrusiva. De hecho ha sido bastante constructiva porque, entre otras cosas, ha conseguido sin querer que Uxio, escriba su estrategia y genere un intercambio de opiniones bastante rico.

    Pues nada, sólo me queda desearos a todos un feliz 2014 lleno de beneficios.

  14. Harri

    Me agrada tu sinceridad Uxío. Sigue así!

  15. marino

    Si yo hubiera hecho lo del mono me iría mejor compre acciones de las mejores industrias, supersectores, sectores etc…
    Voy y a dia de hoy y casi todos los los indices de referencia IBEX35, CAC40, STOXX50, STOXX600, sobre todo estos dos últimos ya pasaron por encima del ultimo máximo por lo que me estoy planteando buscar algún sistema mas efectivo.
    Si estaban bajo soporte y con divergencia a favor….
    Espero que el mono me diga sus trucos ……jaa..jaaa…jaaa
    Un saludo

  16. Eino

    Enhorabuena!
    Sinceramente cuando te lanzaste al concurso en ese plan me dio la impresión de que lo hacías por desgana. Pero me voy dando cuenta que ese afán por experimentar, disfrutar con lo que haces y aprender de la experiencia es clave para tu éxito. Sigue así! Y gracias por compartirlo.

  17. Dumas

    Conozco a Uxío personalmente y siempre se esfuerza en enseñar a los traders o futuros,traders sus conocimientos, experiencias y conclusiones bursátiles,para que estos no caigan en esos errores evitables que pueden acabar con tu cuenta.
    Ademas de esto con el tiempo razona e intenta aplicar sus propias teorias como esta de «la entrada no es importante» ,aprovechando el concurso para llevarla a la práctica.

    Enhorabuena Uxio,me ha llamado la atención ,tiene un gran mérito este artículo,por muchas razones.

    pd: si alguien quiere una,Demo de acciones o derivados para practicar que me la pida por Twitter soy Agente de bolsa [email protected]_Dumas

  18. consulta

    Enhorabuena por tu logro,

    Para valorarlo de una manera más equitativa sería apropiado indicar si es el único concurso al que te has presentado hasta la fecha.

    Si te has presentado a mas como has quedado en ellos?

    Feliz Año

  19. carlos

    En primer lugar agradecer tu honestidad, en segundo decirte que si participe en dicho concurso fue porque me aseguraron que el objetivo era entre profesionales hacer una gestión que se adecuara a los parámetros que usamos en nuestra gestión de capital real. Sin esa premisa, yo ni hubiera participado, ya que jugarse el capital al rojo o negro es algo que aporta cero, y tienes mucho más a perder que a ganar como profesional.

    En cualquier caso enhorabuena y feliz 2014 .

  20. Alexis

    Hola amigos, es la primera vez que escribo aquí en el blog. Algo así me ocurrió a mí en mi segundo concurso en el que participé hace muy poco si se me permite con el broker AM.
    10.000 € en la apertura de la cuenta para utilizarla de forma libre durante una semana.
    Igualmente pensé que si no lo hacía de una forma agresiva no podía llegar a conseguir nada aunque lo más probable era que destruyese la cuenta antes que nadie, y claro mis primeras 8 posiciones se convirtieron todas negativas en las primeras 24 horas, y cuando ya pensaba que estaba acabado y a punto de un margin caal ocurrió el milagro, porque claro para mi esto fue pura suerte. Todo se dio la vuelta y todo se puso a mi favor, lo que me hizo al final alcanzar en una semana casi un 13% de beneficio.
    Estrategia utilizada… bueno intentaba abrir posiciones largas o cortas dependiendo si el precio se acercaba a soportes o resistencias y vigilaba el precio haciendo scalping y con un riesgo muy alto ya que tenía que compatibilizar trabajo con el concurso. Esto me hizo estar dentro de los 8 primeros, todo un logro para mi.
    Pero al volver a la normalidad os aseguro que nada de lo que hice en ese concurso lo he vuelto a repetir y eso que estoy con cuentas demo.
    Me lo tomo muy en serio porque quiero aprender bien y mi deseo es dedicarme a hacer trading en el medio plazo ya que llevo de forma autodidacta sobre un año y medio.
    Ya para este año he de comenzar a tomar decisiones en serio, es lo que me gusta y es lo que quiero hacer.
    Un saludo a todos y gracias a todos por vuestros comentarios.

  21. marino

    Hola mono vengador como no se ninguna de tus operativas espero que algún día las expongas en esta web; lo que si supongo según esta el mercado es que fue en la mayoría de tus operaciones a favor de tendencia; aunque te gusta ir a contracorriente ¿ serian el – 40 % primeras ?
    Te felicito por el triunfo de los sin riego en campeonatos sin objetivo de aprendizaje a los novatos como tu matizas.
    Un saludo

  22. DGH

    Uxío, el articulo en general me parece muy bueno. Tu blog es de lo mejorcito que se puede leer, básicamente por tus conocimientos, pero en especial por tu manera de transmitirlos (que no es fácil aunque se sepa mucho). Como bien dices (y no te falta razón), se aprende más de los errores que de los aciertos. Pues en mi opinión (que no tiene que ser la correcta), cuando afirmas que «Que haya ganado dinero no ha sido suerte», me parece que no es acorde a la realidad ni a lo que enseñas. He re leído el articulo unas 4 veces. Si escoges los activos al azar: EJ: DAX, IBEX, US500, GOLD, OILs, USDJPY, EURSEK, BUND… después coges un dado, y si sale más alto de 3, te pones largo en el primero y si sale 3 o menos, te pones corto, y así sucesivamente, sin mirar soportes, resistencias,… Joder!! mi hija puede hacer trading así!!! Si eso no es suerte que baje Kostalany (que en paz descanse) y lo vea. Otra cosa es que una vez sorteada LA LOTERIA, pongas un Stop loss, un Take profit (bien alejado para dejar correr las ganancias, y si no ya estás tu, como es lógico, para recogerlas si ves la cosa un poco mal) y mover el stop loss a break even cuando se pueda, y luego manualmente subirlo si es menester, para cubrir la posición. HOMBRE, si no somos capaces de gestionar la posición, apaga y vamonos, pero estarás conmigo que LA ENTRADA es al azar, LOS ACTIVOS escogidos, al azar (sin mirar el gráfico). Perdona que sea tan crítico, pero creo que enseñas más que esto. Has ganado el concurso: enhorabuena!! no tendría más importancia si no hubieras dicho «QUE EL DINERO GANADO NO ES SUERTE». CREO QUE ESTOS CONCURSOS DEBERÍAN HACERSE CON DINERO REAL.EL ÚNICO GANADOR (A PARTE DE TI Y TU WEB) ES XTB, que se ha hecho una muy buena y lícita publicidad. Quizás te he entendido mal, pero creo que en el dinero ganado ene ste concurso SI ha influido mucho(más que mucho) la suerte. Que conste que yo hubiera perdido todo el capital al tercer día ( o al segundo) y no pertenezco a ninguna web de las participantes (lo juro).

    Un abrazo y perdón por ser tan crítico. Haces el 99% de las cosas bien y te critican por el 1% que supuestamente no has hecho bien. Así es la vida, especialmente con los mejores…

    DGH

  23. fernando

    Hola Uxio

    Enhorabuena, solo me queda la duda era con dienro rea o demo

    porque como sea real si que te has lanzado!

  24. ángel david

    MAGISTRAL

  25. Pablo

    Enhorabuena Uxio por la victoria y por tu honestidad.
    Un gran artículo muy bien explicado marca de la casa.

  26. Fausi

    Buenas Uxio,

    Primero de todo enhorabuena por la victoria en este concurso…te mereces todo el exito del mundo. 🙂

    Me quedo con tu actitud frente a este reto no habitual…la forma en que has enfocado las soluciones y tecnicas para cada problema que se ha ido presentando me ha gustado mucho.

    Gracias por compartirlo y resaltar los puntos relevantes que todos podemos aprender y aplicar desde NTC.

    Un saludo!

  27. Javier C.

    Bueno, en línea con este artículo recomiendo visitar el análisis que hacemos en nuestra web sobre este asunto.
    Muy buen artículo de Uxío
    Si queréis saber cuantos monos ganan a vuestra estrategia, podéis hacerlo utilizando nuestro algoritmo.
    http://blog.tradeslide.com/new_algorithms/

  28. Jesús

    Buen artículo,

    Si algo te diferencia del resto es la humildad, algo que valoro mucho.

    Solo una duda, dices que en una operación real invertirías la vigésima parte de lo invertido en el concurso. Entiendo que en el concurso apalancaste los 20.000€ así que la vigésima parte son 1.000€. Mi duda es que con 1.000€ en 12 posiciones a mí personalmente los beneficios me los comerían las comisiones. Supongo que algo estoy entendiendo mal.
    Mi operativa para 20.000€ sería apalancarme con 5.000€ en un máximo de 5 posiciones y un mínimo de 2, con ratios beneficio/riesgo ajustados sobre un 8%/5% siempre que sea posible.

    Otra cosa, si con 20.000€ apalancados estuviste perdiendo un 40% de la cartera… ¿eso no supone el cierre de la cuenta?

    Antes de nada te indico que a mi las posiciones apalancadas me piden mínimo un 25% de garantías (a no ser que opere con índices que por otra parte se me dan realmente mal), por eso con 1000€ como máximo puedo apalancarme por 4.000€

  29. Albert Salvany

    Hola Uxio,

    Primero de todo, felicitarte por la victoria, como no podría ser de otra manera, y suscribir cada una de las palabras del artículo. La mecánica y operativa de los concursos de trading debe ser radicalmente diferente de la que utilizamos normalmente a la fuerza, ya que todos sabemos que el mayor potencial de beneficio siempre lleva aparejado un mayor riesgo.

    La verdad es que ha sido una experiencia interesante para mí, que jamás había participado en un concurso… y se me ocurre en el primero competir con los mejores… vaya tela… Ha habido un poco de emoción hasta el final y en mi caso os desvelaré otro secreto…

    No fue mala suerte.. fue el señor Bernanke que causó que una sola operación de todas las que realizé diera al traste con toda la estrategia, y es que la tarde antes estuve operando en real la reunión de la FED y descuidé un poco el concurso, pillándome a contrapié la mañana siguiente, pero es lo que tienen estas situaciones: o sales a hombros… o quedas hundido en el fondo..

    Creo que hay un justo ganador (me refiero a Uxio.. no al mono…)

    Felicidades!

  30. Javi

    Gran lección de porque ganar un concurso de trading no dice nada bueno (ni nada malo) sobre lo buen trader que es alguien.

    Gracias por compartir.

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