La gran multinacional Estadounidense especializada en comercio electrónico se posiciona actualmente en el ranking 5 entre las primeras acciones de mayor capitalización de Estados Unidos.
Por esa razón, hemos decidido esta empresa para nuestro entrenamiento de Trading. Veremos cómo realizar un análisis técnico del gráfico y plantear una operación.
Intenta hacerlo al mismo tiempo que lees y deja tus planteamientos y dudas abajo en los comentarios, te servirá para aprender.
Ahora sí, ¡vamos a verlo!
Tendencia de Amazon
Vamos a ver dónde se encuentran las acciones de Amazon actualmente y qué zonas pueden resultar interesantes para buscar oportunidades de trading. Como sabemos, el gigante del comercio electrónico ha experimentado un crecimiento en su acción de más del 130% desde 2020 a 2022 y a día de hoy se encuentra en 138.50$ (15/08/2023) con una subida de más de un 70 % desde Enero 2023.
No olvidemos el Split que hizo de sus acciones el 3 de Junio de 2022 de 20 a 1
En el siguiente gráfico vemos el crecimiento de largo plazo de Amazon desde sus inicios, nada mal ¿verdad?
Análisis técnico Amazon
Vamos a hacer un análisis desde gráfico semanal que nos ayudará a ver qué ocurre en el marco temporal superior y luego iremos a diario para afinar nuestra entrada en un marco temporal inferior.
Acciones de amazon
Las acciones de Amazon comenzaron a consolidar o distribuir en la zona alta entre finales de 2020 y 2021, esto es considerado una FASE 3 según los ciclos de las acciones, sobre todo después de una gran subida, y nos avisa de que esa acción está comenzando a hacer un techo o a frenar y puede que las manos fuertes estén empezando a soltar sus paquetes de acciones comprados.
Después de confirmar una etapa o fase así en una acción, lo importante es ver si comienza esa caída o Fase 4 con la acción de precio.
Verás que Amazon comenzó su bajada con sus máximos y mínimos decrecientes hasta parar en un soporte clave a principios de 2023. Ahora mismo está subiendo y rompiendo resistencias, esto indica que aún puede tener recorrido al alza ¿tú qué opinas?
Estructura de precios Amazon
Vamos a analizar qué nos cuenta la estructura de precios en este gráfico semanal.
Se puede identificar claramente cómo seguíamos con máximos y mínimos decrecientes y bajistas y ahora hemos tenido un cambio de tendencia al alza.
Fíjate que he marcado una zona en línea roja (147,20), el motivo es porque fue el último máximo que comenzó ese movimiento a la baja. En caso de que rompamos esa zona, la tendencia alcista estaría mucho más confirmada.
Teniendo esto en cuenta ¿qué puedes hacer?
Dónde entrar y dónde salir
Vamos ahora a gráfico diario para afinar una entrada y hacer una operación completa.
Continuando la tendencia alcista, la mejor opción será esperar un pullback del precio a nuestra zona con una vela que haga rechazo o mecha a nuestro soporte de 135.8 (flechas del gráfico).
Vemos que la acción ha roto fuerte con gap, debemos tener cuidado con eso ya que a veces el precio vuelve un poco a “recoger liquidez” de los gaps para luego engañar y volver hacia arriba.
Aunque el precio no ha llegado todavía, voy a plantear una posible entrada, que luego ajustaré si la vela confirma las intenciones alcistas que buscamos. Una posible compra en 136.80, con stop loss en 133.45 y take profit en 146.90, esto nos dará un Beneficio/Riesgo de 3 a 1. ¿nada mal verdad?
Recuerda que debes buscar siempre oportunidades que te compensen, sino hay suficiente Beneficio/Riesgo, es mejor buscar otra acción.
Cómo poner una orden de compra
Ahora vamos a ver cómo lanzaríamos la orden al bróker en este momento, así te harás una idea de cómo plantear la operación que te comento.
Para este ejemplo yo he elegido Prorealtime fusionado con Interactive Brokers, ya que tiene muy bajas comisiones para operar Acciones Americanas.
Primero calcula qué riesgo vas a asumir, yo suelo usar un 2% de toda mi cuenta entre 2-3 acciones diferentes, te pongo una captura de mi tabla de riesgo para que veas cómo lo hago.
Para un ejemplo de una cuenta de 5.000 euros, un 2% de riesgo sería 100€ y entre 2 acciones diferentes sería 50 euros de riesgo o de stop loss en cada una. Parece poco, pero recuerda que vamos a por un Beneficio/Riesgo alto y que lo más importante para un trader es la gestión de riesgo y nunca descapitalizarse.
Al poner los datos en la tabla de nuestra entrada, nos sale un B/R de 3, es decir, por cada euro que vamos a arriesgar podemos ganar 3 veces más. Buscar un beneficio/riesgo elevado nos ayudará a filtrar operaciones y a recuperar mucho más rápido las pérdidas sin necesidad de acertar todo el tiempo con nuestras operaciones.
El beneficio potencial aproximado para esta operación será de 141.40 € o 161.60$ con un riesgo máximo de 50€ (cotización del EurUsd a día de hoy 1,0985)
Para lanzar la orden desde Prorealtime podemos hacerlo desde las opciones de botón derecho aunque yo te recomiendo que lo hagas desde el panel superior de órdenes para que tengas el control total del planteamiento de la operación. Especifica la cantidad de acciones (nuestra tabla de riesgo nos recomienda 14 acciones), el tipo de orden y recuerda marcar la casilla de Stop Loss y Take profit para que estén asociados a la orden de entrada (luego podrás ajustar las distancias)
Ahora al hacer clic en orden Stop o condicionada por ejemplo, solamente te falta arrastrar el cursor encima del precio en la zona que quieres colocar la orden, como te dije antes, no te preocupes con ser del todo exacto, luego puedes poner el precio correctamente.
Verás que después de que la plataforma te pida confirmación, a la izquierda tienes las zonas donde están puestas las correspondientes órdenes de stop, objetivo y entrada, si pinchas y arrastras podrás mover a tu antojo la orden donde quieras, o también puedes hacer clic en su precio para ponerlo manualmente donde desees.
Conclusión
Recuerda que aunque Amazon es una de las empresas más grandes del mundo y es muy estable a nivel crecimiento, eso no la deja exenta de posibles correcciones, ciclos del mercado o incluso caídas. Sé siempre estricto con tu stop loss.
La situación económica actual y en especial los datos macro de Estados Unidos, indican que puede haber una recesión que provoque caídas en los mercados, esto junto a la elevada tensión alcista que tenemos en la mayoría de los índices y acciones fuertes, debe hacer que vayamos con pies de plomo, pero para eso tenemos nuestra gestión de riesgo.
Y hasta aquí el análisis de Amazon. Espero que te haya gustado.
¿Y tú qué harías? ¿Cuándo comprarías? No dudes en dejar tus preguntas o apuntes en los comentarios. Recuerda que esto es un entrenamiento de trading y nos servirá para aprender.
Y por último, si quieres aprender trading real para ganar dinero de manera consistente, te recomiendo nuestro curso de trading, el método definitivo.
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