La semana pasada tuvo lugar un colapso en los mercados más que significativo. En concreto, el mercado americano rompió con violencia su enfermizo lateral en el que llevaba sumido un gran número de meses:

trading desplome mercado

Antes de que esto ocurriera, yo tenía un fuerte sesgo bajista y llevaba ya tiempo abriendo posiciones cortas.

De hecho, algunas un tanto atrevidas. Como por ejemplo, la que publicaba en Twitter:

Apple Trading

Me puse corto en la empresa más emblemática de los EEUU de los últimos años. Un monstruo alcista inquebrantable.

Pero todo lo que sube baja. Incluso Apple:

Trading AAPL

 

¿Cómo pude saberlo?

En primer lugar, nunca se puede saber. Como mucho, se puede estimar como muy probable.

No me cansaré de decir que el mercado es un entorno de probabilidades y que nadie sabe nada y que tampoco nadie puede predecir el futuro.

De acuerdo entonces, haciendo la pregunta correcta:

 

¿Cómo pude estimarlo como muy probable?

Por el contexto.

Siempre te digo que la detección del contexto es lo que marca la diferencia.

Fue el conjunto de múltiples pistas. Para ser exactos, de estas pistas:

 

Me lo avisaron los indicadores de salud del mercado

1.- La relación sintetizada entre sectores ofensivos y defensivos divergía del índice.

Te he marcado esta divergencia con dos flechas y fíjate como ésta se marca claramente antes del desplome:

trading XLY XLP

2.- Los valores líderes bajistas empiezan a superar en número cada vez más a los líderes alcistas.

Observa como a partir de junio el indicador se mueve prácticamente todo el tiempo en terreno negativo:

trading new highs new lows

3.- Aunque el índice no lo muestre (se mantuvo lateral hasta ahora), yo podía ver claramente que hay más valores cayendo que subiendo:

trading linea avance descenso

¡Ojo! Todo esto no lo estoy diciendo a toro pasado, ya lo expliqué aquí por anticipado el día 6 de julio.

 

Me lo indicaron mis rastreadores

Cuando paso mis rastreadores por los mercados obtengo un abanico de resultados, tanto como para largos (apuestas alcistas) como para cortos (apuestas bajistas) en los diversos países.

empresas tradingEste abanico de resultados, después de ser filtrado manualmente por mí, suele tener una ponderación clara hacia algún segmento y sesgo del mercado. Y esto sirve como confirmación de mi percepción del mercado (o, en muchas ocasiones, para desmentirla).

Por ejemplo, últimamente, veía muchos buenos valores para abrir cortos en USA, pero casi no encontraba buenas oportunidades de compra.

En Europa, en cambio, veía más compras que ventas; aunque últimamente, los gráficos chulos para comprar escaseaban mucho y, sin embargo, empezaba a toparme incluso con oportunidades interesantes para vender.

Me lo estaban diciendo mis resultados

Esta es la tercera capa de confirmación o negación de mi sesgo del mercado:

Qué tal me están funcionando las compras y qué tal me están funcionando las ventas.

 

a.- Las compras han dejado de funcionar bien:

Por ejemplo, en Europa estoy largo (comprado) en IAG, y veo que no es capaz de levantar cabeza. Lo mismo me sucede con NDX1, SIS y algunos otros.

Otras compras de medio plazo que han salido muy bien, como es el caso de ZEL, han perdido fuelle y están próximas a tocar su trailing stop (el stop loss que vas subiendo conforme avanza tu valor).

Incluso me ha saltado el stop loss de persecución de alguno de mis mejores valores (como por ejemplo, DLG, al que le saqué un +34% en cuatro meses).

En USA, de los largos mejor ni hablar. Creo que ahora mismo ya no me queda ninguno que vaya francamente bien. Todos están deshaciendo sus últimos avances (como son el caso de UBSI o RDN, por ejemplo).

 

b.- Las últimas compras están saliendo mal directamente:

En MONC, que es el último largo que he abierto en Italia, quizás mi país preferido para largos estas últimas semanas, fue un visto y no visto: De la entrada al stop loss en sólo dos días.

 

c.- Las ventas funcionan muy bien:

Por ejemplo, PAH fue un exitazo inmediato: Le saqué más de un +11% en sólo tres días.

IOC también la cerré con grandes beneficios (+22.4%) en sólo diez días.

AAPL, que mencionaba al comienzo, está a milímetros del objetivo y lo más probable es que lo toque, dejando así alrededor de un +10% en tan sólo cuatro días de mercado (¡Eso es ir muy rápido para una ballena como Apple!)

Y otras como ARRY, BBG o SWKS también están funcionando muy bien y ya tienen el stop loss ceñido donde, si saltasen, sería con buenos beneficios.

Es decir, si mis largos se desinflan mientras mis cortos no paran de darme alegrías, el mensaje es claro: Insiste con las apuestas bajistas.

 

No es adivinación, es método

Como ves, no se trata de inventarse nada.

Es cuestión de conocer bien las herramientas, tener claro el método y estar atento para aplicarlo de forma correcta.

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Comenta y retuitea, por favor 🙂

 

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