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Trailing stop en trading

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¿Qué es el trailing stop?

El trailing stop es una técnica que consiste en actualizar el stop loss en puntos defensivos, conforme el precio se va moviendo a nuestro favor, para ir asegurando los beneficios flotantes.

Puede que ya lo conozcas, pero si no, aquí tienes más detalles sobre el stop loss dinámico en trading.

En este artículo vas a ver cómo hacer trailing stop correctamente mediante una operación real de un alumno de Círculo de trading.

 

Por qué utilizar trailing stop en trading

No es obligatorio usarlo, ni mucho menos, pero aplicar esta técnica de trading en tus operaciones, si la sabes emplear bien, te evitará regalar al mercado más dinero del necesario.

En muchas ocasiones el precio va dejando una serie de puntos defensivos y es en estos momentos cuando puedes mover el stop loss inicial.

Recuerda, estoy hablando de mover el stop loss hacia la dirección del precio, nunca (NUNCA) alejarlo de él.

Te pongo el ejemplo de una misma operación sin tocar el stop loss inicial y otra con trailing stop:

 

Sin trailing stop

operacion trading sin trailing stop

 

Con trailing stop

operacion trading con trailing stop

Como puedes ver, la diferencia es obvia.

Te voy a enseñar ahora un caso real de cómo ceñir correctamente el stop loss:

 

Poniendo el trailing stop en práctica

A continuación, la operación real de un alumno de Círculo de trading (un abrazo, Hache).

Su planteamiento original fue el siguiente:

 

Gráfico semanal

grafico on semanal trading

 

Gráfico diario

trailing stop

Es una operación de cortos con un claro patrón de entrada y un buen B/R.

Ahora viene la parte destacada de este artículo.

El plan de trading es ir moviendo el stop loss (trailing stop) en los puntos defensivos que va dejando el precio, para asegurar parte de la operación en caso de que no llegue al objetivo final.

Es algo muy simple de ejecutar, pero que requiere de cierta práctica para tener claro cuándo es buen momento para ceñir.

Vamos con el desarrollo de la operación:

 

Cuándo mover el stop loss

El mejor momento para ceñir el stop loss (acercarlo al precio) no se rige por unas reglas fijas.

Cuidado: Hay algunos brokers que te ofrecen la herramienta «stop loss dinámico» (o algo similar). Lo que hace es aplicar una regla fija con la que te olvidas de hacer seguimiento al precio (por ejemplo, perseguir al precio con un 5% de distancia). Nunca lo uses si quieres que tu cuenta dure.

El momento idóneo para actualizar tu stop loss te lo va a decir el propio gráfico:

primer trailing stop

El propio precio es el que «dibuja» cuándo puedes ceñir el stop loss.

Una vez superado el mínimo anterior (si fuera una compra, sería el máximo anterior), puedes mover el stop loss a tu favor teniendo en cuenta, como punto de referencia, el máximo hasta el que el precio ha retrocedido previamente.

Mi compañero de Círculo de trading así lo hizo sucesivamente con las siguientes oportunidades que le brindaba el precio.

Tal y como decía su plan de trading, en cuanto el gráfico le dio una oportunidad, movió el stop loss hasta breakeven:

stop loss breakeven trading

Y así siguió haciendo cuando el precio le «decía» que era el momento:

stop loss trading 2

stop loss trading 3

Como puedes ver, se ha ido persiguiendo al precio y protegiendo una parte de los beneficios flotantes conseguidos.

Si, de repente, el precio se diera la vuelta, sin llegar a objetivo, no te irías con las manos vacías.

Al final, el precio llegó al objetivo, pero esta operación ya era ganadora desde hace días:

objetivo trading corto plazo

Te dejo aquí el planteamiento original y el desarrollo con los comentarios de los usuarios de Círculo de trading:

 

Aprende a utilizar bien el trailing stop

El correcto uso de esta técnica te salvará de regalar dinero al mercado en muchas ocasiones. En otras, saldrás antes de tiempo.

La práctica te ayudará a hilar fino a la hora de ceñir tu stop loss y mejorar tus resultados.

Si quieres saber más sobre la gestión del stop loss, tienes aquí un amplio artículo sobre este tema: Stop loss en trading [La guía definitiva].

Como siempre, cualquier comentario sobre trailing stop o sobre la operación expuesta, será bienvenido 😉

 

 

Álex - Escuela Profesional de Traders

Alejandro García es coordinador de la Escuela Profesional de Traders, y responsable de los servicios "Círculo de Trading" y "Círculo de Inversión". Además, forma parte del departamento de marketing y diseño web de Material Bitcoin. Lleva desde 2011 en el mundo de la Bolsa y desde 2016 operando con criptomonedas. Tiene una amplia experiencia en desarrollo de negocios online, formación en trading e inversión, tanto online como presencial; y ha escrito numerosos artículos sobre finanzas. Sus principales objetivos son el crecimiento empresarial y personal, a la vez que ayudar a la gente a ser los únicos dueños de sus finanzas.
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14 Comentarios

  1. Hache

    Buenos Dias,

    He estado fuera de España la semana pasada y no pude ver el articulo.

    Si me dicen hace casi dos años (cuando empecé en este mundillo del trading) «devorando» precisamente esta web que, dos años mas tarde, una operación mía iba a ser mencionada como ejemplo de una parte tan importante como el Trailling Stop no me lo hubiera creído. En ese momento sabia lo que era un Stop Loss pero no tenia ni idea de como ponerlo.

    Solo puedo dar las gracias a Alex por este articulo y a todo el equipo de NTC por hacernos navegar en este mundo de trading cada vez de forma mas segura y ampliando capacidades para hacer frente a marejadas y temporales.

    Un abrazo compañeros.

  2. Uxío Fraga

    ¡A mí me encanta ver como mis alumnos ganan dinero operando ¿qué queréis que os diga? jajajaja! 😀

    Esta operación de Hache fue muy buena; pero es que no fue casualidad. Hache se ciñe al método día sí y día también, así que los resultados llegan tarde o temprano.

  3. Manuel González

    Al ver éste artículo me deja buen sabor pues me demuestra lo buen autodidacta que soy al educarme en diferentes ramas.

    Esto es algo que vengo practicando desde hacen varios meses y siempre que el broker dónde operes lo permita, no tiene sentido poner objetivos y solo seguir con el trailing stop.

  4. Hugo (Montegrifo) - @HughCarter_1975

    Muy bien explicado, Alex. Y muy bien ejecutado por parte de Hache.

    Yo he probado por primera vez este año el trailing stop y también he obtenido un +20% (operando largos con Netflix). Pero como he dicho alguna vez en estas páginas… no soy muy amigo de los stops (sean del tipo que sean).

    No me preocupan tanto los barridos (que también) sino los gaps. Muchas veces esos gaps en las aperturas te sacan por la fuerza, palmando pasta, ¡más de la prevista por tu stop! y después ves que la operación sigue como habías «imaginado».

    Rara vez los uso, y no me va mal. Pero entiendo que la gente los defienda. Cada cual tiene su método. Lo importante es lo que recalcas: sea cual sea tu método, síguelo y no improvises.

  5. PacoF

    Excelente artículo Álex, ciertamente el método es sencillo que no quiere decir que sea fácil de aplicar (frase de Uxío). Para mí hay que hilar muy fino y estar muy atento a lo que te dice el gráfico porque una vez se ha formado el punto defensivo dónde colocoques el trailing stop va a marcar la diferencia de que un posible pullbak te pueda sacar o no de la operación.

    Un abrazo a todos mis compañeros de CdT (Hache, gran ejecución del trailing stop ;))

  6. Manuel Lopez-morato

    Estupendo Alex. Claro y conciso, pero que difícil es hacerlo…

  7. Álex - Novatos Trading Club

    Muchas gracias, Carlos.

    Si estás empezando y deseas obtener una formación gratuita y personalizada por email, te recomiendo que te unas al Club desde aquí:

    https://www.novatostradingclub.com/unete/

    ¡Un abrazo!

  8. Carlos Martinez

    Me Agrada como explicas, estoy empezando en este medio. Y es bueno tener cada vez mas herramienta.

  9. Álex - Novatos Trading Club

    Muchas gracias por vuestros comentarios 😉

    Novato, aparte de lo que dice Urguay, puedes no estar de acuerdo en salir en objetivo, pero Hache salió en el objetivo por una simple razón: Lo ponía en su plan de trading.

    No debes llegar a objetivo y decidir sobre la marcha quitarlo y seguir con trailing stop. Otra cosa es que hubiera dicho desde el principio: «No pongo objetivo, saldré por trailing stop». Esto es lo que se suele hacer en los mercados que comenta Urguay.

    ¡Saludos!

  10. urguay

    Novato, como verás, el ejemplo está puesto sobre un mercado de fondo bajista.
    Las estrategias en mercados alcistas claros no tienen objetivo, se hace trailing stop hasta que el mercado te echa, que es lo que tu propones.
    En mercados bajistas y laterales habitualmente se tiene un objetivo y se sale al alcanzarlo.
    Pero es evidente que depende de tu sistema. Si tu sistema no pone objetivo y te da buenos resultados, adelante.

  11. Novato

    Pues no estoy de acuerdo con cerrar la operación al llegar al objetivo. Veo mucho más sensato dejar correr las ganancias y seguir haciendo trailing stop hasta que el precio se de la vuelta.

  12. urguay

    Un magnífico artículo, Alex y una lección magistral de Hache. Un abrazo a los dos.
    Novato, la operación se cierra al llegar al objetivo, no se sigue haciendo trailing. Un saludo.

  13. Novato

    Muy ilustrativo el ejemplo. Sólo una duda ¿Una vez que ha llegado al objetivo, sigue ciñendo stops hasta que el precio se gire o cierra la posición automáticamente al alcanzar el objetivo?

  14. Eduardo Crespo

    Estupendo artículo y estupendo ejemplo del amigo Hache (yo también te mando un abrazo). Después de leerlo uno piensa… «Esto está chupao»… pero cuando hay dinero de por medio no resulta tan fácil, ya que uno empieza a hacer cálculos y dice «Si pongo aquí el stop loss gano x, pero es que si lo subo/bajo hasta aquí gano x+5… ¡¡Ufff!!».

    Así algo que parece tan obvio después de leerlo, se convierte en una fuente de errores si lo aplicamos contando dinero…

    Y es que lo más complicado del trading no es el aspecto técnico, si no el vil metal 😉

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