Actualizado: 18 de agosto de 2021
En el vídeo está todo explicado:
Te invito a que participes en este pequeño reto ¡No hay mejor entrenamiento que este!
Lo que tienes que hacer
1.- Léete la Estrategia Cero
2.- Configura la plataforma gráfica como te he enseñado en el vídeo.
3.- Busca tu valor y plantea la operación según lo explicado en el vídeo.
4.- Haz una captura de pantalla (¿No sabes hacerlo? Busca en Youtube «Cómo capturar pantalla en Windows 7» o el que sea tu sistema operativo).
5.- Sube a internet esa imagen y obtén el enlace. (Puedes utilizar esta web para ello).
6.- Escribe un comentario en el que incluyas el enlace a la foto de tu gráfico y añadas todo el contenido tal y como se detalla en el vídeo.
7.- Lleva tu operación hasta el final (¡y no olvides capturar el gráfico cuando la hayas cerrado!)
Nota importante: No corregiré comentarios que no incluyan los cinco puntos de la Estrategia Cero, ni los que no incluyan un gráfico con el formato adecuado. Por favor, no olvides ningún paso.
¡Te espero en los comentarios!
La estrategia cero incluye todo lo necesario para operar de forma consistente; pero no es una estrategia especialmente refinada.
Si quieres aprender estrategias más sofisticadas, las tienes explicadas en detalle y con numerosos ejemplos en el curso online 1 a 1 con mis profesores.
Si tienes cualquier duda utiliza los comentarios para preguntarla, que para eso están.
¡Estoy deseando ver tu gráfico!
Uxío Fraga (Trader y fundador)
Buenas tardes Uxío,
El valor que yo he elegido para esta operación es MEDIASET S.P.A (MS), gráfico diario.
Puesto que este tipo de ejercicios son para mejorar conocimientos he decidido entrar a cortos en lugar de largos(es la primera vez) tal y como defino en el grafico que se muestra a continuación donde se pueden ver el soporte y resistencia inmediatos, así como el punto de entrada(3.996), el stop loss(4.380) y el objetivo(3.204).
-http://s3.postimg.org/pljr8uurn/MEDIASET_S_P_A_MS.png
– El tamaño de cuenta disponible es de 10.000€ y el riesgo que estoy dispuesto a asumir es del 2%, es decir, puedo comprar(en este caso vender) 520 acciones, arriesgando 0.384€ por acción.
– Mis elementos de actitud requerida serán operar el valor atendiendo únicamente a su soporte y resistencia inmediatos, tratando de visualizar lo mas eficientemente posible la geometría del gráfico y realizando una buena gestión de capital.
– El plan de trading es mantener la posición abierta hasta que salte el stop loss o bien se alcance el objetivo previsto, no moveré ni el stop loss(regla básica) ni el objetivo con la idea de ver el resultado final de la operación tal y como se nos plantea en la estrategia cero.
– Mis elementos de mejora continua serán realizar una captura de pantalla antes de entrar en la operación, en donde señalaré el soporte y la resistencia más próximos así como los puntos de entrada, stop loss y objetivo. Además pasaré todos los datos de la operación al registro de operaciones. Al salir del valor registraré los datos finales y haré otra captura de pantalla con el fin de poder revisar en el futuro todos los elementos de esta operación, incluyendo los errores si los hubiese.
– Mis elementos de control del riego son entrar en una operación que ofrezca una relación Bº/Rº óptima (en este caso mayor de 2) y establecer un stop loss en el momento de lanzar la orden al bróker. Esta orden no será modificada una vez que sea introducida en el mercado.
Un saludo.
Hola Uxío,
El valor seleccionado corresponde a FER en una escala temporal diaria donde el valor de la última vela corresponde al 20 de Febrero de 2015. En él podrás observar la resistencia y el soporte más relevante así como los segmentos horizontales marcando en azul la posición de entrada, el rojo la posición de salida por stop loss y en verde el la posición de salida por objetivo.
Enlace del gráfico: http://postimg.org/image/6lf1iobuf/
Mi tamaño de cuenta es de 3000€ (virtuales).
La operación será abrir cortos donde sus datos de mejora continua son los siguientes.
– Orden de entrada pretendida es justo por encima del valor del cierre de la última vela, 18,475€.
– Orden de salida por Stop Loss, 18,630€, es decir, 0,130€ por encima de la resistencia más relevante en el gráfico.
– Orden de salida por Objetivo, 17,855€ que es el precio del valor rozando en soporte más relevante.
Atendiendo a la regla de no arriesgar más del 2% del capital inicial y que mi cuenta es de 3.000€, en esta operación no debo arriesgar más de 60€ por lo que:
El riesgo por acción es de 18,630-18,475=0,155€.
Nº de acciones= 0.02 x 3000 / 0,155= 387 acciones de FER.
El ratio B/R
B/R= (17,855-18,475) / (18,475-18,630)
B/R=0,620 / 0,155 (dado que la operación es en cortos omito los signos negativos).
B/R= 4 por lo que la operación entra el los parámetros requeridos para que la operación se pueda llevar a cabo.
Mi actitud será seguir las pautas de la estrategia cero al completo y mi plan de trading con respecto a esta operación será la de guiarme exclusivamente por el indicador del precio en velas japonesas que me ofrece el análisis técnico del gráfico y no por indicaciones externas al mismo.
Según las reglas de la estrategia cero, no hago trailing stop y no me salgo de la operación hasta que el precio toque el stop loss o el objetivo propuesto.
Con respecto al control del riesgo no modifico la posición del stop loss si veo que el precio del valor se acerca al mismo atrasando su ejecución para asumir más perdidas pensando en un viraje a mi favor del precio en un futuro, es decir, respetaré escrupulosamente el 2% máximo de riesgo en esta operación. Más si cabe atendiendo a que el valor se encuentra en unos máximos históricos por lo que el valor podría seguir subiendo.
Una vez haya entrado en la operación seguiré con los datos de mejora continua y actualizando los gráficos y sus datos para un análisis futuro una vez se cierre la operación.
Muchas gracias por tu inestimable ayuda.
Un saludo.
Hola Uxío, aquí va mi valor elegido:
El valor elegido es SANDISK COP (SNDK) del NASDAQ
Puedes ver el gráfico en: http://s5.postimg.org/oe08cm9o7/grafico_sandisk_1.jpg
1) ACTITUD: Una vez comprobado que se cumplen las condiciones bàsicas (B/R i riesgo màximo de 2%), introduciré las órdenes al broker y no me moveré del plan de trading establecido.
2) PLAN DE TRADING/ANALISIS TÉCNICO: Las órdenes estaran basadas en base al soporte y resistencia relevante marcados (criterio geométrico). No utilizaré ningún tipo de indicador. El stoploss por debajo del soporte para evitar algun barrido. Objetivo también por debajo de resistencia relevante para que llegue a disparase la orden aunque no sea en el punto máximo. La orden de entrada la situaré justo en el precio de cierre del dia anterior.He tenido dudas en relación a donde ponía la resistencia. Finalmente, la he situado atendiendo al gráfico semanal y al echo de haber un GAP (que espero se “llene”). La otra resistencia la encontaba en aproximadamente entre 90 y 93 dolares. A comprobar al finalizar operación
La salida será por alcance de objetivo o de stoploss (los cuales no moveré), a no ser que haya transcurrido un mes sin alcanzar ninguno de los dos. En este caso la salida sólo la haré si el precio se ha alcanzado la otra resistencia (90-93 dolares).
3) GESTION DEL CAPITAL: Aunque mi cuenta es de unos 17000 $ en estos momentos estoy destinando 5000 dolares para realizar operaciones para no arriesgar en exceso mientras voy aprendiendo. Como he localitzado 3 gráficos para operar siguiendo esta estratégia, destinaré unos 1650 $ para cada valor aproximadamente con el objectivo de diversificar.
*Si hubiera invertido el 0,02 del capital el riesgo asumido todavía estaría por debajo del 2%.
Los números son los siguientes:
Entrada: 82,70
Objetivo: 105,55
Stoploss: 73,55
Beneficio: 22,85
Riesgo: 9,15
B/R= 2,49 (superior a 2)
Nº acciones: 1650/82,70= 19, 95 (redondeo a 20)
Riego assumido: 9,15*20= 183 (inferior a 2% capital cartera)
4) GESTION DEL CAPITAL: Marco soportes i resistencias en el gráfico, así como precio de compra, stoploss i objectivo. Guardo el grafico junto con este anàlisis. Una vez cierre la operación capturaré nuevamente la pantalla del gráfico inidicando precio de salida e incluiendo anàlisi de la operación.
5) CONTROL DEL RIESCO: Opero en base a acciones sin apalancamiento y en base a riesgo que estoy dispuesto a asumir en estos momentos. La salida la haré en base a lo dispuesto al plan de trading sin mover stoploss. Operación con dinero real.
Muchas gracias por adelantado!
Un saludo,
Oriol
Gracias Uxío y a la gente de esta web. Llevo un par de semanas devorando esta web, me lo paso muy bien leyendo tus artículos, comentarios y aportaciones de la gente.
Nunca invertí en bolsa, así que esta es mi primera operación en bolsa.
1.Actitud:
Aprender y ser constante con una estrategia. No fiarme de noticias ni de rumores.
2.Análisis técnico:
ACCIONA de IBEX35, cortos con simulador CFD.
http://imgur.com/n3wsZNL
Cogí una acción cualquiera en el proreal, una que me diera un buen B/R.
Marco soportes y resistencias valiéndome de un marco temporal superior: semanal.
Veo que el precio llegó a una resistencia y que se está frenando.
Entrada por encima de resistencia a precio de cierre.
El stop loss lo pongo por encima del último máximo, dejando margen.
El objetivo lo pongo por encima del último soporte que marqué.
Aunque la sensación es que tengo es que seguirá subiendo(vela quieroynopuedo), como parece que las velas se entretienen en la resistencia voy a cortos y por que el B/R=5,9
Nota: el objetivo inicial era el soporte siguiente pero me parecía demasiado optimista hasta que vi el soporte actual.
Entrada de venta limitada: 65,87€
Stop loss, orden de compra condicionada: 66,34€
Objetivo, orden de compra limitada: 63,08€
Ratio B/R=5,9
3.Gestión de capital
Arriesgo 2% de mi cuenta de 2000€=máximo 40€
Riesgo por acción: 0,47€
Comisiones:5€ (demasiado bajas: labolsavirtual.com)
Riesgo total: 15,81€
Nºcontratos CFD: 23
4.Guardo pantallazo de la operación y los valores en un historial de operaciones para gestión de capital, estudio. Cuando la operación finalice sacaré otro pantallazo del gráfico y añadiré los datos al historial de operaciones.
5.Uso un simulador. Realizo la operación con CFD sin apalancamiento.
Gracias Uxío por tu invitación.Saludo a todos los participantes.
Es mi primera intervención tanto en el foro como en operación de trading por lo que pido disculpas por mis errores y acepto de buen grado cualquier tipo crítica.
He elegido una operación en cortos sobre el valor Campari de la bolsa italiana.
El objetivo exclusivo de esta operación estriba en tomar contacto con este mundo nuevo para mí y aprender a manejar tanto ProRealTime como Bolsa Virtual como estrategias de la operativa, siguiendo las reglas establecidas, es decir no tocar nada una vez lanzada la orden hasta salir de la posición bién por venta o por beneficios.
Se utiliza solo el gráfico según enlace «http://postimg.org/image/83j3sl4sh/» donde se observa:
Orden limitada de venta: 5.845
Orden de compra condicionada, Stop loss:6.11
Objetivo, Stop profit:5.050€
Riesgo por acción=0.265€
Tamaño de cuenta disponible:1000€
Riesgo:20€ (2% del tamaño de la cuenta)
Nº acciones compradas:75
Capital invertido:438,375€
Garantía:21,92€(5%)
Esta operación se ha efectuado con un ratio B/R=3.
Cuando acabe la operación se hará una nueva captura de pantalla con la intención de comparar y analizar el porqué ha salido así y si había alguna otra alternativa.
Y finalmente apuntar que la operación se realizará en virtual por dos motivos: uno porque no tengo ni idea de esto y dos porque aunque saliera bién perdería dinero.
Buenos días Uxio,
Mi plan de estrategia cero es el siguiente:
1. Actitud: Trazar un plan y ejecutarlo según lo establecido, sin modificar nada hasta el final del mismo.
El valor seleccionado será tal que cumpla con mi riesgo que este dispuesto a asumir (máx 2% de mi cuenta) y que cumpla con el ratio B/R de al menos un factor 2.
Mi objetivo es operar y aprender operando, no ganar dinero.
2. Análisis Técnico: Será muy sencillo y simple, únicamente a través de la localización de la próxima resistencia y soporte relevantes.
La condición para operar el gráfico seleccionado es que B/R mayor o igual que 2.
3. Gestión del Capital: Riesgo máximo asumible del 2% de mi cuenta. A partir de este máximo riesgo y del riesgo máximo que tendré por acción (dado por el gráfico), obtendré el número máximo de acciones que puedo comprar. Esto me permitirá asumir malas rachas y que no me quede sin dinero para seguir operando (ya vendrán casos de éxito).
4. Mejora continua: En primer lugar realizaré una captura de la pantalla inicial del gráfico seleccionado a operar, señalando: la resistencia y soporte relevantes, la entrada, el stop loss y el objetivo.
Al cerrar la operación haré otra captura de pantalla y añadiré la información exacta de los puntos en los que logré entrar y salir.
Analizaré detenidamente ambos escenarios y veré si se cumplió lo que «esperaba». Registraré todo en mi diario de operaciones.
5. Control de Riesgo: Soy consciente de que puedo perder el dinero, pero me lo puedo permitir. Es un riesgo controlado (máx 2% de mi cuenta). Pondré un stop loss inmediatamente después de ejecutarse la orden de entrada.
Con todo esto mi propuesta de valor es el de CAIXABANK (CABK). He utilizado una escala temporal SEMANAL. El pantallazo del gráfico se encuentra en http://postimg.org/image/izm8voxvj/
Mi cuenta es de 1.500€, luego el máximo riesgo que asumiré es del 2%, es decir, 30€. De la gráfica localizo y obtengo lo siguiente:
– Soporte relevante: 3,7
– Resistencia relevante: 4,62
– Stop Loss: 3,60
– Entrada: 3,90 (último cierre 3,92)
– Objetivo: 4,56
Así pues, una vez seleccionado esto, miro que ratio B/R obtengo y cuantas acciones puedo comprar si el riesgo es como máximo es del 2%:
– B/R = (4,56-3,9)/ (3,9-3,6) = 2,2. Luego CUMPLE.
– Riesgo por acción = (3,9-3,6) = 0,3. Es decir si como máximo quiero perder 30€, entonces el número de acciones que podré comprar será de 30€ / 0,3 = 100 acciones.
Trataré de inviertir un total de 390€, asumiendo un riesgo de 30€ y con un beneficio potencial de 66€.
Espero tus comentarios.
Muchas Gracias.
Hola Uxío, mi nombre es Juan y el valor elegido para trabajar es SACYR, integrada en el IBEX 35.
Operación pensada para: CORTOS
Dirección gráfico: http://postimg.org/image/54ejif2tp/2c0a4819/
1 ACTITUD Requerida.
El valor escogido se opera solo y exclusivamente en función del análisis técnico según mi criterio. Atendiendo solo y exclusivamente a soportes y resistencias relevantes.
No me he dejado llevar por ninguna información o recomendación.
Para ésta operación en concreto, no he tenido en cuanta el sentido en el que se mueve el índice.
He intentado localizar un valor, para vender cerca de resistencia e intentar comprar cerca de soporte, y que me aporte un ratio superior a 2.
2 ANÁLISIS Técnico.
La operación realizada esta basado en el gráfico de velas japonesas atendiendo a soportes y resistencias relevantes.
Marco temporal donde se desarrolla la operación diario.
Operación de cortos, vendiendo cerca de resistencia e intentar conseguir objetivo en las inmediaciones del soporte.
Esquema de operación:
Entrada: 3,879 €
Stop Loss: 4,032 €
Objetivo: 3,395 €
Ventana de Oportunidad: Ratio Bº/Rº = Bº por acc. / Rº por acc.
Ratio Bº/Rº: 3,2 0,484 € -0,153 €
La operación se llevará a cabo hasta el final, es decir, cuando el mercado nos saque bien por objetivos o en stop loss.
3 GESTIÓN de Capital.
Cálculo del tamaño de la operación: Decido arriesgar un 2% del importe de mí cuenta.
Ventana de Oportunidad: Ratio Bº/Rº = Bº por acc. / Rº por acc.
Ratio Bº/Rº: 3,2 0,484 € -0,153 €
Riesgo de operación.
Imp. Cta. Riesgo % Riesgo Oper.
2.000,00 € * 2,0% = 40,00 €
Importe de riesgo por acc.
Entrada Stop Loss Riesgo Acc.
3,879 € – 4,032 € = -0,153 €
Nº.acc.a operar: (Riesgo operación / Imp. Arriesgar por acc.)
40,00 € / -0,153 € = 261
4 MEJORA Continua.
Antes de lanzar la orden al mercado, he realizado una captura de pantalla indicando en el gráfico:
La próxima resistencia relevante
El próximo soporte relevante
Dónde pretendo entrar.
Dónde marco el stop loss.
Donde marco el objetivo.
Cuando la operación haya concluido, se haya cerrado por llegar al objetivo, o bien, por saltar el stop, realizaré otra
captura de pantalla e indicaré los siguientes puntos:
Exactamente donde conseguí entrar.
Exactamente donde salí.
5 CONTROL del Riesgo.
La orden de stop loss, la realizaré inmediatamente después de enviar la orden al mercado.
Durante el tiempo que dure la operación, no se modificarán las ordenes enviadas al broker, hasta que el mercado nos
saque.
No sé si la idea es de no subir más de un gráfico, porque éste es el segundo, ya subí uno de GAMESA el día 20-02 para operar en largo.
No quiero adelantarme a posibles ejercicios que nos vayas proponiendo, y no salirme del hilo de esta estrategia cero, pero quería preguntarte, que para operar en los mercados, si a la estrategia cero habría que incorporarle otro filtro en el que nos indique cuando entrar en valores que están para cortos o cuando entrar en valores que están para largos.
Te comento esto, porque yo personalmente al ejercicio propuesto he enviado dos gráficos uno para largos GAMESA y otro para cortos SACYR. Y me pregunto, cuál de los dos tiene más probabilidad de que tenga éxito, que es muy posible que las dos operaciones entren en pérdidas.
Un saludo y muchas gracias por el ejercicio propuesto, que personalmente me ha hecho de reflexionar sobre puntos que no me fijaba en ellos.
Gracias y enhorabuena por el blog y el ejercicio propuesto que ha tenido un éxito arrollador.
Espero que nos siguas sorprendiendo con más ejercicios de este tipo.
Un saludo.
Por cierto, esto se te está yendo de las manos, nos hemos lanzado todos en avalancha, jajajaja.
Uxío, muchas gracias por tu blog, llevo unas pocas semanas por aquí y lo encuentro muy interesante y didáctico. Soy un completo novato, es la primera vez que escribo, pero voy a atreverme con la Estrategia Cero (espero no pecar de atrevido).
Mi propuesta de operación es con Umicore del índice belga yendo a cortos.
La captura de pantalla:
http://postimg.org/image/5mspshnhv/27c58250/
1.Actitud requerida. Para esta operación me baso tan solo en el gráfico, sin haber tenido en cuenta recomendaciones ni noticias.
2.Análisis técnico. El precio está en 36,785€. Hay una resistencia en 37,145 y un soporte en 33,741 (mi gran duda de esta operación es saber si también hay un soporte relevante en 35,747, lo que invalidaría la operación, pero como estoy iniciándome en esto, si me equivoco ahí, me servirá para aprender).
Orden de entrada: 36.79€
Stop loss: 37,34 €
Objetivo previsto: 34,05€
Ratio B/R: 4,9
Creo que podría ceñir más el stop loss y el objetivo, pero como el B/R es bastante bueno, me curo en salud ante posibles barridos y por si el precio rebota antes de llegar al soporte.
Gestión de capital. 0,015*5000/(37,34-36,79)= 135 acciones/4966,65€
Así el riesgo total será de 75€, el 1,5% de mi supuesta cuenta de 5000€ (eso sí, en ningún momento has hablado de las comisiones, así que no las he tenido en cuenta). Estoy arriesgando el 1,5% en lugar del 2 porque entonces tendría que comprar 180 acciones pasándome de los supuestos 5000 euros de los que dispongo.
Mejora continua. Ya tengo guardada la captura de pantalla de la operación para poder compararla con la captura de pantalla que haga cuando cierre la operación (será interesante observar como se ha comportado el precio en ese posible soporte relevante que no he tenido en cuenta).
Control del riesgo. Es una operación sin apalancamiento, realizada el domingo cuando estaba descansado (he esperado desde el miércoles para evitar realizarla por la tarde después de llegar de trabajar). Si la operación no llega al objetivo ni al stop loss no la modificaré hasta pasado un mes.
Buenos días:
Aquí va mi apuesta:
Actitud requerida:
He elegido la italiana Campari porque me parecía que se encontraba en un punto interesante, muy cerca de un soporte y a mi juicio a punto de rebotar y comenzar una subida. No se ha tenido en cuenta ninguna noticia en su elección.
Análisis técnico:
precio de entrada: 5.845
stop loss: 5.800
precio de venta: 6.070
Gráfico: http://imageshack.com/a/img540/8494/xSdYnf.png
B/R = 5, 5>2 => Operación viable y con muy buenas expectativas.
Gestión de capital:
0,02 * 1000 / [5.845-5.8] = 444 acciones. Dado que el importe total
de estas acciones superaría el capital disponible, invertimos
todo el capital (1.000) y compramos 171 acciones.
El riesgo asumido por tanto es inferior al 2% recomendado
situándose en un 0,77%. Se que hay muy poco margen para
que se aplique el stop loss, pero teniendo en cuenta
que el valor de las acciones está muy próximo a un
soporte y en cualquier caso el stop loss se
aplicaría después de superado el soporte
lo considero suficiente. La idea es que las
acciones suban desde un primer momento
o en caso contrario la operación se
cierre casi inmediatamente con pérdidas mínimas.
Mejora continua:
En el gráfico
¡Gracias por tu blog!
Iñigo
¡Enhorabuena Uxio! Un bonito ejercicio y muy practico, me ha ayudado a centrarme en lo importante y en lo básico. De nuevo ¡¡MUCHAS GRACIAS!! ¡UN SALUDO!
Para realizar este ejercicio, he elegido el valor Air France (AF), del cual adjunto el gráfico diario, donde únicamente he colocado las indicaciones requeridas por el SISTEMA CERO, que usare en esta operación. Este es el gráfico del ultimo cierre:
http://s2.postimg.org/mdgk6uivt/AIR_FRANCE_KLM.png
El ultimo precio esta en 7.119 y pondré mi entrada por encima de la ultima vela en 7.15 con el objetivo de llegar a 8.20 por debajo de la resistencia. El STOP LOOS lo fijo en 6.85 consiguiendo un Bº/Rº de 3.5.
El tamaño de mi cuenta es de 3000€ y el riesgo máximo del 2%, con lo que asumo un riesgo total de 60€ del que descuento el importe de las comisiones (10€), al tener un riesgo por acción de 0.30, abriré la posición con la COMPRA de 166 acciones de AF.
– La actitud adoptada, ha sido elegir el valor, atendiendo solo al soporte y resistencia próximos, y del cual obtuviera un Bº/Rº optimo.
– Mi Plan de Trading, sera dejar la posición abierta sin plazo definido, y solo se cerrara por salto del Stop o llegada a beneficios. El STOP LOOS, quedara FIJO en el punto inicial hasta el cierre, y no acompañara el movimiento del precio.
– Mis elementos de mejora son: elegir un valor que cumpla el sistema de Trading, la colocación de soportes y resistencias, ajustar puntos de entrada y salida, gestión del riesgo y de la posición y anotación de datos en el Diario Trading con capturas de los gráficos actual,entrada y salida.
– Mi control de riesgo, consiste, en no superar el riesgo máximo de mi cuenta, colocar la orden de stop y respetar extríctamente el sistema de trading.
Hola de nuevo Uxío, aquí te mando otra operación.
El valor que he seleccionado para la operación es IDR (INDRA A), con timeframe diario. Se realizará una operación corta. La fecha en que se toma el gráfico es del 21 Febrero 2015 (sábado), mostrando el precio de cierre del día anterior.
En la siguiente URL se puede observar el gráfico, con su soporte y resistencia (líneas negras), así como el punto de entrada (azul), el stop-loss (rojo) y el stop-profit (verde).
http://prntscr.com/6820a1
El saldo actual de la cuenta es de 1.000€, y el riesgo que estoy dispuesto asumir es del 2%, siendo el riesgo en valor monetario de 20€.
La entrada se establece en 9,235, el stop-loss en 9,55 y el stop-profit en 8,335. Se arriesgará 0,315 por acción.
El riesgo máximo a asumir es de 20€, se tomará una comisión de entrada de 5€ y otra de salida de 5€. El riesgo por acción de 0,315. Así que el número de acciones a vender será de: (20€ – 5€ – 5€) / 0,315 = 31 acciones IDR.
Los elementos de actitud son: Operar el valor atendiendo únicamente a su
soporte y resistencia inmediato, realizando una gestión de capital eficiente atendiendo exclusivamente a la forma del gráfico.
El plan de trading es mantener la posición hasta que se ejecute bien el stop-loss o bien el stop-profit. No se moverá dinámicamente ninguno de los dos valores anteriores. La operación no podrá tener apalancamiento.
Los elementos de mejora continua será hacer una captura del gráfico antes de abrir la operación señalando próximo soporte, próxima resistencia, punto de entrada y los puntos de salida por stop-loss o stop-profit. Hacer registro en mi libro de operaciones, así como redactar y describir toda la operación en mi diario. Cada día ir tomando una captura del gráfico e ir anotando las impresiones que vaya observando en su evolución. Al finalizar la operación, registrar los últimos datos y una nueva captura de gráfico con punto de salida y punto de entrada de nuevo.
Los elementos de control de riesgo son entrar en una operación que ofrezca una relación beneficio/riesgo mayor de 2.0 y establecer tanto el stop-loss y stop-profit en el momento de lanzar la orden.
Hola Uxío y muchas gracias por tu tiempo.
El valor que he seleccionado para la operación es FER (FERROVIAL), con timeframe diario. Se realizará una operación corta. La fecha en que se toma el gráfico es del 21 Febrero 2015 (sábado), mostrando el precio de cierre del día anterior.
En la siguiente URL se puede observar el gráfico, con su soporte y resistencia (líneas negras), así como el punto de entrada (azul), el stop-loss (rojo) y el stop-profit (verde).
http://prntscr.com/681cpv
El saldo actual de la cuenta es de 1.000€, y el riesgo que estoy dispuesto asumir es del 2%, siendo el riesgo en valor monetario de 20€.
La entrada se establece en 18,46, el stop-loss en 18,70 y el stop-profit en 17,61. Se arriesgará 0,24 por acción.
El riesgo máximo a asumir es de 20€, se tomará una comisión de entrada de 5€ y otra de salida de 5€. El riesgo por acción de 0,24. Así que el número de acciones a vender será de: (20€ – 5€ – 5€) / 0,24 = 41 acciones FER.
Los elementos de actitud son: Operar el valor atendiendo únicamente a su soporte y resistencia inmediato, realizando una gestión de capital eficiente atendiendo exclusivamente a la forma del gráfico.
El plan de trading es mantener la posición hasta que se ejecute bien el stop-loss o bien el stop-profit. No se moverá dinámicamente ninguno de los dos valores anteriores. La operación no podrá tener apalancamiento.
Los elementos de mejora continua será hacer una captura del gráfico antes de abrir la operación señalando próximo soporte, próxima resistencia, punto de entrada y los puntos de salida por stop-loss o stop-profit. Hacer registro en mi libro de operaciones, así como redactar y describir toda la operación en mi diario. Cada día ir tomando una captura del gráfico e ir anotando las impresiones que vaya observando en su evolución. Al finalizar la operación, registrar los últimos datos y una nueva captura de gráfico con punto de salida y punto de entrada de nuevo.
Los elementos de control de riesgo son entrar en una operación que ofrezca una relación beneficio/riesgo mayor de 2.0 y establecer tanto el stop-loss y stop-profit en el momento de lanzar la orden.
una pregunta por curiosidad.¿cuando se arriesga el 2 por cien
y tu cartera es de x ,se compra un nº de aciones que no llega al total de tu cartera.,con el resto ,se puede invertir o entrariamos en otra historia,
Hola soy Pepe:
En primer lugar, gracias por enseñarnos.
He elegido FERROVIAL, en el gráfico semanal he colocado el soporte y resistencia más inmediatos. En el gráfico diario, del cual adjunto el enlace, he colocado la entrada, el stop loss y el objetivo. Mi posición será en corto.
El enlace:
http://s5.postimg.org/b01jf8vjb/FERROVIAL.png
El cierre= 18,47 €
Mi entrada = 18,46 €
El stop loss = 18,66 €
Objetivo = 17,30 €
Relación Bº/R = (18,46-17,30)/(18,46-18,66)= 5,80.
Como la relación B/R= 5,80 > 2, la operación es factible.
Mi cta. de capital = 1000 €
Riesgo total = 2% de 1000€ = 20 €
Por lo tanto nº acciones = 20/(18,46-18,66)= 100 ud.
Actitud: No me he basado en ninguna noticia para elegir FERROVIAL, solo he tenido en cuenta el soporte y la resistencia más próxima y la relación B/R al colocar la salida, stop loss y objetivo. He considerado mi cta. de capital para ver el riesgo y calcular el nº de acciones.
Mi plan de trading es no tocar la posición hasta que se salga por llegar al stop loss o se cumpla el objetivo.
Mi mejora será hace el seguimientop diario de la operación y cuando se cierre guardar las gráficas y analizar posteriormente.
Mis elementos de control del riesgo:
No me ocasiona problemas perder este dinero.
Esta operación es real.
No opero con opciones, ni apalancamiento.
Muchas gracias y un saludo
1-Ticker: AMAT(Applied Materials) USA
2-Operación de cortos
Orden de entrada: 25.13 U$
Objetivo: 22.80 U$
SLoss: 25.48 U$
3-Gestión de capital
Tamaño de cuenta 10.000 U$
Riesgo 2%. 200 U$/ 0.35(Entrada-SLoss)=571 acciones
571 acciones x 25.13= 14349 U$ Como excede mi capital:
Vendo 390 x 25.13 U$=9800 U$
Riesgo real por comprar menos acciones 1.36 %
4-mejora continua
Haré la captura al final del resultado y me ajustare al plan
5-control de riesgo
De acuerdo a lo anterior
Captura de pantalla
http//s5.posting.org/r2hq4jbtz/AMAT.png
Gracias por tu servicio.
Cordial abrazo
Arturo Fuentes
Hola Uxío, antes que nada agradecerte tu tiempo y dedicación.
El valor que he escogido ha sido (PG) Procter & Gamble CO, y he marcado el soporte y resistencia inmediatos en semanal, después he pasado a una temporización inferior (diario) y he marcado mis puntos de entrada y salida.
El link:
http://s21.postimg.org/8o80a4g1j/PROCTER_GAMBLE_CO.png
Los puntos según la estrategia:
1. No me he basado en ninguna noticia, tan solo he abierto la lista de valores del Dow Jones Industrial en el ProRealTime y he escogido el valor viendo su trayectoria.
2. El análisis técnico es el siguiente:
Voy largos.
Entrada: 85,22
Stoploss: 83,67
Take Profit: 93,98
B/R = 8,76 / 1,55 = 5,65 (cumple la regla ya que es > 2)
3. En cuanto a gestión monetaria; mi cuenta es de 20.000 $ y asumo un 1% de riesgo, con lo cual me da un riesgo de 200$. Con lo cual 200 $ / 1,55 = 129 cfd’s.
4. En cuanto a mejora continua, he realizado el pantallazo inicial y después de finalizar la operación, ya sea por ganancia o pérdida haré el pantallazo final. No tocaré ninguna orden hasta que se ejecute el take profit o el stop loss.
5. En control del riesgo, aunque utilizo cfd’s, no estoy utilizando apalancamiento.
Esto es todo, gracias por todo y saludos.
Hola! soy muy nueva en esto de la bolsa, pero quiero agradecerte esta web, es genial!
CAIXA BANK (1 año, semanal)
http://s17.postimg.org/rlbi18pjz/caixa.png
Actitud: Elegir el valor sin hacer caso de ninguna recomendación ni noticia, sino únicamente por las reglas de análisis técnico.
Análisis técnico: no he empleado indicadores, ni el índice del mercado, a sólo el grafico de velas sin volumen.
La orden de entrada: es próxima al último cierre y el stop loss un debajo del soporte. Orden de salida está ligeramente bajo la resistencia.
Gestión de capital:
Volumen capital- 400€
Soporte- 3.86
Resistencia- 4.64
Entrada- 3.92
Objetivo- 4.56
S. Lost- 3.84
Nº acciones= 0.02*400 / 3.92- 3.84 =100 acciones
100*3.92=392€
Gracias!
1.- ACTITUD
Con PROREALTIME he ido mirando graficos y probando hasta que he uno se ha ajustado a los requerimientos de la experiencia. No he tenido en cuenta nada mas.
2.- ANALISIS TECNICO
He encontrado a ENDESA en gráfico diario que cumple con el requisito de obtener un B/R > 2.
ENTRADA en 16,90
SL en 16,44
OBJETIVO 17,99
RATIO B/R = 2,36
3.- GESTION DE CAPITAL
Mi capital es de 1000
Luego puedo comprar 43 accs. Con lo que arriesgo 20 y puedo ganar 46
4.- MEJORA CONTINUA
Tengo un pantallazo de la operación
http://s30.postimg.org/k1h6c03sx/Endesa.jpg
La lanzo y pongo los stops de beneficio y pérdida en el broker.
5.- CONTROL DEL RIESGO
Cumplo con todos los puntos de este apartado.
Como experiencia tengo que decir que me ha parecido muy saisfactoria, veremos el resultado.
Gracias por tu tiempo,
Hola soy Carlos y mi propuesta es Abengoa B, cotiza en la bolsa española dentro del IBEX 35
1º En cuanto a la actitud, es un valor que llevo siguiendo un tiempo, es de los moviditos, no sé si lo recomiendan o no en la prensa económica, pero casi prefiero no estar informado, casi nunca coincidimos.
2. En cuanto al análisis técnico, reflejo los soportes de Abengoa B que he detectado en el grafico de velas, sin medias ni nada, creo que es muy alcista, he entrado por superación de la resistencia de 3 €, he dejado un stop amplio pues tiene mucha volatilidad.
Creo que la tendencia del IBEX en el corto plazo es alcista, y se encamina hacia el 11200 y después hacia el 12200 (con paraditas), la tendencia del STOXX 600 es alcista: http://postimg.org/image/7p904hhlb/
Entrada hoy al cierre: 3.05
Stop loss: 2.866 por debajo de los mínimos de hoy, el soporte en teoría es 3 €
Precio objetivo: 3.49
B/R = 14.4/6= 2.4 superior a 2
Este es el grafico diario de inicio: http://postimg.org/image/lv78pbspp/
3. Gestión de capital:
Capital 4.000, no quiero arriesgar más del 2% del capital 0.02×4.000= 80 €
80/ 0.184= 434 acciones.
4. Mejora continua, he realizado captura de pantalla del valor según esta hoy día, con soportes y resistencias
Realizare lo mismo si llega al precio objetivo, o si salta el stop (toquemos madera).
5. Control de riesgo, esta operación es real, sin apalancamiento, he puesto el stop en el bróker.
Saludos
Hola Uxío, mí nombre es Juan y el valor elegido para trabajar es GAMESA.
La operación esta pensado para largos.
Dirección gráfico: http://postimg.org/image/6ju1aj6tl/fb64fdf8/
1 ACTITUD Requerida.
El valor escogido se opera solo y exclusivamente en función del análisis técnico según mí criterio.
No me he dejado llevar por ninguna información o recomendación.
Para ésta operación en concreto, no he tenido en cuanta el sentido en el que se mueve el índice.
He intentado localizar un valor, para comprar cerca de soporte e intentar vender cerca de resistencia, y que me
aporte un ratio superior a 2.
2 ANÁLISIS Técnico.
La operación realizada esta basado en el gráfico de velas japonesas atendiendo a soportes y resistencias.
Marco temporal donde se desarrolla la operación diario.
Ventada de oportunidad: Ratio B/R 2,4
Operación de largos, comprado en soporte e intentar conseguir objetivo en resistencia.
Esquema de operación:
Entrada: 10,120 €
Stop Loss: 9,815 €
Objetivo: 10,845 €
La operación se llevará a cabo hasta el final, es decir, cuando el mercado nos saque bien por objetivos o en stop loss.
3 GESTIÓN de Capital.
Calculo del tamaño de la operación:
Decido arriesgar un 2% del importe de mí cuenta.
Número de acciones a comprar = Tamaño de cta. * 0,02 / (precio de entrada – precio de stop loss)
197 Acc. = 3000 € * 0,02 / (10,120 € – 9,815 €)
4 MEJORA Continua.
Antes de lanzar la orden al mercado, he realizado una captura de pantalla indicando en el gráfico:
La próxima resistencia relevante
El próximo soporte relevante
Dónde pretendo entrar.
Dónde marco el stop loss.
Donde marco el objetivo.
Cuando la operación haya concluido, se haya cerrado por llegar al objetio, o bien, por saltar el stop, realizaré otra
captura de pantalla e indicaré los siguientes puntos:
Exactamente donde conseguí entrar.
Exactamente donde salí.
5 CONTROL del Riesgo.
La orden de stop loss, la realizaré inmediatamente después de enviar la orden al mercado.
Durante el tiempo que dure la operación, no se modificarán las ordenes enviadas al broker, hasta que el mercado nos saque.
Hola Uxío, mí nombre es Juan y el valor elegido para trabajar es GAMESA.
La operación esta pensado para largos.
Dirección gráfico: http://postimg.org/image/6ju1aj6tl/fb64fdf8/
1 ACTITUD Requerida.
El valor escogido se opera solo y exclusivamente en función del análisis técnico según mí criterio.
No me he dejado llevar por ninguna información o recomendación.
Para ésta operación en concreto, no he tenido en cuanta el sentido en el que se mueve el índice.
He intentado localizar un valor, para comprar cerca de soporte e intentar vender cerca de resistencia, y que me
aporte un ratio superior a 2.
2 ANÁLISIS Técnico.
La operación realizada esta basado en el gráfico de velas japonesas atendiendo a soportes y resistencias.
Marco temporal donde se desarrolla la operación diario.
Ventada de oportunidad: Ratio B/R 2,4
Operación de largos, comprado en soporte e intentar conseguir objetivo en resistencia.
Esquema de operación:
Entrada: 10,120 €
Hola, me voy a permitir el lujo de contestar a los dos últimos comentarios.
Cuando el stop loss está relativamente cerca de la entrada, puede ocurrir que el tamaño de posición calculado supere el capital. Esto ocurre en ForEx especialmente (no conozco el valor de Elena, pero ha mencionado las divisas).
Es entonces cuando entra en juego el apalancamiento inteligente. Pero como yo soy un novato que sé poco más que lo que acabo de decir, os recomiendo mirar este artículo:
https://www.novatostradingclub.com/riesgo/el-tercer-error-mas-tipico-de-gestion-de-capital/
Saludos!
Buenos días, tengo la misma duda que Elena.
Gracias
http://postimg.org/image/4chc67hrj/340c2327/
Estoy en plena elaboración de la estrategia. Es decir, no he terminado el trabajo. Quería tenerla bien terminada antes de ponerla aquí. Pero me ha surgido una duda.
Cuando estaba calculando el nº de acciones a comprar, me da una cantidad que…. ¡¡supera el capital de mi cuenta!!
La accion es ABBN (tuve que salirme del íbex para encontrar un buen ratio benef/riesgo, que sobrepasa de 4 y como soy muy novata, lo pillé porque aunque no operaré con divisas, me sirve para hacerlo como ejercicio.
Datos: Entrada 20.20, Objetivo = 21.60, Stop loss = 19.88,
B/F = 4.38
Capital = 2000 €
Hacía mis cálculos, a MODO DE BORRADOR,en un archivo de excel aplicando la formula: (0.02 x 2000)/ 20.20-19.88 = a 125 ACCiones ??????? ————> si el precio es 20.20 no puedo comprar 125 acciones con mi cuenta por que no me llega el dinero ….. ¡Que raroooo!!!!! …… ¿ENTONCES? lo he repasado varias veces ¡DONDE ESTÁ EL ERROR? No pensaba escribir aquí hasta tenerlo resuelto y terminado, pero no consigo entender porqué me pasa esto.
mUCHÍSIMAS GRACIAS, Uxío!
Elena
He elegido el valor REE para este ejercicio.
Aquí está mi gráfico:
http://postimg.org/image/pq03vcg2v/
Actitud:
No he elegido el valor ni por noticias ni consejos. Me he centrado en mirar solamente valores del IBEX35 y ver si el gráfico encajaba para ser operado. Seguiré el plan marcado a rajatabla.
Análisis Técnico:
Operaré en diario. Me he fijado solamente en el gráfico elegido, sobre el cual he marcado el próximo soporte y resistencia relevantes (en semanal). Apuesto en los rebotes cerca de resistencias y soportes (más que en las rupturas). Entre los valores escogidos me fijo solamente en los que cumplan que el B/R sea mayor que 2. (condición exclusiva para ser apto o no).
Después de repasar por encima todos los valores del IBEX35 me quedo con 4 a primera vista: ELE, IBE, GAS, REE. Los analizo mejor.
GAS se encuentra bajo resistencia, no nos interesa en este ejercicio. En ELE y IBE después de marcar soportes y resistencias vemos que ya han despegado, se encuentran muy avanzados y nos dan un B/R menor de 2, descartados. Finalmente vemos que REE cumple los requisitos.
Plan de trading: Marcamos entrada en el último cierre (72,78), el objetivo un poco por debajo de la próxima resistencia (76,90) y el stoploss por debajo del próximo soporte (70,95). Una vez puestas las ordenes no se tocan más (no hay ni trailing stop ni salida discrecional)
Gestión de capital:
Tamaño de cuenta= 2000€, precio entrada= 72.78€, stoploss= 70,95€. Arriesgamos el 2% del capital por lo tanto: 0,02×2000/(72,78-70,95). Esto nos da una compra de 21 acciones de REE a 72,78€ (No operaríamos si no pudiésemos cumplir la condición del 2%, en este caso si podemos)
Mejora Continua:
Se captura el gráfico con el próximo soporte y resistencia, con la entrada en azul, con el stoploss en rojo y con el objetivo en verde. (aquí la captura: http://postimg.org/image/pq03vcg2v/)
Una vez cerrada la operación haremos una misma captura añadiendo donde se entró realmente y donde se salió.
Guardamos las capturas en la carpeta de la operación y la revisamos pasados unos días.
Control del Riesgo:
Operamos con dinero real. Sin apalancamiento. El stoploss que ponemos es duro, inamobible y no se puede modificar la orden bajo ningún concepto.
El dia que salió el post (17 de Feb) estaba con gripe y fiebre, aunque podía operar no lo hice hasta estar en mejor. Analizo y hago la operación hoy que ya me encuentro en buenas condiciones y animado.
Hola,
Mi valor es B.Popular POP en gráfico semanal.
http://s27.postimg.org/du1uf8z03/Ejercicio_novatostrading.png
1. Actitud
Operar este valor atendiendo únicamente a los soportes y resistencias, no dejándome influir por informaciones externas y respetando mis puntos de entrada y salida ocurra lo que ocurra.
2. Plan
Operar largos a medio plazo sobre un gráfico semanal
Entrada 3.994
Stop Loss 3.53
Objetivo 5.27
Ecuación B/R 2.72 > 2
3. Gestión Capital
Capital 3.000
Riesgo asumido 2%
Riesgo por acción 0.494
Nª acciones respetando riesgo max.2% 121 acciones
Importe compra aprox 483.27
4. Mejora continua
Captura de pantalla con el gráfico en el punto de inicio en el que está dibujado los soportes, pto entrada, stop salida y objetivo.
Registro en el diario de todos los datos de la operación y traslado del gráfico al principio y al finalizar la operación con el gráfico final.
Redactar conclusiones sobre la operación y la estrategia empleada, así como mejoras a la misma.
5. Control riesgo
No utilizaré apalancamiento, compraré acciones.
El cociente B/R es de 2.72 superior al 2% que respeta mi máx. por operación.
Ejecutaré el plan y las órdenes puestas escrupulosamente.
Todavía no opero con dinero real, estoy en mis primeros pasos y quiero analizar cómo es mi comportamiento aunque estará todavía lejos de la realidad pero me servirá.
El valor que he elegido para la operación es (TEF), del gráfico diario. Adjunto mi gráfico en el siguiente enlace, donde se observa el soporte y resistencia más inmediatos, valor de entrada, stop loss y valor objetivo por beneficios. Se trata de una operación para abrir cortos.
http://postimg.org/image/vuti278qp/
El tamaño de cuenta de trading es de 1500 €, y el riesgo asumido es un 2%, lo que supone un total de 30€.
Los valores de la operación son los siguientes:
Entrada: 13,27 €
Stop loss: 13,50 €
Riesgo por acción: 0,23
La posición de la operación la abriré dividiendo el riesgo máximo asumido (30 €) entre el riesgo por acción, lo que arroja una cantidad de 30/0,23 = 130 acciones de TEF
– Mi actitud requerida será ejecutar el plan al pie de la letra, atendiendo exclusivamente a la estructura de soportes y resistencias del gráfico elegido, y no modificaré el plan ante ninguna adversidad, al tratarse de una operación didáctica con un interés lucrativo secundario.
– El plan de trading será tan simple como mantener la posición hasta que salte el valor objetivo o el stop loss, según se mueva el precio en un sentido o en otro.
En caso de que el precio se mantenga prolongadamente en una posición intermedia (del orden de un mes) entonces cerraré la posición voluntariamente
– Mis elementos de mejora continua: hacer captura de pantalla antes de entrar en la operación, con indicación de soporte, resistencia, entrada, stop loss y salida. Actualizar mi registro de operaciones.
Una vez cerrada la operación, otra captura de pantalla con los valores exactos de salida, con objeto de poder incorporar la salida nuevamente en el registro de operaciones. Con todo ello, analizar pasado un tiempo la operación y extraer el aprendizaje obtenido.
– Elementos de control de riesgo: entrada en una operación con buena relación B/R, estableciendo el stop loss de antemano, respetando todas las órdenes previamente establecidas.
Buenas tardes Uxío y demás lectores.
Valor elegido FCC para largos
Adjunto el enlace al gráfico:
http://postimg.org/image/uh14qcmzt/
Actitud:
Solo operaré de momento con estrategia cero. No me fiaré de noticias, ni leeré recomendaciones. Mis tiempos de operación son diarios aunque generalmente veo la evolución a lo largo del día ya que tengo tiempo real. Analizaré lo que ocurra según pase el tiempo
2. Análisis técnico:
Uso gráfico PRT según indicaciones aunque al operar utilizo el gráfico del broker (Clicktrade).
Resistencia: 11,712€
Soporte: 11,046
Entrada: 11,115 (con stop límite en 11,120€)
Cierre anterior: 11,100
Objetivo: 11,690
Stop Loss: 10,920
Ratio B/R: 2,95
No actuaré hasta que se cumpla las órdenes puestas en el broker.
Entrada con stop límite ligeramente superior al cierre anterior por si arranca en signo contrario. Puesto el stop Loss y el stop profit en la misma órden.
3. Gestión de capital:
Capital inicial 2.600€ según la gestión de capital he aumentado ligeramente el porcentaje de riesgo al 2,5% para incluir también las comisiones de la operación (16€) con lo que al final el riesgo total es del 1,86%.
Este tema no lo domino muy bien y creo que algo estoy haciendo mal.
Breakeven en 11,183.
4. Mejora continua:
Simplemente con tener que escribir todo esto ya estoy analizando la operación desde su inicio y repasando todos los datos de nuevo.
Haré seguimiento diario.
Comentaré en este foro el cierre de la operación.
Como anécdota comentaré que hice hace un par de días una operación siguiendo las pautas de esta estrategia con Grifols y por las noticias de Grecia me «acojone» y vendí antes de tiempo para proteger el breakeven. Evidentemente luego siguió subiendo según el planteamiento teórico.
5. Control de riesgo
No quiero arriesgar más del 2,5% del capital pero incluyendo las comisiones. No entiendo muy bien como hacer esto pero espero conseguirlo en breve.
A esperar a que mañana se ejecute la operación
Saludos a todos
Buenas noches,el valor que he escogido es http://postimg.org/image/ift7za0dj/ he puesto la resistencia en 11,46,y el soporte en 9,46.Mi cuenta es de 5000 euros,por tanto el 2 por ciento es igual a 100 euros.Situo la entrada en 9,81,stop loss en 9,14 y objetivo en 11,40.La relación b/r es de 2,33,puesto que hay 1,59 de beneficio por 0,68 de pérdida.100/0,68=147.Asi,son 147 acciones que suponen un coste de 1442.07 euros.Si el precio se fuese para abajo la operación no se abre y si sube he puesto la entrada en donde estimo que se concreta alcista y el stop loss por debajo del centro de la gran vela verde.El plan es no tocar nada hasta que se cierre la operación.Uxío,un saludo y agradecerte todas tus enseñanzas
Buenas Uxío, gracias por el trabajazo de revisar todas nuestras propuestas.
Valor elegido: B.SABADELL (SAB). Operación de cortos; este es el gráfico: http://s16.postimg.org/n0xomett1/SAB.png
Operaré en virtual, ya que aunque tengo una cuenta real, es pequeña y tengo el 96% del capital invertido.
El tamaño de cuenta disponible es de 1.957,56€, así que para arriesgar el 2% de la cuenta, he de arriesgar 39,15€.
La entrada está fijada en el cierre de hoy 19/02/2015, 2,380€.
El SL me sale en 2,477€, así que estoy arriesgando 0,097€ por acción, lo que determina una posición de 39,15/0,097=403 acciones.
El objetivo sale según el segmento trazado en 2,123€.
Por lo tanto:
Beneficio por acción: 0,257€.
Riesgo por acción: 0,097€.
Relación B/R: 2,6.
Revisamos la estrategia cero:
1- Actitud: valor elegido revisando el IBEX35, sin recomendaciones ni noticias. El primero que ha cumplido B/R>=2.
2- Análisis técnico: operación planteada en base a la estructura de soportes y resistencias, sin otro elemento en el gráfico que el precio. Marco temporal diario.
La operación sólo se cerrará si el precio toca el stop loss o el objetivo.
3- Gestión de capital: mediante los cálculos de arriba, no arriesgo más de un 2% de mi cuenta.
4- Mejora continua: señalados próximos soporte y resistencia relevantes, entrada, objetivo y SL. Cuando se cierre la operación, anotaré el resultado de la misma,
así como captura del gráfico al cierre de la operación. Revisaré de nuevo la operación unos días después.
5- Control del riesgo: lo habría operado en real pero como ya mencioné no tengo capital disponible actualmente. No hay apalancamiento, pues invierto algo menos
de la mitad de mi cuenta. No modificaré las órdenes, así que la operación sólo se cerrará en objetivo o en SL.
Uxio,
¿Se pueden hacer estos mismos planteamientos con INDICES ó FOREX?
Gracias
La has liado parda con la práctica, Uxío. Tu sabrás el fuelle que tienes. Ahí va la mía
VALOR SELECCIONADO: FCC (Ibex35)
ENLACE AL GRÁFICO:
https://www.dropbox.com/s/7wo7wa1f86b52jp/Captura%20de%20pantalla%202015-02-19%2018.28.04.png?dl=0
ACTITUD: Ejecutar una operación completa, de principio a fin, siguiendo una estrategia absolutamente prevista, sin improvisación. La finalidad es aprender esta estrategia simple realizando elecciones coherentes con ella. El objetivo, en sí mismo, no es ganar dinero, es no cometer errores. La elección del valor no ha sido al azar pero tampoco sometida a procedimientos de búsquedas sofisticados. La esencia de la operación es la de completar un proceso íntegro dentro de un conjunto simple de reglas predefinidas. No se moverá el S.L. acercándolo al precio… aunque lo pida el cuerpo.
ANÁLISIS TÉCNICO: Sobre gráfico simple, fondo blanco, desprovisto de cualquier tipo de señales e indicadores superfluos en la ESTRATEGIA CERO. Velas rojas y verdes. Marco temporal diario en el que señalo:
– Resistencia: 12,485€
– Soporte: 10,665€
– Stop Loss: 10,600e
– Stop profit: 12,335€
– Entrada: 11,120€
3) GESTIÓN DE CAPITAL:
Capital disponible para operar: 5198€
Tamaño de la posición: (no inferior a 800€ para diluir impacto de comisiones): 200 acciones
Capital invertido: 2224€
Riesgo asumible: (2%) 103,96
B/R: 2,33€
4) MEJORA CONTÍNUA:
Captura de pantalla (enlace anterior y futuro) para realizar análisis una vez finalizada la operación.
Revisar, al final, la adecuada (o no) colocación del SOPORTE y RESISTENCIA
Lo mismo respecto a la posición establecida para el S.L. y el S.P. según la entrada y la salida en la operación.
Comprobar, en su caso, el deslizamiento (a favor o en contra) y deducir consecuencias.
Valorar la elección del instrumento elegido, el marco temporal y el mercado.
Consolidar ESTRATEGIA CERO antes de pasar a operar de manera más sofisticada.
5) CONTROL DEL RIESGO:
Mi tope psicológico (por ahora) no me permite perder más de 100€ en la operación por lo que fijo esa cantidad como “riesgo total” asumible.
No muevo el S.L. a breakeven aunque sea una tentación
No exponer mayor riesgo, fuera de la ESTRATEGIA CERO, el resto del capital de la cuenta de trading mientras dure la operación.
Buenas tardes,
el valor elegido para esta operación ha sido (LXS del DAX), gráfico diario.
Lo he elegido por estar el DAX en tendencia alcista y por elegir algún valor que estuviese también en tendencia alcista y que no estuviese en subida libre.
Aquí está el gráfico, con soporte y resistencia , con el punto de entrada elegido y con stop loss y punto de salida. Para calcular las resistencias y soportes he hecho zoom out en diario (quiero decir que no los he marcado en semanal).
http://s16.postimg.org/yfu43htnp/LXS_19feb15.jpg
La cuenta disponible son 2000€, por lo tanto el riesgo asumido son 40€ (2%).
Entrada fijada en 45,76€ (si supera la resistencia y tira para arriba entraría), y el stop loss en 45,06€. El objetivo son 48,33€.
Se arriesgan 0,7€ por acción. 40€/0,7€ = 57 acciones.
57*45,76€ = 2608€, que supera mi capital. Por lo tanto jugaré con los 2000€/45,76€= 43 acciones. Siendo el riesgo de 43*0,7€ = 30,1€ (que es el 1,505% de mi capital).
El B/R de la operación es de 3,67.
– El plan de trading será mantener las órdenes en el broker hasta que el precio entre en mi zona de compra y no variar ni el stop loss ni el punto de entrada.
– Para llevar un control de la operación, registraré gráficamente la situación actual, el día que se dispare la orden de entrada (si se dispara) y el día que se llegue a uno de los dos objetivos marcados.
Muchas gracias por todo.
Saludos
Buenas tardes,
Estoy leyendo los comentarios y me gustaría que me dieris una explicación.
Janito comenta que ha elegido ENG con una entraca 26.79€, y el stop loss en 26.31€ a lo que Uxío le responde, Yo pondría el soporte en 26.36€. Observa que es un nivel muy concreto que el precio ya ha señalado con el dedo el 3 de noviembre, el 2 de enero y ahora, con el último mínimo, el 10 de febrero.
Es fácil que, antes de un viraje, haya un pequeño barrido de ese nivel. Y posiblemente tu stop loss actual no lo soportaría.
Mi duda es que dice que un pequeño barrido no sería soportado por el stop loss(26,31€), pero este no está por debajo del que propones(26.36€).
Por favor, me lo podéis explicar?
Muchas gracias
Oscar.b
duodenor
Muy buen planteamiento.
El gráfico tiene sentido, aunque ten en cuenta que la probabilidad de que el precio se vaya antes a por el objetivo que a por el stop loss no está a tu favor (quizás tampoco en contra).
Al operar en el medio de un rango tan marcado, la evolución del precio está casi en manos del azar.
Echo algo en falta respecto a la actitud requerida, más precisión y detalle.
Por lo demás, excelente.
Andrés S
Excelente planteamiento y excelente gráfico.
Y especialmente bien tus puntos de control de riesgo.
Me alegro mucho de que hayas incidido sobre ellos.
¡Excelente trabajo!
isma1990
Muy bien el gráfico.
Y muy bien también el planteamiento de actitud.
En cuanto a las dos variaciones del plan de trading, las dos salidas anticipadas que propones (por tiempo y breakeven en la mitad del recorrido) no estaban en el plan, pero las doy por buenas porque están perfectamente definidas y no distorsionan el resto de la estrategia.
Buen trabajo : )
Buenas Uxio,
Por mi parte voy a operar con OHL en el gráfico semanal.
http://s18.postimg.org/nrjfeczy1/OHL.png (incluyo entrada, stop loss y objetivo junto con soportes y resistencias próximos).
Mi cuenta es de 5000€ por lo que un 2% de riesgo se queda en 100€.
El stop-loss está en 25,62€, la entrada en 24,40€ y el objetivo en 19,48€ lo que deja los siguientes resultados:
Beneficio potencial (por acción): 4,92€
Riesgo potencial (por acción): 1,22€
B/R (por acción): 4,03
Nº acciones totales: 81
1.-Actitud requerida:
No voy a realizar la operación en ese valor y con esos datos por recomendación de nadie ni de ningún medio de comunicación. Me debo única y exclusivamente a mi propio análisis en el gráfico en PRT.
2.-Análisis técnico:
Para elegir el gráfico solo me he basado en el análisis de las velas y he marcado los soportes y resistencias relevantes.
Además he calculado el ratio B/R y es 4,03, muy superior al 2 mínimo.
El stop-loss está colocado ligeramente por encima de la resistencia, un poquito por encima de los últimos picos de máximos, para que no me echen en un vaivén pero sin arriesgar demasiado.
La orden de entrada está un poco por encima del último cierre ya que todavía tiene recorrido hasta que rebote.
La orden de salida un poquito por encima de la próxima resistencia.
3.- Gestión de capital:
Arriba he hecho el cálculo arriesgando solo el 2% de mi cuenta y lo he dividido entre el riesgo total por acción. He truncado el resultado en lugar de redondearlo para no exceder el riesgo total en cuanto número de acciones.
4.-Mejora continua:
He lanzado una captura de pantalla marcando los soportes y resistencias relevantas, el punto de entrada, el stop-loss y el punto de salida.
Además voy a recoger los datos númericos en el histórico de de operaciones.
Y por último, en el blog que llevo a modo de diario, voy a registrar tanto el gráfico actual como el de cuando consiga entrar. Una vez al mes revisaré el diario a modo de feedback continuo para evitar errores actuales en el futuro.
5.-Control del riesgo:
-No voy a operar con dinero real ya según escribo esto soy consciente de mis propios nervios, creo no obstante, que el ir viendo mi evolución en el papertrading en el futuro me irá dando cada vez más confianza.
-La operación es en cortos, por lo que voy a usar CFD, pero no voy a apalancarme.
-Voy a romper la regla de no operar estando nervioso, ya que los nervios me sobrevienen siempre a la hora de operar, y al subconsciente no puedo convencerlo de que «no pasa nada» con palabras, sino con hechos. Citando a Demóstenes: «El movimiento se demuestra andando».
-No voy a modificar mis ordenes, saldré de la operación, bien por haber llegado a mi objetivo, o bien por que haya saltado el stop-loss.