← Volver al blog

Cómo hacer predicciones de trading

Análisis técnico » Cómo hacer predicciones de trading

 

En este artículo vamos a ver:

  1. La forma adecuada de plantear una predicción de trading
  2. Un caso real actual
  3. El modo correcto de gestionar la predicción

 

La forma adecuada de plantear una predicción de trading

Lo primero que hay que tener claro es que las «predicciones» solo tienen sentido en nuestra cabeza.

El mercado ni sabe lo que son ni le importa lo más mínimo lo que tú pienses, hagas o digas. Él va a su aire.

Quizás, si fueras Warren Buffet, lo que tú dijeras en voz altapodría influir al mercado (algo, casi nada en términos globales, y durante muy poco tiempo).

Pero no eres Warren Buffet, así que al mercado no le importa nada lo que tú digas.

Por lo tanto, por favor, ten presente que el hecho de que hagas una predicción de trading puede convertirse en un problema mental para ti; pero no es un problema real.

Dicho con otras palabras: Depende de cómo te enfoques y cuán objetiva mantengas tu cabeza para que una predicción de trading pueda ayudarte o pueda meterte en un lío. Y, en ambos casos, solo tú tienes el poder de aprovecharlo o de complicarte la vida.

 

Paso 1

Visto el previo de actitud (que lo es todo), vamos paso a paso:

Una predicción de trading es un mal nombre, porque tú no puedes predecir lo que hará un precio. No puedes ver el futuro.

En realidad, son estimaciones de trading (pero el nombre es menos comercial, por eso se usa menos).

Lo que haces es estimar en función de lo que a ti, con tu limitada capacidad de visión y con tu pequeña cantidad de información parcial, te parece que podría hacer el precio.

Recuerda: Tú no sabes que, sino que piensas que.

No tienes que ser un iluminado, sino un humilde trader que se equivoca una vez sí y otra también (sin que pase nada por ello).

Y, como nada es blanco o negro, a tu estimación le asignas una probabilidad (a ojo, por supuesto).

 

Paso 2

Plantear escenarios.

Olvida tu ego. No tienes que acertar.

Por lo tanto, no tienes que aferrarte a una sola opción. Puedes ver varias opciones y, si acaso, señalar una como aparentemente más probable que el resto. Pero tampoco es lo mismo un 85%-15% que un 60%-40%.

Hay hueco para todo. Repito, no tienes que acertar.

Simplemente quieres encauzar un poco tu visión del asunto.

Tú no buscas ser el oráculo, buscas decirte en voz alta qué dos o tres grandes desenlaces ves que podrían darse.

 

¡Importante!

A lo mejor estás pensando que plantear las dos o tres grandes posibilidades es lo mismo que no ganar nada.

Pero te equivocas, plantear esas alternativas generales lo es todo: Los traders no adivinamos, sino que reaccionamos.

Eso sí, reaccionamos rápido.

Y para reaccionar rápido, no se puede improvisar, hay que estar preparado de antemano.

Plantear los escenarios más probables es lo que te prepara para poder reaccionar como un ninja del trading. Es lo que te permite ver y actuar.

Cuando no lo haces así, vas con retraso, navegas sin timón, a merced del mercado.

En tiempo real, si no te has anticipado, tú piensas lo que el mercado quiere que pienses. Y justo por eso tiendes a comprar y vender en el peor momento posible.

Plantear escenarios sistemáticamente es lo que diferencia al lobo de los corderos.

Recuerda esto.

 

Un caso real y actual

El otro día publicaba yo esto en Twitter:

twitter trading

Se trata del gráfico semanal de bitcoin (BTCUSD, según bitstamp, para más señas).

Y Oscar me preguntó esto otro:

trading twitter

Observa que mi respuesta es, esencialmente, No lo sé.

Pero luego di detalles sobre mi escenario más probable y…

Peligro mental para mí: Lo que era un aviso de oportunidad potencial para quien quisiera aprovecharla, se ha convertido en una predicción (pública).

En mi opinión, es una buena predicción, porque establece un escenario más probable (falsa ruptura por arriba y luego caída), pero sin ataduras.

No obstante, si me estuviera callado estaría más guapo, porque ahora tengo una vinculación emocional (ego) contra la que luchar: No quiero equivocarme.

Fría y objetivamente, sé que puedo equivocarme. Sé que es muy fácil que el mercado haga otra cosa (romper por abajo directamente o romper por arriba y no volver la vista atrás), o incluso también que haga justo lo contrario (amagar con una falsa ruptura por abajo y luego subir sin contemplaciones).

Pero yo, como ya he enunciado al mundo mi escenario más probable en voz alta, en parte me siento casado con esa opción. La teoría me la sé pero, quiera o no reconocerlo, me he lastrado con cierta carga emocional.

Y esto no es bueno. Justo esto es lo que me crea un problema mental, porque mi ego me dificultará que yo acepte a tiempo que se están dando los otros escenarios. Pierdo objetividad y capacidad de reacción.

Si no hubiera dicho nada, mi predicción sería más una herramienta útil y no tanto un lastre para mí.

Por lo tanto, consejo: Guárdate tus predicciones para ti. De no hacerlo, se pueden volver contra ti; incluso si están bien hechas.

 

Análisis técnico de esta predicción

Tú y yo nos conocemos, así que voy a explicar con más detalle qué me ha llevado a pensar en una falsa ruptura por arriba con desenlace por abajo como el escenario más probable (al que, por cierto, le asigno algo entre un 65% y un 70% respecto a las otras tres alternativas mencionadas antes).

 

Primero ¿Por qué pienso que está a punto de estallar?

Haciendo un poco de zoom en el gráfico, vemos mejor esto:

bitstamp trading

 

Se ve claramente como el precio se va moviendo en un rango cada vez más  y más estrecho a la vez que su volatilidad disminuye (las velas son cada vez más pequeñas y se solapan más entre ellas).

Es decir, hay compresión.

Es como un muelle que se carga cada vez más…

Hasta que se libera. (Y todos sabemos cómo salta un muelle cuando se nos escapa de entre los dedos).

Quizás, otra frase que te puede sonar sería esta:

¿Qué viene después de una baja volatilidad? ¡Alta volatilidad!

Pues aquí lo estamos viendo venir en directo.

Por cierto, observa como, a lo largo de toda la compresión, el volumen va menguando. Esto quiere decir que todo el mundo está mirando; a nadie le interesa ya participar. Todos estamos esperando a que pase algo para decidir si nos interesa meternos o no.

 

Segundo ¿Por qué pienso que estallará con una ruptura por arriba?

No se puede decir que la tendencia sea estrictamente alcista (porque no tiene máximos crecientes aunque sí mínimos crecientes), aunque si miras el gráfico más amplio (el que puse al principio del artículo), estarás de acuerdo conmigo en que la tendencia de fondo sí es alcista ahora, lo que hace siempre más probable una continuación a la alza.

Aparte, se trata de un patrón triangular clásico en los que el desenlace teórico previsto es el de que el lado con mayor ángulo de ataque determina el sentido de la explosión:

Si te fijas, la línea verde tiene mayor inclinación que la roja.

trading bitcoin

Esto se puede interpretar como que la presión compradora es mayor que la presión vendedora, lo que se traduce en que, si los toros tienen el poder ahora, los osos llevan las de perder.

 

Tercero ¿Por qué pienso que la subida no durará?

Por doble motivo:

El primero es que hay una resistencia relevante cerca que puede frenar fácilmente al precio e incluso hacerlo rebotar. (Nunca me cansaré de repetir lo importantes que son los soportes y resistencias).

trading bitcoin btcusd resistencia

Por cierto, algo más abajo también hay un área de resistencia no despreciable, aunque de menor calibre.

Segundo, porque las manos fuertes (los tiburones) han vendido con furia precisamente en ese nivel:

trading tiburones manos fuertes

Velón verde, que prácticamente se ve cancelado por completo (observa la enorme sombra superior), al final de una escalada de precios eufórica, con un volumen salvaje.

Esto sólo significa una cosa: Mientras los pececillos se lanzaban como locos y sin pensar a comprar lo caro (con el miedo de que se les escape y la esperanza de que otro más tonto compre después) los tiburones les vendían a manos llenas un activo del que habían decidido deshacerse.

Y, mira la vela y mira su volumen: No tuvieron la menor discreción ni mostraron siquiera un intento de disimulo.

Por eso creo que, conforme el precio se acerque a esa zona se va a encontrar un muro de órdenes de venta.

Y, visto su potencia, no me extrañaría que el precio se viese rechazado de nuevo y tuviese que bajar a una zona de compra para recuperar fuerzas y volver a intentar una subida, pero con más gasolina en el depósito.

¿Y por dónde queda ese más abajo?

Yo veo la principal zona de compra donde te marco en el gráfico:

trading zona de compra

Y por todo eso, mi escenario más probable en términos generales, es este:

trading escenario mas probable

Lo que he contado afecta a la flecha amarilla y a la flecha naranja.

Ahora mismo, la flecha verde es mucho elucubrar, aún queda demasiado lejos. Habría que ver cómo se comporta el precio en la zona baja (si es que llega a ella) para sopesar la probabilidad de que realmente reanude las alzas con fuerza.

 

El modo correcto de gestionar la predicción de trading

Haz tu predicción y luego despréndete de ella.

Si te apegas a tus palabras y pensamientos, estás muerto.

Una vez que planteas escenarios puedes deducir cómo reconocerás que se está dando uno y no cualquiera de los demás; así podrás reaccionar inmediatamente.

Pero, si no se da tu «preferido», tienes que estar abierto a cambios.

Tu actitud tiene que ser de desapego total.

Como te explicaba antes, esto es mucho más fácil cuando mantienes la boca cerrada a la hora de hacer tu predicción.

Pones tus escenarios, determinas cuál es tu favorito y en qué medida y luego, todo eso, te lo guardas para ti y solo para ti.

El ego siempre estará ahí, intentando darte la paliza y dificultarte tu buen hacer como trader; así que, cuanta menos oportunidades de interferir le des, mejor para ti.

No puedes librarte por completo de tu ego, pero sí puedes evitar ser su esclavo. Mantenlo a raya evitando enfrentarte a él directamente.

Al fin y al cabo, pelear con tu ego cansa mucho y te roba el foco de tu misión principal (que es operar bien). Mejor si lo haces por adelantado.

Retuitea y comenta si este artículo te ha gustado. Ya sabes que mi medida del interés por un tema o por una forma de contar las cosas es la cantidad de comentarios, likes y retweets que tienen sus artículos relacionados.

Te espero 🙂

 

 

Top artículos

Top categorías

Mantente al día

20 Comentarios

  1. FIBO

    Muy completo en análisis, la interpretación y el calculo que se ha hecho en cuanto a las predicciones de este trading. Las fluctuaciones que he visto en la grafica, me hacen pensar que no habrá algo fijo sino por el contrario radical en cuanto a las variaciones que se puedan presentar. Claro esto sobre todo en la mayoría de los productos que no son commodities, pues los que son por ejemplo como el petróleo o el café, permanecen muy estables al momento.

  2. Uxío Fraga

    Gracias a ti por venir y comentar, Graciano.

  3. Graciano

    Hola Uxío, cada vez que leo un articulo tuyo quedo mas sorprendido y entusiasmado. Mi impresion es que la tecnica de trading es muy sencilla,la dificultad esta como enfretarse a ella. En este sentido estas haciendo una autentica labor de «coaching» y con ello estás consiguiendo, al menos en mi caso, ajustar los aspectos cognitivos, emocionales y conductuales ante las decisiones de trading. Mis felicitaciones por ello

  4. Uxío Fraga

    Enrique, ten en cuenta que la predicción es un paso independiente y previo a la operación.

    En este caso del artículo, por ejemplo, yo tengo predicción, pero no operación.

    Desde luego, una vez que abres tu operación, con su plan de trading trazado previamente, tienes que ceñirte a él pase lo que pase.

    Pero cuando estás en la fase previa de valorar un gráfico y estimar su desenlace más probable (predicción) sí que tienes que estar abierto a todo y saber adaptarte a lo que estás viendo.

    Actuar (operando o no) es un paso que viene después, cuando decides que lo que estás viendo encaja con alguno de los escenarios que habías previsto y que además te conviene.

    Espero haberme explicado mejor ahora.

    Un saludo

  5. Manu

    Buenos días a todos
    Entiendo la explicación técnica, y como dices estas dentro de él o lo conoces, y ese juego de hacer ver que sube por máximos decrecientes y tener una barrera arriba comprando, y coge los stops de arriba después los stops de abajo y creer que va a subir para seguir el camino es muy viejo, pero si lo sigues y eres rápido en reaccionar, correcto, pero lo entiendo, lo veo, pero no lo hago, eso es una cosa y la otra en ése caso algo me huele que no será así, por favor que no influya a nadie, simplemente lo noto de esa manera.

  6. ENRIQUE

    Lo siento pero no estoy de acuerdo con el artículo. Si para hacer una operación estudias a fondo antes la jugada, razonas de una forma seria , y al final decides que vale la pena abrir una determinada operación, hay que ser consecuente. Si sale sale, y si no sale no sale. Pero si andas cambiando de estrategia sobre la marcha al final no vas a hacer nada. Soy novato pero yo lo veo así.
    Un saludo

  7. Fuertes

    ¡¡Hola Uxío!!

    Gran artículo y es un gran fallo el que cometemos. Creemos que la acción, bolsa, valor va a tomar un camino fijo y hay que estar preparados para los dos caminos que realmente tiene la acción, subida y bajada.

    Hablas del volumen y de las resistencias y soportes semanales para intentar averiguar la tendencia que se va a tomar definitivamente, pero… ¿Hay algún indicador que se pueda usar que destaque sobre los demás? (RSI, MACD, MM…). Sobre este tema sería el siguiente curso que te propondría después del que habéis sacado de Resistencias y Soportes en la plataforma.

    Un saludo y gracias

  8. Nicolás

    tienes la virtud de contarlo de forma que parece fácil, cuando no lo es, a medida que leo mas artículos de tu blog, mas valoro esa virtud, y me doy cuenta de que no es nada fácil y que tengo mucho que aprender, gracias!!

  9. Eibol

    Insisto en la gran utilidad de este tipo de artículos.Gracias Uxío! Últimamente ando luchando conmigo mismo porque no acabo de sentirme seguro con el trading. Todavía no «lo pillo», y llevo varios meses estudiándolo…Estos artículos me ayudan muchísimo

  10. Uxío Fraga

    ¡Hola a todos y gracias por venir y comentar!

    Josean, en este caso no planteo una operación, sólo escenarios. A mí me interesa comprar bitcoin, pero eso no viene al caso aquí.

    tradinguera, el desenlace teórico es subir sin más. Lo que yo postulo es la idea de que, después, baje aún más de lo que subió.

    Ricardo, gracias. Yo estoy viendo que a cada uno le gustan y valora un tipo diferente de artículos 😀

    ¡Gracias a todos!

  11. Jose Miguel Rodríguez

    Me encantó lo de dejar el ego a un lado. No sólo vale para el trading, se podría aplicar a casi todo. Pero es difícil. Una vez que he decidido qué alternativa tiene (para mí) la probabilidad más alta, siempre encuentro resistencias mentales para considerar otras posibilidades.

    Estupendo artículo. Un abrazo.

  12. Ricardo

    Probablemente uno de los mejores y mas excepcionales, tanto psicologica como tecnicamente, articulos de este blog

    Muchas Gracias Uxio

    PD Muy bueno el anterior de operar sin stop loss..

  13. Berenice

    Gracias por el artículo.

    (….me voy a estudiar velas y a tirar la bola de cristal por la ventana).

    🙂

  14. mazarbul

    Quizá mi opción sería esperar es subida hasta la resistencia, esperar una vela de confirmación roja, calcular el B/R, colocar un stop loss tras la barrera y una orden de venta.

    Buen artículo, de todas formas, si te equivocas en la predicción no pasa nada. Tan sólo caería un 1%, y de ir bien las ganancias pueden ser de 4 o 5 contra 1.

  15. tradinguera

    Buenas a todos,
    yo lo que no acabo de entender es la teoría del triángulo según la cual el precio estallará al alza. No es al revés? que estallará a la baja? No has puesto los valores, pero vemos que el mini estallido al alza que comentas (flecha amarilla) va de los 430 puntos a los 460 (un 7%). En cambio, la bajada posterior (flecha naranja) va de los 460 a los 300 (!!!!) eso es un 35% de bajada del precio. Por lo tanto, por qué se dice que el estallido es al alza, si realmente dónde estalla es para abajo?
    No se si es que no he entendido bien el artículo, porque tu ya dices que piensas que la subida no durará, pero entonces quieres decir que crees que no se cumplirá el «desenlace teórico previsto» del «patrón triangular clásico»? O bién es que justamente el desenlace previsto de este patrón es este? (subir poco repentinamente para bajar mucho después).
    Gracias Uxío por artículos tan interesantes como este,

  16. simonciu

    Lo que rescato de este articulo es la concepcion del mismo, la idea que viene detras de cualquier estrategia. No interesa el marco temporal ni el par de monedas o que tipo de accion bursatil. Este enfoque debe servir en cualquier caso, ya sea intradia o swing.
    Los triangulos que se forman en los graficos a consecuencia de una compresion de precios, son una figura bastante frecuente. La ruptura hacia arriba o hacia abajo sera consecuencia de la presion alcista o bajista. Y como bien nos ha explicado Uxio, los soportes y resistencias nos daran el marco posible en el cual se movera el precio. Esto que parece tan simple es un verdadero arte. Los Novatos como nosotros, tenemos que afilar el ojo para detectar estas situaciones y aprender de ellas. Por lo general una ruptura del triangulo tiene un riesgo pequeño (Stop Loss)y un buen camino a recorrer hacia nuestra meta (Take Profit).
    Gracias Uxio por tu claridad y didactica…

  17. Fran Herrera

    Gran artículo.

  18. Jesulínico

    Predicciones, me encantaba predecir el futuro, la astrología una excusa mas para mirar las estrellas, es muy similar al análisis técnico, tanto que asusta, un especulador busca dinero y un vidente a desesperados, pero tanto el dinero como los desesperados se quedan con los aciertos.
    Yo como soy un don nadie, no tengo la presión del orgullo y puedo predecir sin miedo a equivocarme, por lo poco que sé los triángulos suelen romperse a los 2/3 de la punta o poco después, de haber estallado lo habría hecho ya hacia arriba, pero tiene una punta muy larga.
    Se ha perdido la confianza en esa moneda, eso provoca su muerte. Quien la tiene no se atreve a vender porque desconoce cuanto dinero recuperara, ya nadie la compra.
    Durante un tiempo convivieron los bloques clásicos con los Core. Con los bloques clásicos especular no tiene sentido, porque con paciencia, un ordenador potente y gran ancho de banda cualquiera se podía descargar todos los bloques y formar parte de esa red, pero con los cores que ganaron la guerra, la transparencia se perdió pero gano muchísima velocidad para hacer transacciones, haciendo factible la especulación. Es muy volátil demasiado volátil y los mineros son inversores de largo plazo, no quieren volatilidad abandonan, aunque ganan mucho dinero con las transacciones se saturan y colapsan.
    La libertad de esa moneda depende de que al menos mas de la mitad de los mineros, que gestionan y crean bloques sean libres, pero han abandonado muchísimos, solo han quedado los mas fuertes que pueden resistir, países, el país con mas mineros con una diferencia abismal es China quien controla ahora esa moneda, quien ha dado datos para conseguir BTC ahora ellos los tienen.
    Mi predicción es que por ahora el valor del BTC crecerá según la deflación diseñada, hasta que surja una alternativa que sea tan fuerte y transparente como un día fue el BTC y entonces este pasará a valer 0.

  19. Oscar Fernandez

    Muy buen análisis de mercado… sin duda esa vela upthrust con volumen seguida de una roja parecen ventas a tope.
    Creo que puede hacer otra upthrust al romper (tu flecha amarilla) antes de caer (tu flecha naranja), aunque creo que seguirá un pullback complejo, y para abajo, más que tu otra flecha verde…
    (toma ya) 🙂

    Un saludo,

  20. Josean

    Me parece muy interesante y preciso el articulo, pero me genera nuevas dudas (esto es un no parar):

    – En qué marco temporal planteas la operación? Medio plazo o corto plazo?
    – Como opearías el valor? Esperas a que se produzca el barrido al alza y en el giro bajista entras corto? O intentas aprovechar también la rotura al alza en un muy corto plazo?
    – En el gráfico semanal esta muy claro pero si la operación que te planteas es a corto plazo el gráfico diario no sera tan claro y tendrá oscilaciones, en este caso, sería la operación más corta y no llegaría al soporte en la zona baja del precio?

    Una vez más gracias por todo

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.