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Adivinar en qué sentido irá el precio. Episodio II

Análisis técnico » Adivinar en qué sentido irá el precio. Episodio II

Continuando con nuestras clases de adivinación y tras un primer episodio lleno de trucos para aumentar las probabilidades a nuestro favor de acertar, vamos a ampliar con una nueva serie de pistas que nos ayudarán a dar en el clavo con más frecuencia:

 

5.- El sentido del mercado y del sector

El carácter alcista o bajista de un sector inclina la balanza a favor de un movimiento en el mismo sentido en cada uno de los valores que lo componen. Si un sector está subiendo, lo normal es que la mayoría de sus componentes lo estén haciendo.

Encontrarás buenas oportunidades si buscas aquellos valores que acompañan los movimientos de su sector con cierto retraso. Es como si pudieras predecir el futuro, pues sabes que, si la mayoría de los valores han despegado, en los demás es inminente.

Aún así, cuando todo el sector sube y alguno decididamente no lo hace, o incluso baja, lo mejor es olvidarse de esta sociedad. Lo más probable es que sus motivos tenga para diferenciarse de su sector y no vale la pena empeñarse en que también esta empresa vaya con el rebaño.

Cuando el mercado en general sea alcista, busca los sectores más alcistas y, dentro de ellos encuentra tus oportunidades de entrada. Tendrás muchas probabilidades a tu favor de que el valor elegido suba mañana. Haz lo mismo para mercados bajistas, escoge los valores más débiles de los sectores del mercado que lideran la caída.

 

6.- Figuras clásicas de análisis técnico

El reconocimiento de patrones en los gráficos de precios nunca ha perdido su valor. Como todo en los mercados, no pueden predecir con una fiabilidad del 100%, pero sí que pueden jugar a tu favor a la hora de estimar hacia dónde se dirigirá el precio.

Acuérdate del doble techo, doble suelo, hombro-cabeza-hombro, banderas, cuñas y demás triángulos, etc. Muchas veces, lo más sencillo es lo más eficaz.

doble techo trading

7.- Retrocesos de Fibonacci

En el episodio anterior hablamos de la importancia de identificar en primer lugar los soportes y resistencias más próximos.

Pero ¿y si no se ven a simple vista? Fibonacci nos ayuda a encontrar niveles probables para soportes y resistencias que de otra manera permanecerían ocultos.

Especialmente a la hora de calibrar el alcance de la corrección a un swing (cada uno de los impulsos de una tendencia mayor), la probabilidad de que esta corrección se detenga, aumenta mucho en los niveles destacados por Fibonacci.

niveles FibonacciAdemás, el nivel de Fibonacci sobre el que se apoye el swing al corregir también es un excelente indicador de la fortaleza de la tendencia (y así, de la probabilidad de su continuidad).

Una tendencia de primera calidad suele apoyar sus swings en el 38.2% (amarillo). Una tendencia ya avanzada, pero todavía sana, lo hace normalmente en el nivel del 50% (azul). Cuando los swings tocan o traspasan el 61.8% (naranja) avisan de un próximo final de tendencia.

 

8.- Figuras de vuelta en soportes/resistencias y en zona de valor

Los patrones de reversión de velas japonesas son especialmente útiles cuando están bien colocados. Si ya sabemos que el precio rehúye a soportes y resistencias ¿por qué vamos a esperar una confirmación cuando vemos una figura de vuelta en las velas más próximas a éstos?

Aprovecha tu vista de águila para localizar patrones de reversión en soportes significativos, especialmente si el precio se ha adentrado en la zona de valor, y abrir largos.

reversión velas japonesas

Haz lo contrario cuando veas patrones de reversión en resistencias. Aprovecha para abrir cortos; y no te olvides de poner un stop por encima de la resistencia.

 

9.- Tu propia experiencia

Después de todo, la mejor arma que tienes para inclinar la balanza a tu favor es tu experiencia en los mercados. Así pues, el mejor consejo que te podemos dar es que acumules horas de exposición a los mercados, que te empapes de gráficos, que plantees operaciones, que pruebes, que te equivoques, que practiques y que, sin darte cuenta, empieces a oler el mercado.

Llegará un momento en el que todo esto que te acabamos de contar sea algo totalmente natural en ti y que no tengas que pensar ni repasar para verlo al instante.

Toma buena nota de todo lo que haces y esfuérzate por aprender de tus propios errores. Escapa de los gurús y de los consejos del vecino del quinto. Tú, y sólo tú, tienes el poder de adivinar el futuro. En ti está la llave ¡Encuéntrala!

¿Cuáles son las pistas que te ayudan a decidir el sentido que tomará el precio? ¡Estamos deseando conocer tu opinión!

En caso de que no entiendas algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.
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33 Comentarios

  1. OscarG

    Hola Uxio,

    Una pequeña consulta: Si el figura mostrada en el aparte 8-Figuras de vuelta en soportes/resistencias y en zona de valor, en caso de que no hubiese la zona de soporte que muestras, y que el precio se ha metido de manera profunda en la zona de valor, que harías?

    Lo consulto porque me da la impresion como si el precio fueses a atravesar la zona de valor, para confirmarse un cambio de la tendencia de la corrida.

    Quedo atento a tus amables observaciones.

    Gracias y hasta pronto!

  2. Forex_Gump

    -Entendido. Gracias.

  3. Uxío Fraga

    Forex_Gump, cuando comentas en un artículo tienes la opción de suscribirte a las nuevas respuestas y comentarios de ese artículo.

    Yo, como administrador del sitio, estoy suscrito a todos los artículos. Tú no podrías hacerlo, salvo que te empeñaras en hacerlo manualmente uno por uno.

    A nivel RSS no sabría cómo resolverlo. Desconozco si existe algún modo de lograrlo por ahí; pero no creo que esté pensado para ello.

    Un saludo

  4. Forex_Gump

    Perdona, en la primera pregunta no me he explicado bien.
    -No es problema de antes o ahora, es simplemente una duda que yo tengo. Mi pregunta es, ¿cómo saber cuando hay un comentario NUEVO (reciente) en un artículo antíguo (de varios meses o incluso años) sin haber entrado necesariamente en ese artículo?.
    Tendrá algo que ver con el RSS o algo así supongo, es que no entiendo mucho del tema.
    Espero que se me entienda ahora. SALUDOS.

  5. Uxío Fraga

    Forex_Gump,

    1.- No entiendo tu pregunta respecto a la web anterior ¿Cómo se hacía antes que ahora ya no puedes?

    2.- Tienes razón. No me había dado cuenta. Me lo anoto en la lista de pendientes.

  6. Forex_Gump

    Mi más sincera ¡¡enhorabuena!! por la nueva web 3.0, me gusta mucho y reconozco el «trabajazo» que habrá supuesto para el equipo de NTC. ¡CONGRATULATIONS!.
    Un par de cuestiones:
    1-¿Cómo encontrar nuevos comentarios en entradas antíguas como en este caso?.
    2-He observado que ya no se distingue con otro color el nick de los usuarios con enlace a sus websites o blogs. Hay que pasar el cursor(flecha) por los nombres para encontrar los que tienen link (mano).
    Saludos a [email protected] los [email protected]

  7. Uxío Fraga

    Francisco Enrique, pacieeeeeenciiaaaaaaaaa.

  8. Francisco Enrique

    Buenas tardes, la verdad, cada vez que leo más de todo este mundo de la bolsa, tengo un lío mayúsculo en la cabeza.
    Y no, no se aprende esto en cinco minutos. Todo se me hace cuesta arriba y por supuesto voy a mirar todo cada vez que pueda, que no siempre puedo.
    Y a empezar desde las velas japonesas.
    Cada apartado es un mundo y eso hay que verlo muy despacio.
    Cada apartado es una enciclopedia y como toda enciclopedia hay mucho que leer y después vendrá la verdad de todo, que es la realidad.

  9. Uxío Fraga

    Jomarbv, gracias; y contento de que te haya servido de ayuda 🙂

  10. Jomarbv

    Hasta ahora empiezo entender más claramente sobre los indicadores y como poder preveer dentro de lo aceptable el sentido en que viajará un precio, e comprado cursos en internet que me han ayudado mucho, pero en este breve y gratis tutorial estoy Comprendiendo con más facilidad los vacíos que aún tengo, gracias Uxio,..

  11. ray

    muchas gracias lo mirare detenidamente

  12. Uxío Fraga

    No, ray, el swing es el impulso del precio con su retroceso asociado incluido.

    Lo tienes aquí más claro:

    https://www.novatostradingclub.com/formacion/los-cuatro-tipos-de-operaciones/

  13. ray

    Hola soy muy nuevo en el club apenas empiezo a leer tu excelente blog. ,cuando te refieres al swing es la sombra que deja la vela no? osea ahí se puede colocar una línea de soporte y esperar que rebote el precio, perdon por la ignorancia me gustaría entenderlo bien

  14. Uxío Fraga

    ruben

    1.- Las puse yo a mano para destacar el soporte

    2.- Fibonacci se usa para ver cuando no tienes referencias. Cuando las tienes, no lo necesitas. Por cierto, el 78% también es un nivel Fibonacci, aunque menos relevante.

  15. ruben

    Hola buenas
    Dos preguntas:
    1- de donde salen las dos lineas suspensivas azules de la ultima grafica? Pq salen del antepenúltimo swing y no del penúltimo?
    2- si cogemos la última subida del ultimo grafico y aplicamos fibonacci del punto 7 vemos que la caida alcanza casi el 80 % por lo que hay posibilidades de giro de tendencia. A q hacemos caso? Pq el punto 8 augura subida.

  16. Uxío Fraga

    Alfonso, los porcentajes se refieren a la proporción de la distancia entre las líneas violeta.

    Por ejemplo, la línea azul (50%) está a mitad de camino.

    No tiene nada que ver con la caída porcentual del precio, sino de cuánto baja el precio después de haber subido.

  17. Alfosno

    Hola uxío : Lo primero decirte que estoy aprendiendo mucho leyendo todos y cada uno de los artículos que escribes y la verdad es que me gusta mucho, pero en esta ocasion no he entendido bien el ejemplo que has puesto con el 2º gráfico ya que veo que no coinciden los porcentajes con las cantidades, o es que acaso no lo estoy haciendo bien
    Muchas gracias de antemano

    Unsaludoparatodos

  18. Uxío Fraga

    Como no se explica fácil en dos líneas, mejor me lo apunto como artículo pendiente para redactar próximamente.

  19. darri75

    Como siempre decirte magnificos articulos ,pero no me ha quedado claro la buena utilización del retroceso fibonacci.Como se coloca.(Ejm del precio mas alto al mas bajo).
    Gracias Uxio por tu blog.
    Un Saludo

  20. Uxío Fraga

    Sí, aunque al revés. Pinchas en el mínimo y estiras hasta el máximo, descubriendo así los niveles intermedios.

  21. darri75

    Hola uxio para trazan los retrocesos fibonacci para ver los soportes y resistencias,como se colocan.
    De la vela con precios maximos hasta la vela con precios minimos?.Gracias pr la pagina se aprende un monton.

  22. Uxío Fraga

    No, nadie (normal) sabe, pero lo importante es saber reaccionar a lo que se ve.

  23. Qohelet

    Gracias. Lo miraré. Así que ¿crees que la suposición de Patronio de que «había otras personas que sí sabían» es cierta? ¿o en realidad, nadie sabe?

  24. Uxío Fraga

    Claro, Patronio: «Mastering de Trade», de John F. Carter

    Un buen punto de partida para operar intradía con estrategias de gestión de gaps de apertura.

    ¡Un saludo!

  25. Qohelet

    Hola.

    Acabo de caer en este blog, y me está causando una impresión muy grata. Muy didáctico.

    Me animo a plantear una pregunta que ya posteé en otro sitio hace unos meses, y que viene un poco al tema este de adivinar hacia dónde irá el precio. La transcribo tal y como la planteaba en aquella fecha, y te agradezco de antemano tu opinión sobre el tema:

    Eran las 8 de la mañana del 28 de noviembre de 2011. Patronio Gallardete se encontraba delante de su ordenador. Él no lo sabía, pero ése iba a ser un día de grandes velas blancas en las Bolsas europeas.

    A esa hora empezaron a cotizar algunos futuros sobre índices. El futuro del Eurostoxx 50 abrió la sesión con un buen gap al alza, pero Patronio no sabía si eso significaba algo, o si era un hecho cuasi-aleatorio. Tenía la sensación de que no sabía nada. Bueno, no era una sensación, era la realidad. Él era consciente de eso. Pero le reconcomía el convencimiento de que había otras personas que sí sabían. Que durante el periodo que va desde las 8 a las 9 de la mañana sabían dónde mirar para ir formándose una opinión. Y que a las 8:55 tenían ya bastante claro el sentido que la Bolsa iba a tener ese día. Los imaginaba dando en ese momento las órdenes oportunas (largas, o cortas, o ninguna) para posicionarse correctamente en la apertura.

    Eran las 6 de la tarde del 28 de noviembre. Gallardete estaba viendo los gráficos de las principales acciones europeas, y le parecía estar en un mar de estandartes verticales blancos. Aquel día era indiscutiblemente un día para haberse posicionado largo en la apertura. Y él no lo había hecho. Porque no lo había visto. Porque no sabía dónde mirar en esa hora de 8 a 9 en la que -estaba seguro- otros sí sabían.

    Se encogió de hombros, suspiró, y pensó: La información está ahí. Delante de mis narices. ¡Solo tengo que aprender a mirar! Pero ¿cómo? ¿qué?

    ¿Alguna sugerencia para Patronio?

  26. Uxío Fraga

    Hola, alvaro19.

    Tomo nota de tu propuesta y veré de darle salida.

    ¡Gracias y un saludo!

  27. alvarol19

    hola uxio, primero muy bueno tu blog,entre hace poquito y me gustaria si podrias explayarte en los patrones graficos como ser las figuras, lo que hay en internet es lo basico, nos gustaria que fuera un tema mas a fondo el del llamado chartismo,

    saludos y muy bueno el blog, el mejor que he visto

  28. Uxío Fraga

    Hola, Pedro.

    De las figuras clásicas del chartismo puedes encontrar mil y un sitios en internet que te hablen de ellas.

    Normalmente, las voy explicando cuando aparecen sobre gráficos en los que hacemos operaciones de entrenamiento; pero no las tengo catalogadas en artículos propios porque esa información inunda internet y yo no le doy mucho valor.

    De los retrocesos de Fibonacci sí que era una buena idea hablar un día a propósito, aunque la esencia la resumo en lo que ya has visto.

    ¡Un saludo!

  29. Pedro Benlloch

    Retrocesos de Fibonacci, Figuras clásicas de análisis técnico (doble techo, doble suelo, banderas, cuñas….)

    Uxío, qué me he perdido? Donde puedo encontrar esto explicado en detalle?

    Gracias !!

  30. moto74

    Entendido. Gracias!

  31. Uxío Fraga

    Hola, moto74.

    Tienes razón que no queda totalmente claro.

    Cuando el mercado en general es bajista, habrá sectores que sean más bajistas que otros. Lo primero es fijarse sólo en estos sectores, que son los que lideran la caída del mercado.

    Por poner un ejemplo, imagina la reciente crisis y piensa en bancos e inmobiliarias.

    De todos modos, aún dentro de un sector débil, hay valores más o menos resistentes a las caídas.

    Escoge los valores más débiles quiere decir que te centres en aquellos valores que más bajan cuando el mercado baja y que menos suben cuando el mercado sube.

    Una forma sencilla de hacer esto es utilizar el indicador «Fuerza relativa», comparando la evolución de un valor con la del índice del mercado. Por ejemplo, BBVA vs IBEX35.

    ¡Un saludo!

  32. moto74

    No acabo de entender a que te refieres cuando dices en el apartado El sentido del mercado y el sector: «Haz lo mismo para mercados bajistas, escoge los valores más débiles de los sectores del mercado que lideran la caída»
    Te refieres a los que la cotización ya a caído?

  33. Goyo

    excelente documento…

    gracias,

    goyo

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