Actualizado: 16 de mayo de 2018

analisis tecnico trading

 

Respuesta corta

, funciona.

 

Respuesta con matices

El análisis técnico es solo una parte del conjunto de destrezas que debe dominar un trader.

Con esto no quiero decir que el análisis técnico sea imprescindible para cualquier trader (hay otros métodos). A lo que me refiero es que, no importa cuánto análisis técnico sepas, por sí solo no es suficiente para ganar dinero en los mercados financieros.

Frentes como la gestión de capital, la monitorización del estado emocional, la mejora continua y, la aplicación de un marco de control de riesgo son tan o más importantes que el análisis técnico a la hora de mantener a un trader del lado de la rentabilidad.

 

¿Es rentable el análisis técnico?

Esto es importantísimo que lo entiendas: El rentable es el trader (la persona), nunca su sistema de trading. Y menos aún el análisis técnico o cualquier parte individual del mismo.

Es como preguntar si un martillo realmente funciona: Bien utilizado y en la aplicación adecuada, sí puede funcionar bien.

Pero, uno, hay que saber utilizarlo más allá de la teoría (igual que manejar el martillo, que por muchos libros que leas no vas a ganar destreza en su uso).

Y, dos, hay que utilizarlo en su justa medida para un propósito claro y lógico. (Volviendo al martillo, por mucha ilusión que le pongas, no vas a construir un mueble únicamente a golpe de martillo).

 

¿Cuál es el mejor libro de análisis técnico?

En mi opinión, los libros de análisis técnico son un tostón.

Además, tantas páginas sobre un mismo tema inducen a pensar (aunque sea de forma totalmente involuntaria) que todo esto vale para algo por sí solo, cuando ya hemos visto que no puede ser así.

Si me obligas a recomendarte uno, no será ninguno de los grandes clásicos (como este, por ejemplo) porque a mí personalmente no me gustan por lo que te comentaba. Mi recomendación personal es Trading for a living de Alexander Elder, que también ha sido traducido al español en su versión Vivir del trading.

Sinceramente, opino que este libro de Alexander Elder es su peor libro, precisamente porque incide tanto en el análisis técnico, en patrones e indicadores que se pierde un poco el foco en el trading como algo global que necesita una mayor visión de conjunto.

Sin embargo, Elder es un excelente autor y dos joyas suyas que recomiendo a todo el mundo son Sell & sell short y Come into my trading room (Lo siento, solo están en inglés). Estos dos libros valen su peso en oro. Tocan el análisis técnico, pero también los otros frentes que te comentaba más arriba. Y muy bien, por cierto.

libros trading

¿Cuáles son las mejores estrategias de trading basadas en el análisis técnico?

Las mejores estrategias de trading basadas en el análisis técnico son aquellas que respetan la prioridad del movimiento del precio y que no se dejan emborrachar por los indicadores o patrones y figuras técnicas.

Para tener éxito en la aplicación del análisis técnico hay que prestar atención al contexto y, en especial, a elementos tan importantes como la estructura de soportes y resistencias.

Todas mis estrategias de trading personales se basan en este principio clave. Si quieres conocerlas, las tienes cuidadosamente explicadas en el Campus de Bolsa.

 

¿Cuál es el mejor programa de análisis técnico?

Hay varias recomendaciones claras. La más apta para ti depende de cómo vayas a operar y de tus necesidades particulares:

En Europa (España incluida) y para acciones (y ETF), mi preferencia es clara por ProRealTime. Es la plataforma más completa y flexible que conozco.

Para Forex, Metatrader 4 es el estándar de facto. Para obtenerlo basta abrirse cuenta con cualquier broker de Forex y te lo proporcionará gratuitamente sin problemas (datos en tiempo real incluidos).

Para una operativa en futuros, una de las plataformas más frecuentes (y no deja de ser potente) es Ninja Trader. Hay otras como Multicharts o Tradestation. En realidad, ninguna de ellas me acaba de convencer, pero son las más típicas para futuros.

Para operar con CFD lo más recomendable es utilizar la plataforma gráfica que te proporcione el broker, puesto que la inmensa mayoría de los brokers de CFD son market makers y sus precios no replican con precisión a los precios reales de los subyacentes (especialmente en los marcos temporales más pequeños). Si te interesa el tema, te recomiendo que leas este artículo sobre las verdades y mentiras de la operativa con CFDs.

 

¿Está probado científicamente que el análisis técnico funciona?

Si has leído hasta aquí, ya habrás entendido que esta pregunta no tiene mucho sentido en sí misma.

El que funciona es el trader, no el tipo de análisis que utilice. Y, sobre todo, el análisis técnico por sí solo no sirve de nada. Así que mucha prueba científica no se puede hacer. Hay demasiadas dependencias internas como para sacar conclusiones.

No obstante, sí hay traders que utilizan el análisis técnico como herramienta base para detectar y aprovechar oportunidades en los mercados financieros y que lo hacen lo suficientemente bien como para tender a ganar más que a perder la gran mayoría del tiempo.

De hecho, yo me considero uno de ellos.

En mi caso personal, te diré que, si yo no puedo ver el gráfico de un valor, soy incapaz de operarlo. No tendría criterio para hacerlo.

Para mí, el análisis técnico es la herramienta base. Sin ella estoy perdido, pero con ella tan solo acabo de empezar.

Es importante saber detectar oportunidades, pero para aprovecharlas hacen falta muchas más cosas: La técnica no se limita tan solo al análisis previo. Y es aquí donde entran en juego los demás elementos ya mencionados antes, que bien ejecutados en conjunto son los que marcan la diferencia entre ganar y perder.

 

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