Enviado por Uxío Fraga en Formación | 8 Comentarios
Sincronizándonos con el mercado
Como ya sabes, es bueno estar en sintonía con el mercado a la hora de centrarnos en posiciones largas o cortas. Si el mercado es alcista, abrir cortos suele ser luchar contra la marea. Si, por el contario, los índices mundiales apuntan hacia abajo, lo arriesgado es abrir posiciones largas.
Como swing traders, a veces nos la jugamos un poco. Por un lado, queremos ver que el mercado sube para abrir largos. Por el otro, queremos ser los primeros en estar ahí cuando comience a subir. Así que, a veces, nos pasamos de listos y nos metemos antes de tiempo. Otras, nos quedamos como pasmarotes viendo como el tren pasa por delante de nuestra puerta.
No es nuevo para nadie que el trading es un juego de probabilidades y no certezas. Así que tendremos que conformarnos con arriesgar y jugar a ganar, no siempre, sino la mayoría de las veces.
La forma habitual de sincronizarnos con el mercado es mirar al índice (S&P500, IBEX35, o el que corresponda) y, utilizando lo que sabemos de análisis técnico, estimar qué sentido tomarán los precios. En función de que pensemos si al índice le toca subir o bajar, nos centraremos en abrir largos o cortos, respectivamente.
Veamos un ejemplo:
(Pincha en la imagen para verla en detalle)Para saber si uno debe centrarse en posiciones largas o cortas puede fijarse en dos cosas, el canal y el RSI. Hay más métodos, pero estos son los que se ven con más frecuencia.
Tomaremos sólo posiciones largas:
- Si miramos al canal, cuando el VIX se salga del canal por arriba.
- Si miramos al RSI, cuando sobrepase la línea horizontal superior, creando un zona sombreada en la parte de arriba.
Tomaremos sólo posiciones cortas:
- Si miramos al canal, cuando el VIX se salga del canal por debajo.
- Si miramos al RSI, cuando cruce el umbral de la línea horizontal inferior, creando un zona sombreada en la parte de abajo.
Por ejemplo, en los dos últimos días de este gráfico, tomaríamos sólo posiciones largas. Un buen momento para abrir cortos sería, por ejemplo, a finales de junio.
Te dejo este enlace para graficar el VIX para que puedas acceder directamente a un gráfico como el de la imagen cuando quieras. Así podrás comprobar rápidamente si la orientación de tus posiciones está en sincronía con el mercado.
Léete también estas otras entradas:
Menciones/Notificaciones
- Nuestro método de trading | Novatos Trading Club - [...] primero es sincronizarse con el mercado. Nos fijamos en el S&P500 y/o en el VIX. En resumidas cuentas, buscamos ...
- Fortaleza relativa respecto al mercado | Novatos Trading Club - [...] Sincronizándonos con el mercado [...]
hola, y cuando el rsi esta entre las lineas no se opera?
un saludo.
Gracias por tu pregunta, Juanma.
Siendo estrictos, no se abren posiciones cuando la RSI está entre los límites, aunque no hay por qué cerrar las ya abiertas.
El VIX se interpreta como un indicador de la volatilidad. Cuando un precio o índice está moviéndose, la volatilidad aumenta; cuando se frena para virar, la volatilidad baja. Por ello, que la volatilidad llegue a un extremo suele implicar un cambio inminente en volatilidad que, a su vez, se traduce en un cambio inminente también en el precio.
Así pues, cuando la volatilidad llega a un tope, avisa de que el precio va a virar, siendo este el momento óptimo para abrir posiciones. Si la volatilidad está por el medio, el tren ya ha pasado de largo y, de entrar, probablemente lo hiciésemos tarde y mal.
Entiendo que el grafico del VIX se refiere al mercado americano. Cuando pones el periodo “semanal” el grafico cambia y se pone en los limites. mi pregunta es la siguiente: ¿que es mejor, ver el grafico semanal o el diario?. Tambien me gustaria saber como se puede ver le Vix en el mercado español.
un saludo y felicidades por el blog
Si pones el gráfico en “semanal” tendrás que ajustar el canal a mano para que acote bien las oscilaciones. La configuración de un canal no es algo rígido.
A efectos de sincronización con el mercado, considero que es mejor el gráfico diario pues tiene más “resolución temporal”; es decir, la sincronización es más precisa, aunque no veo nada de malo en usar el semanal. El concepto no cambia.
Desconozco si hay un indicador de volatilidad equivalente al VIX para España, pero lo cierto es que la volatilidad es algo que cambia prácticamente a la vez en todo el mundo y el VIX siempre me ha funcionado bien.
De todos modos, la forma obvia de sincronizarse con un mercado es mirando el propio índice de referencia de ese mercado; lo del VIX es un truco adicional y debe ser más una ayuda que una complicación añadida.
Espero haber ayudado ¡Un saludo!
“Sólo abrir posiciones largas cuando el VIX se salga del canal por arriba”.
¿Dada la correlación inversa del VIX con el mercado de acciones,esa salida no implicaría próximas bajadas en las Bolsas?.
Podría indicarlas, aunque no necesariamente.
Avisa de que, en cuanto a volatilidad, está a punto de caramelo, pues se espera un frenazo, y es probable que haya cambio de dirección en el precio.
Hola, en el ibex35 si pongo un RSI de 5 periodos, una media movil de 20, un canal keltner (todo ello con grafico diario) podría tambien funcionar así para indicarme si el próximo día me tengo que poner corto o largo? es que veo que el VIX está orientado al mercado americano, por cierto, ¿a cual? a todos? veo el gráfico pero no me permite seleccionar un tipo de mercado.
Hola, alfil1973.
El VIX es el indicador de volatilidad calculado, si no me equivoco, sobre el S&P500, pero a nivel semanal lo puedes extrapolar a otros mercados, y especialmente al nuestro, pues es muy dependiente de lo que suceda en USA.
De todos modos, si el VIX te resulta incómodo, no hay que olvidar que esta es una forma alternativa de sincronizarse.
La forma directa es ver el gráfico del índice (IBEX35, por ejemplo) y determinar el sentido que tomará el índice, para nosotros buscar oportunidades en valores en esa misma dirección.
Una media, un canal y un oscilador, como bien dices, nos pueden ayudar muchísimo.
¡Un saludo!