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¿Qué es el Flash Crash?

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Flash Crash
 

A veces los precios caen en picado por diversas razones: Las grandes ventas de los inversores institucionales, las noticias que provocan pánico, etc. Por eso, hoy te dejo en este post qué es el flash crash y cómo podría afectarte a la hora de hacer trading.
 

¿Qué es un flash crash?

Un flash crash es una caída repentina y drástica del precio de un valor u otro activo. El término se utiliza normalmente para describir la rápida caída de los precios en las bolsas de valores, pero también puede aplicarse a otros mercados, como el de las materias primas y las divisas.

Quienes se hayan adentrado, aunque solo sea mínimamente, en el mundo de las criptomonedas conocerán bien su volatilidad extrema, y por tanto no resulta sorprendente que algunas ya hayan sufrido flash crashes durante su relativamente breve vida. A mediados de 2017, el precio de Ethereum en la bolsa logró caer más de un 23% en un día.
 

ether flash crash
 

¿Es importante la volatilidad?

Es indiscutible que la volatilidad tiene una gran importancia. De vez en cuando esta volatilidad se convierte en lo que se consideran fluctuaciones normales en el precio de un valor, es decir, en un descenso rápido.

Un flash crash suele durar segundos o minutos. Teniendo en cuenta la velocidad de caída y de recuperación, algunos expertos consideran que un flash crash no es más que un estallido de volatilidad extremo.
 

¿Cómo se produce un flash crash?

Lo más común es que se produzca por un error humano o tecnológico.

  • Error humano

Cuando un inversor o gestor de fondos añade involuntariamente un cero adicional a su orden o emplaza una orden a un precio incorrecto, puede producirse un flash crash.

También puede haber un intento de manipular el mercado a través de un método ilegal. Esto se traduce rápidamente en un desequilibrio entre la cantidad de órdenes de venta y la cantidad de órdenes de compra, lo que amplifica la caída del precio.

  • Error tecnológico

Los fallos de software a veces pueden hacer que los datos de mercado no se comuniquen eficazmente entre las bolsas, lo que puede provocar que se aplican precios inexactos a un valor.
 

¿Incremento de los precios?

Aunque un flash crash suele implicar una caída de los precios, también puede ocurrir lo contrario. Uno de los mejores ejemplos se da en las divisas: como se comercian en pares, si el precio de una divisa cae en picado por causa de un flash crash, se disparará el precio de la otra.
 

El flash crash más famoso de la historia

El flash crash de 2010 en Wall Street fue uno de los ejemplos más notables de este fenómeno. En menos de cinco minutos, el índice Dow Jones cayó casi 1.000 puntos. En la bolsa de New York se produjo una bajada del 10% en pocos minutos. Gran parte de los valores importantes cayeron un 90% y se batió el record de caída en una sola jornada. 
 

2010 dow jones

 

En abril de 2013, fueron las redes sociales las que precipitaron la bajada: un tuit en la cuenta de la agencia AP, que había sido hackeada, difundió la noticia de un supuesto atentado contra la Casa Blanca y el Dow tardó segundos en perder 130 puntos.

Desde entonces, otros flash crashes sacudieron las bolsas, entre ellos el de Singapur en 2013, donde algunas acciones perdieron hasta 87% de su valor.

El Bitcoin presenció varios flash crashes en 2021. En uno de ellos, el valor de la criptomoneda cayó más de un 20% en menos de 40 minutos.

 

BTCUSD-5-minutos

 

¿Cómo reaccionar ante un flash crash?

Los flash crashes son un fenómeno que no se entiende del todo. Como ya sabes, un error humano puede crear un caos, pero también los sistemas informáticos. Sin embargo, estamos todavía lejos de encontrar una solución que los elimine por completo.

Una de las soluciones más populares introducidas por las bolsas son los interruptores automáticos, que detienen el trading cuando los sistemas automatizados reconocen que se está produciendo un flash crash.
 

¿Cómo se gana dinero cuando la Bolsa baja?

Cuando abres cortos tienes que actuar de forma semejante a cuando abres largos: Tienes que poner un stop (esta vez, por encima del precio) y luego gestionar la operación del mismo modo que una de largos. Resumiendo, abrir cortos es la manera de ganar dinero cuando la Bolsa baja. Ahora podrás aprovechar tanto las subidas como las bajadas del mercado y, por supuesto, ganar dinero en tiempos de crisis, cuando todo baja.

¿Ya sabías todo esto? ¿Sueles abrir posiciones cortas? El mundo del trading es muy complejo, pero si ya has tenido alguna que otra experiencia sobre esto, estoy deseando leerla en los comentarios. 🙂
 

 

Sandra - Escuela Profesional de Traders

Periodista multimedia. Redactora y creadora de contenidos financieros, más concretamente, del mundo del trading. Responsable del departamento de comunicación de la Escuela Profesional de Traders y de Material Bitcoin.

4 Comentarios

  1. Sandra - Escuela Profesional de Traders

    Buenas Antonio J.

    Lo que nos comentas, por desgracia, sigue siendo una práctica habitual en algunos brókers fraudulentos (cada vez menos). La sensación que dices sobre que apostaban contra ti, es totalmente cierta, esos brókers son Market Makers, por lo que ellos toman «tu contrapartida» en el mercado, y les interesa que pierdas, además de ganar dinero contigo con las comisiones normales de operativa.

    Todo lo que dices es una práctica ILEGAL, ninguna persona puede llamarte para decirte que abras una operación o decirte qué operar a su antojo, y mucho menos sin una licencia de gestor que te aseguro que esa persona NO tiene.

    Siento la mala experiencia, mi consejo es que denuncies a ese bróker si es que sigue en activo ya que esas tipo de prácticas ensucian el mercado y atacan siempre los traders principiantes.

    Mi consejo es que no tomes esto como ejemplo ya que existen numerosos brókers que sí están regulados y con los que se puede operar perfectamente. Aquí te dejo los que utilizamos en la Escuela: https://www.novatostradingclub.com/broker-recomendado/

    Un fuerte abrazo.

  2. Antonio J.

    Hola
    Hablando de operar en corto.
    hace ya algunos añitos tuve mi «experiencia» (mala experiencia) en Forex con un uno de esos Brokers malos malos, malos para el trader muy bueno para él.
    Me engancharon en una plataforma que me regalaba en aquella época 300 euros para invertir poniendo yo otros 300, osea en la cuenta aparecían 600 euros.
    Eso sí, con un super apalancamiento.
    Experiencia nula, un tío que no sabes de que va, y apalancado hasta las trancas, 2 + 2 = 4, desastre total.
    El tío me llamaba todos los días, no para enseñarme nada si no para darme la vara para abrir posiciones, «abre, abre, abre», y mete más en la cuenta, «mete, mete, mete»
    Claro ahora sé que ellos vivían de las comisiones no baratas precisamente que me cobraban en cada posición que abría.
    Yo era un «pardillo» total, comprando humo, y siguiendo un par de indicaciones sobre un gráfico de precios que replicaba otro que yo no veía.
    El caso es que empecé ganando dinero, como la hormigita, abriendo unas pocas posiciones y cerrando rápido para pillar algún beneficio. Mi cuenta crecía poco a poco.
    Con el tiempo me sorprendió que esto NO parecía gustarle. ???
    Me daba la impresión, no sé si cierta o no, que apostaban contra mí. ???
    En definitiva, cada vez más llamadas, más presión, y empecé a operar más y peor. No podía ni pensar.
    El dinero se fue en unas cuantas malas decisiones, sobre todo una, invirtiendo en oro, que además no fue mía, si no suya.
    El tío siguió insistiendo en que pusiera más dinero, decidí parar, la cuenta se cerró. Y mi dinero voló.
    Mala experiencia.
    Pero un baño de realidad…. y aprendizaje de lo que no hay que hacer.
    Saludos

  3. Héctor - Escuela Profesional de Traders

    Hola Ángel

    El activo que has operado es probablemente el más complicado de todos los existentes. El forex es un producto que requiere de muchos conocimientos y experiencia, ya que también está expuesto a muchos factores macro que hacen que las cotizaciones se tambaleen a mucha velocidad.

    Sentimos que tu experiencia operando el par GBPUSD haya sido tan fugaz y negativa.

    Hay dos normas fundamentales que hay que seguir antes de operar en algún mercado regulado:

    1- Conocimientos

    2- Stop Loss

    Antes de entrar al mercado, sea el activo que sea el que vayamos a operar, debemos saber qué estamos haciendo y sobre todo, por encima de todas las cosas debemos proteger nuestra única herramienta de trabajo que es el dinero.

    Debemos cuidar de nuestro capital y sólo lo conseguiremos con conocimientos y con un stop loss que nos proteja en cada momento, de tal manera que cada error sólo suponga un pequeño mordisco en nuestra cuenta y podamos recuperarnos fácilmente.

    Te recomiendo leer este artículo https://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/stop-loss/

    Seguro que es de utilidad y te dará una visión más clara de qué hacer la próxima vez.

  4. Angel Silva

    Hola

    He encontrado este post buscando el nombre de aquello que hoy me ha desplumado en bolsa de valores GBP/USD.
    Tras varios días viendo como subía el valor de la libra esterlina con respecto al dólar, Hoy se despertaba el mercado a la baja. De 1.31e y un (-0,04%). Abrí una venta a la baja y todo bien, pequeños saltos hacía atrás, y vuelta a bajar. En la medida de mis posibilidades económicas intentaba abrir en corto para aprovechar los vaivenes del valor. Pero de pronto, de ir a 1,18 se puso a 1,134 en cuestión de segundos. Mi activo era de 300e, así que mi fondo despareció porque el broker con el que trabajo (como todos los brokers) no fía dinero….a los segundos empezó a bajar estrepitosamente de nuevo llegando casi al valor inicial antes de la subida. Conclusión, si con poco dinero no se puede hacer más para seguir invirtiéndolo, yo estoy fuera de la bolsa antes de perder más. Si como además dices en el artículo, es debido a error humano o software o cualquier otro error, no estoy para sufragar dichos errores. Si me llega a coger con una posición más en corto, hubiese podido aprovechar, pero me cogió con la apertura en ventas desde las 7 de la mañana y eran las 4 de la tarde. Solución posible, una llamada de stop loss, pero no me lo esperaba, ahora el mercado ha cerrado y está en 1,11e -1,34%, hubiera hecho bastante dinero hoy. Se acabó mi cruzada por la bolsa. Muchas gracias por el post. Por lo menos ahora sé que me ha soplado 300e en segundos.

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