El SP500 es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos.
Si quieres seguir su evolución en la Bolsa, este post es ideal para ti.
Analiza el mercado del SP500 con nosotros, actualiza tus gráficos e invierte con cabeza.
Análisis técnico SP500
1- Soportes y Resistencias
La diferencia entre soporte y resistencia es virtual: ambos son lo mismo. Los soportes quedan por debajo del precio y las resistencias están por encima.
Ahora vamos a localizar y marcar los niveles del índice SP500.
Su precio actual ronda los 6.005 puntos (10 de Junio de 2025).
En la imagen puedes apreciar claramente los soportes y resistencias (líneas negras).
Ahora mismo, el precio rebotando muy fuerte y el único nivel que podemos considerar algo relevante sería el de 5.700 y el 6.100 de máximos históricos. ¿Crees que continuará la subida? O por el contrario ¿será el final?
2- ¿Dónde entrar y salir?
Como comentaba en el anterior punto, el precio se encuentra en el nivel de 6.005 y está empezando a frenar un poco.
Es un momento crítico para tomar una decisión, deberíamos de ser cautos ya que actualmente estar acercándose a la última línea de defensa para poder buscar posiciones a la baja.
La opción correcta aquí sería esperar un pequeño rechazo o doble techo a la zona de 6.100 y abrir posiciones a la baja, ya que es lo que la tendencia nos está confirmando. Recuerda siempre esperar una confirmación de precio ¿qué te parece?
3- ¿Dónde está la media semanal?
Seguro que te has fijado que en los gráficos de la estrategia de medio plazo (gráficos semanales) siempre hay una media móvil.
Veamos dónde se encuentra esta media en el gráfico del SP500.
Hemos configurado este indicador para que sea más preciso y útil a la hora de comprar y vender. Las líneas rojas representan las caídas de precio y las azules nos indican una tendencia alcista.
El precio ha corregido fuerte desde la gran caída y ahora ya no hay tanta tensión con la media. ¿Tú qué opinas?
4- Divergencias
Llegó el momento de señalar las divergencias.
Ya sabes, esas contradicciones que puedes observar en un gráfico bursátil entre el movimiento del precio y el de un indicador técnico en particular. Si uno sube, el otro baja, o viceversa.
Observa el gráfico. ¿Qué ves?
Actualmente, la nube de MACD está acompañando la subida repentina por lo que indicador y precio van a la par.
5- Análisis del gráfico con indicadores
En el gráfico del SP500 los osciladores son fundamentales. Es más, están constantemente atravesando varios niveles.
No te olvides de que la colocación de estos niveles y la rapidez con la que el valor del indicador se mueve, depende del tipo de oscilador y de su configuración.
Para analizar el SP500, vamos a fijarnos en el RSI y en el Estocástico.
RSI
El RSI se mueve entre 0 a 100 e indica si el precio está caro o barato.
Los traders ponen especial atención en los niveles 70 (sobrecompra o muy alto) y 30 (sobreventa o muy bajo).
El RSI se llegó a estar por debajo de 30.
El indicador entró en terreno de sobreventa y el precio rebotó fuerte por ese motivo y también debido a la alta volatilidad de los aranceles de Trump. Actualmente precio e indicador van a la par por lo que no hay divergencia.
Estocástico
Este oscilador detecta muy bien las situaciones de sobreventa y sobrecompra.
Si lo trasladamos al gráfico, veremos cómo sigue la velocidad del precio.
El valor debe oscilar entre 0 y 100, aunque los niveles en los que se fijan los inversores son 80 y 20.
Ahora mismo, en gráfico semanal, el estocástico después de un pequeño tiempo por debajo de 20, hizo rebotar al precio fuertemente. Indicador y precio van a la par. ¿Qué opinas?
6- ¿Tiene volatilidad?
Para saber si el SP500 tiene volatilidad, debes fijarte en el tamaño de las velas japonesas. También puedes apoyar tu análisis en el VIX.
Las velas más grandes representan los momentos de pánico o euforia: Fases bajistas o alcistas en las que el precio se mueve rápidamente. Las más pequeñas muestran lo contrario: fases de acumulación o zonas más tranquilas.
Desde este comienzo de año 2025, el precio ha mostrado una fuerza bajista con varias velas rojas de gran tamaño. Llevamos tiempo con cambio estructural de máximos y mínimos al alza, lo que puede estar indicando que todo se está tornando a favor de ir a buscar la resistencia que comentábamos antes, además la mano fuerte ha vuelto a empujar muy duramente rompiendo los 5.700 hacia arriba con velas fuertes y gaps. Ahora llevamos 2 semanas de fuertes subidas debido al parón de los aranceles de 90 días, todo eso ha provocado compra masiva de manos fuertes.
Pero si nos fijamos bien, en especial las últimas semanas, el precio no tiene la misma fuerza, ya que vemos velas con menos cuerpo y no hay un empuje institucional. ¿Puede ser que estemos a punto de un giro? ¿Tú qué opinas?
En general, el aumento de la volatilidad suele ser una señal de que el precio está acelerando en esa dirección. Ahora mismo seguimos con noticias a la vista como la pausa de los Aranceles Trump, que a pesar de una pausa de 90 días para seguir negociando, es evidente que los inversores están detectando una incertidumbre económica y geopolítica que no favorece a los mercados. Estamos pendientes de datos de inflación y de la tasa de desempleo y ya comienza a “escucharse” palabras de recesión y crisis más a menudo que nunca, todo esto acompañado con el comportamiento del precio, esto puede llevarnos a mayores caídas debido al pánico de algunos inversores.
También recordemos, que ha salido por primera vez un dato negativo del Producto Interior Bruto en Estados Unidos, dato que no se veía desde 2022, a pesar de ello el mercado sigue dando el empujón alcista pero…¿hasta cuándo? Los datos como la tasa de desempleo y la inflación (si aumentaran) podrían provocar una aceleración de la caída. Datos más complejos como los tipos de interés y los bonos, llevan tiempo mostrando que la caída podría estar próxima, pero recuerda que lo importante es que el precio nos confirme un cambio de tendencia o estructura, no especulamos, actuamos con el precio.
Entrena con nosotros
Seguro que ahora tienes todo más claro.
Toca que pongas de tu parte y opines (es la única forma de entrenar de verdad). Arriésgate y di qué harías tú con el gráfico del SP500.
No te preocupes si el gráfico es de ayer, piensa dónde pondrías los puntos de entrada, el stop loss y el objetivo.
Si entrenas y te formas, invertir en trading y bolsa estará siempre a tu alcance.
El trading es como el deporte. Necesitas entrenar para competir y ganar. Si no bebes agua y te esfuerzas, nunca podrás llegar a la meta.
Con los gráficos sucede lo mismo. Si no los analizas, no interactúas con ellos, no piensas en las posibilidades que tienes a la hora de llevar a cabo un movimiento u otro, nunca podrás invertir de manera correcta.
Y en trading, esto es fundamental, porque sino podrás perder mucho tiempo y dinero.
Por eso, comparte con nosotros tus dudas y sugerencias, te ayudará a aprender. Nosotros seguro que lo haremos contigo.
Te esperamos en los comentarios.😎
Uxío Fraga (Trader y fundador)
Buenas, la última foto del SP500 en gráfico diario con las velas de volatilidad estaba incorrecta, era una errata y ya está corregida, gracias por el aviso. Las fotos de gráficos semanales estaban al día.
En cuanto a la cuestión de TRUMP, así es, puede generar una volatilidad extrema con abrir la boca y mover el mercado. Evidentemente el análisis sirve para detectar qué zonas tienen más probabilidad y qué esperar en cada una de ellas.
De todas formas, el precio es quien nos ayuda a la toma de decisiones, por mucho que salgan noticias o manipulaciones de su boca, pero en estas épocas hay que extremar más las precauciones.
Coincido claramente con tu spoiler y esta semana puede ser decisiva para buscar cortos si la acción de precio confirma.
Un saludo.
Buenas Pel, MACD tiene un pequeño repunte junto con el precio por lo que no hay divergencia entre ambos. La mano fuerte a veces empuja el precio para luego tirarlo más abajo…ahí es donde hay que ver el contexto de la tendencia… lo que comento en el análisis, es que la probabilidad de que caiga si el precio aguanta esta zona es muy alta.
La inclinación del MACD , balo cero, hace pensar del inicio de un impulso alcista, todavía prematuro.
La compra de Manos fuertes ¿ es para que baje el precio ?
Así que hacemos análisis «actualizado» el 11 de mayo 2025 del SP500 cuando el mas actualizado de todos esos gráficos (el último), es del 21 abril 2025.
Mal empezamos.
Todos esos análisis sirven de nada cuando un señor naranja imbécil decide dar la vuelta al mercado por decisiones partidistas políticas (carentes de sentido común, amenos que tengas una berenjena por cerebro): no hace falta hacer análisis alguno, mientras el barco vaya a golpe de timón matutino según halla dormido el pájaro ese.
SPOILER: manos fuertes han entrado hasta las trancas, ahora que se vislumbra que la gilipollez del naranja no le lleva mas que para abajo.
Mañana martes actualizamos el artículo y vemos cómo se queda el SP500. Un saludo.
creo k se esta formando un techo cambio de tendensia
Buenas no ando muy informado sobre el tema del trading y estoy trabajándolo en clase este blog me sirvió de ayuda para seguir informándome, muchas gracias y enhorabuena por el blog, está muy completo.
Hola, a corto plazo, el SP va para abajo, aún, pero puede tener rebotes grandes que fácilmente salten los stop. Yo no entraría ya que la volatilidad aun es alta y cualquier cosa puede pasar. Esperaría a la confirmación de un doble suelo en gráfico diario, antes de plantearme una entrada en largo a medio plazo.
Hola,
Personalmente no entraria en un valor que presenta ese grafico.
Un saludo y enhorabuena por el blog.
Hola G, gracias por comentar.
Como especificamos, estamos tratando el medio plazo en los gráficos y no el largo plazo, y por eso pueden cambiar las configuraciones de las medias móviles que tú usas en tu análisis particular, que no tiene porqué coincidir con nuestra forma de operar, que no se basa sólo en los simples movimientos de una media móvil.
Ya sabes que formas de operar hay miles, pero que funcionen y estén verificadas ya no hay tantas. Por eso aceptamos que cada trader tenga su visión y la aplique, siendo cada uno de los análisis tan profesional como los demás.
Ahora bien, para este gráfico tenemos en cuenta la estructura que ha roto de máximos y mínimos decrecientes, y que de continuar así nos lleva a pensar que si respeta esos niveles pueda tener algún recorrido alcista.
Pero el mercado es el único que nos dirá lo que pasará y esperemos que todos estemos lo mejor preparados posible.
Un saludo
Hola,
Me gustaría puntualizar:
Utilizar una Media de 40 sesiones para un gráfico semanal no tiene mucho sentido, si se está viendo el largo plazo debería usarse una M150 o M200, la cual es en semanal es alcista.
El RSI no mide si el precio está barato o caro, si no la fuerza relativa de la tendencia en vigor. Si es cierto que para incorporarse a una tendencia conviene niveles de RSI por debajo de 60…
El SP500, no está todavía reparado para subir, mientras su M200 en diario esté orientada la baja (como es el caso).
Un saludo!
Un saludo,
*A.Tecnico Profesional
Gracias por tu aportación, Jose Miguel.
Y bienvenido al maravilloso mundo del trading 🙂
Como consejo, viendo tu situación, huye del scalping y del intradía, al menos hasta que tengas mucha experiencia (y mucho tiempo).
Tu perfil es el de la gran mayoría de las personas que quieren rentabilizar sus ahorros con la Bolsa: Quieres rentabilizar tu dinero, sin sacrificar nada de tu día a día (trabajo, aficiones, familia, etc.). Y formar a personas como tú es nuestra especialidad.
En relación con el tema que has mencionado, te recomiendo este artículo:
Qué es el Swing Trading y Cómo funciona
Espero que te ayude y te aporte un poco de claridad ahora que estás empezando.
Si quieres formarte en serio en swing trading, échale un vistazo a nuestra formación completa:
Formación personalizada
TradingReal™
Y, por supuesto, para cualquier cosa en la que te podamos ayudar, no dudes en contactar con nosotros.
¡Un saludo!
Hola, como bien dices esperaría la rotura de la resistencia, para entrar en el mercado, para ser sincero el SL y el TP creo que te los copio de la supuesta entrada del grafico anterior. 😉
Yo apenas estoy iniciandome en este mundo tan maravilloso y apasionante del trading, y lo he hecho con el metodo y por lo que veo mas agresivo que es el scalping, pero por el tiempo que tengo con el trabajo me es dificil compaginarlo con las aperturas de los mercados
He estado echando un vistazo a vuestro blog y me parece muy interesante el swing trading
saludos