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Valores interesantes para comprar ahora

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El mercado ahora

Después de los nervios de la semana pasada por la victoria de Trump, el mercado americano ha seguido a lo suyo.

Sigue mostrando buena salud. Para muestra, un botón:

sp500-sin-ponderar

Este es el S&P500 sin ponderar. Observa como la línea de puntos se mantiene por encima de la línea continua, lo que normalmente anticipa subidas.

Así que yo he aprovechado para pegarle un repaso rápido al mercado, a ver qué me encuentro para comprar.

Te propongo (a ti y a todos), que comentemos qué valores nos gustan para operar.

 

Estrategia I2K

Yo llevo ya casi dos años en fase de test de una nueva estrategia que he desarrollado, que llamo internamente como I2K.

Por fase de test me refiero a que, una vez que creo que ya he logrado la versión definitiva de la estrategia, no la toco más. No la cambio ni un milímetro y simplemente me dedico a operar con ella siguiendo sus reglas a pies juntillas. Esto es fundamental hacerlo para poder dar la estrategia por buena. Ninguna estrategia o técnica de trading es realmente válida hasta que la dominas por completo y la haces pasar por todas las fases del mercado.

Esto me permite conocer de verdad cómo es la estrategia. Porque una cosa es ponerla sobre el papel y probarla durante un par de semanas con históricos y otra muy distinta es vivirla en el día a día, que es cuando te surgen las dudas y además es cuando notas lo incómodo que resulta operar algo totalmente a ciegas.

Y así llevo haciendo desde principios de 2015.

Esta estrategia (I2K) es bastante diferente a mi forma de operar más habitual, y si no sabes a lo que te enfrentas, puede resultar bastante frustrante. Por todos estos motivos:

  • Sólo vale para largos (compras), pero no para cortos.
  • No se puede aplicar siempre. Exige mercado alcista de fondo más o menos noble.
  • Es muy agresiva con las entradas. El gráfico casi nunca tiene buena pinta cuando compras.
  • Se basa en criterios diferentes a los habituales y muchas veces no queda nada claro que convenga comprar, así que para respetar la estrategia hay que hacer de tripas corazón.
  • Su tasa de aciertos es muy baja. Entre el 20 y el 30% de las operaciones en global resultan ganadoras, como mucho.
  • Las operaciones buenas duran una eternidad (muchos meses, y pueden llegar a pasar del año). Son estas operaciones las que lo compensan todo, pero son pocas y largas.
  • Exige diversificar mucho (dada su tasa de aciertos tan baja). Si te queda poca liquidez no te compensa implementarla.
  • Va mucho por oleadas, y lo normal que es que te salten grandes tandas de stop loss. Incluso, alguna vez pasa que abres muchas operaciones a la vez y que en la misma semana te saltan los stop loss de todas. Repito: de todas. Esto frustra un montón.

Como ves, o tienes horchata en las venas o se hace difícil tratar con una estrategia tan desagradecida. Eso sí, las operaciones que brillan, brillan de verdad, y compensan el sufrimiento.

Cuando termine de darle el visto bueno (aún no tengo suficientes datos), haré pública esta estrategia; pero de momento, me conformaré con presentarte algunos de los valores que me ha traído este domingo:

  • LYV (NYSE) | Compra en 28.56 | Stop loss en 26.99 | Sin objetivo
  • NSAM (NYSE) | Compra en 13.80 | Stop loss en 13.52 | Sin objetivo
  • MDXG (NASDAQ) | Compra en 9.31 | Stop loss en 8.35 | Sin objetivo
  • STX (NASDAQ) | Compra en 37.25 | Stop loss en 32.55 | Sin objetivo
  • NTCT (NASDAQ) | Compra en 31.60 | Stop loss en 29.40 | Sin objetivo

Por supuesto, ninguno de estos valores suponen recomendación de trading o inversión.

Te los pongo para que les eches un ojo y veas si alguno puede tener sentido para ti. (Y, por lo que comentaba antes, entenderé que no te cuadren muchos de ellos).

Como siempre, pueden salir mal. Y más aún con esta estrategia, que tiene por costumbre dar repartir muchas más bofetadas que caramelos.

Yo los operaré. Pero que yo los opere no tiene que motivarte a hacer lo mismo. Recuerda: Siempre tu propio criterio, siempre tu propia responsabilidad, siempre tus propios méritos y tus propios fracasos.

 

Do ut des

Te pido que hagas lo mismo conmigo: Pon tú algún valor que te guste a ti para operar; y si ya lo tienes claro, con su entrada, stop loss y objetivo (que resulta mucho más útil).

Así, entre todos juntamos ideas potencialmente buenas.

¡Te espero en los comentarios!

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España. Síguelo en LinkedIn.
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Revisores:

34 Comentarios

  1. Antonio

    Hola Uxio,

    Antes de nada agradecerte las enseñanzas que nos aportas con tu blog.

    Te quería preguntar acerca de NSAM. Yo también la tenía en el radar, la vi tarde y ya estaba esperando o bien a que bajara de nuevo a 13 para entrar o que sobrepase la resistencia de 15.

    Está a punto de pasar los 15, ¿la sigues viendo como una buena oportunidad a ese precio para irse al menos a 16.5?

    Gracias.
    Un saludo.

  2. Hugo (Montegrifo) - @HughCarter_1975

    Hola

    Al final me he decantado (de nuevo) por REE.

    – La tendencia a largo plazo es alcista.
    – Con los resultados de la victoria de Trump ha caído hasta soporte pero se ha frenado y parece querer darse la vuelta.
    – El Koncorde de Blai5 muestra mano fuerte y débil volviendo a animarse a comprar.
    – %b Bollinger muestra sobreventa y ya ha cruzado la línea de 20 al alza.
    – El último indicador es algo en lo que estoy trabajando para mostrar señales de compra y venta a modo de semáforo.

    http://subefotos.com/ver/?67dca7138536a018d904e87ae6ef797bo.png

    Entrada: podría ser ya; stop, algo por debajo del soporte (16,2 podría estar bien); objetivo, algo inferior a la resistencia.

    Por si a alguien le interesa… 🙂

    Salu2

  3. rOSA

    Hola Uxio,me gustaría saber para poder operar con acciones Americanas como NASDAQ NYSE QUE PLATAFORMA DEBO .UTILIZAR—GRACIAS

  4. daniel

    Tras la subida de la semana pasada en el sector de bancos ahora financiero y inversiones (DJUSSF) y Viajes y Ocio (DJUSCG) tienen buena pinta. He escogido dos del primero y uno del segundo (todo en USA). Lanzadas para 21 de Noviembre:

    LAZ – LAZARD NYSE

    STOP – 38.05
    ENTRADA – 40.44
    OBJETIVO – 45.95

    MS Morgan Stanley

    STOP – 38.35
    ENTRADA – 40.7
    OBJETIVO – 48.71

    AAL – American Airlines Group

    STOP – 44.95
    ENTRADA – 47.20
    OBJETIVO – 54.78

  5. ALEX

    Hola :

    MDXG está en fase de rotura pero es aburrido … apenas tiene movimiento. Tampoco confió en que rompa la resistencia … el volumen no crece sino todo lo contrario. Apostaría a que retrocede.

    NSAM: también está intentando romper resistencia 14,30 triple techo. Si aguanta 14 y con volumen podría romper. Si no aguanta 14 ira a 13,50 . Esa es mi predicción para el muy corto plazo. Tampoco es un stock al que se le pueda ganar mucho.

    Suerte !

  6. Laura

    Hola a tod@s,
    Acabo de ver un valor que puede ser interesante: PROSIEBENSAT.1 (PSM) (Alemania).
    Hay una divergencia alcista en Force Index.
    Lo ideal sería haber entrado hoy, en 33.44 (cerró en 33.49)….pena que lo esté viendo ahora..
    Trataré de entrar el lunes cuando abra el mercado (por si se produce un gap muy pronunciado ascendente, que entonces valoraría no entrar).
    La idea es entrar entre un 33.44 y 34.32, con una orden de mercado. Objetivo 36. Stop 32.68.

  7. Jordi

    Dia se está poniendo interesante. Entrada sobre los 4,6, stop loss en 4,530 y salida mínima en 5.

  8. Jorge Andrés

    Yo personalmente estoy siguiendo tres actualmente:

    TAHO – NYSE
    AG – NYSE
    UNG – NYSE

    Aclaro que para posiciones largas en acciones me suelo centrar en valores que considero sobrevendidos o infravalorados por fundamentales y con potencial alcista a corto plazo. ¡Ojo! ninguno de éstos tres es para cualquiera. Si alguien tiene interés que los estudie bien (gráficos de los últimos años, buena profundidad…)Son volátiles, especialmente los dos últimos. Por último, aclaro que el tercero es un ETF que sigue teóricamente al contrato de futuros sobre el gas natural. En la realidad es un instrumento más complejo de lo que parece, suele tener rollovers bastante fuertes, incluso diarios. Tiene opciones, pero sólo las recomiendo para los que las conozcan muy bien (que hagan straddles y cosas así habitualmente) Las opciones de UNG tienen un time decay atroz, de modo que seguimiento exhaustivo de la posición si la abrís.

    Saludos a todos y muchas gracias Uxío, eres un crack.

  9. jmat

    No hay valores interesantes en el mercado continuo ? Me siento mas cómodo operando a nivel domestico.

  10. Fernando Torres

    NVMI (NASDAQ) /Compra en 12,22/ Stop Loss en 11,50/ Precio objetivo en 16/

  11. migue

    NSAM (NYSE) | Compra en 13.80 | Stop loss en 13.52 | Sin objetivo

    Uxío, en mi «novated»,a ver si estoy mirando bien..en este ejemplo que pones, por poner uno, entiendo que los últimos datos que tienes son del viernes 11. entonces veo que este valor:
    – cerró a 13.80€, y compras al mismo precio? y que tipo de orden?
    – mínimo 13.53€, y pones stop loss solo un tick por debajo?ajustado no?
    – por otro lado, aunque estamos en un escenario alcista, mi oscilador W%R(3) apunta por encima de la linea -20. tengo grabado a fuego que esta zona no recomienda abrir largos, todo lo contrario. en algún lugar aconsejas vender con ese indicador así, o ponerse corto.
    Después de todo, veo que hoy día 16, realmente estás dentro, cerró en 14.06 y tiene pinta de que seguirá subiendo, has acertado. Es lógico por tu experiencia pero yo no lo entiendo dado el planteamiento que intento hacer en base a tus enseñanzas iniciales.
    Perdona y perdonad los demás por mi inmadurez, seguro que es muy básica mi cuestión pero intento crecer en mi aprendizaje.
    saludos a todos

  12. Eibol

    A mí me has conseguido desconcertar Uxío. Hasta ahora comprábamos justo encima de soporte y vendíamos justo debajo de resistencia…y con los valores que propones se rompe esta norma básica…o así lo veo yo. Son varias compras por debajo de una resistencia relevante…
    Yo propongo Amadeus en España. Está en una situación superinteresante en gráfico semanal, haciendo un pull back en soporte en 41. Comprar en 41,75. SL en 39,8 y vía libre para arriba.
    Saludos a todos

  13. Rafel

    Hola Uxío!
    PCRX (Nasdaq) acaba de hacer ruptura de soporte relevante + pullback. En mi opinion, la estructura de soportes y resistencias es muy buena, con un alto B/R. Además, en el semanal, ha realizado un doble suelo con barrido + divergencia en MACD. Tensión precio/valor no muy alta, pero preveo que necesite un par de swings para llegar a objetivo, así que seguiré con limite de confianza holgado. Entrada por encima del máximo anterior. La tendencia es aún bajista tanto en diario como en semanal, pero no es motivo para no operar (según mi opinion, claro). Qué opinas tu? 🙂
    E= 38,20$
    O= 45,55$
    SL= 36,05$
    B/R= 3,41

  14. Javivi

    Ohl rompiendo soporte. Si rebota
    Entrada 3,05
    SL 2,86

    Sacyr

    Entrada 2,01
    SL 1,87

    Nsam

    Entrada 13,80
    SL. 13,39

    Esta última la opere viendo el gráfico después de ponerlo Uxio pero cambié el stop porque me pareció que había una pequeña resistencia sobre los 13,50. Asi que sigo dentro.

    Sacyr también dentro

    OHL a ver que hace.

    Gracias por tu valentía y sinceridad Uxio.

  15. Ernest

    Hola Uxío,

    Entiendo que son estrategias de LP. Las únicas que compraría sin que me temblara el pulso serian STX y NTCT, así que estoy deseoso saber en que te has basado para decidirte por las otras.

    En mi caso como estoy empezando prefiero hacer operaciones de CP para poder tener posibilidad de hacer mas operaciones y aprender sin quedarme atascado con una operación que sube poco a poco.

    En ese caso mi apuesta ahora es para SPN (NYSE):
    Entrada 15,8
    StopLoss 14,7
    Objetivo 1: 18 (mitad operación)
    Objetivo 2: Dejar correr con trailing stop (LdC)

    Un saludo a todos.

  16. José María

    Hola uxio, según mi opinión es un momento interesante para entrar en Sacyr.
    Entrada: 2,04
    SL: 1,77
    TP: 3,05

  17. Rodriguezb

    Las dos primeras me parecen buenas.
    Las otras, a vigilar

  18. Fran

    Buenas Uxio, por lo que he podido observar de los 5 titulos, no es nada agresivo este tipo de compras; mas o menos se está comprando en ruptura a maximos de 52 semanas. Muy buena tecnica y yo elevaría el porcentaje de aciertos. En cuanto a los valores que has elegido, ya que la operativa es a medio-largo plazo, yo miro tambien el fundamental (Margen s/beneficio antes de impuestos y ROE ) así intento asegurarme lo mejor de lo bueno y elevar % de acierto.(Aquí incluiría NSAM e MDXG, Mientras que si vamos a corto plazo, las 5 me parecen buenos valores….(ES MI HUMILDE OPINION)

    GRACIAS POR EL GRAN TRABAJO QUE HACES….

  19. Fuertes

    Buenos días a todos,

    Valiente eres Uxío atreviéndote a enseñar tus estrategias, sabes que aunque hayas explicado que tienen un 30% de salirte bien, puedes ser juzgado y criticado por ellas en un futuro por tus lectores. Siempre pensaré que éste tipo de artículos son los que te destacan o diferencian de los demás, y por ello aquí seguimos cada martes a la espera de tus artículos.
    Pienso igual que muchos de los comentarios, que nos has puesto a prueba ya que rompen todo lo que nos has enseñado jajajaja Sólo encuentro lógica en NSAM por ser la estrategia a corto plazo que has enseñado, con esa media móvil diaria ascendente y constante (me llama la atención un stop tan corto), corrígeme si me equivoco.

    Mis estrategias son las siguientes:
    – Ayer entré en el IBEX después del rebote que llevó a cabo en los 8600 y coincide con la base de un canal creciente (diario) hasta los 9300-400. Stop Loss 8580 – Objetivo Mínimo 9200-9300
    – CX Cemex S.A.B en el NYSE. Entrada hoy en 7,5 que coincide con canal creciente (diario) Stop Loss 7,10 Objetivo 9,2 incluso 10,5 Canal creciente
    – MRL Merlin Properteis Apostando por un rebote en soporte. Si rebota…¿podría ser un HCH invertido? Ojalá jajajaja Stop 9,05 Objetivo 10,3
    – EBRO Ebro Foods. Coincide con dos canales crecientes, uno de corto plazo y otro de medio plazo. Apostando por la subida. Stop loss 18,47 Objetivo 21,5

    Como novato que soy, acepto críticas gustasamente. Gracias

    Un saludo a todos y que las estrategias nos sean favorables

  20. Raul Bermudo

    Oscar, muy bonitos los valores que enseñas. A mí me gusta Inditex (creo que esta en buen momento), Paypal, Sartorius, Illumina, AENA, Innate Pharma, BB Biotech (aunque esta escapada ya) y alguno más.

    La estrategia es comprar en en la apertura de una semana, y tener el stop loss bajo el minimo de la semana anterior, puede ser? Lo que no me cuadra es NSAM que casualmente es la que ya habría salido mal.

    Me imagino que será, cuando crees que la siguiente semana va a desarrollarse una vela verde, compras en apertura, stop bajo el mínimo de la semana anterior, y , una vez abierta, o te equivocas y te salta el stop, o aciertas, y en ese caso (aquí ya me aventuro más a adivinar) debes mover el stop a prácticamente breakeven, por debajo del mínimo de la semana dónde compraste.

    Gracias Uxio!

  21. Juan Carlos

    Buenas Uxío, observo 2 valores que están bajo resistencia, también sobrecomprados, con el riesgo que eso supone, opinión que comparto con Ander.

    El resto de valores están muy sobrecomprados, bajo mi opinión, También los stop loss están muy ajustados, a la mínima corrección saltará como ya lo ha realizado el valor NSAM.
    Creo que nos estás poniendo a prueba. jajaja.

    Yo compro es sobreventa,vendo en sobrecompra.
    Esto es mi opinión, nunca una crítica.

  22. Luis Enrique

    Hola, yo estoy siguiendo para incorporarlo a mi cartera el ETF RF, de bancos regionales norteamericanos. Dío señal de entrada a principios de septiembre con el stch de 14 semanas entrando en sobrecompra y macd por encima de 0. Ahora me toca esperar una plana o una bonita pero es un tiro y parece que la decisión de subida de tipos, inflacción y Trump favorece el sector bancario.
    Saludos
    Luis Enrique

  23. Oscar

    Buenas! Mirando los gráficos parecen valores dónde esperas un fuerte cambio de tendencia, con máximos y mínimos que dejan de ser decrecientes, mm(200) deja de ser negativa… aún así habrán muuuchos mas aspectos que tendrás en cuenta y yo no tengo ni idea. Ya nos contarás mas adelante que tal ha ido! Y se agradece el atrevimiento de poner ya los valores que no muchos lo hacen;)

    Yo soy mas de buscar operaciones de largos a favor de tendencia: Amplifon, Thales, IBAB,CIE automotive, TTWO… aun así tal y como están las bolsas casi sin tendencia clara, muchos valores van fallando…

    Un saludo a todos y mucho ánimo!

  24. Michael

    Me parece muy valiente que pongas los valores en los que quieres entrar. Ya se sabe que a toro pasado es facil comentar las operaciones… Como siempre, este tipo de detalles que tienes honra tu sinceridad en lo que nos transmites.
    Una pregunta, como encuentras estos valores? Yo me paso tiempo buscando, y encontrar valores con B/R de más de dos me resulta bastante dificil, y por qué no decirlo, algo frustrante. Imagino que deberé tener más paciencia y ajustar mejor mis entradas, objetivos y SL aunque tampoco quiero «engañarme» solo por entrar en una operación… Recomiendas algo más para buscar, aparte de tu fantástico rastreador de Campus de Bolsa? Saludos

  25. Javier

    Hola a todos.
    Yo entre la semana en SIEMENS en el DAX 30
    Entrada: 102,80 (con deslizamiento)
    Stop: 98,35
    Objetivo: hasta que el valor de sintomas de debilidad por lo que iré ajustando el stop a ledida que vaya avanzando el precio

  26. Uxío Fraga

    A ver, tengo que aclarar esto:

    En estos casos apuestas porque la potencia de subida del valor va a poder con las resistencias que tenga por encima. Pero, por supuesto, si la resistencia me parece lo suficientemente importante, desde luego que evito la operación. Tanto LYV como MDXG están en el límite de lo aceptable para este tipo de situaciones.

    La diferencia es que con esta estrategia no te vas a valores tan limpios y claros. Para encontrar pepitas de oro tienes que meter las manos en el barro. Y claro, cuando aún están en el barro todavía no parecen de oro.

    (Y muchas veces no son de oro, que son piedras sin más).

  27. alex

    Buenas,

    expectantes nos dejas. Tanto tiempo diciéndonos que no compremos bajo resistencia.. jeje
    Ya nos contarás en que se basa la estrategia, ¿por caasualidad has incluido Koncorde en ella?

    Saludos

  28. Manuel

    Buenos días, yo prpongo mapfre, tiene buena pinta sobre soporte semanal y tendencia alcista, con SL en 2,50 y SP en 3,30. A ver que os parece.
    Echaré un vistazo a las vuestras.
    Un saludo a todos

  29. Hugo (Montegrifo)

    Llamadme envidioso.

    Yo también aporto un posible valor para largos: Vestas

    http://subefotos.com/ver/?f608c193c956da874926ce1f41d9f3d3o.png

  30. vicenteco75

    Hola a todos,yo me he fijado en Facebook (aunque debo confesar que llevo tiempo esperando a que corrija).
    De el me ha gustado que ha corregido con un GAP con mucho menos volumen del que ha tenido al al tocar el soporte y luego ha hecho un barrido con una sombra muy larga,aunque para mi es una pega el que ese dia tuviese mucho volumen asi que he puesto una orden stop de compra por encima de ese gran velon.
    Saludos y buen Trump(perdon trading)

  31. Uxío Fraga

    Gracias por participar 🙂

    Miraré las que habéis propuesto vosotros. Quizás me encajen a mí.

    Ander, es cierto, pero ya comenté que estas entradas son muy agresivas (anticipadas, incluso) y que suelen salir mal. Como el mercado no acompañe, se van a quedar por el camino, especialmente las dos que tú mencionas.

  32. Hugo (Montegrifo)

    Muy valiente esta serie de propuestas, Uxío.

    Me gusta LYV, que está a punto de romper máximo histórico (de junio de 2015). El resto… no sabría decir qué sabor de boca me deja.

  33. Ander

    Buenas Uxio !!

    LYV tiene mucha fortaleza… pero no se crees que se encuentra bajo resistencia semanal relevante y habría que dar la orden si la rompe ?? MDXG también podría estar aún bajo resistencia (en mi humilde opinión). El resto ya me gustan !!

    Hoy compro Patrizia Inmobilien Na On (Alemaia), con vela verde en banda inferior Bollinger, sobreventa diaria y semanal, y aumento de volumen sobre soporte. Comprado a 15,24, stop a 14,34, limitada a 17,50 (B/R 2,5)… a ver si os gusta 😉

    Gracias !!

  34. Angel Arco

    Hola a todos, yo propongo CLOVIS del nasdag.

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