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Voy a comprar acciones españolas

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¿Qué valores invertir en España?

Por primera vez en mucho tiempo, voy a darle un intento al mercado español. Apuesto por compras de medio plazo en España.

Luego hablaremos de qué valores me gustan, pero primero vamos a la visión general:

Llevo tiempo con el ojo puesto en dos sitios a la vez:

  1. Una divergencia alcista en un MACD semanal del IBEX35 que se forja sobre soporte relevante.
  2. Un mercado americano que tiene que seguir subiendo para darle la posibilidad a España de levantar la cabeza (si no, no hay nada que hacer).

De estos dos, en realidad el que me preocupa es el mercado americano. Si USA sube (y España está lista), entonces puede haber valores que lo hagan muy bien en el IBEX.

 

El IBEX avisa de posible giro al alza de envergadura

A la divergencia alcista de MACD semanal en el IBEX35 puedes echarle un ojo aquí:

Invertir en Bolsa, divergencia alcista IBEX

Hay que tener en cuenta que, si vemos esto en el IBEX, veremos cosas mucho mejores en valores individuales del mercado español. El índice se ve lastrado por algunos pesos muertos. Por ejemplo, Repsol, pondera bastante en el IBEX y actualmente es una ruina, por lo que esa divergencia alcista no es todo lo viva que podría ser.

La fortaleza relativa del IBEX respecto a Europa (medida contra el EuroStoxx50) ha mejorado enormemente en estas últimas semanas. Sigue siendo comparativamente mala (lleva tiempo girar una media anual), pero ha recuperado muchísimo.

 

USA parece que aún tiene fuerzas para un último tirón

En cambio, el mercado americano me tenía más preocupado:

La razón es casi la opuesta. Veo un mercado un poco asmático (le cuesta mucho subir, últimamente), con una divergencia bajista en el gráfico mensual del S&P500. Esto es algo muy serio y potencialmente muy peligroso. Pero…

Invertir en Bolsa, divergencia bajista en SP500

…pero la divergencia bajista no se ha completado.

Si el S&P500 vuelve a subir (en principio, lo esperable) no habrá cruce de líneas de MACD mensual. Si eso ocurre es muy buena señal y de momento, no parece que el S&P500 esté dispuesto a ceder fácilmente. Por lo menos, no de momento.

Así pues, el IBEX parece decir ¡Estoy listo! Y el S&P500 parece que el grita a los bajistas aquello de «No me cogeréis sin lucha». Por lo tanto ¿por qué no hacer un intento de compra en España?

Parece que tenemos una buena oportunidad. Si sale bien, estupendo. Y, si no, al menos no nos habremos quedado con cara de bobos ante el que puede ser el verdadero suelo de la crisis española.

 

Los valores que me gustan

Da la sensación de que, observando las acciones de Santander y BBVA, ya están listos para salir del hoyo:

BBVA

Invertir en Bolsa, BBVA

 

SAN

Invertir en Bolsa, Santander

 

Además, hay otros valores como Inditex o Grifols que, contra viento y marea, han sido capaces de subir en un ambiente extremadamente débil en el que todos se hundían.

ITX

Invertir en Bolsa, Inditex

 

GRF

Invertir en Bolsa, Grifols

 

Otro valor que me gusta especialmente, es Mediaset:

TL5

Invertir en Bolsa, Mediaset

 

Luego hay otros que apuntan maneras, como Acerinox, que me parece que está un pelín verde, pero que podría estar para comprar muy pronto.

ACX

Invertir en Bolsa, Acerinox

 

Nunca es fácil

Esto es la Bolsa.

En Bolsa, nada es fácil. Dudo mucho que se forme un suelo en V, limpio. Seguramente haya alguna que otra sacudida fuerte, incluso dentro de un mercado alcista incipiente sano (en el caso de darse).

Es posible (y muy probable, realmente), que USA renquee, y que España se trague un largo periodo lateral que le sirva de base para grandes subidas en años venideros.

En cualquier caso, yo he decidido que voy a probar.

 

 

Uxío Fraga

Trader, formador de traders, ingeniero y emprendedor. Fundador de Novatos Trading Club (Escuela Profesional de Traders), autor del libro « aprende a especular en bolsa » y fundador de Material Bitcoin. Es uno de los traders de mas renombre en España.
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26 Comentarios

  1. Uxío Fraga

    Hola, Juan.

    Fui entrando progresivamente: Primero compré Mediaset (TL5), después Grifols e Inditex y, un par de semanas más tarde, BBVA.

    De momento, se mantienen todos en buenos positivos, y en alguno ya he acercado el stop loss.

    Va saliendo según los planes. No suelo acertar 4 de 4, pero de vez en cuando no está mal que pasen estas cosas ¿verdad?

  2. juan

    seria interesante retomar este hilo, ya que lo has clavado. la divergencia se ha comportado a la perfección.

  3. JOSE

    Estoy de acuerdo contigo Oscar, pienso en un rebote al alza se produciría en el soporte de los 6800 además el williams ya marca sobreventa.

    Hola Uxio, no conozco el americano ¿qué diferencia hay entre el S&p500 y el Nasdaq?

    Un saludo

  4. oscar

    Pienso que lo de hoy ha sido una correccion y una buena oportunidad para entrar. yo entre en tl5 a 3,75 con stop en el minimo de hoy y abertis a 16,66 con stop en 16,45 y me he atrevido con meo del dax unos largos a contracorriente. entrada a 22,55 y stop a 22,40. Muy ajustados pero solo he arriesgado un 2% del capital. Si me saltan los stop y el ibex baja de 6840 o el dax de 6440 me pensare abrir cortos de otros valores.

  5. JOSE

    Uxído pues vaya peñaso te vas a pegar porque esto ha sido un rebotillo… el Ibex va para abajo..

  6. Bartolomé

    Yo creo que al IBEX35 le queda una onda 5 impulsiva hacia el nivel 5.400.

    Estamos ante un rebote que nos puede llevar al 7.600 con el permiso del SP500, y cuando termine el rebote continuará su tendencia bajista hacia el 5.400, último soporte conococido.

    No hay indicios de formación de suelo en estos momentos.

    Bartolomé.

  7. Samuel

    ¿Por qué dices que la divergencia bajista en el sp no está confirmada? Un saludo y gracias

  8. Bartolomé

    UXIO, yo pienso que en el IBEX35 estamos en un rebote que puede alcanzar el 7.600, con el permiso del SP500; este nivel se corresponde con un soporte perdido y con la directriz bajista que conecta los máximos del 4/07/11 y el 6/2/12.

    En el IBEX35 mensual tampoco encontramos una secuencia de máximos creciente en el Force Index (13) que suele acompañar a los suelos de mercado.

    Y por último, en el semanal del IBEX,si os fijáis en un sencillo recuento de Elliot, partiendo del 2/05/11 hay tres ondas impulsivas a la baja, ahora se está formando la onda 4 (que puede acercarse al 7.600 consumiendo bastante tiempo), y si no hay fallo de quinta, la onda 5 puede llevar al índice hacia el 5.400. En ese nivel sí que se puede crear una cartera de medio plazo.

    Saludos, Bartolomé.

  9. Álvaro

    Jajaja! Claro, es que yo los últimos datos de INDRA que he visto para hacer el analisis ha sido hasta ayer. Ahora mismo tambien lo veo una barbaridad ponerlo a 6,07, jajaja!

    Bueno, por lo menos veo que no he dicho ninguna locura….

    Gracias

  10. Juanjo Garcia

    Pues aprovechando la bajada de esta mañana por ajuste de dividendos, yo he entrado en Indra casi en el mínimo. En la parte técnica veo lo mismo que tu, pero he ajustado un poco mas el stop loss, que a 6,07 es mucha pasta.

    Juanjo

  11. Álvaro

    Buenas tardes Uxio.

    Como ves INDRA A? Yo soy bastante novato pero bajo mi punto de vista podría estar bien,no?

    En el gráfico diario veo lo siguiente:

    DIvergencia alcista en el MACD empezando a abrirse, el %R Williams marca caro pero volviendo a subir y la media movil y el canal estan empezando a girar. Se podría entrar ahora con objetivo en los 10€ y un stop loss en el soporte de los 6,07€.

    Espero no haber dicho ninguna barbaridad…

    Gracias y saludos!

  12. Uxío Fraga

    ¡Hola a todos y muchísimas gracias por comentar!

    Reyes, Grifols está en subida libre y sobre soporte. No sabemos donde ni cuando va a parar. Si se ha comportado así de bien hasta ahora ¿por qué no puede seguir haciéndolo?

    Insignificantius, evidentemente, esta es una maniobra altamente especulativa. Es totalmente «de atreverse», y para nada conservadora.

    Jordi, a mi me sale (números gordos: 4.5 / 3.8 = 18%). Me sirve para empezar. Aparte de que, si la supera, se puede poner en 6€, y eso ya son palabras mayores.

    Rafael, me alegro de que te ayude. Yo estaré encima también. Sobre todo de las que vaya comprando.

    Amcborsa, tu estrategia para corto plazo me parece bien. Tendrás que ser muy agresivo ciñendo el stop loss.

    manuel, comparo directamente con Europa por tener una visión más de conjunto. En realidad no importa demasiado, pero si está en positivo es más significativo que comparando sólo con el IBEX.

    Como el IBEX está peor que Europa, si un valor está mejor que Europa es que está mucho mejor que el IBEX.

    Carlos, estás en lo cierto. Esto es una maniobra altamente especulativa. Puede salir o no. Tiene un Bº/Rº muy alto a cambio de una probabilidad de fracaso también alta.

    Roland, muchos de los que mencionas llamaron también mi atención. Está claro que vemos cosas parecidas. Si es verdad que estamos lejos de medias en muchos de ellos.

    Benito, yo ACX la veo sin problemas en 11.75. Si al final hay directriz bajista (quiero ver tres puntos, no sólo dos) y se estrella en 9.95€, pues bueno, habrá que estar atentos.

    Javier ¿por qué lo crees así?

    Oscar, es exactamente como dices. Mientras no se demuestre lo contrario es así de cierto. Tienes toda la razón.

    Marino, por supuesto, esa es la operativa conservadora y lógica. Esta es una apuesta mucho más forzada y agresiva.

    Josema, en principio ese gap parece legítimo.

    Juanjo Garcia, sí que me cuadra, pero esta apuesta que planteo es a medio plazo. Estoy apostando por la salida de la crisis vista en el gráfico, así que prácticamente me olvido de gráficos diarios. Incluso, pienso que es muy probable que los precios se estanquen o se sacudan en lateral durante todo el verano, pero no me importa mucho.

    Muchas gracias a todos por pasaros y comentar ¡Esto lo anima mucho y le añade valor!

  13. Juanjo Garcia

    Uxio,

    Los MACD que miras son los semanales, que imagino es donde se define una tendencia mas clara. El MACD del IBEX diario cruzó el 5 de Junio. No llegamos un poco tarde mirando el semanal ? Me sale el rebote según Fibonacci hasta los 7630, te cuadra ?

    Gracias monstruo !!

  14. Josema

    Hola a todos:Para mi gusto opto por Guifols:està en subida libre, entrándole dinero de manos fuertes en konkorde y hoy mismo se ha producido un gaps con volumen considerable y formando una vela sin mecha superior,no obstante habría que estar atentos a que el gaps no fuera de agotamiento de la tendencia.Bueno esa es mi opinión,¿no se que pensaras Uxío?.Saludos.

  15. Marino

    Hola desde luego que la ocasión puede ser propicia para aprovechar una gran subida pero yo personalmente esperaría en primer lugar a la ruptura del WMM30 después a que me confirmase » dos MÁXIMOS ALCISTAS Y dos MÍNIMOS ALCISTAS» y estuviere por encima de los 7770
    Un saludo

  16. oscar

    Hola a todos

    No se Uxio, me da la sensación de que estamos corrigiendo la última caída 9000-6000, por lo que no esperaría ir mucho más allá de 7500-7800, pero no es más que otra opinión y viendo las vuestras prefiero equivocarme yo.

    Un saludo

  17. Javier

    Estoy de acuerdo salvo en los valores elegidos, pues pienso que por muy baratos que estén los Bancos: BBVA y SAN, aun estarán bastante tiempo en el ojo del huracan

  18. benito

    Hola Uxío.
    Personalmente me quedo con ACERINOX. Veo un primer objetivo en los 9,95 – 10€ nada despreciable con un stop ceñido en 8,20€. (Suponiendo que se hubiera entrado en entornos de los 8,87€).
    Si fuera propicio, el segundo objetivo lo sitúo en entornos de los 11€.
    Buen trabajo de análisis.
    Un saludo.

  19. Roland

    hola a [email protected]!

    Este finde precisamente le dediqué tiempo al mercado español, mi selección de valores interesantes para una posible compra sería:

    Grifols, Inditex, Amadeus, Viscofán, Tec. Reunidas, Prosegur, Eads, Miquel Cost y Bayer.

    (Son valores que se están comportando mejor que el sp500, algo de bueno tendrán, algunos suben libres,…)

    Para entrar, esperaría un acercamiento a la media movil, ya que la mayoría están un poco lejos para mi gusto.

    ¿que os parecen? ¿os gusta alguna en especial?

    Un saludo Uxío y novatos.

  20. Carlos

    Hola a todos.

    ¿Y digo yo , esto sería otro tipo de estrategia, pero un poco mas arriesgada.?

    Es decir hasta ahora he entendido que es mejor esperar a que se confirme la tendencia en el semanal, y así sincronizarse con el mercado en el caso que también sea del tipo ascendente no……..

    Me podrias aclarar esto un poquitin, maestro Uxio.

    Gracias y un saludo a todos.

  21. manuel

    Hola Uxío, por qué los valores del IBEX no los comparas con él y si con el ESTX 50, y qué es lo que sacas de la comparación? pues deberían interesarnos los que estuviesen mejor que el IBEX, cierto?
    Agradecería tu aclaración.
    Gracias

  22. Amcborsa

    Buenas tardes,

    Como no yo también soy novato, pero para esto esta este foro, para aprender.

    Estaba mirando BME, i creo que no seria mala eleccion, por:

    – 3 maximos crecientes consecutivos
    – MACD por encima de zero y fuerza creciente
    – ADX girado a l’alza
    – MM20 y MM50 apunto de cruzar

    Estrategia:

    Entrada en 3 centimos por encima del maximo de hoy i Stop en 15,57€ ( antigua resistencia en 2 ocasiones y maximo en sesion dia 29/7/12)

    Os parece bien?

  23. Rafael

    Seguiremos atentos a la evolucion de los valores 😉

    Como siempre muy didactico uxio…

    Gracias.

  24. Jordi

    Hola Uxio

    El único valor que no veo aun claro es el mediaset, no tiene mucho recorrido hasta la proxima resistencia.

    Pe otro lado,podrías aclárenos a los novatisimos como como yo porque influye tanto el s&p para el comportamiento delmibex35?

    Se que la economía es global pero tanta es la influencia del s&p.

    Gracias por tu trabajo Uxio.

  25. Insignificantius

    Tu eres el maestro estimado Uxio.

    Yo no creo que me atreviera a entrar contra tendencia en un mercado como el nuestro. Precisamente por eso, puede ser una genialidad, por romper el molde…

    Desde luego, la subida que has visto puede ser espectacular.

  26. Reyes

    Muchas gracias UXIO, por mostrarnos análisis de valores del IBEX 35

    Veo bien entrar en cualquiera de los dos bancos y en inditex, sin embargo grifols lleva una subida desde enero de este año del 71.66%. Por ello es muy posible que dentro de poco tenga una corrección bajista. ¿Qué opinais al respecto de Grifols?

    Gracias.

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