Operación con Telefónica
Rubén Martínez nos trae este planteamiento. Te pido que lo analices y le des tu opinión.
Para empezar, compruebo que el IBEX 35 se encuentra en tendencia alcista, luchando contra la resistencia de los 8.669,80 puntos, muy próxima al nivel psicológico del 50% de retrocesos fibonacci. Aunque los últimos movimientos son bajistas, éstos no son acompañados por un volumen considerable, por lo que es posible que rompa la resistencia y cabría esperar que continuaran los avances, o de lo contrario entraríamos en un movimiento lateral.
El gráfico semanal de TEF resulta muy similar al del IBEX, lo que debe decir mucho del peso específico de este valor en el mercado ¿no es así?, compartiendo incluso el doble suelo en junio/agosto 2012, aunque no marca con total claridad el cambio a tendencia alcista y se me antoja en una fase más temprana.
En el gráfico diario observo cómo el valor se halla sobre soporte de 11.06 € aprox., pero en la parte superior del canal (no sé si está bien configurado) y sobre la zona de valor, mientras el Williams %R no nos da señal de compra, aunque sí he encontrado una divergencia que me hace dudar: al ser un oscilador que se presenta invertido, ¿debo interpretarla como divergencia alcista?
Por tanto plantearía abrir una posición larga cuando el oscilador me dé señal de compra, siempre y cuando el precio se encuentre por encima del soporte de 11 €, pongamos 500 acciones en 11.10 €, colocando el stop loss inicial en 10,85 € bajo el nivel 61,8 % del fibonacci diario, arriesgando en torno al 2% del capital invertido. Después iría ajustando el stop loss conforme el valor fuera subiendo, sin usar stop de beneficios, pero estando alerta a las señales cuando el precio llegara a la primera resistencia de 11,58 € del gráfico diario, pero con el objetivo, si la cosa fuera muy bien, de los 12.33 € del gráfico semanal.
Por cierto, los soportes y resistencias que se ven sobre los gráficos son detectados por el ProRealTrend, ¿te parece esta una buena herramienta de trabajo, al menos para novatos como yo? Espero tus comentarios. Muchas gracias por tu atención, y felicidades por tu Web, ¡me encanta!. Saludos.
Mi punto de vista
Como no quiero influir en los comentarios que puedan aparecer, prefiero reservármela hasta que se haya formado una cierta masa de aportaciones a la operación de Rubén.
Igualmente, a las preguntas que va haciendo Rubén, prefiero que le contestes tú.
De todas formas, me he anotado las cosas que veo y que quiero comentar, aunque lo haré más adelante.
Por favor, comenta qué opinas, qué compartes con Rubén y qué no.
Una cosa que sí voy a decir
Gracias, Rubén. Tu planteamiento es excepcional:
Has puesto mucho más que un gráfico. Has ponderado un valor considerando al mercado, y veo un plan perfectamente detallado, con su punto de entrada, con su stop loss, con su objetivo, su gestión de capital y, sobre todo, con los diversos escenarios que te puedes encontrar.
¡Fantástico! Así se hace. Independientemente de que tu análisis pueda ser brillante o terrible, has creado una base sobre la que puedes aprender y mejorar. Tienes fotos del «antes» y tu plan perfectamente escrito. Súmale las fotos del «durante» y del «después» y tendrás unos apuntes valiosísimos que no habría dinero que los pagase.
¡Enhorabuena!
Gracias a tí, Uxío, por tu tiempo. Para nada puedo considerar mal las críticas de ningún miembro de este club, menos las tuyas. Aunque la felicitación por parte de personas expertas, tratándose de mi primera incursión en operaciones de trading basadas en el análisis técnico, sin duda es un halago para mí, lo más valioso es comprobar todo lo que me queda por andar y poder identificar mis errores gracias a todos los comentarios aquí escritos. A la lista de aspectos a mejorar, gracias a tu opinión, cabe añadir la correcta identificación del estado en que se encuentra el mercado y en consecuencia el tipo de trading a aplicar, por lo del «swing trading», si no he entendido mal para tendencias definidas, y la «ruptura al alza» para tendencias alcistas incipientes. También debo confesar que se me amontonan los indicadores y medias y tengo serias dudas sobe cuáles emplear en cada caso. Supongo que la claridad sobre esto me la dará la práctica… Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, la próxima operación intentaré hacerla mejor. Saludos.
Bueno amigos, muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración y apoyo a Rubén 😀
Ha sido francamente instructivo todo lo que se ha hablado aquí ¡Gracias!
Ahí va mi opinión sobre la operación de Rubén:
El apoyo sobre soporte es muy escaso y, habiendo una divergencia bajista (aunque sea muy pequeñita), es jugársela innecesariamente.
Respecto al método de incorporación al mercado, en ruptura al alza no hay que esperar a la sobreventa para aceptar una compra, puesto que se está comprando un impulso, un estallido que, de ir bien, no debería dar cancha a correcciones. Esa forma de esperar la entrada es típica de una tendencia establecida, pero no de una tendencia incipiente.
En cuanto a indicadores y gráficos, decir que la directriz de tendencia del gráfico diario está mal trazada (puesto que si es alcista siempre debe ir bajo las velas y no sobre ellas) y que el canal envolvente está demasiado holgado (lo mismo que las medias). No pasa nada si la ruptura se sale del canal. Las rupturas son excepcionales y el canal marca los vaivenes normales. Por último, sobran indicadores (aunque estoy seguro de que los irás quitando con el tiempo).
Quizás el fallo esencial aquí es que esta no es una operación de swing trading, por lo que sobra el oscilador, el canal y la zona de valor. Sólo importa el soporte y el precio.
Por swing no se podría comprar, porque está muy alejado del valor (normal en una ruptura). Y tampoco se podrían abrir cortos, porque está sobre soporte.
Toca comprar, pero por ruptura al alza, en la intención de cazar desde el principio una tendencia (que mantendría saturado al oscilador en la zona alta la mayor parte del tiempo, y lo mismo al precio, siempre pegado al borde superior del canal).
En cualquier caso, quiero que quede claro que lo que señalo son pegas sobre un planteamiento muy bien ejecutado y que el trabajo importante está bien hecho; así que no te tomes esto como algo malo pues, pese a las críticas, es una felicitación 🙂
¡Saludos a todos y muchas gracias, Rubén!
Lo que yo veo nada más abrir mi grafico SEMANAL:
-Aunque mi MM semanal está en verde no me sirve porque el valor está en una FASE LATERAL.
-Hay resistencia en 11,80 que debería romper con fuerza para plantearme entrada.
-Su fortaleza relativa Mansfielf respecto Ibex es negativa, todavía no cruca de cero hacia arriba.
el grafico semanal no apruba…El diario ni lo miro
y con este ya no os doy más la lata.
Es un mensaje que les enviaba a unos amigos el pasado 6 de marzo:
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Hace días que me alarmé y así lo pinté en el gráfico de TEF pero milagrosamente y en el fibo 61.8 el precio se ha girado con CPM (capital proporcional medio) es decir volumen y con los tibus apoyando el movimiento. Ya hubo una acumulación previa a la caida (que por cierto fue sin volumen-para caer no es necesario) el precio se planta frente a una bajista. No lo tengo muy claro pero huele a algún cambio regulatorio a nivel europeo. Este juego consiste siempre en pillar al otro con el pie cambiado.
http://i45.tinypic.com/21eunip.png
Y con Renko no está confirmado pero muy pronto se sabrá.
http://i47.tinypic.com/16atsw6.png
Yo tengo en mente un paralelismo para nuestro IBEX con un dato que me ha sorprendido mucho en 2012. ¿La mejor bolsa europea de 2012?
La griega. Suena raro pero así es. Cuanto peor están las cosas MEJOR BOLSA.
Pues aquí debiera subir lo suyo también porque la situación NACIONAL es bastante dramática también.