Hoy te traigo una sesión de entrenamiento
Es muy sencilla, pero estoy convencido de que aprenderás mucho haciendo los deberes.
Voy a contarte cuál es el asunto y lo que te propongo que hagas:
Necesito tu ayuda con el IBEX
Le he estado pegando un repaso a los valores del IBEX para ver cómo está el mercado más allá de lo que pinte el índice.
Y no lo he visto mal, la verdad.
Bien es cierto que, ahora mismo, con Telefónica no hay nada que hacer, con Santander no hay nada que hacer, con BBVA no hay nada que hacer, etc.
Pero eso no impide que haya unos cuantos valores que han llamado mi atención; por lo menos, es una primera pasada rápida.
Nota: Estamos hablando siempre de un enfoque de medio plazo y, personalmente, tengo un sesgo alcista; así que yo me he centrado en compras potenciales, no en abrir cortos.
Aquí es donde entras tú:
Quiero que los analices a fondo, para ver si hay alguno que realmente se pueda aprovechar.
Cómo analizar estos valores
1.- Análisis del valor: Soportes y resistencias y fortaleza relativa
Primero tienes que ver el gráfico semanal y colocar soportes y resistencias.
Este siempre es el primer paso de cualquier análisis. Si te falla esto, lo demás no tiene sentido. Nunca vamos a comprar bajo resistencia, eso está clarísimo.
Eso no quiere decir que no te sirva un valor que está justo bajo resistencia. Podría servirte, pero sólo si le pones una orden de compra por encima de esa resistencia.
Aparte, es crucial que, si vas a comprar algo, tenga fuerza relativa creciente; en este caso, respecto al EuroStoxx50 (SX5E).
No utilices indicadores, salvo fortaleza relativa y, si te empeñas, una media móvil. Fíjate en el precio, que es lo realmente importante.
Este es un ejemplo de cómo quiero ver tus gráficos:
2.- Análisis sectorial
Estamos hablando de España, así que tendrás que averiguar a qué supersectores europeos pertenece cada valor (y, si los hay, también sectores y subsectores).
Nota: Olvida los sectores españoles. Hay tan poquitos valores que los índices sectoriales no tienen sentido práctico.
Tendrás que valorar el aspecto técnico del sector de cada uno de estos valores. En esencia, esto vuelve a consistir en observar cómo se encuentra el índice sectorial respecto a sus soportes y resistencias y cómo anda de fortaleza relativa.
En un sector que no puede avanzar (porque está fuertemente bloqueado por resistencias) difícilmente se desarrollarán sus valores. En cambio, sectores con mucho espacio para crecer (con una buena distancia hasta la próxima resistencia) son más proclives a que sus valores florezcan.
Igualmente, un sector comparativamente débil (con baja fortaleza relativa o que está perdiendo fuelle respecto al mercado) no favorece a sus valores. Te convienen valores cuyos sectores tengan una fuerza relativa creciente.
Para saber a qué sector europeo (y su símbolo) pertenece cada uno de estos valores, utiliza Tickers 1.0 (que si no tienes aún, puedes conseguir aquí o uniéndote al Club). Su uso se detalla aquí.
3.- Plan de trading
Si algún valor ha pasado la criba anterior, es la hora de que establezcas muy claramente cómo lo vas a operar. No sirve decir «Compro» sin más. Ese es un plan vacío e inútil.
Más adecuado es algo así:
- Entrada: Orden condicionada de compra en 3.40
- Stop loss: Orden condicionada de venta en 3.17
- Objetivo: Orden limitada de venta en 3.94
- Stop loss de persecución: Mover el stop loss bajo cada rebote confirmado sobre la media móvil semanal ajustada (en este caso, una media ponderada de 16 semanas).
Esto, aunque sea muy sencillo, ya deja bien atado qué hacer en cualquier escenario.
La lista de valores a estudiar
Estos son los gráficos semanales que han llamado mi atención como potencialmente válidos a falta de una revisión más intensa (que ahora es la que te pido que tú hagas):
- IAG
- JAZ
- OHL
- REE
- FCC
Has visto que los tres pasos que tienes que dar son muy sencillos. No queremos Ondas de Elliott, ni niveles Fibonacci, ni complejas directrices de tendencia. Hagamos bien lo fácil.
Cómo presentar tus conclusiones
Tienes que exponer los tres pasos (gráficos con resistencias y fortaleza relativa, análisis sectorial y plan de trading). Para ello, escribe en los comentarios el texto que necesites y añade los enlaces a tus imágenes.
Te recomiendo que cuelgues tus gráficos en ImageShack o cualquier otro servicio similar, así podrás añadir fotos con el detalle. Si puedes anotar cosas sobre los propios gráficos, como suelo hacer yo, mejor que mejor. Yo utilizo un programa que se llama SnagIt para capturar la pantalla y escribir sobre los gráficos, aunque no es imprescindible.
¡Importante! Si te animas a hacer los deberes, colgando los gráficos y explicando bien los tres pasos, me comprometo a analizar tu trabajo y emitir mi opinión sobre qué tal lo has hecho y si se te está escapando algo gordo.
No hace falta que estudies los cinco valores que te propongo. Puedes hacer uno, dos, o todos. Lo que sí quiero es que, te equivoques o no con tu análisis, los que hagas, los hagas bien; no de cualquier manera.
Como comprenderás, yo tengo formada mi opinión sobre cada valor, así que me estoy ofreciendo a ayudarte 100% gratis. Estamos aquí para aprender, por lo que no me importa lo más mínimo si te equivocas de pleno haciendo los deberes. Eso sí, tienes que poner tu cuota de esfuerzo y tratar de hacerlo lo mejor, más detallado y completo posible.
Si todo esto te parece positivo para ti, dale a Me gusta, retuitea y comparte este artículo con tus amigos. Ya sabes que te espero en los comentarios 🙂
Hola Uxío
Porque comentas que no es buena idea poner los stops bajo la mm? En la estrategia de mplazo es así como debe hacerse no? Para ir asegurando ganancias con cada rebote en la media, normalmente si el precio sube bien los soportes quedan muy alejados no?
Saludos
Uxio:
he puesto un 5 % porque la semana anterior el precio oscilo alrrededor del 5 % y no quiero entrar para salir inmediatamente y pagar los gastos.
Respecto a los índices sectoriales todavía no se como llegar a ellos.
gracias
Hola a todos!
Soy muy novato y con un mar de dudas
Gracias Uxio por el trabajo que haces.
Analicé FCC.
http://imageshack.us/scaled/avatar96/27/88nn.png
En el sectorial semanal veo que está en tendencia lateral alcista y relativamente cerca de una 1ª resistencia en 287.69, el soporte estaría en 256, no lo puse en el gráfico.
El valor tiene fuerza pero se observan divergencias bajistas entre el precio y el indicador, no tengo ni idea de si esto es relevante como con otros indicadores.
vamos al semanal de FCC
http://imageshack.us/scaled/avatar96/571/nct.png
La tendencia es bajista de fondo
Está bajo resistencia en 9.59 y soporte en 8.60 este soporte no lo marqué en el gráfico
El indicador nos indica acaba de cruzar 0 y esto es positivo. Veo divergencias alcistas que no se si es aplicable a este indicador.
Con todo esto plantearía esta estrategia:
Entrada: si supera 9.60
stop loss: en 8.60 está algo lejos
salida: creo que debería llegar a 11.93 aunque evaluaría en 10.61. También tendría en cuenta el sectorial por si rompiese resistencias
Iría subiendo el stop según fuese venciendo resistencias.
Se me colaron las medias y el volumen en el gráfico disculpa.
Uxio qué diferencia hay entre ESTX 50 PR.ER y el STXE 50 EUR.
Perdí las herramientas de bolsa que me descargué como puedo recuperarlas
GRAZAS!
Personalmente el valor que más me gusta de los propuestos es Jazztel:
Positivo: Tendencia alcista, sobre soporte y buen comportamiento frente a SX5E.
Negativo: Sobrecomprado y tocando la banda media móvil superior.
Aunque esperaría mejores condiciones mi propuesta es:
compra a 6,40
stock loss a 6,14
venta sin limite ajustando el stock.
Esto al cierre de ayer.
Gracias por el ejercicio.
Gracias, lo estaba haciendo al revés, en Mansfield colocaba el valor.
¿Trabajas con los soportes y tendencias que genera automáticamente ProReal?
Uxio, no me regañes pero compré acciona cuando se hundió aunque todos los indicadores marcaban que no entrara, supongo que será la intuición que no lo pueden calcular los programas, aunque reconozco que arriesgué mucho… Tal vez demasiado, tuve mucha potra, no lo haré más, pero ahora mismo anoto un más de un 6% desde el viernes jijiji. Lo que no se es si salir ya del valor o ser un poco ambicioso y dejarlo subir hasta 38.
Gracias Uxio,
la verdad que me digas que no esta muy mal es todo un lujo para mi 😉
La verdad es que no soy muy bueno lanzando soportes y resistencias, por eso utilizo los automáticos de prorealtime.
Con respecto a FCC, la verdad es que si hay margen viendo su sector, mi propuesta sería: esperaría a que cayera nuevamente a la zona valor (para mi la media del gráfico) para entrar largos (quizás en torno a los 8.50 colocando un stop loss en los 7.45). Primer objetivo la resistencia en torno a los 11.50 – 12.00 euros.
Gracias de nuevo.
Gracias Jacob, lo probaré, aunque ahora mismo creo recordar que tengo puesto 2 de RAM… Insisto que creo que es del java, ayer el prorealtime corría sobre algo llamado «applet de java» que nunca me había pasado…
Miguel, sobre prorealtime, prueba a poner menos ram (aunque tengas más) tenía el mismo problema que tu y bajé a 2 de ram y solucionado después de sufrir durante varias horas. Espero haberte ayudado
Uxío, entonces dónde pondrías tú el stop loss para FCC?
Si te fijas para hacerlo en los soportes, el problema que veo es que al estar el soporte tan bajo respecto al valor actual, si mantienes el riesgo fijo puedes comprar muy pocas acciones, no?
No es un planteamiento muy conservador? No se puede arriesgar más ciñendo el stop-loss a un valor más alto, por ejemplo, un poco menos del mínimo del día 19 de julio (9,13) en torno a 9,1 o 9 para no pillarnos los dedos?
Gracias!
Perfecto, Vane. Me gusta tu enfoque alternativo.
Le veo un pero importante: Estás planteando tu operativa en base a un indicador y no al precio. Esto hace que la estructura d esoportes y resistencias no tiene por qué cuadrarte.
Por ejemplo, cuando el RSC se ponga positivo ¿Qué pasa si estás justo bajo resistencia? ¿Entrarás igual?
Por otro lado, temo que entres un poco tarde por esperar a ese positivo; pero ya lo veremos en directo.
Aparte, ese «un tick por debajo de» siempre es mala idea. Hay que dar aire, si no vienen los barridos (y los lloros, claro). Separa más tus precios clave respecto a niveles clave.
Stop loss de persecución: Muuuuuy ambiguo.
«Una vez superado» es demasiado impreciso. Si al segundo siguiente de superarse breakeven ciñes el stop loss a breakeven te aseguro que te saltará el stop loss por el ruido del mercado ¿Cuándo?
Aparte, por enésima vez en esta lista de comentarios, olvidemos el trailing stop según media móvil, no es buena idea.
Muy bien, Vane. Gracias por participar 🙂
Buenos días:
Antes de nada quisiera darte las GRACIAS Uxío.
Mi planteamiento es diferente a lo que leo.
Me centro en el valor FCC por que te gusta Uxío y no en los demás porque llevo más de 24 horas liada con el ejercicio.
Lo que más me llama la atención es que el RSc es negativo y aun así te gusta. No sólo es importante que este indicador sea positivo sino que también es importante su pendiente.
Y en este caso la pendiente es bastate pronunciada.
Con los datos que tenemos que son precio y RSC tenemos que predecir el comportamiento futuro del valor.
Analizando la trayectoria histórica tenemos que anbteriormente también se ha dado una pendiente similar, en 4 semanas se ha pasado de un RSC de -2 a 0 lo cual ha estado seguido de 10 semanas de RSC positivo con una pendiente considerable. (Y digo 10 semanas por ser conservadora). Aqui dejo el gráfico:
http://img51.imageshack.us/img51/7042/wejj.png
Como el comportamiento ha sido muy homogéneo en ambas ocasiones podremos pensar que este moviemiento que analizamos se comporte como en los dos casos anteriores.
Así pues mi planteamiento es el siguiente:
Precio entrada: precio mercado cuando el RSC sea mayor a 0.
Stop loss: Orden Condicionada 8,16 (un tick por debajo de la vela de la s28).
Precio Objetivo: Orden limitada 12,05 (un tick por debajo de la resistenci 12,06 que forma un doble techo)
Stop los de persecución: Una vez superado el punto de breakeven lo colocaría ahí y después la media de las últimas 10 sesiones.
http://img692.imageshack.us/img692/3479/4qv.png
Creo que es una táctica conservadora pero soy muy muy muy novata así que la prefiero.
Perdonad si os hago perder el tiempo pero prefiero exponerlo y equivocarme que quedarme con la duda.
Un saludo y de nuevo GRACIAS.
arcadio, sí que lo estás haciendo mal. Tienes que:
Configurar el indicador con el EuroStoxx (SX5E) y no tocarlo más.
Teclear el ticker del supersector. Mirar qué tal lo hace frente al EuroStoxx.
Teclear el ticker del sector. Mirar qué tal lo hace frente al EuroStoxx.
Teclear el ticker del subsector. Mirar qué tal lo hace frente al EuroStoxx.
Teclear el ticker del valor. Mirar qué tal lo hace frente al EuroStoxx.
Miguel, tus valores no me convencen por lo que te expliqué. Deberías pensarlos de nuevo.
Jose Javier, vamos allá:
Tus gráficos están sucísimos. Te recomiendo que elimines todos los indicadores salvo los mencionados y que quites los degradados y los soportes automáticos de ProRealTime. Tienes demasiada contaminación.
Sector de OHL y FCC: El espacio que tiene sirve para operar. No valdría si fuera un valor, pero como sector aún da juego.
REE: Me parece razonable tu planteamiento.
JAZ: Caes en lo mismo que David y Miguel ¡no a los stop loss basados en una media móvil! Es cómodo de poner pero inútil. Ponlo atendiendo a soportes.
No lo has hecho muy mal, lo has hecho muy bien ¡Enhorabuena! 😀
Hola Uxío, tengo la duda de si estoy trabajando bien el Mansfield:
1 abro gráfico semanal.
2 busco indice de referencia.
3 inserto Rsc Mansfield
4 en Mansfield busco valor a comparar.
duda: Si quiero buscar otro valor a comparar pincho en la llave de Mansfield y en el botón donde está el valor actual.
¿Es correcto?
Si es así, a día de hoy ningún valor comparado con su indice sectorial me da señales de entrada.
Siempre he usado la versión básica (la versión anterior me iba de lujo), la completa no me deja instalarla porque por seguridad, mi ordenador bloquea al desarrollador. Supongo que si corrijo eso me irá mejor. Pero me da la sensación de que es un tema más del java que de la versión.
Ok Uxio, gracias por tus comentarios, tomo nota. Pero aparte de eso, qué te parecen los valores elegidos? De momento no parece que haya empezado mal el día.
Gracias!
Buenos días a todos,
me ha parecido muy interesante el reto de Uxio, así que voy a mojarme.
FCC y OHL pertenecen a mismo sector Construction & Materials y subsector Heavy Construction. El gráfico de FCC http://img819.imageshack.us/img819/4517/vpn6.png
muestra la formación de un posible suelo en las caídas del valor.
Por contra, OHL http://img829.imageshack.us/img829/470/5885.png ,
con clara tendencia alcista y mas fuerte que el mercado, está muy cerca de máximos.
Si nos fijamos en el sector http://img22.imageshack.us/img22/1132/lsva.png , éste está muy cerca de zona de resistencia con aplanamiento de la media. De momento no entraría en estos dos valores, aunque seguiría de cerca su evolución.
En el caso de REE, http://img849.imageshack.us/img849/9931/ddr9.png , con pendiente alcista y más fuerza que el mercado, está describiendo nuevos máximos y en subida libre. Su supersector Utilities http://img43.imageshack.us/img43/4995/83c9.png está en movimiento lateral tras etapa bajista y bajo resistencia. El sector Electricity y subsector Conventional Electicity http://img22.imageshack.us/img22/5356/23zc.png , presenta un mejor comportamiento que el de Agua, Gas y Multiservicios http://img825.imageshack.us/img825/8701/2hf.png . De tomar posiciones largas esperaría un retroceso a la zona de los 41’00 – 41’50 euros, con stop loss en zona de 37’97. Salida: Stop de persecución en apoyos en la media.
Jazztel http://img163.imageshack.us/img163/4696/wkd8.png , con nuevos máximos, pendiente alcista y más fuerte que el mercado, es mi preferida. Su sector http://img43.imageshack.us/img43/6183/cnwb.png en movimiento lateral, sobre soporte y con recorrido hasta próxima resistencia. Su subsector http://img33.imageshack.us/img33/4513/8oeu.png realizando un movimiento lateral a modo de suelo de mercado, por encima de la media y con recorrido hasta la siguiente resistencia. Aunque la fuerza relativa sea negativa, es creciente y está por encima de -0.4. Orden de compra a mercado, con stop loss en los 5.80 y salida por stop de persecución, bajo la media y tras realizar apoyos en ella.
Por último IAG http://img577.imageshack.us/img577/1205/kche.png , que desde el punto de vista del gráfico tiene una clara tendencia alcista y es mucho más fuerte que el mercado, al igual que su sector http://img109.imageshack.us/img109/3210/5orf.png . Sin embargo, los niveles de 3’35 los veo de resistencia. Superados estos niveles, la siguiente resistencia está en los 3’70. De momento esperaría. No me termina de convencer.
Bueno, esto es todo. Espero no haberlo hecho muy mal.
Un saludo.
Miguel ¿estás seguro de que estás cargando la versión completa y no la básica?
Peros: El take profit en principio no se mueve, para eso lo pones. Otra cosa es mover el stop loss conforme sube el valor; pero ese movimiento hay que tenerlo muy claro antes de operar.
La mejor forma de determinar un buen take profit es poniéndolo ligeramente por debajo de la próxima resistencia relevante.
Te digo lo mismo que a David: No pongas tu stop loss en función de una media móvil. Ponla en función de los soportes que puedan servirte de parapeto.
arcadio, es raro lo que me cuentas. Mira si tus gráficos se corresponden con los que están enviando otros Novatos.
David Pérez, un solo valor es infinitamente más (y es literal) que ningún valor. Enhorabuena 🙂
Te has liado un poco con la fuerza relativa. Tienes que comparar supersector, sector (si lo hubiera), subsector (si lo hubiera) y valor, todos frente al EuroStoxx. Es decir, el indicador no lo modificas nunca (salvo que te vayas a un valor USA, donde comparas con el S&P500).
Entrada: Demasiado pegada al máximo. Si quieres comprar la ruptura, debes asegurate de que es una ruptura. Si el precio subiera hasta 3.36€ y volviera a bajar ni siquiera lo consideraría falsa ruptura. De 3.44€ hacia arriba sería más adecuado.
Stop loss: Te basas en la media móvil para ubicarlo. Ese es un error. Al mercado no le importa tu media móvil. Le importa donde la gente suele meter pasta para que el precio no baje.
Independientemente de a qué precio corresponda, asegúrate de proteger el stop loss bajo un soporte (de nuevo, dando un poco de aire).Tienes uno entre 3.10 y 3.17, así que un SL en 3.02 cuadra mejor.
Objetivo: Aquí tienes un error de concepto. Si tienes resistencia en 4.11 tienes que poner el objetivo bajo esa resistencia; por ejemplo, en 3.94. Esperas que rebote bajo la resistencia o que se acerque bastante, no que la cruce.
La gestión de capital la tienes perfecta.
¡Muy bien, David!
Hola, zys1954.
Bien planteado, aunque echo de menos la foto del sector y tu comentario sobre ella.
Hay una cosa que no la veo clara: ¿Por qué el stop loss a un 5% y no a un 4% o a un 6%?
Hola, Antonio.
He visto tu propuesta de OHL y tiene sentido. Veo los precios clave demasiado ceñidos al gráfico; pero creo que es porque los has puesto smirando al diario y no al semanal. La entrada la haces con una orden limitada, pero creo que no es correcto, pues se te dispararía ya mismo, incluso estando bajo resistencia. La orden adecuada sería una orden condicionada de compra (también llamada ‘buy stop’).
Hola Miguel, lo de prorealtime será porque no hace mucho han actualizado la versión a la 10.1 a mi me va bien pero si he leido por ahí que daba algún problema con la ejecución de screeners,etc…
Yo no he tenido problema ya te digo…
Un saludo
Buenos días a todos,
lo primero, agradeceros a todos el trabajo y la colaboración, sobre todo a Uxío, que hacéis que los muy novatos no dejemos de aprender.
Lo segundo, os funciona bien a todos el Prorealtime? Llevaba como un mes sin entrar, y ayer me costó, tuve que actualizar el java y ahora me ha cargado como una versión nueva pero muy diferente y de largo mucho peor. Alguien se ha encontrado este problema (uso Mac)?.
En cuanto a las operaciones, las estudié con detalle a pesar de las limitaciones del nuevo prorealtime (no me dejaba poner indicadores como el de Mansfield). Debo ser muy novato porque no veía tan claro el potencial alcista de dichos valores, de hecho a todos los he visto pegas para entrar, ya fuera por estar cerca de resistencias, o por lo que indicaban indicadores como el estocástico… pero después de mirar con más calma me decidí por entrar en FCC, hasta el punto de que me he animado a hacer mi primera operación real (qué miedo!!!).
No puedo poner los gráficos ya que el prorealtime lo tengo instalado en casa y ahora estoy en el trabajo, pero a grandes rasgos puse un stop loss en 9€ (valor de precio marcado por la media movil en tendencia alcista). En cuanto al stop profit, lo he puesto a 11€, pero ni idea de por qué. Alguien podría ayudarme a estimar un buen stop profit? Mi idea sería irlo moviendo a medida que el valor vaya subiendo, al igual que el stop loss, por supuesto. A dónde? Pues habrá que verlo…
Lo dicho, me acabo de animar y he hecho mi primera operación real, acabo de comprar 210 acciones de FCC con los stops que he comentado antes, para un riesgo total de unos 100€, comisiones aparte. Deseadme suerte!!!
Saludos
Hola Uxío, no sé si lo estoy haciendo mal, pero el indice de fuerza relativa Mansfield no me indica entrar en ningún valor de los relacionados. Tan sólo Fcc está a nivel 0 pero con tendencia bajista. No te puedo enviar gráfica alguna porque trabajo estos días desde el móvil.
Buenas noches a tod@s,
Soy un aprendiz bastante novato en este mundillo, pero tengo unas ganas enormes de aprender. Para intentar mejorar día a día, operación a operación, he intentado analizar los valores presentados por Uxío. Debido a mi falta de tiempo, sólo he podido analizar IAG. Disculpadme por ello, pero he necesitado derca de 1 hora para pensar y redactar la estrategia:
IAG
Gráfico sectorial:
http://img689.imageshack.us/img689/5152/qt88.png
Como se puede observar, el gráfico sectorial tiene una fuerza relativa mayor que su supersector correspondiente. Parece apreciarse una subida libre del índice del sector, por lo que no hay resistencias cercanas que puedan frenar su impulso alcista.
Para obtener más información, compararemos IAG vs Supersector «Europe 600 Travel & Leisure Index» y el su sector correspondiente «Europe Airlines Index»:
http://img824.imageshack.us/img824/6140/1ult.png
Como se puede observar en el gráfico, la fuerza relativa de IAG acaba de realizar un cruce al alza (grafico inferior) con respecto a su sector «Europe Airlines Index», por lo que esto puede indicar una subida enérgica. Además, se observa también que IAG tiene más fuerza relativa que su supersector correspondiente (gráfico superior).
En vista de una probable subida enérgica del valor, se identifican las siguientes resistencias:
R1: 3,71 €
R2: 4,11 € (no se aprecia en el gráfico, pero si en PRT)
En vistas del anális realizado, y teniendo en cuenta que estamos utilizando la estrategia de medio plazo, podemos trazar la siguiente operativa:
Entrada: 3,36 € (+1,19% del precio de cierre), asegurando que el valor está subiendo.
Stop seguridad: 3,10 € (-7,74%), ligeramente inferior a la MM.
Objetivo: Orden limitada de venta 4,28 € (4% por encima de R2). Con esta salida, obtendríamos un beneficio de 0,92€/acción (+27,4%)
Stop loss de persecución: Mover el stop loss bajo cada rebote confirmado sobre la media móvil semanal ajustada (en este caso, una media ponderada de 16 semanas.
Una vez planteada la estratégia y suponiendo una cartera de 1.500 € para especular (es mi caso concreto :)), realizaríamos la siguiente gestión del riesgo:
Riesgo máximo: 2% del patrimonio total –> 30€
Volumen de la operación: 30€ / (3,36€ – 3,1€) = 30€ / 0,26€ = 115,38 acciones. Redondeando a la baja, 115 acciones de IAG.
Inversión realizada: 115 IAG x 3,36€ = 386,4€.
Riesgo asumido: -29,9€ (Comisiones de compra/venta y custodia aparte).
Espero no haber metido demasiado la pata 😛
Saludos a tod@s
Gracias Uxio por el problema. Soy novatísimo y todavía no domino bien el programa y las herramientas de indices y RSc Mansfield, y resolvere el problema con esas limitaciones.
Parto de que indice IBEX OK, Sector OK, por encima de media movil 30 y con potencial por encima 0.
Grafico de OHL: http://img812.imageshack.us/img812/7304/qvlm.png
Entrada: Orden condicionada(OC) cuando el precio mayor de 28,994 a mercado, hay que entrar con urgencia porque puede quedar poco recorrido.
Objetivo: OC cuando el precio sea mayor de 31,49 a mercado.
Stop Loss: un 5 % por debajo del punto de entrada,OC menor que 27,46, a mercado, ajustable todas las semanas por debajo de los apoyos sobre la rama inferior del canal alcista.
Gracias por todo.
uxio
me parece genial el planteamiento de tu ejercicio.
gracias por ayudarnos
un abrazo
manu
UXIO, DE NUEVO TE MANDO ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE OHL ESTAN EN LAS IMÁGENES NO SE SI LLEGARAS A VERLAS. UN SALUDO
http://img824.imageshack.us/img824/3255/f37e.png
http://img819.imageshack.us/img819/914/yjqb.png
http://img14.imageshack.us/img14/838/um3n.png
http://img824.imageshack.us/img824/3255/f37e.png
http://img819.imageshack.us/img819/914/yjqb.png
http://img14.imageshack.us/img14/838/um3n.png
http://imageshack.us/scaled/landing/692/c2e.png
Hola, Jose Antonio.
Sí, funciona bien el enlace.
Lo que dices tiene sentido hasta cierto punto, pero este ejercicio va de la estrategia de medio plazo, no de la de corto plazo.
En este caso, sólo planteamos compras y en gráficos semanales. Aquí no vamos nunca contra tendencia, pues nos convertimos en trend traders (frente a swing traders con la estrategia de corto plazo).
Échale un ojo a esta estrategia de medio plazo en:
https://www.novatostradingclub.com/formacion/estrategias/estrategia-de-medio-plazo/
¡Gracias y un saludo!
http://img692.imageshack.us/img692/2703/c2e.png
NO SE SI SERA EL ENLACE BUENO ES LA PRIMERA VEZ QUE USO ESTE PROGRAMA UXIO.
IAG, YO LO VEO EN TENDENCIA ALCISTA LA COMPARACIÓN CON E LEURO STOXX ES POSITIVA PERO SE ENCUENTRA EN EL GRAFICO SEMANAL BAJO RESISTENCIA POR LO QUE ME PONDRIA CORTO EN CONTRA DE TENDENCIA ALCISTA HARIA UNA VENTA LIMITE A 3.30 CON STOP LOSS EN 3.39 Y VOLVERIA A COMPRAR ENTORNO A 2.93
¡Muy bien hecho, Jordi!
No entiendo por qué tu obj2 de IAG está en ese punto y no en cualquier otro ¿Y por qué dos objetivos? ¿Qué harás en cada uno de ellos?
Te veo poco ambicioso, como si tuvieras miedo a que el precio avance n(tanto hacia arriba como hacia abajo). En gráficos semanales necesitas proporciones semanales. Estás planteando más bien operaciones de gráfico diario.
Por ejemplo, en OHL el stop lógico ronda los 24.50 y no los 27.50 si miramos gráficos semanales.
En cuanto a FCC… (hehehe) es mi preferida. Hasta llegar a esa franja que marcas hay un 25% de rentabilidad potencial. No debe ser subestimado.
¿De donde sacas esa resistencia de REE? Yo lo veo en subida libre absoluta (Que conste que estoy de acuerdo que no tiene por qué compensar visto su sector, salvo que permita una entrada de muy bajo riesgo).
JAZ, ajustarás el stop loss bajo cada cierre ¿diario o semanal?
Por cierto, cuidado con la resistencia de 6.45 ¿La has tenido en cuenta?
Respecto a la mano fuerte, no te hagas tan dependiente de los indicadores porque… son indicadores, no verdades absolutas, y además… hay veces en las que compensa no ir con la mano fuerte.
¡Gracias y un saludo!
Repetimos..jeje
Perdona no lo había entendido bien…
ahora si.. adjunto gráfico sectores
el de iag
http://img690.imageshack.us/img690/3533/s6me.png
fuerte y sube libre esta genial..
el de Jazztel:
http://img855.imageshack.us/img855/1426/xqd9.png
aún lo veo verde, no a pasado por cero y esta bajo resistencia..tal como esta el ibex35 sería arriesgado(para mi).
el de ohl y fcc
http://img28.imageshack.us/img28/9159/ixkk.png
esta fuerte y aún hay margen hasta la próxima resistencia.
el de Ree
http://img69.imageshack.us/img69/3963/5ib.png
este es el que menos me gusta, esta flojo y lateral aunque pasando la franja verde marcada puede ser muy interesante..
de los valores
iag
http://img826.imageshack.us/img826/8316/gow8.png
si entraría, aunque el b/r es muy parejo hasta la próxima resistencia el hecho de que el sector este en subida libre puede ser muy lucrativo si la vence
in 3.34 obj 3.70 obj2 4.3 stop 3
ohl y fcc
http://img703.imageshack.us/img703/9334/hp7s.png
si entro en ohl in28.50 obj 30 stop 27.50
aún tiene margen hasta esos 30e y el sector le acompañara..
en fcc no entraría porque aunque esta mejorando el sector no tiene margen para tanta subida por lo que no me arriesgaría..
http://img842.imageshack.us/img842/8130/wxet.png
Ree
no entraría es el peor sector y esta bajo resistencia
http://img545.imageshack.us/img545/9528/ucgz.png
Jazztel
http://img845.imageshack.us/img845/682/w6mu.png
si entraría in 6.35 obj 10 stop 5.90
aunque el sector está lateral aún tiene margen hasta la zona alta aunque no creo que llegue a 10 si puede dejar buenos beneficios, ajustaré mucho el stop debajo de cada cierre.
bueno ya esta…
un saludo y espero ver las críticas..todas estas apreciaciones es sin ver lo que hace la mano fuerte por lo que no sé si voy bien orientado…
saludos a todos/as
Muy interesante, en cuanto pueda les echaré un ojo!
Gracias Jordi.
Tres aspectos fundamentales a corregir:
1.- Los valores a analizar son los que pongo yo en la lista no los que tú encuentres. Sólo coincide JAZ.
2.- Los gráficos tienen que ser como el que te puse de ejemplo. Te sobran muchos indicadores. Esto va de análisis del precio y poco más.
3.- Me falta el sector correspondiente a cada valor. Sólo has puesto SXAP y ENG; pero tenías que poner IAG y el sector de IAG, JAZ y el sector de JAZ, y así con los cinco valores que propongo.
¿Podrías repetirlo ajustado a estas reglas? Veo que vas bien encaminado, pero me gustaría que todos planteásemos sobre el mismo formato para poder extraer conclusiones comunes y válidas para todo el mundo.
¡Gracias! 😀
hay va mi propuesta…
he visto varios sectores fuertes..sobretodo el Media,Insurance y el de Automoción..
finalmente me quedo con estos 3(sxip,sxmp,sxap)
dentro de ellos han habido varios valores interesantes pero alguno ya muy lejos de su media demasiado riesgo..especialmente a3media que va como un tiro..
finalmente me quedo con:
Jazztel:
obj: 10€
in: 6.35€
stop: 5.90€(un poco por debajo del mínimo del último cierre)
grifols:
obj: subida libre
in:31€
stop:29(cerca de su mm)
Enagas:
obj 20.40
in: 18.80
stop:18
Plan:
Ir dejando subir al valor y en cuanto pueda acercar stop a bheaven, especialmente una vez se acerquen a objetivos ceñiré mas el stop para proteger ganancias ya que el mercado de momento no acompaña y no aceptaré retrocesos demasiado grandes,al único que dejaré algo mas de margen es a Grifols ya que sube libre..
si va mal como siempre…que me lo diga el stop Loss.
os dejo enlaces…(1º sectores, 2º valores)
http://img69.imageshack.us/img69/1992/o0hb.png
http://img9.imageshack.us/img9/3429/88dp.png
Saludos a Todos!!!
Perfecto!!! En seguida me pongo!
Una consulta Uxío, es viable plantear medio plazo con el índice lateral (ibex)? Esperas aún asi tenga recorrido?
Un saludo