Predicciones a corto plazo
Cuando no sé qué es lo que va a hacer un precio (o un índice) a corto plazo tengo un método sencillo para estimarlo con un alto grado de acierto ¿Quieres verlo?
Veámoslo con un ejemplo
Plantéate este precio y piensa ¿Hacia dónde es más probable que se mueva ahora?
La clave es saber cómo se mueve el precio
El precio no va como un tiro hacia arriba o hacia abajo. Al contrario, va dando botes:
Lo que hay que saber es que (dentro de un entorno ruidoso de movimiento errático), el precio que sube (que está en tendencia alcista), siempre sube de más, retrocede un poco, vuelve a pasarse de alto, vuelve a retroceder otro poco, etc.
Es decir, el precio sube, pero no siempre coinciden el precio y el valor del activo que refleja, por lo que, cuando se pasa de caro, el precio corrige, volviendo al valor.
Fíjate en la foto de arriba: Cada flecha verde es un swing alcista y cada flecha roja un swing bajista. La flecha azul del medio revela un pequeño lateral que sirve de conexión entre la tendencia alcista y la bajista.
Fíjate también en que las flechas verdes están abombadas hacia arriba (son convexas) y que los swings bajistas están abombados hacia abajo (son cóncavos).
De flecha en flecha, y tiro porque me toca
Por dónde va avanzando el valor, es algo que podemos estimar más o menos bien con una media móvil, o mejor aún, con una zona de valor.
Por otra parte, esos extremos del movimiento donde la tensión (distancia) entre precio y valor es máxima, podemos encuadrarlos en una zona más o menos predecible. Para ello, un canal envolvente nos vendrá perfecto.
Fíjate que en la parte alcista sólo nos importa el borde superior del canal envolvente y en la parte bajista sólo atendenmos al borde inferior del canal.
En resumen, este es mi método
- Cuando el precio se halla entre la zona de valor y el canal envolvente, apuesto porque mantendrá el avance desde uno hasta otro. En concreto:
- Si la tendencia es alcista, y el precio ya ha rebotado al alza en la zona de valor, doy por supuesto que hoy seguirá subiendo; y que lo seguirá haciendo todos los días hasta que llegue al canal envolvente superior.
- Si la tendencia es bajista, y el precio ya ha rebotado al alza en el borde inferior del canal, doy por supuesto que hoy seguirá subiendo; y que lo seguirá haciendo todos los días hasta que llegue a la zona de valor.
- Si la tendencia es bajista, y el precio ya ha rebotado a la baja en la zona de valor, doy por supuesto que hoy seguirá bajando; y que lo seguirá haciendo todos los días hasta que llegue al canal envolvente inferior.
- Si la tendencia es alcista, y el precio ya ha rebotado a la baja en el borde superior del canal, doy por supuesto que hoy seguirá bajando; y que lo seguirá haciendo todos los días hasta que llegue a la zona de valor.
- Excepción: No apuesto por la continuación de cualquiera de estos movimientos si me encuentro una divergencia en contra.
- Nota: Ni que de decir tiene que considero la estructura de soportes y resistencias para prever que el precio se pueda frenar o incluso girar, incluso aunque no haya divergencias.
Y esto ¿cuándo se usa?
Como sabes, yo soy un cazador de rebotes de corto plazo.
Pero esto no habla de rebotes, sino del movimiento entre los rebotes (que es la mayoría del tiempo).
Cuando hoy voy a comprar un rebote en un valor americano, quiero que el S&P500 vaya a subir hoy; pues si el mercado no me acompaña, es más difícil que mi valor suba. Esto es lo que se llama sincronizarse con el mercado.
Así es como yo ajusto el timming de mi estrategia de corto plazo.
¿Y cómo saber si el S&P500 va a subir hoy? Es lo que te acabo de contar en todo este artículo 🙂
Atención, pregunta
Atendiendo a lo que te he contado ¿Hacia dónde es más probable que se mueva hoy el gráfico de este artículo?
¡Quiero verte en los comentarios! (Y retuitea/facebookea esto, por favor).
Espero que mi explicación te haya servido de ayuda 🙂
Hola a tod@s, a primera vist digo que va subir. Las ultimas dos velas son para mi quiero y no puedo bajar (sobre todo la ultima)y la edia movil corta se hace alzista además va cruzar la lenta. Luego he cojido una regla a ver los soportes y resistencias. Creo que se trata de un grafico semanal o mensual. Tiene un soporte juste al final de la sombra abajo y por encima de la sombr de ariba una resistencia. Yo pndría una orden de compra condicionada a la altura de de la sombra de la sexta penultima vela unos ticks más alto.La meta me quedaria por encima de la gran vela roja. Pero probablemente el B/R sería demasiado bajo si fijo un Stopp Loss debajo de las sombras de las ultimas velas, en la zona del cuerpo rojo 8 velas atras. Un saludo, Edu
El precio tiende a bajar, por encontrarse en el techo del canal bajista.
Antes de leer ningún comentario:
Apuesto que seguirá bajando. Como muy bien explicas, Uxío, el activo se encuentra en tendencia bajista y ya ha agotado un rebote hacia la zona de valor, topandose con la media movil utilizada. Ergo no le queda otra que reanudar su tendencia de mayor rango anterior.
Hola Uxio,
Primero que nada felicitarte!! Excelente artículo!
Respondiendo a tu pregunta, creo que haría una compra y te explico los motivos porque lo haría.
1. El precio se encuentra en el area de valor y las ultimas velas han estado consolidando en un precio, además las ultimas dos son velas «pinbar» o «martillo» que son velas alcistas, ya que dejan una gran «mecha» hacia abajo.
2. Las lineas del canal dejaron de apuntar hacia abajo. (Yo uso el bollinger)
Estos dos puntos sumados a incluir algun indicador, me podria confirmar que se daría la vuelta y lo mas importante, colocaria mi Stop un par de pips bajo el minimo y mi Take Profit un par de pips bajo el máximo y a mas corto plazo cerraria la operacion cuando el precio sobrepase el canal al alza.
Saludos,
Mis medias móviles las ajusto siempre para cada gráfico. No trabajo con tipos ni periodos fijos.
Un saludo, Miguel.
Buen aporte Uxio, una pregunta las medias moviles que usas de cuantos periodos son.
Bueno y yo soy mas de indicadores y osciladores pero probare tambien este nuevo sistema y como siempre se dice hay que operar en tendencia que es mas facil de acertar.
Muchas gracias.
Hola de nuevo, Uxío
Leo más arriba que comentas que usas «prorealtime» y que es gratis.
He entrado en su web y observo que para usarlo hay que pagar.
¿De dónde lo has podido bajar tú?
Muchas gracias.
Buenas tardes
Duda: ¿Qué espacios temporales son los óptimos para ver las divergencias de precio con RSI y MACD?
¿Es el 4H un buen espacio temporal?
Saludos y gracias por esta web.
A priori no tiene por qué ser rentable en cualquier escenario de mercado. Pero, si te funciona, aprovéchalo. Te servirá para ir mejorando con el tiempo.
Hola,
Justo hace un mes que he empezado a meterme en el mundo de la bolsa.
De momento he investigado sobretodo de estrategias a corto plazo. (60segundos)
A mi la estrategia que me funciona es usar las velas japonesas junto a las bandas bollinger.
Si hay tres velas de color rojo y la cuarta vela esta tambien de color rojo en movimiento por encima la linea bajista de bollinger el mercado seguira en tendencia bajista. Por lo contrario si la vela es azul el mercado va a cambiar de tendencia y se va a ir a la alza.
Eso es correcto? En una demo me esta funcionando pero no se si es casualidad o que estoy aplicando bien la estrategia.
Gracias y saludos,
lo que haría un humilde novato como yo, sería priero mirar el indice del mercado del grafico para saber que es lo que hace a grandes rasgos el mercado, si veo que el indice esta a la baja, entraría co orden de venta a mercado hasta el borde del canal, teniendo en cuenta los soportes correspondientes.
salu2
Me ha encantado este ejemplo y la forma tan amena de explicarlo con ese toque de humor. Me parece una idea genial plantear pequeños desafíos como este 😉
Después de leer tu libro, estoy comenzando a aplicar este método en simulación y este artículo lo complementa muy bien.
Me paso horas navegando en NTC y siempre descubriendo algo nuevo y aprendiendo.
¡Gracias Uxio!
Yo veo unas sombras largas en las velas que me están indicando un rechazo a la venta,,,analizaría divergencia a ver que me indican , si hay indicios de divergencia inversa,pues compraría y por supuesto fijo mi stop loss..Veremos….
Aclaro que soy novata, comenzando en este mundo y dando tropiezos como todos.
Gracias Uxio por tus apuntes tan valiosos y claros..
Ya llegó a la zona de valor en una tendencia bajista por lo que lo mas seguro es que baje a buscar la zona baja del canal envolvente. A menos que rompa esa resistencia y continué subiendo o se mantenga lateral por un tiempo, pero la primera opción es la que veo mas factible.
Yo las veo. Haz la prueba desde otro navegador (o borra la caché), por favor, y dime si las ves.
No se ven las imágenes, podrían solucionarlo? Gracias!!!!
¡Pues sí, el mejor momento de comprar suele ser cuando el gráfico pinta feo!
De todas formas respecto a lo que dice Pablo, siempre que se produce un rebote la zona de valor se estrecha y eso podría hacer que cada vez que se produzca un rebote no te atrevas a entrar por que creas que va a virar.
Es como cuando miras en semanal, ves que va a subir, ves el macd en diario y esperas a que esté abajo del todo para entrar largo. A veces vuelves a mirar el semanal y ves que ya no es tan claro que vaya a subir, el diario ha hecho que el semanal retroceda mínimamente y ahí es cuando te cagas y no te atreves a entrar largo, cuando podría ser una oportunidad increíble. Y al poco ves como sube como un tiro (o no).
Una cosa Uxio, si entras a corto plazo 1-5 dias y haces esto en diario igual ves el rebote indicando que los proximos dias subirà (rebote al alza en media movil) pero luego te vas a 30min y ves que está rebotando bajista ¿entonces qué conclusión sacas? La verdad últimamente me lio mucho con los marcos temporales.
Fantástica observación Pablo. No obstante, fíjate que ese estrechamiento de la zona de valor también se da en las correcciones sanas a favor de tendencia.
La respuesta al ejercicio la tenemos aquí:
https://www.novatostradingclub.com/analisis-tecnico/por-que-heidi-no-puede-ser-trader/
Saludos Uxío y a todo el foro, muy lindo ejercicio!
Para mi el detalle está en el cruce de las medias y el cambio de tendencia. Si entiendo bien, las reglas que nos comparte Uxío son una herramienta a aplicar para la continuidad de tendencia, pero cómo debieran interpretarse cuando la tendencia está a punto de cambiar o cuando no es muy clara? Allí creo está la respuesta al ejercicio. En el caso de la tendencia alcista, el precio fue de la zona de valor al techo del canal envolvente, y viceversa, una y otra vez, siguiendo las reglas para tendencias alcistas que nos comparte Uxío. Un detalle, para mi importante, es que durante este tramo puede observarse una nítida y amplia zona de valor. Sin embargo, cuando el precio alcanzó su máximo, y la tendencia cambió, la zona de valor se redujo drásticamente, dado que se produce el cruce de las medias, y allí el precio no rebotó en la zona de valor para ir a buscar nuevamente el techo del canal, sino que atravesó la zona de valor y fue a buscar el suelo del canal. Luego, en la tendencia bajista, el precio va y viene entre el suelo del canal y la zona de valor siguiendo las reglas de Uxío para tendencias bajistas, pero nuevamente lo hace mientras la zona de valor es nítida y amplia. Pero en el punto en el que estamos parados, donde Uxío nos pregunta qué es probable que suceda, yo veo que las medias nuevamente apuntan a cruzarse, por lo que el precio no debiera ir al suelo del canal nuevamente sino que debiera atravesar la zona de valor para ir a buscar el techo del canal envolvente.
«corre» y «derecho» sobran, es el problema de escribir en predictivo:)
Si, un 2,38 pero vendido al día siguiente. No todo son ganancias pero si más del 80%, y no todos los días corre compro, pero echa cuentas: un 2,38 de 5000 en un día son unos 80 después de pagar comisiones. Suelo tener 2-3 ventas con ganancias a la semana, no es para tirar cohetes lo sé, pero estando en paro mi media jornada la saco en la bolsa. El libro de Uxio entre otros fue de mucha ayuda. Como ya dije hace tiempo, derecho debería costar más 🙂
Por lo que has comentado antes ,yo veo que la tendencia es bajista y ha rebotado en la zona inferior del canal y ha llegado donde tenia que llegar a la zona de valor,creo que de hay no subira.
Hola Jacob,
¿Un 2,38% en el mismo día?
Siguiendo la recomendación de rolan, he cambiado mi visión de abengoa cerrando el valor que compré para medio plazo. Al final un 2,38% de beneficio en 24 horas 🙂
Muy buen artículo. Muy comprensible y visual. Enhorabuena.
Gracias Uxio por tus enseñanzas. Tu libro es magnífico, objetivo y con datos evaluables.
Por las últimas velas creo que la siguiente será alcista, aunque el precio al final bajará hasta tocar el canal inferior.
Me acabo dar cuenta, que no era el gráfico de Abengoa el que tenía delante. Disculpas!
Ahora sí! Abengoa!!
Es bajista, débil y bastantes resistencias que superar. Podría tener un rebote hasta 1.80. Pero no tiene buena pinta. Digo lo mismo, seguro que hay valores mejores. 😉
Un saludooo!
pues yo estoy un poco bipolar porque por un lado si atendemos a lo que nos explicas ya habria rebotado en la zona de valor y le tocaria bajar hasta la envolvente inferior,y por otro veo un martillo como bien decia el amigo pascuad y entonces tocaria tirar al alza.yo me inclinaria porque el martillo tiene mas peso no?aprovecho para saludaros a todos.
Hola a todos:
¡Gracias por el rompecabezas!
Yo soy novato novatísimo, pero voy a intentar decir algo, aunque me equivoque.
Parece que el precio ha entrado en una zona de congestión, con una lucha durísima entre alcistas y bajistas y sin ninguna otra información yo me mantendría apartado de la lucha y esperaría a ver. En teoría ha llegado a la zona de valor y por tanto tocaría rebote a la baja, pero, repito yo no entraría en la lucha entre tiburones, soy muy novato. Esperar a ver.
Gracias a Uxio por el problema.
Un saludo a todos.
Gracias Uxío por el tiempo que nos dedicas con tus artículos!!
Hacia donde es más probable que se mueva el precio hoy??
-Tendencia bajista pero el precio aún no ha rebotado en la zona de valor. Parece que hay «algo» que quiere mantenerlo: está en una zona de soporte.
-Habría que saber si hay alguna divergencia alcista.
-La última vela, en principio, no ayuda al Precio a ir para abajo.
Por lo tanto, hay aspectos a favor de la tendencia bajista y otros que están en contra.
Diría que, de momento, no está claro. Lo más probable para mi: lateral.
Hola Jacob!!
Abengoa, tiene cosas buenas, ha pasado a mejor que mercado hace relativamente poco, Precio por encima de la media móvil, … por otro lado, le veo bastantes resistencias que superar, ahora mismo bajo una zona complicada, los 4.30. Podría salir bien, pero seguro que hay valores mejores. Es una opinión 🙂
Un saludo!!
Hoy le he sacado un 2,048% de beneficio a un valor y un 2,48% a otro. Una de ellos no me dio tiempo a cerrarlo, igual lo mantengo unos días. Estoy muy satisfecho de mis ganancias de hoy he sacado un buen pellizco y cada vez acierto más. Está claro que cuando no temes perder parte del dinero y no entras en pánico, sacas más rentabilidad. Y todo Gracias a tu libro Uxio 🙂 fue mi base y ya poco a poco establezco mi estilo. Uno de ellos es que aumento ligeramente mi % de perdida si veo claro que va a subir un valor tarde o temprano. Pero las intradia son mi hobby principal, también trabajo a largo plazo y me estoy empezando a interesar por abengoa ¿Que sensaciones os transmite este valor?
Hola buenas tardes una pregunta y si el ibex35 o cualquier otro pega un bajon la predicion del corto plazo ya no valdria?
un saludo
¡buen artículo!
El precio está en la zona de valor con velas con una sombra inferior grande y muy poco cuerpo sin fuerza, zona de congestión.
Puede que salga otra vela igual del mismo tamaño o una vela roja pero una vela grande verde hay pocas probabilidades.
¿Si su índice es alcista no está sincronizado con este valor pero todos los indicadores que tienes indica que va a bajar con su divergencia bajista que harías?
Yo entraria corto, añadiendo un stop un pelin por encima del ultimo maximo; aunque tenemos un martillo en la ultima vela pero bueno para eso esta el stop.
Un saludo
Hoy le tocaría bajar, pero la pregunta es… Viendo los últimos valores… ¿Cómo sabes que no va a cambiar de tendencia y se mantiene en fase lateral próxima a la medía hasta que la rompe e inicia un ciclo alcista? La zona de valor es estrecha… ¿Y si cruza?
Hola a todos,
Me voy a aventurar a decir algo. La tendencia es bajista pero el valor se encuentra sobre una zona de soporte. Al no poder observar una posible divergencia porque no tengo indicadores, esperare a que supere la resistencia más próxima. Una vez superada entraría.
Gracias por vuestras correcciones y/o críticas.
me gusta, gracias
manu